现金流量表 (TTM)
海湾水泥公司 PSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | 9 | 5 | 7 | 43 | 72 | 74 | 45 | 26 | -44 | -41 | 2 | 1 | 30 | 35 | 26 | 42 | 57 | 41 | 39 |
| 改变 （％） | -160.68 | -42.15 | 23.86 | 547.76 | 70.17 | 1.94 | -38.45 | -41.98 | -267.91 | -8.37 | -104.28 | -57.37 | 3,892.84 | 17.44 | -25.75 | 63.74 | 34.78 | -27.92 | -4.73 | |
| 现金流百分比 | -2,535.40 | -3,152.63 | -234.22 | 467.05 | 343.78 | 7,926.72 | 3,220.43 | -2,680.24 | -509.14 | 1,300.03 | 1,078.41 | 43.27 | -30.02 | -925.30 | -619.55 | -210.96 | -359.04 | -24,429.29 | 5,425.63 | 45,547.14 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -13 | -11 | 8 | -2 | -25 | -47 | -45 | -26 | 20 | 35 | 10 | -6 | -35 | -28 | -38 | -35 | -37 | -36 | -31 |
| 改变 （％） | -22.50 | -15.86 | -174.72 | -122.55 | 1,275.86 | 88.99 | -5.09 | -41.38 | -174.19 | 80.75 | -71.90 | -161.34 | 474.01 | -20.61 | 36.40 | -8.04 | 6.97 | -2.00 | -14.80 | |
| 现金流百分比 | -2,775.92 | 4,408.58 | 476.35 | 573.01 | -14.68 | -2,737.19 | -2,061.52 | 2,645.61 | 507.75 | -572.89 | -937.39 | 247.07 | 246.60 | 1,092.67 | 494.60 | 309.38 | 295.73 | 15,970.42 | -4,822.37 | -36,202.42 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 3 | 3 | -13 | -28 | -47 | -24 | -2 | -5 | 21 | 2 | -8 | 3 | 2 | -13 | -0 | -19 | -20 | -4 | -8 |
| 改变 （％） | -89.58 | -4.26 | -510.83 | 114.47 | 63.96 | -47.79 | -90.60 | 130.00 | -506.75 | -92.78 | -594.87 | -137.64 | -25.13 | -685.60 | -98.47 | 9,858.16 | 3.82 | -80.92 | 108.47 | |
| 现金流百分比 | 5,411.32 | -1,155.96 | -142.13 | -940.06 | -229.09 | -5,089.53 | -1,058.91 | 134.63 | 101.39 | -627.14 | -41.01 | -190.35 | -116.58 | -67.37 | 224.95 | 1.58 | 163.31 | 8,558.87 | -503.26 | -9,244.72 |
| 现金周转 | 1 | -0 | -2 | 1 | 12 | 1 | 2 | -2 | -5 | -3 | -4 | 4 | -2 | -3 | -6 | -12 | -12 | -0 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -148.80 | 678.70 | -162.11 | 780.04 | -92.62 | 150.93 | -173.96 | 205.42 | -34.24 | 10.46 | -206.63 | -161.45 | 29.54 | 75.39 | 118.05 | -3.80 | -98.02 | -424.55 | -88.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
