现金流量表 (TTM)
阿克曼斯和范哈伦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 501 | 587 | 682 | 776 | 779 | 782 | 779 | 777 | 747 | 717 | 669 | 622 | 621 | 619 | 803 | 988 | 1,208 | 1,410 | 1,314 | 1,218 |
| 改变 （％） | 17.29 | 16.13 | 13.89 | 0.34 | 0.34 | -0.32 | -0.32 | -3.87 | -4.02 | -6.59 | -7.06 | -0.24 | -0.24 | 29.75 | 22.93 | 22.29 | 16.77 | -6.80 | -7.30 | |
| 现金流百分比 | -8,601.80 | -1,288.11 | -288.12 | -181.55 | -403.32 | 1,891.88 | 258.40 | 138.25 | 177.98 | 258.49 | 1,007.96 | -430.82 | -393.36 | -361.76 | -1,251.18 | 2,310.71 | 551.31 | 358.42 | 436.14 | 582.26 |
| 投资活动产生的现金 | -410 | -395 | -420 | -444 | -408 | -371 | -316 | -261 | -129 | 3 | -77 | -156 | -338 | -521 | -517 | -512 | -521 | -529 | -691 | -853 |
| 改变 （％） | -3.70 | 6.17 | 5.81 | -8.19 | -8.92 | -14.79 | -17.36 | -50.51 | -102.08 | -2,946.73 | 103.51 | 116.91 | 53.90 | -0.80 | -0.81 | 1.62 | 1.60 | 30.59 | 23.42 | |
| 现金流百分比 | 7,053.67 | 867.28 | 177.35 | 103.83 | 211.04 | -898.63 | -104.92 | -46.54 | -30.84 | 0.97 | -115.43 | 108.03 | 214.48 | 304.29 | 804.63 | -1,199.10 | -237.74 | -134.48 | -229.30 | -407.56 |
| 融资活动产生的现金 | -91 | -231 | -495 | -759 | -565 | -371 | -163 | 44 | -200 | -444 | -527 | -609 | -440 | -270 | -353 | -436 | -470 | -487 | -316 | -145 |
| 改变 （％） | 154.45 | 114.52 | 53.38 | -25.60 | -34.40 | -55.93 | -126.92 | -555.34 | 121.96 | 18.54 | 15.64 | -27.81 | -38.53 | 30.61 | 23.44 | 7.87 | 3.55 | -35.07 | -54.01 | |
| 现金流百分比 | 1,558.17 | 506.20 | 209.16 | 177.51 | 292.39 | -896.66 | -54.14 | 7.82 | -47.70 | -160.21 | -792.81 | 421.59 | 278.55 | 157.85 | 549.58 | -1,019.16 | -214.49 | -123.66 | -104.83 | -69.43 |
| 现金周转 | -6 | -46 | -237 | -428 | -193 | 41 | 302 | 562 | 420 | 277 | 66 | -144 | -158 | -171 | -64 | 43 | 219 | 393 | 301 | 209 |
| 改变 （％） | 683.24 | 419.17 | 80.74 | -54.83 | -121.39 | 629.81 | 86.30 | -25.33 | -33.92 | -76.05 | -317.46 | 9.26 | 8.47 | -62.49 | -166.56 | 412.55 | 79.61 | -23.41 | -30.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
