基本统计
| 投资组合价值 | $ 504,931,732 |
| 当前头寸 | 138 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WWICX - Westwood 收入机会基金 C 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 138。 最新的投资组合价值计算为$504,931,732美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WWICX - Westwood Income Opportunity Fund C Class Shares的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . WWICX - Westwood Income Opportunity Fund C Class Shares的新头寸包括 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Celanese US Holdings LLC (US:US15089QAW42) , SouthState Corporation (US:SSB) , and FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 19.57 | 3.8630 | 3.8630 | ||
| 7.84 | 1.5467 | 1.5467 | ||
| 0.01 | 6.93 | 1.3673 | 1.3673 | |
| 5.31 | 1.0483 | 1.0483 | ||
| 0.06 | 5.25 | 1.0355 | 1.0355 | |
| 5.15 | 1.0158 | 1.0158 | ||
| 0.07 | 4.38 | 0.8645 | 0.8645 | |
| 0.21 | 4.28 | 0.8440 | 0.8440 | |
| 0.07 | 4.08 | 0.8063 | 0.8063 | |
| 0.02 | 3.81 | 0.7515 | 0.7515 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.61 | 1.1074 | -1.2268 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7328 | ||
| 0.04 | 3.88 | 0.7661 | -0.6909 | |
| 0.02 | 5.34 | 1.0544 | -0.3870 | |
| 0.49 | 8.12 | 1.6025 | -0.3850 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2833 | ||
| 0.02 | 8.23 | 1.6237 | -0.2785 | |
| 8.76 | 1.7297 | -0.2274 | ||
| 0.02 | 4.34 | 0.8567 | -0.2239 | |
| 1.32 | 0.2607 | -0.2074 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 06/25/2025 / DBT (US912797NW34) | 19.57 | 3.8630 | 3.8630 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond 4.625%, Due 05/15/354 / DBT (US912810UA42) | 8.76 | -16.17 | 1.7297 | -0.2274 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | -5.30 | 8.66 | -9.82 | 1.7103 | -0.0886 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.08 | -5.30 | 8.59 | 3.79 | 1.6965 | 0.1462 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.02 | -5.31 | 8.23 | -19.04 | 1.6237 | -0.2785 | |||
| ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 | 0.49 | -5.30 | 8.12 | -23.52 | 1.6025 | -0.3850 | |||
| U.S. Treasury Notes 4.625%, Due 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) | 7.84 | 1.5467 | 1.5467 | ||||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.05 | 27.08 | 7.55 | -1.09 | 1.4907 | 0.0613 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | 6.93 | 1.3673 | 1.3673 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.12 | -5.30 | 6.69 | -16.64 | 1.3199 | -0.1820 | |||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.13 | -5.30 | 6.49 | -15.41 | 1.2801 | -0.1552 | |||
| United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) | 6.42 | 3.16 | 1.2682 | 0.1023 | |||||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.06 | -5.30 | 6.22 | 4.49 | 1.2274 | 0.1132 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.06 | 91.09 | 6.09 | 73.37 | 1.2017 | 0.5441 | |||
| DFS / 探索金融服务 | 0.03 | 20.76 | 6.06 | 9.71 | 1.1959 | 0.1619 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.03 | -5.30 | 5.81 | -18.59 | 1.1465 | -0.1893 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | -50.83 | 5.61 | -55.00 | 1.1074 | -1.2268 | |||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 5.49 | -1.63 | 1.0830 | 0.0387 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.02 | -26.63 | 5.34 | -30.62 | 1.0544 | -0.3870 | |||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 5.31 | 1.0483 | 1.0483 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond 4.5%, Due 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) | 5.27 | 2.00 | 1.0393 | 0.0727 | |||||
