现金流量表 (TTM)
Mashreq银行PSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7,629 | 4,250 | 5,430 | -9,019 | -707 | -8,403 | -12,291 | -11,525 | -11,676 | -3,346 | -3,261 | -12,071 | -15,224 | -30,376 | -26,761 | -18,484 | -21,239 | -14,779 | -17,612 | -25,561 |
| 改变 （％） | -155.70 | 27.77 | -266.09 | -92.16 | 1,088.42 | 46.27 | -6.23 | 1.31 | -71.34 | -2.54 | 270.15 | 26.12 | 99.53 | -11.90 | -30.93 | 14.90 | -30.41 | 19.16 | 45.13 | |
| 现金流百分比 | -537.66 | -220.63 | -226.21 | 38.01 | 13.42 | -1,821.15 | -338.96 | -334.24 | -198.36 | -19.45 | -20.76 | -280.05 | -405.72 | 7,617.98 | 4,557.61 | -278.43 | -7,591.91 | -1,751.32 | -1,514.73 | -462.24 |
| 投资活动产生的现金 | -4,084 | -4,187 | -7,992 | -7,501 | -6,765 | -6,750 | -3,034 | -3,658 | -3,553 | -1,226 | -3,903 | -6,454 | -8,740 | -9,378 | -13,158 | -8,002 | -2,559 | 63 | 4,406 | 4,195 |
| 改变 （％） | 2.51 | 90.90 | -6.14 | -9.82 | -0.22 | -55.05 | 20.58 | -2.87 | -65.49 | 218.28 | 65.35 | 35.43 | 7.29 | 40.31 | -39.19 | -68.03 | -102.46 | 6,888.35 | -4.80 | |
| 现金流百分比 | -287.81 | 217.35 | 332.93 | 31.62 | 128.37 | -1,462.80 | -83.67 | -106.09 | -60.36 | -7.13 | -24.85 | -149.73 | -232.93 | 2,351.86 | 2,240.89 | -120.53 | -914.57 | 7.47 | 378.98 | 75.86 |
| 融资活动产生的现金 | 13,119 | -1,999 | 131 | -7,243 | 2,197 | 15,596 | 18,925 | 18,635 | 21,099 | 21,760 | 22,869 | 22,804 | 27,718 | 39,359 | 39,339 | 33,134 | 24,066 | 15,581 | 14,376 | 26,893 |
| 改变 （％） | -115.24 | -106.57 | -5,615.25 | -130.34 | 609.75 | 21.34 | -1.53 | 13.22 | 3.13 | 5.10 | -0.28 | 21.55 | 42.00 | -0.05 | -15.77 | -27.37 | -35.26 | -7.73 | 87.06 | |
| 现金流百分比 | 924.55 | 103.78 | -5.47 | 30.53 | -41.70 | 3,380.09 | 521.91 | 540.44 | 358.44 | 126.49 | 145.61 | 529.08 | 738.69 | -9,870.72 | -6,699.69 | 499.10 | 8,602.68 | 1,846.30 | 1,236.47 | 486.33 |
| 现金周转 | 1,419 | -1,926 | -2,400 | -23,727 | -5,270 | 461 | 3,626 | 3,448 | 5,886 | 17,202 | 15,706 | 4,310 | 3,752 | -399 | -587 | 6,639 | 280 | 844 | 1,163 | 5,530 |
| 改变 （％） | -235.75 | 24.62 | 888.41 | -77.79 | -108.76 | 685.85 | -4.91 | 70.71 | 192.24 | -8.70 | -72.56 | -12.94 | -110.63 | 47.26 | -1,230.62 | -95.79 | 201.66 | 37.78 | 375.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
