现金流量表 (TTM)
Foodco 国家食品股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 3 | -4 | -12 | -10 | -5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 | 24 | 30 | 32 | 33 | 7 | -19 | -26 | -33 |
| 改变 （％） | -56.44 | -233.09 | 175.14 | -18.76 | -47.73 | -102.89 | 3,557.11 | 7.31 | 6.81 | 81.86 | 45.01 | 40.40 | 28.77 | 4.69 | 4.48 | -79.29 | -382.86 | 35.73 | 26.33 | |
| 现金流百分比 | 125.59 | 308.54 | 135.94 | 160.45 | 158.60 | 214.81 | -34.79 | 353.54 | 2,023.52 | -648.31 | -1,112.82 | -1,527.92 | 7,073.42 | 1,719.47 | -21,745.07 | -1,613.51 | 221.41 | -235.22 | -384.00 | -608.46 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -12 | -17 | -20 | -23 | -25 | -26 | -25 | -24 | -18 | -11 |
| 改变 （％） | 27.93 | -40.89 | -69.19 | 45.31 | 53.73 | 317.89 | 76.07 | 0.70 | 0.70 | 83.20 | 45.41 | 19.84 | 16.56 | 5.61 | 5.32 | -3.15 | -3.25 | -27.58 | -38.08 | |
| 现金流百分比 | -26.36 | -190.17 | 37.21 | 4.92 | 8.70 | 34.64 | 810.40 | -396.52 | -2,129.76 | 643.28 | 1,112.28 | 1,531.40 | -6,051.65 | -1,331.54 | 16,988.35 | 1,270.67 | -815.46 | -296.32 | -258.11 | -200.46 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | 22 | 52 | 51 | 50 |
| 改变 （％） | -521.53 | -1,302.67 | 108.31 | -15.38 | -14.29 | -19.25 | -23.84 | -72.96 | -269.79 | 1.42 | 1.40 | 189.62 | 65.47 | 39.63 | 28.38 | -336.54 | 142.28 | -2.30 | -2.36 | |
| 现金流百分比 | 0.77 | -18.37 | -73.15 | -65.37 | -67.30 | -149.45 | -675.62 | 142.98 | 206.23 | 105.03 | 100.54 | 96.52 | -921.77 | -287.93 | 4,856.73 | 442.84 | 694.05 | 631.54 | 742.11 | 908.93 |
| 现金周转 | 6 | 1 | -3 | -8 | -6 | -2 | -0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | -82.27 | -402.06 | 133.11 | -17.81 | -61.41 | -82.14 | -459.85 | -81.25 | -433.38 | 5.95 | 5.62 | -130.33 | 429.74 | -108.28 | 1,308.02 | -250.92 | 166.26 | -16.86 | -20.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
