现金流量表 (TTM)
沙迦水泥工业发展有限公司 (PJSC) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 128 | 162 | 188 | 222 | 146 | 68 | -12 | -54 | -19 | 2 | 64 | 29 | -7 | -10 | -9 | 87 | 122 | 183 | 142 | 117 |
| 改变 （％） | 26.62 | 15.48 | 18.07 | -34.10 | -53.24 | -118.10 | 338.91 | -65.36 | -111.81 | 2,768.54 | -54.78 | -122.77 | 49.02 | -6.83 | -1,056.05 | 40.34 | 49.90 | -22.48 | -17.78 | |
| 现金流百分比 | -1,276.17 | 2,642.10 | -412.73 | 30,101.63 | -830.32 | -531.40 | 370.75 | 935.26 | -211.28 | -316.55 | -438.71 | 4,878.98 | 260.22 | -151.39 | -80.68 | 1,833.72 | 1,317.64 | 781.52 | 606.38 | 381.87 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -35 | -23 | -19 | -23 | -23 | -23 | -32 | -44 | -22 | -29 | -26 | -8 | -37 | -29 | -31 | -43 | -66 | -83 | -89 |
| 改变 （％） | 17.70 | -33.18 | -16.80 | 18.14 | 2.77 | -3.98 | 41.37 | 38.80 | -50.56 | 31.01 | -9.35 | -69.37 | 363.25 | -22.56 | 7.67 | 40.83 | 53.33 | 25.66 | 6.77 | |
| 现金流百分比 | 293.50 | -564.83 | 51.06 | -2,624.18 | 129.77 | 182.52 | 675.55 | 548.90 | -496.86 | 3,116.26 | 197.25 | -4,397.29 | 315.44 | -570.52 | -252.68 | -646.79 | -466.41 | -282.97 | -355.91 | -291.06 |
| 融资活动产生的现金 | -109 | -122 | -210 | -201 | -141 | -58 | 32 | 80 | 72 | 19 | -50 | -2 | 12 | 53 | 49 | -52 | -70 | -93 | -35 | 3 |
| 改变 （％） | 11.69 | 72.60 | -4.00 | -30.14 | -59.03 | -154.69 | 154.50 | -10.47 | -73.66 | -361.79 | -95.45 | -632.06 | 342.58 | -7.81 | -205.50 | 34.98 | 34.08 | -62.28 | -107.97 | |
| 现金流百分比 | 1,082.68 | -1,977.27 | 461.67 | -27,377.45 | 800.56 | 448.88 | -946.29 | -1,384.17 | 808.14 | -2,699.71 | 341.46 | -381.69 | -475.66 | 821.92 | 433.36 | -1,086.93 | -751.24 | -398.55 | -150.47 | 9.18 |
| 现金周转 | -10 | 6 | -45 | 1 | -18 | -13 | -3 | -6 | 9 | -1 | -15 | 1 | -3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 23 | 23 | 31 |
| 改变 （％） | -161.16 | -839.24 | -101.62 | -2,489.13 | -26.93 | -74.06 | 73.99 | -253.34 | -107.88 | 1,969.76 | -104.07 | -526.95 | -356.13 | 74.85 | -57.94 | 95.30 | 152.74 | -0.09 | 30.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
