现金流量表 (TTM)
Alef 教育控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 251 | 496 | 478 | 216 | 498 | 296 | 335 | 422 | 531 |
| 改变 （％） | 97.77 | -3.73 | -54.81 | 130.77 | -40.60 | 13.17 | 26.05 | 25.82 | |
| 现金流百分比 | -114.84 | -1,452.53 | 528.60 | -124.09 | 408.08 | 909.33 | 248.85 | 112.91 | 158.85 |
| 投资活动产生的现金 | -468 | -530 | 631 | 626 | 644 | 958 | 6 | 158 | 210 |
| 改变 （％） | 13.31 | -218.90 | -0.73 | 2.92 | 48.69 | -99.37 | 2,517.41 | 32.55 | |
| 现金流百分比 | 214.31 | 1,553.03 | 698.03 | -359.97 | 527.96 | 2,944.84 | 4.49 | 42.30 | 62.70 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 0 | -1,018 | -1,016 | -1,020 | -1,221 | -206 | -206 | -406 |
| 改变 （％） | -114.90 | -593,521.77 | -0.21 | 0.45 | 19.70 | -83.11 | 0.03 | 96.89 | |
| 现金流百分比 | 0.53 | -0.50 | -1,126.63 | 584.06 | -836.04 | -3,754.17 | -153.34 | -55.21 | -121.55 |
| 现金周转 | -218 | -34 | 90 | -174 | 122 | 33 | 135 | 374 | 334 |
| 改变 （％） | -84.36 | -364.55 | -292.50 | -170.17 | -73.34 | 313.54 | 177.82 | -10.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
