现金流量表 (TTM)
ADTRAN 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -17 | -6 | 0 | 18 | 3 | -3 | -21 | -69 | -44 | -69 | -74 | -31 | -46 | 12 | 48 | 84 | 103 | 108 | 121 |
| 改变 （％） | -7.57 | -64.83 | -100.24 | 126,257.14 | -83.00 | -193.35 | 652.24 | 224.84 | -35.54 | 56.06 | 7.89 | -58.63 | 48.02 | -126.86 | 294.91 | 72.75 | 23.36 | 5.10 | 11.33 | |
| 现金流百分比 | 71.47 | 121.51 | 78.62 | -5.30 | 420.99 | -89.50 | 28.46 | 79.37 | -193.32 | -85.34 | -83.74 | -92.02 | -617.04 | 212.34 | -41.24 | -368.94 | -302.32 | -1,073.65 | -2,784.73 | -3,580.82 |
| 投资活动产生的现金 | 32 | 41 | 12 | 12 | -0 | 10 | 10 | 17 | 57 | 56 | 52 | 34 | -10 | -32 | -39 | -45 | -58 | -62 | -67 | -64 |
| 改变 （％） | 30.33 | -71.59 | 1.29 | -101.01 | -8,655.00 | -6.78 | 75.38 | 241.20 | -2.51 | -7.33 | -35.10 | -130.70 | 212.42 | 21.98 | 13.53 | 29.32 | 7.86 | 7.18 | -3.35 | |
| 现金流百分比 | -127.04 | -304.54 | -159.20 | -4,513.26 | -2.86 | -305.44 | -97.01 | -63.07 | 161.34 | 107.73 | 62.77 | 41.49 | -206.45 | 149.95 | 132.26 | 340.20 | 208.69 | 648.00 | 1,713.98 | 1,913.30 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -43 | -17 | -15 | -13 | -13 | -14 | -16 | 55 | 53 | 112 | 130 | 52 | 59 | -1 | -14 | -51 | -50 | -46 | -65 |
| 改变 （％） | 0.19 | -59.79 | -13.14 | -16.64 | 3.58 | 5.36 | 18.93 | -440.58 | -4.27 | 112.50 | 15.29 | -59.81 | 12.95 | -101.57 | 1,432.39 | 261.31 | -2.14 | -8.97 | 42.05 | |
| 现金流百分比 | 171.56 | 316.15 | 233.85 | 5,684.85 | -297.72 | 385.54 | 138.39 | 61.01 | 155.79 | 102.14 | 136.47 | 160.26 | 1,043.82 | -274.09 | 3.11 | 107.90 | 184.91 | 520.95 | 1,170.31 | 1,920.01 |
| 现金周转 | -25 | -14 | -7 | -0 | 4 | -3 | -10 | -27 | 35 | 52 | 82 | 81 | 5 | -21 | -30 | -13 | -28 | -10 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -45.63 | -45.65 | -96.43 | -1,691.67 | -179.99 | 193.51 | 169.77 | -233.37 | 46.01 | 59.04 | -1.82 | -93.83 | -530.14 | 38.29 | -55.86 | 110.82 | -65.26 | -59.48 | -13.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
