现金流量表 (TTM)
艾玛迪斯消防公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 41 | 53 | 51 | 71 | 76 | 72 | 73 | 77 | 84 | 91 | 92 | 91 | 83 | 77 | 76 | 60 | 53 | 44 | 28 |
| 改变 （％） | 11.03 | 30.31 | -3.68 | 39.39 | 6.67 | -4.94 | 0.52 | 6.38 | 8.71 | 8.32 | 1.09 | -1.10 | -8.49 | -7.09 | -1.19 | -21.22 | -11.89 | -17.79 | -36.20 | |
| 现金流百分比 | -305.72 | 427.12 | 359.35 | -3,886.15 | 5,040.93 | -412.56 | -336.52 | -252.38 | -389.26 | -1,425.07 | 1,654.29 | -8,970.61 | 788.92 | 1,986.05 | -1,077.49 | 1,302.44 | -331.38 | -704.76 | -509.22 | -545.10 |
| 投资活动产生的现金 | -207 | -13 | -14 | -14 | -9 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -93.52 | 3.49 | -2.04 | -35.57 | -15.89 | -4.70 | 8.95 | -12.68 | -5.71 | 1.84 | 7.41 | 8.10 | 16.30 | 3.45 | -10.23 | 0.19 | -4.77 | -0.38 | 20.99 | |
| 现金流百分比 | 1,729.95 | -140.96 | -94.18 | 1,035.84 | -621.03 | 40.08 | 32.78 | 26.64 | 33.73 | 107.10 | -116.89 | 673.54 | -64.74 | -207.14 | 125.12 | -137.41 | 44.46 | 102.20 | 89.48 | 181.62 |
| 融资活动产生的现金 | 159 | -18 | -24 | -39 | -61 | -87 | -87 | -94 | -90 | -83 | -79 | -86 | -72 | -70 | -75 | -62 | -70 | -53 | -44 | -24 |
| 改变 （％） | -111.17 | 37.42 | 59.09 | 57.34 | 42.55 | -0.42 | 8.13 | -3.54 | -7.57 | -5.41 | 8.90 | -16.40 | -2.23 | 7.35 | -17.28 | 12.48 | -24.77 | -15.83 | -46.85 | |
| 现金流百分比 | -1,324.23 | -186.16 | -165.17 | 2,950.30 | -4,319.90 | 472.48 | 403.74 | 325.74 | 455.53 | 1,417.97 | -1,437.39 | 8,397.07 | -624.18 | -1,678.91 | 1,052.36 | -1,065.03 | 386.92 | 702.57 | 519.75 | 463.48 |
| 现金周转 | -12 | 10 | 15 | -1 | 1 | -18 | -21 | -29 | -20 | -6 | 5 | -1 | 12 | 4 | -7 | 6 | -18 | -8 | -9 | -5 |
| 改变 （％） | -179.47 | 54.89 | -108.91 | -207.46 | -1,403.33 | 16.54 | 34.03 | -31.03 | -70.31 | -193.31 | -118.64 | -1,224.61 | -63.65 | -271.26 | -181.74 | -409.62 | -58.57 | 13.78 | -40.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
