现金流量表 (TTM)
阿格西亚集团股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 295 | 304 | 435 | 451 | 626 | 498 | 455 | 388 | 376 | 297 | 388 | 507 | 709 | 1,018 | 938 | 914 | 723 | 656 | 235 | 304 |
| 改变 （％） | 2.82 | 43.04 | 3.90 | 38.74 | -20.52 | -8.60 | -14.67 | -3.08 | -21.16 | 30.66 | 30.70 | 39.83 | 43.71 | -7.88 | -2.51 | -20.96 | -9.24 | -64.23 | 29.36 | |
| 现金流百分比 | 557.24 | 239.88 | 140.88 | 326.40 | 220.92 | 687.71 | -1,493.59 | 235.19 | -151.91 | -4,400.74 | -383.03 | -378.72 | 961.69 | 1,799.38 | -1,104.61 | 1,670.37 | 854.50 | 731.66 | -698.58 | -209.00 |
| 投资活动产生的现金 | -206 | -79 | -123 | -322 | -882 | -1,642 | -1,575 | -1,237 | -913 | -296 | 127 | 8 | 212 | 153 | -112 | -47 | -162 | -262 | -190 | -442 |
| 改变 （％） | -61.74 | 56.85 | 160.94 | 173.96 | 86.18 | -4.09 | -21.48 | -26.19 | -67.55 | -143.02 | -93.92 | 2,637.54 | -27.73 | -173.19 | -58.12 | 244.74 | 62.09 | -27.65 | 133.07 | |
| 现金流百分比 | -387.83 | -62.12 | -40.01 | -232.78 | -311.12 | -2,268.62 | 5,170.09 | -749.18 | 368.48 | 4,393.22 | -125.90 | -5.79 | 287.64 | 270.63 | 131.98 | -85.73 | -191.28 | -292.50 | 564.81 | 304.46 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -97 | 1 | 11 | 541 | 1,222 | 1,097 | 1,022 | 300 | 9 | -597 | -629 | -827 | -1,104 | -872 | -775 | -440 | -263 | -73 | -6 |
| 改变 （％） | 181.14 | -101.03 | 1,037.70 | 4,693.44 | 125.91 | -10.24 | -6.79 | -70.66 | -97.10 | -6,971.29 | 5.30 | 31.54 | 33.44 | -20.96 | -11.17 | -43.23 | -40.11 | -72.38 | -91.64 | |
| 现金流百分比 | -64.87 | -76.36 | 0.32 | 8.16 | 190.81 | 1,688.24 | -3,600.79 | 619.36 | -121.10 | -128.88 | 589.90 | 469.91 | -1,122.47 | -1,950.10 | 1,027.17 | -1,415.32 | -520.01 | -293.82 | 216.61 | 4.19 |
| 现金周转 | 53 | 127 | 308 | 138 | 284 | 72 | -30 | 165 | -248 | -7 | -101 | -134 | 74 | 57 | -85 | 55 | 85 | 90 | -34 | -145 |
| 改变 （％） | 138.85 | 143.55 | -55.15 | 104.98 | -74.47 | -142.08 | -641.89 | -250.06 | -97.28 | 1,401.22 | 32.19 | -155.07 | -23.19 | -250.07 | -164.47 | 54.50 | 6.00 | -137.47 | 332.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
