现金流量表 (TTM)
阿布扎比国家酒店公司 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 153 | 129 | 290 | 404 | 488 | 603 | 597 | 608 | 676 | 683 | 666 | 637 | 649 | 618 | 611 | 574 | 636 | 518 | 547 | 518 |
| 改变 （％） | -16.06 | 125.62 | 39.19 | 20.82 | 23.47 | -0.95 | 1.75 | 11.21 | 1.13 | -2.54 | -4.35 | 1.93 | -4.85 | -1.05 | -6.07 | 10.83 | -18.60 | 5.68 | -5.46 | |
| 现金流百分比 | -1,116.34 | 1,669.90 | -389.25 | -1,018.80 | -685.69 | 724.65 | 171.81 | 346.27 | 289.52 | 171.07 | -323.86 | -297.04 | -328.56 | -134.35 | -10,861.77 | 369.69 | 2,053.73 | 267.17 | 189.27 | -748.96 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -88 | -371 | -200 | -140 | -259 | 124 | -84 | -231 | 48 | -243 | -187 | 74 | -11 | 67 | 179 | 64 | -671 | -743 | -726 |
| 改变 （％） | 8.27 | 322.00 | -46.00 | -29.98 | 85.07 | -147.96 | -167.48 | 175.79 | -120.56 | -611.17 | -22.94 | -139.26 | -115.14 | -698.17 | 169.05 | -64.28 | -1,147.58 | 10.79 | -2.26 | |
| 现金流百分比 | 590.53 | -1,139.39 | 496.77 | 504.40 | 196.73 | -311.64 | 35.78 | -47.82 | -99.16 | 11.91 | 118.26 | 87.38 | -37.22 | 2.42 | -1,183.48 | 115.38 | 206.60 | -345.91 | -256.90 | 1,050.91 |
| 融资活动产生的现金 | -86 | -33 | 6 | -244 | -419 | -260 | -374 | -348 | -211 | -331 | -628 | -664 | -921 | -1,067 | -684 | -598 | -670 | 347 | 485 | 140 |
| 改变 （％） | -61.40 | -116.90 | -4,446.31 | 72.08 | -37.91 | 43.59 | -6.88 | -39.44 | 57.18 | 89.60 | 5.67 | 38.61 | 15.87 | -35.91 | -12.50 | 11.92 | -151.77 | 39.91 | -71.22 | |
| 现金流百分比 | 625.81 | -430.50 | -7.52 | 614.41 | 588.96 | -313.01 | -107.59 | -198.45 | -90.36 | -82.98 | 305.60 | 309.66 | 465.78 | 231.93 | 12,145.25 | -385.07 | -2,160.33 | 178.74 | 167.63 | -201.94 |
| 现金周转 | -14 | 8 | -75 | -40 | -71 | 83 | 348 | 175 | 233 | 399 | -206 | -214 | -198 | -460 | -6 | 155 | 31 | 194 | 289 | -69 |
| 改变 （％） | -156.11 | -1,067.90 | -46.82 | 79.52 | -216.83 | 317.74 | -49.51 | 33.01 | 71.15 | -151.48 | 4.29 | -7.85 | 132.70 | -98.78 | -2,859.73 | -80.05 | 525.68 | 49.18 | -123.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
