基本统计
| 投资组合价值 | $ 17,202,895 |
| 当前头寸 | 109 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TVEAX - 古根海姆 RBP A 类股息基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 109。 最新的投资组合价值计算为$17,202,895美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class A的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class A的新头寸包括 Alphabet Inc. (US:GOOG) , Dover Corporation (US:DOV) , Hexcel Corporation (US:HXL) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.41 | 2.3445 | 2.3445 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.4509 | 1.2993 | |
| 0.00 | 0.19 | 1.0847 | 1.0847 | |
| 0.01 | 0.18 | 1.0629 | 1.0629 | |
| 0.00 | 0.23 | 1.3437 | 1.0132 | |
| 0.00 | 0.13 | 0.7593 | 0.7593 | |
| 0.00 | 0.13 | 0.7220 | 0.7220 | |
| 0.00 | 0.19 | 1.0727 | 0.5783 | |
| 0.02 | 0.17 | 0.9811 | 0.5709 | |
| 0.00 | 0.15 | 0.8549 | 0.5540 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.01 | 0.0303 | -1.0110 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.1109 | -1.0007 | |
| 0.00 | 1.21 | 6.9903 | -0.7714 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.9063 | -0.7208 | |
| 0.01 | 1.11 | 6.4296 | -0.7119 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.1347 | -0.6641 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.3989 | -0.6233 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3193 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3073 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2683 |
13F和基金备案
此表格于 2024-11-29 提交，报告期为 2024-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -0.53 | 1.21 | -4.27 | 6.9903 | -0.7714 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -2.61 | 1.11 | -4.30 | 6.4296 | -0.7119 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 4.06 | 0.98 | 15.09 | 5.6845 | 0.4340 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -2.57 | 0.59 | 10.80 | 3.3774 | 0.1306 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.41 | 2.3445 | 2.3445 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 872.80 | 0.40 | 4.70 | 2.3153 | -0.0401 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -2.68 | 0.39 | -4.69 | 2.2299 | -0.2599 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -4.87 | 0.30 | 6.43 | 1.7247 | 0.0023 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -9.11 | 0.28 | 8.53 | 1.6190 | 0.0309 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 20.16 | 0.26 | 45.30 | 1.5189 | 0.4051 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 883.49 | 0.25 | 904.00 | 1.4509 | 1.2993 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -2.21 | 0.24 | 1.73 | 1.3614 | -0.0579 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 282.86 | 0.23 | 337.74 | 1.3437 | 1.0132 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -1.89 | 0.23 | -10.16 | 1.3302 | -0.2414 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | -3.78 | 0.22 | 15.10 | 1.2795 | 0.0950 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | -2.11 | 0.22 | 26.90 | 1.2549 | 0.2050 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | -5.23 | 0.21 | -10.50 | 1.2333 | -0.2312 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | -6.66 | 0.21 | -0.49 | 1.1882 | -0.0797 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -2.65 | 0.21 | 6.77 | 1.1860 | 0.0054 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -5.32 | 0.20 | 9.78 | 1.1662 | 0.0366 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -9.84 | 0.20 | 4.79 | 1.1407 | -0.0140 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | -6.69 | 0.19 | 9.60 | 1.1249 | 0.0325 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | 1.16 | 0.19 | -1.03 | 1.1156 | -0.0851 | |||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 | 0.00 | -2.11 | 0.19 | 11.83 | 1.0927 | 0.0494 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.00 | 0.19 | 1.0847 | 1.0847 | |||||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.00 | -5.48 | 0.19 | 1.09 | 1.0737 | -0.0508 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.00 | 118.75 | 0.19 | 131.25 | 1.0727 | 0.5783 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.00 | -11.12 | 0.19 | 6.94 | 1.0706 | 0.0038 | |||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.00 | -2.92 | 0.18 | 23.49 | 1.0667 | 0.1515 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -2.56 | 0.18 | 2.22 | 1.0660 | -0.0440 | |||
