现金流量表 (TTM)
E7 集团公共股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 105 | 55 | 4 | 76 | 100 | 192 | 132 | 153 | 90 |
| 改变 （％） | 139.72 | -47.88 | -92.90 | 1,842.33 | 32.58 | 91.59 | -31.18 | 15.70 | -41.39 | |
| 现金流百分比 | 146.74 | -1,222.99 | 109.58 | 0.37 | 6.64 | 8.38 | 14.68 | 84.39 | 86.74 | -244.66 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -108 | -49 | -37 | -36 | -2 | 18 | 30 | 30 | 28 |
| 改变 （％） | 1,300.09 | -54.55 | -25.00 | -2.64 | -93.16 | -826.12 | 67.28 | -0.09 | -7.63 | |
| 现金流百分比 | -25.83 | 1,257.44 | -98.24 | -3.46 | -3.15 | -0.21 | 1.36 | 19.04 | 16.90 | -75.12 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -6 | 44 | 1,099 | 1,099 | 1,098 | 1,098 | -5 | -6 | -154 |
| 改变 （％） | -9.81 | -886.76 | 2,378.08 | 0.01 | -0.07 | -0.05 | -100.49 | 19.55 | 2,294.02 | |
| 现金流百分比 | -20.90 | 65.55 | 88.66 | 103.09 | 96.51 | 91.83 | 83.95 | -3.43 | -3.64 | 419.78 |
| 现金周转 | 30 | -9 | 50 | 1,066 | 1,139 | 1,196 | 1,307 | 157 | 176 | -37 |
| 改变 （％） | -128.76 | -681.69 | 2,031.15 | 6.83 | 5.03 | 9.32 | -88.03 | 12.56 | -120.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
