现金流量表 (TTM)
GFH金融集团BSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -100 | 360 | 445 | 417 | 618 | 739 | 893 | 579 | 383 | 677 | 1,052 | 1,276 | 1,097 | 895 | 75 | -110 | -238 | -542 | -484 | 251 |
| 改变 （％） | -459.57 | 23.68 | -6.28 | 48.11 | 19.58 | 20.90 | -35.16 | -33.82 | 76.60 | 55.48 | 21.22 | -13.99 | -18.46 | -91.66 | -247.02 | 117.47 | 127.48 | -10.80 | -151.92 | |
| 现金流百分比 | 37.52 | 124.96 | 109.64 | -218.87 | 685.86 | 391.05 | -389.02 | 437.63 | 407.92 | 344.03 | 124.24 | 212.81 | 224.23 | 138.34 | -20.47 | 86.99 | 864.67 | 103.63 | -224.58 | -255.76 |
| 投资活动产生的现金 | -514 | -636 | -641 | -783 | -755 | -1,050 | -1,149 | -934 | -713 | -407 | -365 | -414 | -50 | 8 | 297 | 368 | 385 | 521 | 470 | -241 |
| 改变 （％） | 23.70 | 0.83 | 22.16 | -3.60 | 39.13 | 9.44 | -18.77 | -23.64 | -42.95 | -10.37 | 13.62 | -87.94 | -116.75 | 3,449.46 | 24.06 | 4.40 | 35.40 | -9.71 | -151.29 | |
| 现金流百分比 | 192.71 | -220.81 | -157.95 | 410.97 | -838.19 | -556.03 | 500.72 | -705.66 | -758.93 | -206.78 | -43.05 | -69.12 | -10.21 | 1.29 | -81.53 | -292.36 | -1,395.03 | -99.52 | 218.29 | 245.58 |
| 融资活动产生的现金 | 347 | 564 | 602 | 176 | 227 | 501 | 27 | 487 | 424 | -73 | 159 | -262 | -558 | -256 | -736 | -385 | -174 | -502 | 229 | -108 |
| 改变 （％） | 62.37 | 6.74 | -70.84 | 29.49 | 120.24 | -94.64 | 1,713.82 | -12.99 | -117.29 | -317.35 | -264.41 | 113.01 | -54.06 | 187.12 | -47.70 | -54.84 | 188.71 | -145.63 | -147.26 | |
| 现金流百分比 | -130.22 | 195.85 | 148.31 | -92.10 | 252.34 | 264.98 | -11.70 | 368.03 | 451.01 | -37.25 | 18.81 | -43.69 | -114.01 | -39.63 | 202.00 | 305.37 | 630.36 | 95.89 | 106.29 | 110.18 |
| 现金周转 | -267 | 288 | 406 | -191 | 90 | 189 | -230 | 132 | 94 | 197 | 847 | 599 | 489 | 647 | -364 | -126 | -28 | -523 | 215 | -98 |
| 改变 （％） | -207.96 | 40.96 | -146.95 | -147.26 | 109.73 | -221.53 | -157.64 | -29.00 | 109.39 | 330.52 | -29.23 | -18.37 | 32.17 | -156.33 | -65.40 | -78.12 | 1,798.02 | -141.16 | -145.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
