现金流量表 (TTM)
国家工业集团控股公司 - KPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | 61 | 3 | 7 | 15 | 21 | 34 | 11 | 9 | 10 | -8 | 20 | 10 | 1 | -0 | -20 | -12 | -10 | 1 | 10 |
| 改变 （％） | -1.05 | -95.00 | 146.53 | 97.39 | 38.93 | 63.80 | -67.51 | -13.40 | 9.52 | -179.69 | -344.78 | -51.21 | -89.38 | -119.83 | 9,513.94 | -37.87 | -21.07 | -110.48 | 891.25 | |
| 现金流百分比 | 1,357.78 | 560.13 | -9.52 | 15.85 | 26.75 | 62.15 | 104.65 | 8.44 | 14.98 | 163.17 | 36.53 | -15.23 | 32.40 | 1.10 | -0.19 | -18.39 | 162.64 | 343.83 | -1.29 | -13.67 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | 13 | 36 | 55 | 55 | 32 | 23 | 18 | -34 | -73 | -78 | -77 | 94 | 131 | 138 | 156 | 23 | 38 | -46 | -53 |
| 改变 （％） | -236.79 | 183.17 | 52.61 | -0.44 | -41.96 | -27.62 | -21.38 | -285.00 | 118.04 | 6.66 | -1.68 | -222.02 | 40.45 | 4.86 | 13.39 | -85.55 | 66.36 | -223.82 | 13.60 | |
| 现金流百分比 | -205.97 | 117.46 | -113.10 | 116.52 | 99.18 | 96.27 | 71.63 | 13.99 | -53.02 | -1,149.60 | 344.43 | 57.67 | 306.90 | 138.06 | 128.60 | 143.69 | -295.44 | -1,316.44 | 58.54 | 70.87 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -62 | -70 | -15 | -14 | -19 | -23 | 101 | 90 | 67 | 60 | -78 | -77 | -37 | -29 | -26 | -17 | -32 | -38 | -35 |
| 改变 （％） | 32.75 | 13.40 | -79.18 | -6.22 | 36.99 | 23.94 | -530.79 | -10.96 | -24.87 | -10.16 | -229.46 | -1.94 | -52.19 | -21.06 | -11.38 | -34.20 | 92.17 | 17.11 | -7.25 | |
| 现金流百分比 | -1,034.09 | -572.31 | 220.68 | -31.01 | -24.86 | -56.96 | -72.57 | 77.65 | 141.66 | 1,058.31 | -267.07 | 58.88 | -251.82 | -38.56 | -27.04 | -23.61 | 221.12 | 1,138.11 | 47.87 | 47.31 |
| 现金周转 | 5 | 11 | -32 | 47 | 55 | 33 | 32 | 130 | 63 | 6 | -23 | -133 | 30 | 95 | 107 | 109 | -8 | -3 | -79 | -75 |
| 改变 （％） | 139.86 | -394.10 | -248.14 | 16.97 | -40.20 | -2.72 | 302.60 | -51.19 | -89.94 | -456.02 | 487.20 | -122.93 | 212.22 | 12.57 | 1.48 | -107.03 | -62.67 | 2,684.33 | -6.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
