现金流量表 (TTM)
国家中央冷却公司 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 712 | 629 | 749 | 950 | 1,032 | 1,316 | 1,538 | 1,283 | 1,276 | 1,355 | 1,287 | 1,467 | 1,448 | 1,285 | 1,206 | 1,071 | 1,122 | 1,189 | 1,153 | 1,146 |
| 改变 （％） | -11.63 | 19.06 | 26.80 | 8.66 | 27.53 | 16.85 | -16.61 | -0.56 | 6.23 | -5.05 | 13.99 | -1.29 | -11.23 | -6.15 | -11.23 | 4.82 | 5.95 | -3.06 | -0.57 | |
| 现金流百分比 | 9,518.63 | 57.94 | -37.26 | 394.58 | 126.15 | -1,138.55 | 196.16 | 164.07 | 362.78 | 235.24 | -1,435.19 | -1,042.25 | -1,861.53 | -487.71 | 495.18 | -174.19 | -168.46 | -244.13 | -248.09 | 378.33 |
| 投资活动产生的现金 | -2,710 | -2,595 | -3,273 | -1,126 | -738 | -977 | -278 | 1 | -415 | -214 | -182 | -182 | -100 | -54 | -91 | -71 | -167 | -177 | -154 | -132 |
| 改变 （％） | -4.27 | 26.16 | -65.60 | -34.45 | 32.33 | -71.50 | -100.29 | -52,212.80 | -48.36 | -15.05 | -0.13 | -45.23 | -45.84 | 69.42 | -22.10 | 134.53 | 5.99 | -12.94 | -14.67 | |
| 现金流百分比 | -36,230.32 | -238.91 | 162.81 | -467.65 | -90.19 | 844.65 | -35.49 | 0.10 | -118.12 | -37.24 | 203.26 | 129.33 | 128.16 | 20.49 | -37.55 | 11.59 | 25.08 | 36.36 | 33.19 | -43.43 |
| 融资活动产生的现金 | 2,006 | 3,051 | 514 | 417 | 524 | -455 | -476 | -502 | -509 | -565 | -1,194 | -1,425 | -1,426 | -1,495 | -871 | -1,614 | -1,621 | -1,499 | -1,463 | -712 |
| 改变 （％） | 52.13 | -83.17 | -18.86 | 25.77 | -186.91 | 4.46 | 5.46 | 1.38 | 10.99 | 111.51 | 19.37 | 0.03 | 4.82 | -41.72 | 85.30 | 0.45 | -7.55 | -2.39 | -51.36 | |
| 现金流百分比 | 26,811.68 | 280.97 | -25.54 | 173.07 | 64.04 | 393.90 | -60.67 | -64.18 | -144.66 | -98.01 | 1,331.93 | 1,012.92 | 1,833.36 | 567.22 | -357.63 | 262.60 | 243.38 | 307.76 | 314.90 | -234.90 |
| 现金周转 | 7 | 1,086 | -2,011 | 241 | 818 | -116 | 784 | 782 | 352 | 576 | -90 | -141 | -78 | -263 | 244 | -615 | -666 | -487 | -465 | 303 |
| 改变 （％） | 14,416.67 | -285.14 | -111.97 | 239.87 | -114.13 | -778.23 | -0.30 | -55.03 | 63.82 | -115.56 | 56.96 | -44.73 | 238.81 | -192.43 | -352.36 | 8.38 | -26.89 | -4.61 | -165.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
