基本统计
投资组合价值 $ 62,745,913
当前头寸 47
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TLRSX - 房地产证券基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 47。 最新的投资组合价值计算为$62,745,913美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TLRSX - Real Estate Securities Fund的最主要持仓是 Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) .

TLRSX - 房地产证券基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 1.73 2.7480 1.2539
0.68 1.0764 1.0764
0.02 3.05 4.8507 0.9835
0.04 1.25 1.9817 0.6381
0.02 0.67 1.0582 0.3688
0.03 1.07 1.6941 0.3389
0.02 3.98 6.3255 0.2850
0.03 4.87 7.7483 0.2582
0.02 1.22 1.9389 0.1858
0.04 0.70 1.1141 0.1819
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.45 0.7132 -1.0905
0.01 1.53 2.4267 -0.8501
0.00 0.21 0.3315 -0.6283
0.01 1.63 2.5887 -0.5902
0.05 5.23 8.3235 -0.4691
0.01 0.73 1.1665 -0.4405
0.00 0.27 0.4281 -0.3296
0.05 1.10 1.7546 -0.3090
0.02 0.93 1.4844 -0.3054
0.03 0.97 1.5496 -0.2859
13F和基金备案

此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
PLD / 普洛斯公司 0.05 -2.35 5.23 -8.19 8.3235 -0.4691
WELL / 韦尔塔公司 0.03 0.00 4.87 0.35 7.7483 0.2582
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.03 -2.67 4.10 -5.79 6.5179 -0.1927
AMT / 美国铁塔公司 0.02 0.00 3.98 1.58 6.3255 0.2850
EQIX / Equinix 公司 0.01 0.00 3.98 -2.43 6.3239 0.0367
DLR / 数字地产信托公司 0.02 0.00 3.05 21.66 4.8507 0.9835
VTR / 销售公司 0.04 0.00 2.29 -8.16 3.6347 -0.2040
CCI / 皇冠城堡公司 0.02 0.00 2.10 -1.46 3.3321 0.0529
EXR / 额外空间存储公司 0.01 0.00 1.78 -0.67 2.8366 0.0656
O / 房地产收入公司 0.03 79.64 1.73 78.51 2.7480 1.2539
PSA / 公共存储 0.01 5.45 1.70 3.34 2.7059 0.1673
MAA / 中美洲公寓社区公司 0.01 -10.57 1.63 -21.01 2.5887 -0.5902
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.01 -24.24 1.53 -28.15 2.4267 -0.8501
VICI / VICI 地产公司 0.04 -10.75 1.43 -10.82 2.2807 -0.1995
REG / 摄政中心公司 0.02 5.71 1.32 2.09 2.0952 0.1045
INVH / 邀请之家公司 0.04 52.00 1.25 43.05 1.9817 0.6381
SBAC / SBA 通讯公司 0.01 0.00 1.22 6.73 1.9416 0.1773
SLG / SL 绿色房地产公司 0.02 0.00 1.22 7.31 1.9389 0.1858
KIM / 金科房地产公司 0.05 -16.67 1.10 -17.56 1.7546 -0.3090
AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 0.03 0.00 1.07 21.30 1.6941 0.3389
ADC / 同意房地产公司 0.01 7.41 1.06 1.63 1.6844 0.0773
ELS / 股权生活方式地产公司 0.02 10.96 1.00 2.67 1.5885 0.0866
EQR / 股权住宅 0.01 0.00 0.98 -5.69 1.5560 -0.0447
REXR / 雷克斯福德工业地产公司 0.03 -9.87 0.97 -18.15 1.5496 -0.2859
IRM / 铁山公司 0.01 -16.22 0.95 -0.21 1.5167 0.0438
GLPI / 博彩和休闲地产公司 0.02 -12.28 0.93 -19.57 1.4844 -0.3054
BXP / 波士顿地产公司 0.01 9.52 0.78 9.93 1.2337 0.1456
SUI / 太阳社区公司 0.01 -28.40 0.73 -29.59 1.1665 -0.4405
CURB / Curbline 地产公司 0.03 0.00 0.72 -5.61 1.1507 -0.0319
SBRA / 萨布拉医疗保健房地产投资信托公司 0.04 9.83 0.70 15.89 1.1141 0.1819
KRG / 风筝地产集团信托 0.03 -13.54 0.68 -12.50 1.0804 -0.1167
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.68 1.0764 1.0764
EGP / 东方集团地产有限公司 0.00 -13.04 0.67 -17.53 1.0629 -0.1868
UDR / UDR 公司 0.02 41.74 0.67 38.83 1.0582 0.3688
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.00 0.00 0.65 -7.66 1.0364 -0.0511
VNO / 沃纳多房地产信托 0.02 0.00 0.60 3.29 0.9485 0.0586
TRNO / 泰雷诺房地产公司 0.01 -56.76 0.45 -61.68 0.7132 -1.0905
AMH / 美国之家 4 出租 0.01 22.47 0.39 16.96 0.6251 0.1062
SKT / 丹吉尔公司 0.01 -8.57 0.39 -17.34 0.6224 -0.1072
H / 凯悦酒店集团 0.00 -12.90 0.38 -0.53 0.5995 0.0139
MAR / 万豪国际集团 0.00 -18.75 0.36 -6.82 0.5647 -0.0231
MAC / 马塞里奇公司 0.02 -12.88 0.33 -18.00 0.5222 -0.0947
DOC / Healthpeak 地产公司 0.02 0.00 0.32 -13.22 0.5011 -0.0602
BX / 黑石公司 0.00 -82.00 0.27 -52.47 0.4281 -0.3296
IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF 0.00 -66.15 0.21 -66.56 0.3315 -0.6283
HPP / 哈德逊太平洋地产公司 0.07 75.00 0.19 61.86 0.3050 0.1230
HST / 霍斯特酒店及度假村公司 0.01 -61.90 0.12 -59.06 0.1954 -0.2648