现金流量表 (TTM)
海湾医疗项目公司 (PJSC) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 97 | 66 | 93 | 106 | 103 | 132 | 91 | 94 | 84 | 76 | 84 | 60 | 66 | 89 | 51 | 85 | 103 | 87 | 160 | 148 |
| 改变 （％） | -31.55 | 40.52 | 14.19 | -2.86 | 28.47 | -31.58 | 3.95 | -10.52 | -9.61 | 9.79 | -27.91 | 9.56 | 34.42 | -42.18 | 65.66 | 20.82 | -15.27 | 83.64 | -7.29 | |
| 现金流百分比 | 640.09 | 255.05 | 329.99 | 263.81 | -3,268.20 | -385.77 | -197.15 | -665.82 | -591.17 | 1,412.66 | 1,023.13 | -166.56 | -4,501.36 | 1,977.42 | -478.57 | -4,132.83 | -1,110.45 | -335.80 | 395.22 | 1,230.33 |
| 投资活动产生的现金 | 36 | 65 | 37 | 33 | 8 | -42 | -12 | 5 | -1 | 15 | -0 | -21 | 9 | -7 | 16 | -9 | -36 | -35 | -5 | -22 |
| 改变 （％） | 79.44 | -43.22 | -10.47 | -77.38 | -653.08 | -72.12 | -139.73 | -110.88 | -3,109.38 | -100.80 | 17,520.83 | -143.80 | -180.79 | -308.59 | -160.27 | 280.15 | -1.36 | -85.50 | 326.71 | |
| 现金流百分比 | 241.42 | 252.19 | 131.85 | 82.64 | -238.43 | 121.16 | 25.23 | -32.57 | 3.52 | 279.88 | -1.47 | 58.47 | -631.79 | -166.81 | -145.63 | 457.54 | 386.81 | 136.17 | -12.65 | -181.28 |
| 融资活动产生的现金 | -118 | -105 | -102 | -99 | -114 | -125 | -125 | -113 | -98 | -86 | -75 | -75 | -77 | -77 | -78 | -78 | -76 | -78 | -114 | -114 |
| 改变 （％） | -10.49 | -3.50 | -2.71 | 14.75 | 10.03 | -0.16 | -9.63 | -13.20 | -12.40 | -12.27 | -0.01 | 1.95 | 0.03 | 1.15 | -0.00 | -1.90 | 1.94 | 47.15 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | -781.51 | -407.25 | -361.84 | -246.45 | 3,606.63 | 364.60 | 271.92 | 798.39 | 687.66 | -1,592.54 | -921.66 | 208.09 | 5,233.15 | -1,710.61 | 724.20 | 3,775.29 | 823.63 | 299.63 | -282.57 | -949.05 |
| 现金周转 | 15 | 26 | 28 | 40 | -3 | -34 | -46 | -14 | -14 | 5 | 8 | -36 | -1 | 4 | -11 | -2 | -9 | -26 | 40 | 12 |
| 改变 （％） | 71.78 | 8.60 | 42.84 | -107.84 | 988.38 | 33.87 | -69.22 | 0.78 | -137.83 | 51.59 | -542.86 | -95.95 | -406.00 | -338.92 | -80.82 | 349.66 | 180.21 | -256.03 | -70.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
