基本统计
| 投资组合价值 | $ 105,770 |
| 当前头寸 | 142 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
OneAscent 家族办公室有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 142。 最新的投资组合价值计算为$105,770美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 OneAscent Family Office, LLC的最主要持仓是 Unified Series Trust - OneAscent International Equity ETF (US:OAIM) , Unified Series Trust - OneAscent Core Plus Bond ETF (US:OACP) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , Unified Series Trust - Oneascent Large Cap Core ETF (US:OALC) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . OneAscent Family Office, LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 0.01 | 9.3987 | 2.8742 | |
| 0.03 | 0.00 | 2.3882 | 1.3927 | |
| 0.35 | 0.01 | 7.6241 | 1.1460 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.4153 | 0.9864 | |
| 0.12 | 0.00 | 3.6882 | 0.8745 | |
| 0.06 | 0.00 | 4.4625 | 0.7291 | |
| 0.09 | 0.00 | 2.9299 | 0.6565 | |
| 0.00 | 0.00 | 1.2886 | 0.6436 | |
| 0.03 | 0.00 | 1.7491 | 0.6227 | |
| 0.02 | 0.00 | 1.3520 | 0.5958 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.8556 | -0.9476 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.7876 | -0.9458 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.3624 | -0.8686 | |
| 0.01 | 0.00 | 3.0330 | -0.7895 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.6694 | -0.6424 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.8131 | -0.4643 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.5417 | -0.3979 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.5181 | -0.3875 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.4567 | -0.3425 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.5011 | -0.2853 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAIM / 统一系列信托 - OneAscent 国际股票 ETF | 0.26 | 24.05 | 0.01 | 28.57 | 9.3987 | 2.8742 | |||
| OACP / 统一系列信托 - OneAscent Core Plus 债券 ETF | 0.35 | -1.10 | 0.01 | 0.00 | 7.6241 | 1.1460 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.06 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 4.4625 | 0.7291 | |||
| OALC / 统一系列信托 - Oneascent 大盘核心 ETF | 0.12 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 3.6882 | 0.8745 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -49.36 | 0.00 | -25.00 | 3.0330 | -0.7895 | |||
| DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2.9299 | 0.6565 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF | 0.03 | 130.96 | 0.00 | 100.00 | 2.3882 | 1.3927 | |||
| VSLU / ETF机会信托 - 应用金融估值大盘ETF | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2435 | 0.5555 | |||
| DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1764 | 0.4256 | |||
| OAEM / 统一系列信托 - OneAscent 新兴市场 ETF | 0.07 | 20.18 | 0.00 | 100.00 | 2.0053 | 0.5465 | |||
| VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.03 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 1.7491 | 0.6227 | |||
| VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由现金流 ETF | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.5061 | 0.2828 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.01 | -14.06 | 0.00 | 0.00 | 1.4825 | 0.3121 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本对冲股票基金 | 0.01 | 167.45 | 0.00 | 1.4153 | 0.9864 | ||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -47.65 | 0.00 | -50.00 | 1.3624 | -0.8686 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.02 | 36.29 | 0.00 | 1.3520 | 0.5958 | ||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 1.2886 | 0.6436 | ||||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.04 | 13.65 | 0.00 | 1.1799 | 0.4269 | ||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.9918 | 0.2562 | ||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -10.01 | 0.00 | 0.9454 | 0.2019 | ||||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.9341 | 0.2104 | ||||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 30.19 | 0.00 | 0.9332 | 0.3882 | ||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 26.12 | 0.00 | 0.9294 | 0.2837 | ||||
| DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.9001 | 0.2233 | ||||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.01 | -2.37 | 0.00 | 0.8982 | 0.1745 | ||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 0.8717 | 0.0260 | ||||
| TMSL / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 中小型股 ETF | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.8613 | 0.1869 | ||||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -56.26 | 0.00 | -100.00 | 0.8556 | -0.9476 | |||
| ELCV / 策略股份 - Eventide 高股息 ETF | 0.04 | 3.43 | 0.00 | 0.8443 | 0.1722 | ||||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.8443 | 0.5273 | ||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | -51.48 | 0.00 | -100.00 | 0.8131 | -0.4643 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -58.66 | 0.00 | -100.00 | 0.7876 | -0.9458 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -3.17 | 0.00 | 0.7611 | 0.2026 | ||||
| IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 企业债券 ETF | 0.03 | -9.84 | 0.00 | 0.7223 | -0.0573 | ||||
| SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF | 0.01 | 92.05 | 0.00 | 0.7214 | 0.3576 | ||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 10.47 | 0.00 | 0.6977 | 0.0121 | ||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.6911 | 0.1470 | ||||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -3.15 | 0.00 | 0.6732 | 0.2029 | ||||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF | 0.00 | -57.26 | 0.00 | -100.00 | 0.6694 | -0.6424 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -6.43 | 0.00 | 0.6287 | 0.0925 | ||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -9.47 | 0.00 | 0.6259 | 0.0976 | ||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 73.13 | 0.00 | 0.6183 | 0.3932 | ||||
| OASC / 统一系列信托 - OneAscent 小型股核心 ETF | 0.02 | 27.48 | 0.00 | 0.5531 | 0.2059 | ||||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.5465 | 0.1771 | ||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -43.29 | 0.00 | -100.00 | 0.5417 | -0.3979 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 30.01 | 0.00 | 0.5181 | 0.1478 | ||||
