现金流量表 (TTM)
阿布扎比港口公司 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 421 | 740 | 787 | 667 | 972 | 1,445 | 1,626 | 1,911 | 1,946 | 636 | 1,465 | 1,912 | 1,995 | 3,773 | 3,938 | 3,881 | 4,430 |
| 改变 （％） | 75.82 | 6.32 | -15.14 | 45.62 | 48.69 | 12.52 | 17.51 | 1.81 | -67.32 | 130.44 | 30.49 | 4.34 | 89.14 | 4.37 | -1.43 | 14.13 | |
| 现金流百分比 | -52.94 | 155.89 | 101.66 | 82.16 | 249.75 | 1,810.89 | -560.63 | -1,126.20 | 200.33 | 57.40 | 58.10 | 250.76 | 754.64 | 585.94 | -759.35 | 465.74 | 395.05 |
| 投资活动产生的现金 | -3,571 | -2,304 | -2,390 | -4,718 | -4,986 | -5,786 | -6,025 | -4,037 | -6,847 | -6,654 | -6,882 | -8,793 | -6,450 | -6,492 | -5,671 | -3,780 | -3,400 |
| 改变 （％） | -35.49 | 3.75 | 97.40 | 5.69 | 16.05 | 4.12 | -32.99 | 69.60 | -2.83 | 3.43 | 27.78 | -26.65 | 0.67 | -12.65 | -33.35 | -10.06 | |
| 现金流百分比 | 449.19 | -485.40 | -308.88 | -580.71 | -1,281.18 | -7,250.14 | 2,076.96 | 2,379.31 | -705.01 | -600.71 | -272.91 | -1,153.34 | -2,439.84 | -1,008.29 | 1,093.68 | -453.57 | -303.19 |
| 融资活动产生的现金 | 2,355 | 2,038 | 2,377 | 4,863 | 4,403 | 4,421 | 4,108 | 1,957 | 5,873 | 7,148 | 7,949 | 7,664 | 4,742 | 3,358 | 1,220 | 715 | 46 |
| 改变 （％） | -13.45 | 16.62 | 104.56 | -9.45 | 0.40 | -7.07 | -52.37 | 200.15 | 21.71 | 11.20 | -3.58 | -38.12 | -29.19 | -63.67 | -41.37 | -93.59 | |
| 现金流百分比 | -296.26 | 429.50 | 307.22 | 598.55 | 1,131.44 | 5,539.25 | -1,416.33 | -1,153.11 | 604.69 | 645.34 | 315.22 | 1,005.23 | 1,794.01 | 521.51 | -235.25 | 85.82 | 4.09 |
| 现金周转 | -795 | 475 | 774 | 812 | 389 | 80 | -290 | -170 | 971 | 1,108 | 2,522 | 762 | 264 | 644 | -519 | 833 | 1,121 |
| 改变 （％） | -159.70 | 63.04 | 5.00 | -52.10 | -79.49 | -463.45 | -41.50 | -672.38 | 14.05 | 127.66 | -69.76 | -65.33 | 143.59 | -180.53 | -260.70 | 34.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
