现金流量表 (TTM)
TECOM 集团股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 974 | 1,254 | 1,345 | 1,227 | 1,766 | 1,504 | 1,527 | 1,564 | 1,520 | 1,631 | 1,704 | 1,828 | 1,734 | 1,822 | 1,934 | 1,925 |
| 改变 （％） | 28.84 | 7.20 | -8.76 | 43.91 | -14.83 | 1.54 | 2.44 | -2.81 | 7.28 | 4.47 | 7.28 | -5.14 | 5.07 | 6.15 | -0.48 | |
| 现金流百分比 | -1,840.33 | 633.76 | 1,561.01 | -236.95 | -543.87 | -305.93 | -523.95 | -1,010.34 | -496.82 | 414.73 | 875.35 | 237.28 | 588.91 | -5,779.94 | -1,274.36 | -537.15 |
| 投资活动产生的现金 | -889 | 494 | 92 | -602 | -972 | -1,043 | -1,075 | -999 | -726 | -477 | -355 | -413 | -785 | -1,724 | -1,944 | -1,881 |
| 改变 （％） | -155.54 | -81.38 | -755.07 | 61.38 | 7.27 | 3.13 | -7.07 | -27.40 | -34.28 | -25.58 | 16.41 | 90.09 | 119.60 | 12.74 | -3.25 | |
| 现金流百分比 | 1,680.55 | 249.47 | 106.73 | 116.32 | 299.40 | 212.13 | 369.00 | 645.51 | 237.12 | -121.26 | -182.32 | -53.63 | -266.70 | 5,470.54 | 1,281.10 | 524.94 |
| 融资活动产生的现金 | -137 | -1,550 | -1,350 | -1,142 | -1,118 | -953 | -743 | -720 | -1,101 | -761 | -1,154 | -644 | -654 | -129 | -142 | -402 |
| 改变 （％） | 1,027.98 | -12.89 | -15.41 | -2.11 | -14.81 | -22.01 | -3.14 | 52.94 | -30.87 | 51.72 | -44.17 | 1.53 | -80.28 | 9.68 | 184.04 | |
| 现金流百分比 | 259.78 | -783.23 | -1,567.74 | 220.63 | 344.47 | 193.80 | 254.95 | 464.83 | 359.70 | -193.47 | -593.03 | -83.66 | -222.21 | 409.39 | 93.27 | 112.20 |
| 现金周转 | -53 | 198 | 86 | -518 | -325 | -492 | -291 | -155 | -306 | 393 | 195 | 770 | 294 | -32 | -152 | -358 |
| 改变 （％） | -474.13 | -56.48 | -701.08 | -37.30 | 51.41 | -40.71 | -46.88 | 97.64 | -228.52 | -50.50 | 295.78 | -61.78 | -110.71 | 381.43 | 136.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