| IVZ / 景顺有限公司 | 0.01 | 0.18 | 1.0629 | 1.0629 | |||||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | -8.50 | 0.18 | 2.25 | 1.0532 | -0.0421 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.00 | -5.12 | 0.18 | 28.57 | 1.0407 | 0.1791 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | -6.46 | 0.18 | -14.42 | 1.0301 | -0.2527 | |||
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.00 | -4.72 | 0.18 | 2.91 | 1.0254 | -0.0337 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.00 | -2.11 | 0.17 | -12.63 | 0.9990 | -0.2215 | |||
| NYT / 纽约时报公司 | 0.00 | -4.51 | 0.17 | 4.24 | 0.9934 | -0.0242 | |||
| BPOP / 流行公司 | 0.00 | -5.15 | 0.17 | 7.59 | 0.9817 | 0.0112 | |||
| AGNC / AGNC 投资公司 | 0.02 | 131.97 | 0.17 | 156.06 | 0.9811 | 0.5709 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.00 | -2.12 | 0.17 | 0.60 | 0.9742 | -0.0535 | |||
| REXR / 雷克斯福德工业地产公司 | 0.00 | 70.56 | 0.17 | 93.10 | 0.9709 | 0.4345 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 0.00 | -3.13 | 0.17 | -6.70 | 0.9684 | -0.1330 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -2.19 | 0.17 | 0.61 | 0.9631 | -0.0524 | |||
| NLY / 安纳利资本管理公司 | 0.01 | 29.50 | 0.17 | 36.36 | 0.9567 | 0.2107 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | -0.82 | 0.16 | -4.65 | 0.9498 | -0.1121 | |||
| US21871X1090 / 科桥金融公司 | 0.01 | -2.14 | 0.16 | -1.80 | 0.9478 | -0.0806 | |||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.00 | -2.14 | 0.16 | -6.36 | 0.9371 | -0.1251 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | 131.71 | 0.16 | 153.97 | 0.9273 | 0.5351 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.00 | 126.91 | 0.16 | 153.97 | 0.9271 | 0.5380 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -45.13 | 0.16 | -40.68 | 0.9063 | -0.7208 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | -2.12 | 0.15 | 3.42 | 0.8719 | -0.0278 | |||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.00 | 197.61 | 0.15 | 202.04 | 0.8549 | 0.5540 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | -2.20 | 0.15 | 14.96 | 0.8458 | 0.0607 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -3.28 | 0.14 | 0.00 | 0.8198 | -0.0539 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | -2.22 | 0.14 | 14.05 | 0.7995 | 0.0530 | |||
| SO / 南方公司 | 0.00 | -2.14 | 0.14 | 14.29 | 0.7861 | 0.0514 | |||
| UNM / 乌纳姆集团 | 0.00 | -0.78 | 0.14 | 15.38 | 0.7834 | 0.0615 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -2.77 | 0.14 | 0.00 | 0.7831 | -0.0474 | |||
| GPN / 全球支付公司 | 0.00 | -2.18 | 0.13 | 3.91 | 0.7687 | -0.0202 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.00 | 0.13 | 0.7593 | 0.7593 | |||||
| USB / 美国合众银行 | 0.00 | 0.13 | 0.7220 | 0.7220 | |||||
| PB / 繁荣银行股份公司 | 0.00 | -2.12 | 0.12 | 15.53 | 0.6919 | 0.0543 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | -2.11 | 0.11 | 15.15 | 0.6592 | 0.0469 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -0.67 | 0.11 | -0.88 | 0.6575 | -0.0453 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.00 | -2.61 | 0.11 | 13.40 | 0.6360 | 0.0357 | |||
