现金流量表 (TTM)
RAPCO 投资股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -3 | -1 | -1 | 2 | -15 | -16 | -17 | -19 | -19 | -12 | -1 | -13 |
| 改变 （％） | -415.35 | -118.82 | 242.30 | -84.69 | 669.84 | -86.52 | 186.06 | 642.57 | -72.02 | 9.62 | -332.80 | -785.70 | 9.40 | 3.52 | 15.67 | -1.68 | -38.48 | -95.52 | 2,480.43 | |
| 现金流百分比 | -8.41 | 24.49 | -4.98 | -18.34 | -0.85 | 35.74 | 6.70 | 5.17 | 12.51 | 32.93 | 10.76 | -32.12 | -548.88 | -325.97 | -3,516.18 | -1,098.54 | -410.52 | 156.14 | -2.60 | -10,048.55 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | -3 | -3 | -8 | -22 | -7 | -13 | -14 | 12 | 21 | 17 | 22 | 24 | -25 | -8 | -16 |
| 改变 （％） | -37.63 | 60.14 | 9.21 | 264.03 | -118.40 | 7.47 | 183.41 | 166.98 | -66.18 | 81.24 | 8.74 | -181.28 | 81.67 | -18.27 | 25.76 | 11.58 | -201.78 | -66.06 | 93.80 | |
| 现金流百分比 | 70.01 | 40.32 | 69.73 | 81.94 | 89.89 | 90.78 | 135.77 | 103.70 | 90.27 | 287.13 | 155.16 | 216.27 | 438.08 | 432.05 | 3,679.47 | 1,249.82 | 530.01 | 333.53 | -42.01 | -12,209.31 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | -1 | -1 | 29 | 29 | 30 |
| 改变 （％） | -0.74 | -7.25 | -4.03 | -0.14 | -55.87 | 15.07 | -22.54 | -3.77 | 740.89 | 0.47 | -0.42 | 0.51 | -105.31 | -0.00 | 200.00 | -0.00 | -3,333.33 | 0.00 | 3.09 | |
| 现金流百分比 | 38.40 | 35.19 | 35.25 | 36.40 | 10.95 | -26.53 | -42.48 | -8.87 | -2.78 | -220.06 | -65.93 | -84.15 | 210.79 | -6.07 | -63.29 | -51.28 | -19.49 | -389.67 | 144.60 | 22,357.86 |
| 现金周转 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | -3 | -2 | -8 | -24 | -3 | -9 | -7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | -7 | 20 | 0 |
| 改变 （％） | 8.30 | -7.40 | -7.06 | 231.82 | -118.22 | -28.14 | 271.06 | 206.70 | -89.37 | 235.38 | -21.98 | -140.12 | 84.21 | -90.40 | 270.23 | 163.11 | -261.74 | -369.47 | -99.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
