现金流量表 (TTM)
ACS，建筑和服务活动，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,369 | 1,142 | 764 | 1,227 | 203 | 600 | 592 | 1,743 | 1,346 | 1,502 | 2,282 | 2,269 | 2,793 | 2,408 | 2,447 |
| 改变 （％） | -16.63 | -33.11 | 60.70 | -83.45 | 195.43 | -1.28 | 194.26 | -22.78 | 11.60 | 51.92 | -0.57 | 23.07 | -13.79 | 1.64 | |
| 现金流百分比 | -489.87 | -2,275.37 | 77.31 | -56.77 | 6.40 | 19.72 | 49.79 | -95.09 | 649.57 | -451.56 | 138.28 | -97.87 | 120.05 | 109.13 | 1,323.24 |
| 投资活动产生的现金 | -1,042 | 292 | 439 | 494 | 3,398 | 3,050 | 3,957 | -198 | -1,726 | -16 | -9 | -163 | -1,249 | -1,007 | -1,036 |
| 改变 （％） | -128.06 | 50.29 | 12.45 | 587.80 | -10.24 | 29.76 | -105.01 | 771.10 | -99.09 | -41.97 | 1,680.99 | 667.19 | -19.38 | 2.91 | |
| 现金流百分比 | 372.61 | -582.57 | 44.47 | -22.85 | 107.09 | 100.20 | 332.53 | 10.80 | -832.63 | 4.73 | -0.55 | 7.02 | -53.67 | -45.62 | -560.07 |
| 融资活动产生的现金 | -728 | -1,059 | 70 | -3,674 | -771 | -875 | -3,872 | -3,538 | 861 | -1,653 | -711 | -1,983 | 497 | 647 | -637 |
| 改变 （％） | 45.48 | -106.57 | -5,375.78 | -79.02 | 13.49 | 342.59 | -8.64 | -124.34 | -291.96 | -56.96 | 178.74 | -125.05 | 30.20 | -198.49 | |
| 现金流百分比 | 260.48 | 2,111.28 | 7.05 | 169.97 | -24.30 | -28.75 | -325.42 | 192.96 | 415.46 | 496.80 | -43.10 | 85.52 | 21.35 | 29.31 | -344.36 |
| 现金周转 | -280 | -50 | 988 | -2,162 | 3,173 | 3,044 | 1,190 | -1,833 | 207 | -333 | 1,651 | -2,319 | 2,326 | 2,206 | 185 |
| 改变 （％） | -82.05 | -2,068.72 | -318.83 | -246.76 | -4.07 | -60.90 | -254.07 | -111.30 | -260.53 | -596.13 | -240.48 | -200.33 | -5.16 | -91.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