| OSK / 奥什科什公司 | 0.00 | 2.49 | 0.10 | -4.63 | 0.5959 | -0.0716 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | -2.25 | 0.10 | 16.09 | 0.5857 | 0.0466 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | -2.27 | 0.10 | -8.33 | 0.5767 | -0.0914 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | -1.88 | 0.10 | 18.29 | 0.5612 | 0.0529 | |||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.00 | -2.15 | 0.10 | -3.03 | 0.5568 | -0.0566 | |||
| PNFP / 平博金融合作伙伴公司 | 0.00 | 1.31 | 0.09 | 23.29 | 0.5249 | 0.0748 | |||
| NRZ / 新住宅投资公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 3.57 | 0.5049 | -0.0112 | |||
| KIM / 金科房地产公司 | 0.00 | -2.12 | 0.08 | 16.18 | 0.4586 | 0.0411 | |||
| STT / 道富银行 | 0.00 | -2.09 | 0.08 | 16.42 | 0.4551 | 0.0417 | |||
| ERIE / 伊利赔偿公司 | 0.00 | -2.10 | 0.08 | 47.06 | 0.4363 | 0.1182 | |||
| AES / AES 公司 | 0.00 | 0.07 | 0.4198 | 0.4198 | |||||
| TSCO / 拖拉机供应公司 | 0.00 | 2.14 | 0.07 | 9.52 | 0.4014 | 0.0136 | |||
| EHC / 包容健康公司 | 0.00 | -63.16 | 0.07 | -58.43 | 0.3989 | -0.6233 | |||
| BAH / 博思艾伦控股公司 | 0.00 | -2.27 | 0.06 | 3.28 | 0.3646 | -0.0105 | |||
| ALV / 奥托立夫公司 | 0.00 | 11.33 | 0.06 | -3.12 | 0.3601 | -0.0340 | |||
| HXL / 赫氏公司 | 0.00 | 0.06 | 0.3448 | 0.3448 | |||||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.00 | 428.36 | 0.05 | 571.43 | 0.2762 | 0.2293 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -22.12 | 0.05 | -17.86 | 0.2683 | -0.0892 | |||
| DCI / 唐纳森公司 | 0.00 | 0.04 | 0.2195 | 0.2195 | |||||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.00 | -2.34 | 0.04 | 0.00 | 0.2172 | -0.0111 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -2.03 | 0.03 | 3.45 | 0.1765 | -0.0072 | |||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.00 | 0.03 | 0.1467 | 0.1467 | |||||
| STAG / 斯塔格工业公司 | 0.00 | -2.03 | 0.02 | 4.35 | 0.1417 | -0.0002 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | -84.91 | 0.02 | -82.31 | 0.1347 | -0.6641 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.00 | -59.91 | 0.02 | -47.37 | 0.1157 | -0.1097 | |||
| ST / 森萨塔科技控股有限公司 | 0.00 | 0.02 | 0.1137 | 0.1137 | |||||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.00 | -91.36 | 0.02 | -89.50 | 0.1109 | -1.0007 | |||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0.00 | -70.44 | 0.02 | 5.88 | 0.1070 | -0.0034 | |||
| OZK / 奥兹克银行 | 0.00 | -2.04 | 0.02 | 0.00 | 0.0953 | -0.0034 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 69.23 | 0.01 | 160.00 | 0.0802 | 0.0423 | |||
| AMH / 美国之家 4 出租 | 0.00 | -8.25 | 0.01 | -7.14 | 0.0789 | -0.0096 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -58.93 | 0.01 | -55.17 | 0.0776 | -0.1089 | |||
| THG / 汉诺威保险集团有限公司 | 0.00 | 26.76 | 0.01 | 62.50 | 0.0770 | 0.0223 | |||
| LECO / 林肯电气控股公司 | 0.00 | -1.59 | 0.01 | 0.00 | 0.0687 | -0.0042 | |||
| FLS / 福斯公司 | 0.00 | -2.14 | 0.01 | 12.50 | 0.0546 | -0.0006 | |||
| EG / 珠峰集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0520 | -0.0018 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0474 | 0.0474 | |||||
| TW / Tradeweb 市场公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0343 | 0.0343 | |||||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.00 | -97.15 | 0.01 | -97.04 | 0.0303 | -1.0110 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | -26.92 | 0.00 | -33.33 | 0.0287 | -0.0091 | |||
| STWD / 喜达屋地产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0171 | 0.0171 | |||||
| LEN / 莱纳公司 | 0.00 | -93.66 | 0.00 | -93.33 | 0.0141 | -0.1745 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0108 | 0.0108 | |||||
| ATMU / 阿特姆斯过滤技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| WEN / 温迪公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3073 | ||||
| SEIC / SEI投资公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1175 | ||||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2683 | ||||
| CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2624 | ||||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3193 |
