现金流量表 (TTM)
迪拜茶点 (PJSC) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 127 | 116 | 133 | 159 | 146 | 125 | 171 | 199 | 187 | 216 | 121 | 127 | 131 | 153 | 159 | 131 | 187 | 202 | 237 | 235 |
| 改变 （％） | -8.37 | 14.34 | 19.68 | -8.35 | -14.05 | 36.23 | 16.60 | -6.10 | 15.52 | -43.79 | 4.58 | 2.83 | 17.46 | 3.85 | -17.43 | 42.51 | 7.93 | 17.26 | -0.99 | |
| 现金流百分比 | 691.83 | 941.54 | 466.85 | 284.83 | 330.70 | 540.82 | 377.04 | 256.46 | 263.86 | 219.16 | 427.60 | 45.12 | 46.34 | 100.88 | 109.55 | -42.30 | -73.01 | -89.12 | -427.82 | -217.97 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -38 | -34 | -33 | -34 | -9 | 239 | 235 | 83 | 71 | -240 | -243 | -121 | 106 | -123 |
| 改变 （％） | -29.27 | 3.08 | -13.94 | -15.92 | 2.09 | 326.47 | -10.57 | -2.44 | 3.55 | -73.26 | -2,710.14 | -1.46 | -64.76 | -13.73 | -436.34 | 1.03 | -50.24 | -187.87 | -216.11 | |
| 现金流百分比 | -89.81 | -94.35 | -42.18 | -18.50 | -19.71 | -38.29 | -83.56 | -43.59 | -46.60 | -34.69 | -32.20 | 84.79 | 83.46 | 54.51 | 49.17 | 77.33 | 94.63 | 53.25 | -191.55 | 114.46 |
| 融资活动产生的现金 | -92 | -92 | -92 | -93 | -93 | -93 | -88 | -88 | -83 | -83 | -84 | -84 | -84 | -84 | -85 | -202 | -201 | -308 | -399 | -219 |
| 改变 （％） | 0.21 | 0.20 | 0.49 | 0.13 | 0.27 | -6.08 | -0.00 | -5.18 | 0.18 | 0.75 | 0.33 | -0.21 | 0.27 | 1.40 | 136.58 | -0.39 | 53.28 | 29.33 | -45.03 | |
| 现金流百分比 | -502.02 | -747.19 | -324.67 | -166.32 | -210.99 | -402.53 | -193.48 | -112.87 | -117.26 | -84.46 | -295.40 | -29.90 | -29.81 | -55.39 | -58.73 | 64.97 | 78.38 | 135.87 | 719.37 | 203.52 |
| 现金周转 | 18 | 12 | 28 | 56 | 44 | 23 | 45 | 78 | 71 | 99 | 28 | 281 | 282 | 152 | 145 | -311 | -257 | -227 | -55 | -108 |
| 改变 （％） | -32.67 | 130.59 | 96.16 | -21.06 | -47.44 | 95.41 | 71.42 | -8.74 | 39.08 | -71.19 | 891.22 | 0.10 | -46.04 | -4.37 | -313.87 | -17.44 | -11.57 | -75.57 | 94.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
