现金流量表 (TTM)
阿尔茨化学集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 49 | 48 | 63 | 40 | 43 | 29 | 0 | 4 | -4 | 12 | 53 | 55 | 73 | 96 | 97 | 103 | 105 | 121 | 113 |
| 改变 （％） | -6.05 | -0.79 | 29.75 | -36.44 | 7.94 | -31.78 | -99.50 | 2,633.56 | -206.24 | -373.23 | 355.28 | 3.45 | 33.18 | 31.93 | 0.84 | 6.58 | 2.03 | 15.28 | -7.14 | |
| 现金流百分比 | 1,816.64 | 604.64 | 4,105.61 | 10,773.20 | -669.07 | -487.05 | -1,048.37 | -22.99 | 158.12 | -442.59 | -3,749.19 | -13,880.00 | 712.14 | 2,752.69 | 343.99 | 265.63 | 432.27 | 211.73 | 218.89 | 618.17 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -29 | -34 | -36 | -34 | -28 | -26 | -27 | -29 | -29 | -26 | -22 | -21 | -21 | -23 | -24 | -33 | -31 | -37 | -59 |
| 改变 （％） | 14.74 | 17.96 | 4.72 | -3.21 | -17.38 | -9.26 | 4.85 | 7.07 | -1.73 | -8.81 | -15.13 | -6.94 | 0.06 | 10.01 | 7.97 | 33.94 | -5.19 | 20.03 | 58.74 | |
| 现金流百分比 | -880.38 | -357.86 | -2,889.21 | -6,118.90 | 578.74 | 322.45 | 923.26 | 4,267.09 | -1,149.45 | -2,976.10 | 8,414.24 | 5,807.11 | -268.01 | -778.33 | -81.10 | -67.05 | -137.12 | -62.41 | -67.18 | -324.33 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -12 | -13 | -26 | -11 | -24 | -6 | 26 | 27 | 34 | 14 | -31 | -26 | -49 | -45 | -36 | -46 | -25 | -29 | -35 |
| 改变 （％） | -50.99 | 12.42 | 100.25 | -57.43 | 110.05 | -72.61 | -502.84 | 4.72 | 23.28 | -57.71 | -318.70 | -15.07 | 86.03 | -8.07 | -21.21 | 29.88 | -46.70 | 16.41 | 21.02 | |
| 现金流百分比 | -838.82 | -145.66 | -1,120.73 | -4,538.66 | 188.80 | 267.44 | 231.15 | -4,104.57 | 1,081.38 | 3,512.21 | -4,604.85 | 8,189.21 | -344.94 | -1,862.35 | -162.17 | -97.84 | -194.03 | -49.65 | -51.83 | -190.77 |
| 现金周转 | 3 | 8 | 1 | 1 | -6 | -9 | -3 | -1 | 3 | 1 | -0 | -0 | 8 | 3 | 28 | 36 | 24 | 50 | 55 | 18 |
| 改变 （％） | 182.27 | -85.39 | -50.55 | -1,123.37 | 48.29 | -68.31 | -77.31 | -497.48 | -62.04 | -132.25 | 22.98 | -2,116.32 | -65.54 | 955.76 | 30.59 | -34.51 | 108.32 | 11.51 | -67.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