| US15089QAW42 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 5.27 | -1.46 | 1.0393 | 0.0388 | |||||
| SSB / 南州公司 | 0.06 | 5.25 | 1.0355 | 1.0355 | |||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.02 | -5.30 | 5.22 | -10.90 | 1.0298 | -0.0665 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.09 | -5.31 | 5.21 | -10.74 | 1.0291 | -0.0644 | |||
| United States Treasury Note/Bond 4.0% Due 03/31/2030 / DBT (US91282CMU26) | 5.15 | 1.0158 | 1.0158 | ||||||
| US31846V2117 / 首先是政府义务-U | 5.07 | -2.70 | 1.0015 | 0.0251 | |||||
| US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 | 5.07 | 2.08 | 1.0001 | 0.0707 | |||||
| US912810TU25 / 美国国库券/债券 | 5.06 | 2.28 | 0.9991 | 0.0726 | |||||
| VTR / 销售公司 | 0.07 | -5.30 | 4.91 | 9.82 | 0.9692 | 0.1322 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.02 | 38.21 | 4.84 | 46.35 | 0.9549 | 0.3360 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.07 | -5.30 | 4.72 | -14.68 | 0.9308 | -0.1038 | |||
| US161175BA14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 4.61 | -2.02 | 0.9095 | 0.0291 | |||||
| MU / 美光科技公司 | 0.06 | 132.81 | 4.53 | 96.36 | 0.8935 | 0.4619 | |||
| US29273VAM28 / 能量转移LP | 4.38 | -3.07 | 0.8653 | 0.0185 | |||||
| BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 | 0.07 | 4.38 | 0.8645 | 0.8645 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.02 | -5.30 | 4.34 | -24.80 | 0.8567 | -0.2239 | |||
| US04010LBE20 / 阿瑞斯资本公司 | 4.32 | -0.67 | 0.8536 | 0.0385 | |||||
| INTC / 英特尔公司 | 0.21 | 4.28 | 0.8440 | 0.8440 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.03 | -5.30 | 4.20 | -3.23 | 0.8282 | 0.0165 | |||
| MCY / 水星通用公司 | 0.07 | 4.08 | 0.8063 | 0.8063 | |||||
| US05526DBX21 / 巴特林 7 3/4 10/19/32 | 4.08 | 0.64 | 0.8061 | 0.0465 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 4.08 | 9.45 | 0.8049 | 0.1074 | |||||
| US816851BR98 / 森普拉能源公司 | 4.06 | 1.12 | 0.8018 | 0.0498 | |||||
| GOLD / 巴里克矿业公司 | 0.21 | 78.91 | 3.97 | 108.13 | 0.7832 | 0.4262 | |||
| Integer Holdings Corp 2.125%, Due 02/15/28 / DBT (US45826HAB50) | 3.96 | -9.66 | 0.7812 | -0.0389 | |||||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 3.94 | -1.89 | 0.7775 | 0.0259 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.07 | -5.30 | 3.91 | -9.79 | 0.7711 | -0.0397 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.04 | -49.66 | 3.88 | -50.13 | 0.7661 | -0.6909 | |||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%，到期日 07/01/33 | 3.88 | 1.52 | 0.7653 | 0.0503 | |||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 30.20 | 3.88 | 17.24 | 0.7651 | 0.1461 | |||
| US309588AC50 / 农民交换资本 | 3.86 | 1.21 | 0.7616 | 0.0477 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.02 | 3.81 | 0.7515 | 0.7515 | |||||
| HPE.PRC / 惠普企业公司 - 首选安全 | 0.08 | 36.82 | 3.81 | 53.80 | 0.7511 | 0.2879 | |||
| UNITED STATES TREAS BDS 4.25% 02/15/54 / DBT (US912810TX63) | 3.79 | 415.67 | 0.7473 | 0.6083 | |||||
| US19828TAC09 / 公司债券 | 3.78 | -2.53 | 0.7458 | 0.0200 | |||||
| TSN / 泰森食品公司 | 0.06 | 3.77 | 0.7432 | 0.7432 | |||||
