现金流量表 (TTM)
国际控股公司 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,725 | 2,348 | 2,492 | 10,503 | 6,281 | 12,686 | 14,049 | 8,604 | 16,083 | 16,279 | 11,519 | 12,709 | 11,390 | 7,258 | 11,374 | 7,034 | 9,819 | 11,553 | 13,653 | 20,609 |
| 改变 （％） | 36.15 | 6.12 | 321.48 | -40.20 | 101.98 | 10.75 | -38.76 | 86.92 | 1.22 | -29.24 | 10.32 | -10.38 | -36.28 | 56.72 | -38.15 | 39.59 | 17.66 | 18.18 | 50.95 | |
| 现金流百分比 | 81.91 | 107.94 | 139.41 | 83.89 | 76.14 | 92.37 | 120.35 | 172.04 | 194.03 | 264.05 | 1,529.36 | -605.14 | -465.89 | -110.65 | 315.01 | 54.48 | 55.81 | 52.91 | 79.29 | 172.36 |
| 投资活动产生的现金 | 405 | -57 | -569 | 3,543 | 3,171 | 678 | -3,108 | -18,804 | -28,626 | -31,260 | -33,015 | -27,871 | -18,465 | -17,785 | -14,126 | -8,362 | -9,668 | -7,026 | -9,826 | -13,687 |
| 改变 （％） | -114.01 | 902.33 | -722.20 | -10.51 | -78.63 | -558.73 | 505.03 | 52.23 | 9.20 | 5.61 | -15.58 | -33.75 | -3.68 | -20.57 | -40.81 | 15.62 | -27.33 | 39.85 | 39.29 | |
| 现金流百分比 | 19.26 | -2.61 | -31.86 | 28.30 | 38.44 | 4.93 | -26.62 | -375.99 | -345.35 | -507.05 | -4,383.28 | 1,327.10 | 755.30 | 271.13 | -391.22 | -64.76 | -54.95 | -32.18 | -57.06 | -114.47 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -110 | -129 | -1,408 | -1,145 | 358 | 899 | 15,260 | 20,931 | 20,155 | 20,988 | 11,850 | 3,315 | 3,844 | 6,619 | 14,185 | 17,768 | 17,321 | 13,351 | 5,447 |
| 改变 （％） | 336.02 | 17.28 | 991.88 | -18.72 | -131.27 | 151.21 | 1,597.31 | 37.16 | -3.71 | 4.13 | -43.54 | -72.03 | 15.96 | 72.20 | 114.30 | 25.26 | -2.51 | -22.92 | -59.20 | |
| 现金流百分比 | -1.20 | -5.06 | -7.22 | -11.25 | -13.88 | 2.61 | 7.70 | 305.13 | 252.51 | 326.93 | 2,786.47 | -564.24 | -135.59 | -58.60 | 183.32 | 109.85 | 100.99 | 79.32 | 77.53 | 45.55 |
| 现金周转 | 2,106 | 2,176 | 1,788 | 12,520 | 8,249 | 13,733 | 11,674 | 5,001 | 8,289 | 6,165 | 753 | -2,100 | -2,445 | -6,560 | 3,611 | 12,913 | 17,593 | 21,837 | 17,220 | 11,956 |
| 改变 （％） | 3.31 | -17.83 | 600.42 | -34.12 | 66.49 | -15.00 | -57.16 | 65.74 | -25.63 | -87.78 | -378.82 | 16.41 | 168.32 | -155.05 | 257.62 | 36.24 | 24.12 | -21.14 | -30.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
