现金流量表 (TTM)
海湾投资公司 - KPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -3 | -8 | 4 | 3 | -1 | 5 | -11 | -7 | -6 | -3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | 33.23 | -11.12 | 174.49 | -148.05 | -34.45 | -124.20 | -873.00 | -333.87 | -34.14 | -15.23 | -55.25 | -233.33 | 21.45 | 48.13 | -24.90 | -33.41 | -18.85 | -44.86 | -69.59 | |
| 现金流百分比 | 102.18 | 96.22 | -59.25 | 269.12 | 45.06 | 25.84 | -11.13 | 82.50 | 114.84 | 65.85 | 66.02 | 50.94 | -320.52 | -424.19 | 731.01 | -255.88 | -264.52 | 97.74 | 92.77 | 29.78 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -115.65 | -5,864.31 | -37.81 | -7.39 | 69.08 | -15.78 | -83.60 | 42.58 | -357.95 | -16.24 | -16.76 | 42.99 | 3.59 | -6.67 | 4.28 | -65.51 | 150.41 | -2.64 | -7.98 | |
| 现金流百分比 | -34.17 | 3.78 | 150.91 | -155.32 | 50.13 | 74.15 | 111.11 | 17.48 | -14.84 | 33.32 | 33.01 | 47.38 | 319.68 | 360.87 | -391.83 | 190.43 | 101.97 | -116.27 | -194.84 | -189.29 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 3 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -100.01 | 937,777.78 | 0.01 | 0.03 | -99.96 | 397.75 | -0.79 | -4.78 | -11,271.45 | 0.37 | -0.11 | 1,168.16 | 48.62 | 25.88 | 48.41 | 2.22 | -199.15 | -0.95 | 21.64 | |
| 现金流百分比 | 31.99 | -0.00 | 8.34 | -13.80 | 4.81 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.82 | 0.98 | 1.69 | 100.84 | 163.32 | -239.18 | 165.45 | 262.55 | 118.53 | 202.07 | 259.50 |
| 现金周转 | -2 | -4 | 5 | -3 | 9 | 10 | 6 | 6 | -10 | -11 | -10 | -6 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 41.48 | -244.35 | -160.43 | -386.95 | 14.29 | -43.79 | 4.25 | -268.01 | 14.85 | -15.44 | -42.01 | -78.81 | -8.23 | -185.95 | -314.56 | -35.58 | -319.62 | -41.90 | -5.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