| US902973BC96 / 美国合众银行 | 3.76 | -1.47 | 0.7424 | 0.0277 | |||||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.12 | -5.30 | 3.71 | -13.28 | 0.7325 | -0.0687 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.14 | 3.71 | 0.7323 | 0.7323 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 3.66 | 1.41 | 0.7232 | 0.0468 | |||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.04 | -5.31 | 3.64 | -11.62 | 0.7192 | -0.0527 | |||
| US404280DT33 / 汇丰控股有限公司 | 3.59 | -1.35 | 0.7083 | 0.0273 | |||||
| Golub Capital Private Credit Fund 5.875% Due 05/01/2030 / DBT (US38179RAC97) | 3.56 | 0.7031 | 0.7031 | ||||||
| ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 | 0.01 | -5.30 | 3.54 | -7.11 | 0.6995 | -0.0148 | |||
| US46647PDU75 / 摩根大通公司 | 3.48 | 1.22 | 0.6864 | 0.0432 | |||||
| US0641598S88 / 新斯科舍银行/ | 3.38 | -1.91 | 0.6675 | 0.0220 | |||||
| SBL Holdings Inc 7.2%, Due 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) | 3.37 | 22.54 | 0.6655 | 0.1503 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.02 | 3.35 | 0.6615 | 0.6615 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 3.31 | -4.59 | 0.6528 | 0.0037 | |||||
| US02005NBT63 / 盟友金融公司 | 3.30 | -0.96 | 0.6504 | 0.0275 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 3.27 | 0.6447 | 0.6447 | ||||||
| US06738EBX22 / 巴克莱银行 | 3.25 | -1.13 | 0.6407 | 0.0260 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 3.12 | -1.14 | 0.6167 | 0.0249 | |||||
| Bank of America Corp 5.518% Due 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) | 3.07 | 0.6067 | 0.6067 | ||||||
| PSA / 公共存储 | 0.01 | -5.31 | 3.06 | -4.70 | 0.6047 | 0.0029 | |||
| US06738ECD58 / 巴克莱银行 | 3.02 | 0.20 | 0.5955 | 0.0317 | |||||
| US632525BC43 / 澳大利亚国民银行有限公司 | 3.01 | 0.43 | 0.5945 | 0.0330 | |||||
| US709599BV54 / 潘斯克卡车租赁公司 LP/PTL | 2.97 | 0.99 | 0.5868 | 0.0356 | |||||
| DPZ / 达美乐披萨有限公司 | 0.01 | 1.93 | 2.95 | 11.27 | 0.5826 | 0.0861 | |||
| US03217KAB44 / 美国移动公司 | 2.91 | 1.43 | 0.5738 | 0.0374 | |||||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.01 | -5.30 | 2.88 | -20.80 | 0.5683 | -0.1123 | |||
| US842587DT18 / 南方公司（The） | 2.86 | 1.56 | 0.5649 | 0.0373 | |||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 1.93 | 2.86 | -19.84 | 0.5648 | -0.1035 | |||
| US14040HDC60 / 第一资本金融公司 | 2.85 | 0.67 | 0.5623 | 0.0325 | |||||
| US31418EXW55 / FNMA，30 年 | 2.85 | -4.37 | 0.5623 | 0.0046 | |||||
| PCH / PotlatchDeltic 公司 | 0.07 | -5.30 | 2.83 | -18.72 | 0.5588 | -0.0934 | |||
| LNT / 联合能源公司 | 0.05 | -5.30 | 2.82 | -1.81 | 0.5573 | 0.0188 | |||
| US33938XAE58 / 伟创力有限公司 | 2.79 | -0.14 | 0.5516 | 0.0276 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/社区卫生系统公司 | 2.76 | 0.25 | 0.5448 | 0.0292 | |||||
| NNN / NNN 房地产投资信托公司 | 0.07 | -5.30 | 2.74 | -1.19 | 0.5404 | 0.0218 | |||
| US20451RAB87 / 康帕斯集团多元化控股有限责任公司 | 2.74 | -4.84 | 0.5399 | 0.0482 | |||||
| US89356BAG32 / 横加信托 | 2.69 | -3.06 | 0.5315 | 0.0115 | |||||
| US589889AA22 / 梅里特医疗系统公司 | 2.67 | -8.02 | 0.5277 | -0.0165 | |||||
| DLX / 豪华公司 | 2.60 | -2.66 | 0.5138 | 0.0131 | |||||
| MTH / 梅里蒂奇家园公司 | 2.60 | -3.09 | 0.5137 | 0.0109 | |||||
| Sinclair Television Group Inc 8.125% Due 2/15/2033 / DBT (US829259BH26) | 2.54 | -1.93 | 0.5005 | 0.0164 | |||||
| US3140XJXY40 / UMBS | 2.52 | 0.84 | 0.4972 | 0.0295 | |||||
| US75968NAE13 / 复兴再保险控股有限公司 | 2.49 | 1.76 | 0.4911 | 0.0334 | |||||
| US61747YEV39 / 摩根士丹利 | 2.48 | 0.53 | 0.4902 | 0.0277 | |||||
| US3132DP3N63 / 房地美·普尔 | 2.48 | -2.36 | 0.4897 | 0.0138 | |||||
