现金流量表 (TTM)
阿尔法扎比控股 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 274 | 402 | 7,814 | 8,848 | 9,631 | 10,892 | 13,479 | 9,356 | 8,589 | 11,120 | 5,956 | 9,465 | 6,945 | 5,177 | 10,282 | 12,730 | 15,021 |
| 改变 （％） | 47.15 | 1,841.65 | 13.22 | 8.86 | 13.09 | 23.75 | -30.59 | -8.19 | 29.46 | -46.44 | 58.93 | -26.63 | -25.46 | 98.61 | 23.81 | 17.99 | |
| 现金流百分比 | -81.58 | -176.35 | 113.01 | 190.61 | 141.48 | 114.77 | 135.09 | 141.12 | 1,469.82 | -613.58 | -121.93 | 3,836.36 | 173.35 | 62.24 | 104.66 | 117.99 | 140.70 |
| 投资活动产生的现金 | -618 | -636 | 635 | -1,241 | -3,982 | -7,122 | -10,206 | -11,723 | -13,680 | -14,325 | -13,196 | -12,529 | -4,805 | 187 | -751 | 639 | -5,512 |
| 改变 （％） | 2.84 | -199.93 | -295.28 | 220.88 | 78.85 | 43.31 | 14.86 | 16.70 | 4.72 | -7.88 | -5.06 | -61.65 | -103.89 | -501.12 | -185.17 | -962.23 | |
| 现金流百分比 | 184.42 | 278.62 | 9.19 | -26.73 | -58.49 | -75.04 | -102.28 | -176.83 | -2,340.90 | 790.48 | 270.15 | -5,078.15 | -119.94 | 2.25 | -7.64 | 5.93 | -51.63 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 5 | -1,545 | -2,837 | 1,126 | 5,705 | 6,452 | 8,454 | 5,172 | 944 | 2,210 | 3,000 | 1,587 | 2,820 | -40 | -2,542 | 1,293 |
| 改变 （％） | -45.46 | -29,829.97 | 83.62 | -139.68 | 406.81 | 13.10 | 31.02 | -38.81 | -81.76 | 134.27 | 35.73 | -47.10 | 77.66 | -101.41 | 6,275.19 | -150.85 | |
| 现金流百分比 | -2.84 | -2.28 | -22.34 | -61.11 | 16.54 | 60.11 | 64.66 | 127.52 | 885.10 | -52.06 | -45.25 | 1,216.10 | 39.62 | 33.90 | -0.41 | -23.56 | 12.11 |
| 现金周转 | -335 | -228 | 6,915 | 4,642 | 6,808 | 9,491 | 9,978 | 6,629 | 584 | -1,812 | -4,885 | 247 | 4,006 | 8,318 | 9,824 | 10,789 | 10,675 |
| 改变 （％） | -31.93 | -3,129.88 | -32.87 | 46.65 | 39.41 | 5.14 | -33.56 | -91.18 | -410.11 | 169.53 | -105.05 | 1,523.81 | 107.62 | 18.10 | 9.82 | -1.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
