现金流量表 (TTM)
A3 市场公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,606 | -1,361 | -3,301 | 4,904 | 649 | 5,358 | 43,520 | 21,293 | 46,587 | 7,467 | -62,226 | -35,952 | -81,236 | 4,498 | 37,744 | 9,195 | 25,653 | 301 | 12,032 | 34,308 |
| 改变 （％） | -47.76 | 142.44 | -248.57 | -86.77 | 726.12 | 712.24 | -51.07 | 118.79 | -83.97 | -933.38 | -42.22 | 125.96 | -105.54 | 739.11 | -75.64 | 178.98 | -98.83 | 3,894.42 | 185.13 | |
| 现金流百分比 | 113.38 | 92.74 | 96.53 | 267.56 | -26.54 | 830.86 | 114.18 | 131.62 | 126.99 | -382.15 | 80.17 | 71.86 | 83.85 | -121.42 | 268.41 | -75.90 | 549.13 | -0.88 | 26.90 | 50.20 |
| 投资活动产生的现金 | -700 | -242 | -399 | -528 | 359 | -473 | -555 | -510 | -3,040 | -2,680 | -3,760 | -4,448 | -2,560 | -4,584 | -3,627 | -3,138 | -3,105 | -1,306 | 78,603 | 74,080 |
| 改变 （％） | -65.46 | 64.94 | 32.30 | -168.03 | -231.86 | 17.30 | -8.13 | 495.72 | -11.83 | 40.31 | 18.30 | -42.45 | 79.07 | -20.87 | -13.50 | -1.05 | -57.94 | -6,119.40 | -5.75 | |
| 现金流百分比 | 30.47 | 16.48 | 11.67 | -28.80 | -14.70 | -73.42 | -1.46 | -3.15 | -8.29 | 137.16 | 4.84 | 8.89 | 2.64 | 123.74 | -25.80 | 25.90 | -66.46 | 3.79 | 175.71 | 108.40 |
| 融资活动产生的现金 | -314 | -1,129 | -1,015 | -2,913 | -3,210 | -3,781 | -4,184 | -2,796 | -2,513 | -4,507 | -5,867 | -6,343 | -7,633 | -12,160 | -12,238 | -8,848 | -8,840 | -12,897 | -41,197 | -45,869 |
| 改变 （％） | 259.94 | -10.11 | 187.07 | 10.22 | 17.78 | 10.66 | -33.17 | -10.13 | 79.35 | 30.18 | 8.10 | 20.35 | 59.30 | 0.64 | -27.69 | -0.09 | 45.89 | 219.42 | 11.34 | |
| 现金流百分比 | 13.64 | 76.88 | 29.67 | -158.92 | 131.39 | -586.30 | -10.98 | -17.28 | -6.85 | 230.67 | 7.56 | 12.68 | 7.88 | 328.23 | -87.03 | 73.03 | -189.24 | 37.48 | -92.09 | -67.12 |
| 现金周转 | -2,298 | -1,468 | -3,419 | 1,833 | -2,443 | 645 | 38,115 | 16,178 | 36,684 | -1,954 | -77,621 | -50,033 | -96,879 | -3,705 | 14,062 | -12,115 | 4,672 | -34,410 | 44,736 | 68,340 |
| 改变 （％） | -36.13 | 132.91 | -153.60 | -233.32 | -126.39 | 5,810.33 | -57.55 | 126.76 | -105.33 | 3,872.72 | -35.54 | 93.63 | -96.18 | -479.57 | -186.16 | -138.56 | -836.59 | -230.01 | 52.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
