现金流量表 (TTM)
阿联酋驾驶公司 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 159 | 156 | 151 | 196 | 191 | 188 | 200 | 235 | 251 | 260 | 243 | 215 | 218 | 219 | 237 | 259 | 274 | 298 | 304 | 342 |
| 改变 （％） | -2.05 | -3.08 | 29.84 | -2.65 | -1.73 | 6.72 | 17.33 | 6.59 | 3.53 | -6.21 | -11.85 | 1.58 | 0.61 | 8.14 | 9.12 | 5.79 | 8.98 | 1.86 | 12.48 | |
| 现金流百分比 | 93.32 | 120.37 | 312.70 | 132.49 | 251.87 | -1,845.46 | 473.41 | 291.67 | 196.72 | 128.60 | -240.42 | -135.81 | -119.61 | -536.91 | 40.70 | 55.86 | -124.33 | -91.87 | -65.71 | -130.42 |
| 投资活动产生的现金 | 105 | 68 | 82 | 47 | -21 | -105 | -110 | -106 | -61 | 31 | -211 | -239 | -280 | -166 | 349 | 392 | -306 | -434 | -389 | -408 |
| 改变 （％） | -34.76 | 19.41 | -42.95 | -144.08 | 408.79 | 4.81 | -3.31 | -42.25 | -151.10 | -773.87 | 13.28 | 17.20 | -40.50 | -309.82 | 12.15 | -178.00 | 42.10 | -10.51 | 4.98 | |
| 现金流百分比 | 61.47 | 52.81 | 169.02 | 31.46 | -27.08 | 1,027.40 | -258.83 | -131.42 | -48.02 | 15.50 | 208.18 | 151.11 | 153.56 | 407.64 | 59.96 | 84.57 | 138.78 | 133.73 | 84.03 | 155.66 |
| 融资活动产生的现金 | -94 | -95 | -185 | -95 | -95 | -93 | -49 | -49 | -62 | -89 | -134 | -134 | -120 | -94 | -4 | -187 | -188 | -189 | -378 | -196 |
| 改变 （％） | 1.42 | 94.61 | -48.66 | -0.08 | -1.33 | -48.08 | 0.15 | 27.72 | 43.42 | 50.44 | -0.06 | -10.05 | -22.21 | -95.92 | 4,800.92 | 0.58 | 0.23 | 100.10 | -48.13 | |
| 现金流百分比 | -54.79 | -73.18 | -381.73 | -63.95 | -124.79 | 918.05 | -114.58 | -60.26 | -48.70 | -44.10 | 132.25 | 84.69 | 66.05 | 229.27 | -0.66 | -40.42 | 85.54 | 58.14 | 81.68 | 74.76 |
| 现金周转 | 171 | 130 | 48 | 148 | 76 | -10 | 42 | 81 | 127 | 202 | -101 | -158 | -182 | -41 | 583 | 463 | -220 | -325 | -462 | -262 |
| 改变 （％） | -24.06 | -62.69 | 206.47 | -48.79 | -113.41 | -516.04 | 90.44 | 58.04 | 58.36 | -150.17 | 56.06 | 15.33 | -77.59 | -1,526.54 | -20.49 | -147.53 | 47.47 | 42.43 | -43.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
