现金流量表 (TTM)
奥拉斯康建筑有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 217 | 138 | 115 | -72 | 48 | 201 | 129 | 186 | 204 | 194 | 389 | 246 | 214 | 217 | 587 | 587 | 565 | 645 | 356 | 421 |
| 改变 （％） | -36.43 | -16.50 | -162.22 | -166.30 | 322.69 | -35.83 | 44.23 | 9.83 | -5.18 | 100.46 | -36.61 | -13.19 | 1.59 | 169.95 | 0.12 | -3.80 | 14.19 | -44.84 | 18.21 | |
| 现金流百分比 | 145.71 | 139.60 | -253.63 | 59.98 | -22.78 | 630.72 | 151.17 | 156.47 | 167.35 | 605.94 | 927.68 | -792.28 | -2,608.54 | 136.75 | 255.04 | 242.39 | 221.05 | 187.18 | 98.92 | 106.51 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -36 | -36 | -36 | -49 | -52 | -104 | -103 | -91 | -75 | -25 | 93 | 97 | 85 | 82 | -49 | -56 | -64 | -66 | -94 |
| 改变 （％） | -23.34 | -0.56 | 0.84 | 37.33 | 6.49 | 98.67 | -0.96 | -12.00 | -17.49 | -66.40 | -468.65 | 3.98 | -12.11 | -4.00 | -159.63 | 15.23 | 14.11 | 2.97 | 42.10 | |
| 现金流百分比 | -31.30 | -36.16 | 78.24 | 29.99 | 23.59 | -164.58 | -122.13 | -86.81 | -74.39 | -234.38 | -60.14 | -298.71 | -1,178.05 | 53.43 | 35.43 | -20.06 | -21.91 | -18.54 | -18.29 | -23.67 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -9 | -126 | -20 | -205 | -116 | 114 | 97 | 78 | 69 | -147 | -205 | -162 | -73 | -198 | -90 | -61 | 3 | 65 | 84 |
| 改变 （％） | -69.49 | 1,305.56 | -84.19 | 926.00 | -43.27 | -197.85 | -14.57 | -19.84 | -11.15 | -312.70 | 39.28 | -20.99 | -55.18 | 172.08 | -54.45 | -32.74 | -105.61 | 1,823.53 | 29.05 | |
| 现金流百分比 | -19.77 | -9.09 | 278.02 | 16.71 | 98.18 | -364.89 | 133.37 | 81.76 | 63.83 | 216.56 | -351.79 | 660.13 | 1,978.05 | -45.75 | -86.00 | -37.19 | -23.71 | 0.99 | 18.18 | 21.37 |
| 现金周转 | 149 | 99 | -46 | -120 | -209 | 32 | 85 | 119 | 122 | 32 | 42 | -31 | -8 | 159 | 230 | 242 | 256 | 345 | 360 | 395 |
| 改变 （％） | -33.65 | -145.96 | 163.08 | 74.60 | -115.26 | 167.71 | 39.34 | 2.69 | -73.81 | 30.94 | -174.22 | -73.63 | -2,037.80 | 44.75 | 5.35 | 5.49 | 34.86 | 4.38 | 9.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
