现金流量表 (TTM)
国家投资者 Pr.股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 2 | 9 | 16 | -5 | -9 | -14 | -8 | -3 | -0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | -159.32 | 372.65 | 78.84 | -128.47 | 101.22 | 50.30 | -40.80 | -68.91 | -92.40 | -1,215.71 | 98.24 | 49.56 | 32.49 | 24.53 | 3.49 | 3.37 | -2.20 | -2.25 | |
| 现金流百分比 | 3.14 | -1.37 | -13.79 | 200.89 | 17.24 | 32.29 | 45.39 | 91.63 | -20.20 | -1.27 | 12.06 | 163.36 | -50.56 | -169.09 | 401.85 | 422.56 | 443.95 | 837.07 | 11,342.55 |
| 投资活动产生的现金 | 157 | 115 | 57 | -1 | -11 | 24 | 58 | 73 | 88 | 67 | 46 | 30 | 13 | 6 | -1 | 23 | 47 | 48 | 49 |
| 改变 （％） | -26.36 | -50.55 | -102.21 | 779.17 | -312.92 | 146.97 | 25.28 | 20.18 | -23.85 | -31.31 | -35.31 | -54.59 | -52.50 | -110.51 | -3,525.60 | 102.92 | 2.16 | 2.11 | |
| 现金流百分比 | -155.32 | -84.45 | -88.65 | -15.94 | 42.23 | -83.70 | -193.35 | -826.05 | 704.02 | 443.02 | 259.27 | 1,145.77 | -107.68 | -129.10 | -25.91 | 901.68 | 1,859.55 | 3,662.28 | 51,837.23 |
| 融资活动产生的现金 | -254 | -254 | -130 | -7 | -11 | -43 | -75 | -74 | -73 | -51 | -30 | -31 | -32 | -20 | -7 | -31 | -55 | -57 | -59 |
| 改变 （％） | -0.19 | -48.68 | -94.85 | 58.28 | 301.35 | 75.08 | -1.32 | -1.34 | -29.16 | -41.16 | 3.30 | 3.19 | -38.91 | -63.69 | 336.64 | 77.10 | 3.56 | 3.44 | |
| 现金流百分比 | 252.18 | 185.82 | 202.44 | -84.95 | 40.53 | 151.42 | 247.96 | 834.41 | -583.82 | -341.75 | -171.33 | -1,209.13 | 258.24 | 398.19 | -275.94 | -1,224.25 | -2,203.50 | -4,399.35 | -63,079.79 |
| 现金周转 | -101 | -137 | -64 | 8 | -26 | -28 | -30 | -9 | 12 | 15 | 18 | 3 | -12 | -5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 35.45 | -52.89 | -112.27 | -431.75 | 7.43 | 6.92 | -70.68 | -241.01 | 21.02 | 17.37 | -85.36 | -583.18 | -60.38 | -152.40 | -1.58 | -1.61 | -48.13 | -92.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
