现金流量表 (TTM)
奥地利卡控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 13 | 16 | 23 | 22 | 41 | 37 | 34 | 25 | 9 | 9 | 15 | 29 | 34 | 38 | 36 |
| 改变 （％） | -19.12 | 24.58 | 40.55 | -6.30 | 89.85 | -9.01 | -8.62 | -26.33 | -63.57 | 1.96 | 59.67 | 96.00 | 16.94 | 10.58 | -3.89 | |
| 现金流百分比 | -144.13 | 2,771.31 | 562.32 | 244.25 | 276.19 | 402.94 | 667.86 | -16,862.43 | -427.45 | 415.35 | 130.43 | 324.64 | 219.67 | -1,630.71 | -654.37 | -869.66 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -25 | -27 | -28 | -23 | -17 | -17 | -17 | -14 | -12 | -12 | -14 | -15 | -15 | -14 | -10 |
| 改变 （％） | 200.94 | 7.61 | 4.59 | -17.86 | -24.05 | -3.77 | 0.43 | -19.10 | -12.82 | -0.27 | 22.31 | 0.65 | 3.52 | -5.93 | -27.57 | |
| 现金流百分比 | 72.97 | -5,220.20 | -914.92 | -295.74 | -293.15 | -171.09 | -299.89 | 8,321.44 | 231.64 | -538.66 | -165.46 | -315.46 | -109.62 | 720.36 | 245.91 | 246.29 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | 12 | 13 | 15 | 9 | -13 | -14 | -17 | -16 | 6 | 10 | 4 | -1 | -21 | -29 | -29 |
| 改变 （％） | -165.98 | 7.64 | 12.20 | -41.06 | -244.69 | 10.34 | 19.00 | -6.25 | -135.58 | 84.02 | -56.70 | -122.39 | 2,012.93 | 37.61 | 1.27 | |
| 现金流百分比 | 166.98 | 2,618.95 | 459.14 | 159.22 | 113.25 | -125.92 | -253.09 | 8,321.44 | 268.44 | 254.74 | 144.38 | 97.44 | -7.53 | 1,010.40 | 504.56 | 706.56 |
| 现金周转 | -11 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | -0 | -6 | 2 | 7 | 5 | 13 | -2 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | -104.21 | 513.98 | 223.56 | -17.13 | 30.13 | -45.10 | -103.62 | 2,806.13 | -137.49 | 224.68 | -35.85 | 189.66 | -115.75 | 175.56 | -27.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