| US161175AZ73 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 2.46 | 0.74 | 0.4848 | 0.0284 | |||||
| US3132DWFQ15 / FHLG 30年 4.5% 12/01/2052# | 2.45 | -0.28 | 0.4841 | 0.0237 | |||||
| US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 | 2.45 | -0.24 | 0.4832 | 0.0237 | |||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） | 2.44 | 0.83 | 0.4807 | 0.0285 | |||||
| XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl 定期贷款 B | 2.42 | 4.32 | 0.4772 | 0.0434 | |||||
| US46115HCB15 / 联合圣保罗银行 | 2.31 | -1.45 | 0.4567 | 0.0172 | |||||
| US55342UAJ34 / MPT 运营合作伙伴 LP | 2.28 | -0.65 | 0.4501 | 0.0204 | |||||
| US22003BAQ95 / 公司办公物业、有限合伙人、可转换公司 | 2.24 | -2.56 | 0.4426 | 0.0117 | |||||
| US68389XCK90 / 甲骨文公司 | 2.24 | -2.52 | 0.4424 | 0.0119 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 2.22 | -5.54 | 0.4373 | -0.0019 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.21 | -5.10 | 0.4372 | 0.0002 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.19 | 0.4326 | 0.4326 | ||||||
| US534187BR92 / 林肯国民公司 | 2.18 | -2.24 | 0.4312 | 0.0128 | |||||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 债券 | 2.12 | -0.66 | 0.4177 | 0.0187 | |||||
| US17327CAR43 / 花旗集团 | 2.11 | 0.43 | 0.4168 | 0.0231 | |||||
| B2LN34 / BlackLine, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.08 | 0.4098 | 0.4098 | ||||||
| Sixth Street Lending Partners 5.75%, Due 01/15/2030 / DBT (US829932AD42) | 2.06 | -0.05 | 0.4065 | 0.0207 | |||||
| US628530BJ54 / 迈兰公司 | 1.97 | -10.24 | 0.3893 | -0.0221 | |||||
| US33835PAA49 / 五角基金信托 IV | 1.95 | 0.41 | 0.3843 | 0.0213 | |||||
| HES / 赫斯公司 | 0.01 | -5.30 | 1.93 | -12.07 | 0.3812 | -0.0302 | |||
| US720186AP00 / 皮埃蒙特天然气公司 REGD 5.05000000 | 1.90 | 0.37 | 0.3741 | 0.0204 | |||||
| US665531AJ80 / 转化率。笔记 | 1.87 | -16.65 | 0.3687 | -0.0508 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.84 | -0.05 | 0.3631 | 0.0184 | |||||
| Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC 6.875%, Due 12/15/2054 / DBT (US03837AAD28) | 1.70 | -6.04 | 0.3347 | -0.0033 | |||||
| Mars Inc 5.7% Due 11/1/2025 / DBT (US571676BC81) | 1.60 | 0.3156 | 0.3156 | ||||||
| US24703TAK25 / 公司债券 | 1.60 | -3.91 | 0.3150 | 0.0039 | |||||
| HPQ / HP Inc.-存托凭证（普通股） | 1.45 | 0.2860 | 0.2860 | ||||||
| US91282CFV81 / 美国国库券/债券 | 1.32 | -47.18 | 0.2607 | -0.2074 | |||||
| MORGAN STANLEY & COMPANY MARGIN DEPOSIT ACCOUNT / STIV (N/A) | 0.77 | 0.1516 | 0.1516 | ||||||
| UXYM5 US 10YR ULTRA JUN 2025 / DE (N/A) | 0.00 | 0.26 | 0.0506 | 0.0506 | |||||
| 5-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURE 6/30/2025 / DE (N/A) | 0.00 | 0.17 | 0.0342 | 0.0342 | |||||
| EURO FX CURR FUT Jun25 6/16/2025 / DE (N/A) | 0.00 | 0.14 | 0.0285 | 0.0285 | |||||
| 2-Year U.S. Treasury Note Future 6/30/2025 / DE (N/A) | 0.00 | 0.07 | 0.0133 | 0.0133 | |||||
| WNM5 US ULTRA BOND CBT / DE (N/A) | 0.00 | 0.03 | 0.0067 | 0.0067 | |||||
| VNOM / 毒蛇能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2833 | ||||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7328 | ||||
| Intel Corp Call @ $25, Expiring July 2025 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -0.10 | -0.0188 | -0.0188 | ||||
| NVIDIA Corp Call @ $130, Expiring July 2025 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -0.17 | -0.0336 | -0.0336 | ||||
| Micron Technology Inc Call @ $90, Expiring July 2025 / DE (N/A) | Short | -0.00 | -0.21 | -0.0406 | -0.0406 |
