现金流量表 (TTM)
阿布扎比国家石油公司分销股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,406 | 1,694 | 2,012 | 5,099 | 2,775 | 2,878 | 3,869 | 2,501 | 3,622 | 4,507 | 3,698 | 3,719 | 4,848 | 5,051 | 4,659 | 5,762 | 4,569 | 3,931 | 3,369 | 3,198 |
| 改变 （％） | 20.48 | 18.75 | 153.47 | -45.59 | 3.71 | 34.46 | -35.37 | 44.84 | 24.45 | -17.95 | 0.54 | 30.36 | 4.20 | -7.76 | 23.66 | -20.69 | -13.96 | -14.30 | -5.08 | |
| 现金流百分比 | 164.74 | -372.69 | -90.62 | 276.94 | -881.90 | -14,546.60 | 217.69 | -222.69 | -2,615.02 | 916.97 | -170.24 | -428.79 | 3,181.27 | 1,340.43 | 283.64 | 408.49 | 2,264.00 | -1,512.68 | -446.27 | -338.98 |
| 投资活动产生的现金 | 2,102 | 555 | -234 | -473 | -305 | -96 | -573 | -774 | -847 | -1,062 | -1,600 | -1,528 | -1,579 | -1,537 | -1,036 | -1,084 | -1,083 | -1,012 | -1,053 | -1,111 |
| 改变 （％） | -73.60 | -142.25 | 101.95 | -35.57 | -68.45 | 495.91 | 34.88 | 9.47 | 25.44 | 50.65 | -4.54 | 3.35 | -2.67 | -32.61 | 4.69 | -0.15 | -6.51 | 4.08 | 5.50 | |
| 现金流百分比 | 246.22 | -122.07 | 10.56 | -25.71 | 96.96 | 486.49 | -32.27 | 68.89 | 611.41 | -216.09 | 73.66 | 176.14 | -1,036.00 | -407.74 | -63.04 | -76.86 | -536.35 | 389.41 | 139.53 | 117.79 |
| 融资活动产生的现金 | -2,654 | -2,704 | -3,997 | -2,785 | -2,784 | -2,801 | -1,518 | -2,850 | -2,914 | -2,954 | -4,267 | -3,054 | -3,113 | -3,130 | -1,882 | -3,190 | -3,174 | -3,081 | -3,067 | -3,007 |
| 改变 （％） | 1.86 | 47.85 | -30.34 | -0.01 | 0.61 | -45.80 | 87.71 | 2.23 | 1.38 | 44.47 | -28.42 | 1.91 | 0.55 | -39.87 | 69.50 | -0.52 | -2.93 | -0.45 | -1.93 | |
| 现金流百分比 | -310.96 | 594.76 | 180.06 | -151.23 | 884.94 | 14,160.11 | -85.43 | 253.81 | 2,103.61 | -600.88 | 196.42 | 352.20 | -2,042.74 | -830.60 | -114.59 | -226.19 | -1,572.40 | 1,185.29 | 406.18 | 318.76 |
| 现金周转 | 854 | -455 | -2,220 | 1,841 | -315 | -20 | 1,777 | -1,123 | -139 | 492 | -2,173 | -867 | 152 | 377 | 1,643 | 1,410 | 202 | -260 | -755 | -943 |
| 改变 （％） | -153.25 | 388.36 | -182.94 | -117.09 | -93.71 | -9,084.62 | -163.18 | -87.67 | -454.91 | -541.96 | -60.08 | -117.57 | 147.29 | 335.89 | -14.13 | -85.69 | -228.77 | 190.49 | 24.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
