现金流量表 (TTM)
顶点投资 PSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 77 | 67 | 241 | -15 | -5 | -32 | -239 | 102 | 70 | 180 | 213 | 227 | 302 | 495 | 578 | 454 | 449 | 228 | 82 | 70 |
| 改变 （％） | -13.17 | 261.73 | -106.35 | -65.32 | 506.74 | 643.12 | -142.47 | -31.39 | 158.05 | 18.15 | 6.94 | 33.05 | 63.59 | 16.87 | -21.56 | -0.98 | -49.31 | -63.99 | -14.84 | |
| 现金流百分比 | 567.44 | 4,472.98 | 107.73 | -185.30 | 3,128.20 | 185.81 | 122.67 | 102.59 | 138.94 | 130.80 | 158.10 | 125.45 | 114.42 | 107.80 | 106.02 | 112.53 | 122.87 | 270.96 | -105.13 | -73.93 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -54 | 1 | 34 | 9 | 24 | 56 | 6 | -3 | -34 | -70 | -40 | -34 | -33 | -31 | -49 | -82 | -142 | -158 | -162 |
| 改变 （％） | 9.70 | -101.94 | 3,150.74 | -73.70 | 173.51 | 129.24 | -89.44 | -149.74 | 1,061.45 | 106.60 | -43.33 | -15.69 | -2.36 | -5.66 | 57.78 | 68.40 | 72.83 | 11.18 | 2.28 | |
| 现金流百分比 | -361.66 | -3,601.91 | 0.47 | 409.38 | -5,241.44 | -140.34 | -28.58 | 5.94 | -5.84 | -24.73 | -52.26 | -21.98 | -12.70 | -7.14 | -5.67 | -12.11 | -22.48 | -169.00 | 202.48 | 171.02 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -11 | -18 | -10 | -4 | -9 | -12 | -8 | -17 | -8 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -19.71 | 59.66 | -44.09 | -63.36 | 151.69 | 22.03 | -26.74 | 96.64 | -49.75 | -5.97 | -19.87 | -27.74 | -33.54 | -36.44 | -9.99 | -16.27 | 13.70 | 25.89 | 32.95 | |
| 现金流百分比 | -105.78 | -771.07 | -8.20 | -124.08 | 2,213.24 | 54.53 | 5.91 | -8.53 | -33.11 | -6.07 | -5.84 | -3.47 | -1.72 | -0.66 | -0.35 | -0.43 | -0.40 | -1.96 | 2.66 | 2.92 |
| 现金周转 | 14 | 1 | 224 | 8 | -0 | -17 | -195 | 99 | 50 | 138 | 134 | 181 | 264 | 459 | 545 | 403 | 366 | 84 | -78 | -94 |
| 改变 （％） | -88.99 | 14,918.88 | -96.31 | -102.05 | 10,114.73 | 1,025.61 | -150.78 | -49.35 | 174.12 | -2.25 | 34.78 | 45.87 | 73.64 | 18.83 | -26.09 | -9.31 | -77.01 | -192.80 | 21.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
