现金流量表 (TTM)
雅培实验室 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,519 | 7,901 | 9,823 | 10,629 | 11,264 | 10,533 | 9,961 | 10,243 | 10,322 | 9,581 | 8,659 | 7,452 | 6,549 | 7,261 | 7,143 | 7,900 | 8,728 | 8,558 | 8,950 | 9,037 |
| 改变 （％） | 21.20 | 24.33 | 8.21 | 5.97 | -6.49 | -5.43 | 2.83 | 0.77 | -7.18 | -9.62 | -13.94 | -12.12 | 10.87 | -1.63 | 10.60 | 10.48 | -1.95 | 4.58 | 0.97 | |
| 现金流百分比 | 1,675.84 | 265.31 | 210.03 | 272.89 | 233.60 | 355.72 | -2,628.23 | 3,671.33 | 3,534.93 | 11,543.37 | 582.71 | -676.23 | -227.00 | -243.17 | -248.28 | -931.60 | 1,028.03 | 1,188.61 | 3,608.87 | -25,102.78 |
| 投资活动产生的现金 | -1,973 | -2,215 | -2,244 | -1,889 | -2,068 | -2,008 | -1,946 | -1,946 | -1,779 | -1,740 | -1,842 | -2,791 | -2,941 | -3,133 | -3,096 | -2,336 | -2,296 | -2,338 | -2,383 | -2,512 |
| 改变 （％） | 12.27 | 1.31 | -15.82 | 9.48 | -2.90 | -3.09 | -0.00 | -8.58 | -2.19 | 5.86 | 51.52 | 5.37 | 6.53 | -1.18 | -24.55 | -1.71 | 1.83 | 1.92 | 5.41 | |
| 现金流百分比 | -507.20 | -74.38 | -47.98 | -48.50 | -42.89 | -67.81 | 513.46 | -697.49 | -609.25 | -2,096.39 | -123.96 | 253.27 | 101.94 | 104.92 | 107.61 | 275.47 | -270.44 | -324.72 | -960.89 | 6,977.78 |
| 融资活动产生的现金 | -4,177 | -2,779 | -3,011 | -4,933 | -4,395 | -5,494 | -8,350 | -7,899 | -8,065 | -7,636 | -5,223 | -5,699 | -6,496 | -7,091 | -6,857 | -6,359 | -5,595 | -5,404 | -6,283 | -6,589 |
| 改变 （％） | -33.47 | 8.35 | 63.83 | -10.91 | 25.01 | 51.98 | -5.40 | 2.10 | -5.32 | -31.60 | 9.11 | 13.98 | 9.16 | -3.30 | -7.26 | -12.01 | -3.41 | 16.27 | 4.87 | |
| 现金流百分比 | -1,073.78 | -93.32 | -64.38 | -126.65 | -91.14 | -185.55 | 2,203.17 | -2,831.18 | -2,761.99 | -9,200.00 | -351.48 | 517.15 | 225.16 | 237.47 | 238.34 | 749.88 | -659.01 | -750.56 | -2,533.47 | 18,302.78 |
| 现金周转 | 389 | 2,978 | 4,677 | 3,895 | 4,822 | 2,961 | -379 | 279 | 292 | 83 | 1,486 | -1,102 | -2,885 | -2,986 | -2,877 | -848 | 849 | 720 | 248 | -36 |
| 改变 （％） | 665.55 | 57.05 | -16.72 | 23.80 | -38.59 | -112.80 | -173.61 | 4.66 | -71.58 | 1,690.36 | -174.16 | 161.80 | 3.50 | -3.65 | -70.52 | -200.12 | -15.19 | -65.56 | -114.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
