现金流量表 (TTM)
特拉顿SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,735 | 1,987 | 2,334 | 2,106 | 1,640 | 1,534 | 798 | -643 | -338 | -660 | -312 | 1,403 | 2,236 | 2,583 | 2,593 | 1,990 | 1,606 | 2,340 | 2,400 | 2,490 |
| 改变 （％） | 14.52 | 17.46 | -9.77 | -22.13 | -6.46 | -47.98 | -180.58 | -47.43 | 95.27 | -52.73 | -549.68 | 59.37 | 15.52 | 0.39 | -23.25 | -19.30 | 45.70 | 2.56 | 3.75 | |
| 现金流百分比 | 1,845.74 | -1,003.54 | 2,029.57 | -363.10 | -395.18 | 532.64 | 525.00 | 636.63 | -173.33 | 117.23 | 45.15 | -172.57 | -391.59 | -19,869.23 | 499.61 | 507.65 | 394.59 | 288.18 | 848.06 | 505.07 |
| 投资活动产生的现金 | 446 | -215 | -3,160 | -3,252 | -3,839 | -2,447 | -810 | -909 | -1,182 | -1,813 | -1,813 | -1,741 | -2,470 | -2,368 | -3,456 | -2,620 | -2,996 | -2,811 | -2,008 | -3,026 |
| 改变 （％） | -148.21 | 1,369.77 | 2.91 | 18.05 | -36.26 | -66.90 | 12.22 | 30.03 | 53.38 | -0.00 | -3.97 | 41.87 | -4.13 | 45.95 | -24.19 | 14.35 | -6.17 | -28.57 | 50.70 | |
| 现金流百分比 | 474.47 | 108.59 | -2,747.83 | 560.69 | 925.06 | -849.65 | -532.89 | 900.00 | -606.15 | 322.02 | 262.37 | 214.15 | 432.57 | 18,215.38 | -665.90 | -668.37 | -736.12 | -346.18 | -709.54 | -613.79 |
| 融资活动产生的现金 | -1,989 | -1,873 | 962 | 540 | 1,744 | 1,169 | 36 | 1,298 | 1,534 | 2,216 | 1,832 | 37 | 184 | -128 | 1,485 | 1,167 | 1,954 | 1,392 | -43 | 1,046 |
| 改变 （％） | -5.83 | -151.36 | -43.87 | 222.96 | -32.97 | -96.92 | 3,505.56 | 18.18 | 44.46 | -17.33 | -97.98 | 397.30 | -169.57 | -1,260.16 | -21.41 | 67.44 | -28.76 | -103.09 | -2,532.56 | |
| 现金流百分比 | -2,115.96 | 945.96 | 836.52 | -93.10 | -420.24 | 405.90 | 23.68 | -1,285.15 | 786.67 | -393.61 | -265.12 | -4.55 | -32.22 | 984.62 | 286.13 | 297.70 | 480.10 | 171.43 | -15.19 | 212.17 |
| 现金周转 | 94 | -198 | 115 | -580 | -415 | 288 | 152 | -101 | 195 | -563 | -691 | -813 | -571 | -13 | 519 | 392 | 407 | 812 | 283 | 493 |
| 改变 （％） | -310.64 | -158.08 | -604.35 | -28.45 | -169.40 | -47.22 | -166.45 | -293.07 | -388.72 | 22.74 | 17.66 | -29.77 | -97.72 | -4,092.31 | -24.47 | 3.83 | 99.51 | -65.15 | 74.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