| LWE / 劳氏公司 | 0.00 | -49.41 | 0.00 | -100.00 | 0.5181 | -0.3875 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.01 | -49.37 | 0.00 | 0.5011 | -0.2853 | ||||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | 0.4860 | 0.2453 | ||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -34.89 | 0.00 | 0.4737 | -0.2206 | ||||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.4633 | 0.1415 | ||||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -51.56 | 0.00 | -100.00 | 0.4567 | -0.3425 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.4453 | 0.4453 | |||||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | -47.89 | 0.00 | 0.4349 | -0.2403 | ||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -49.56 | 0.00 | 0.4179 | -0.2706 | ||||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 116.84 | 0.00 | 0.4169 | 0.2287 | ||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | -48.15 | 0.00 | 0.4103 | -0.2554 | ||||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 6.58 | 0.00 | 0.4103 | 0.0711 | ||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | -49.86 | 0.00 | 0.4075 | -0.1946 | ||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -39.12 | 0.00 | 0.4037 | -0.2477 | ||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -41.59 | 0.00 | 0.3943 | -0.2031 | ||||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.00 | 58.59 | 0.00 | 0.3801 | 0.1632 | ||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -53.14 | 0.00 | 0.3782 | -0.1938 | ||||
| PKB / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺建筑 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.3659 | 0.3659 | |||||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | -49.16 | 0.00 | 0.3631 | -0.2025 | ||||
| CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3631 | 0.0198 | ||||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -26.40 | 0.00 | 0.3612 | -0.0471 | ||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -37.49 | 0.00 | 0.3612 | -0.1584 | ||||
| APH / 安费诺公司 | 0.00 | -50.40 | 0.00 | 0.3574 | -0.0477 | ||||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.01 | -18.66 | 0.00 | 0.3460 | -0.0114 | ||||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.3460 | 0.1038 | ||||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -15.22 | 0.00 | 0.3394 | 0.0304 | ||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 14.31 | 0.00 | 0.3366 | 0.1165 | ||||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | -46.87 | 0.00 | 0.3328 | -0.2566 | ||||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -47.47 | 0.00 | 0.3309 | -0.1950 | ||||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | -49.18 | 0.00 | 0.3262 | -0.1933 | ||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -47.64 | 0.00 | 0.3233 | -0.2684 | ||||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.01 | -28.69 | 0.00 | 0.3233 | -0.0389 | ||||
| IBIT / iShares 比特币信托 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.3129 | 0.1072 | ||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.01 | -1.64 | 0.00 | 0.3092 | 0.0068 | ||||
| FTXP / 山麓勘探公司 | 0.00 | 0.00 | 0.3054 | 0.3054 | |||||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | -42.99 | 0.00 | 0.2988 | -0.1556 | ||||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.2988 | 0.2988 | |||||
| HGER / Harbour ETF Trust - 港湾商品全天候策略ETF | 0.01 | 24.44 | 0.00 | 0.2884 | 0.0961 | ||||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | -26.32 | 0.00 | 0.2855 | -0.0529 | ||||
| ETR / 安特吉公司 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 0.2836 | 0.1049 | ||||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2817 | 0.0045 | ||||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.2789 | 0.0463 | ||||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | -47.77 | 0.00 | 0.2780 | -0.2523 | ||||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2780 | 0.0547 | ||||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 0.2742 | 0.0369 | ||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -47.34 | 0.00 | 0.2742 | -0.1246 | ||||
| MS / 摩根士丹利 | 0.00 | -47.31 | 0.00 | 0.2657 | -0.1455 | ||||
| CASY / 凯西百货公司 | 0.00 | -49.44 | 0.00 | 0.2628 | -0.1137 | ||||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 0.2581 | 0.0865 | ||||
| SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2572 | 0.0355 | ||||
| NDAQ / 纳斯达克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2496 | 0.2496 | |||||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | -36.17 | 0.00 | 0.2439 | -0.0913 | ||||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -32.55 | 0.00 | 0.2411 | -0.0798 | ||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.01 | 4.94 | 0.00 | 0.2383 | 0.0420 | ||||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2373 | 0.2373 | |||||
| G / 简柏特有限公司 | 0.01 | -3.96 | 0.00 | 0.2373 | -0.0409 | ||||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -48.49 | 0.00 | 0.2364 | -0.2307 | ||||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2345 | 0.2345 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 0.2316 | 0.0330 | ||||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -34.11 | 0.00 | 0.2316 | -0.0392 | ||||
| NVT / nVent 电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2316 | 0.2316 | |||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2297 | 0.2297 | |||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2297 | 0.2297 | |||||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.00 | -48.36 | 0.00 | 0.2279 | -0.1677 | ||||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.00 | -1.78 | 0.00 | 0.2250 | 0.0558 | ||||
| FTSM / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 增强型短期 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2231 | 0.0036 | ||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -51.07 | 0.00 | 0.2184 | -0.1661 | ||||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2184 | 0.2184 | |||||
| JHML / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因子大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2175 | 0.0498 | ||||
| IEUR / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF | 0.00 | -7.51 | 0.00 | 0.2156 | 0.0072 | ||||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.2156 | 0.2156 | |||||
| SOVF / Elevation 系列信托 - Sovereign's Capital Flourish 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.2127 | 0.2127 | |||||
| WAB / 西屋空气制动技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2118 | 0.2118 | |||||
| VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.2108 | 0.2108 | |||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 0.2080 | 0.0024 | ||||
| GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.2061 | 0.2061 | |||||
| SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.00 | 0.00 | 0.2042 | 0.2042 | |||||
| GM / 通用汽车公司 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.2042 | 0.0438 | ||||
| HLI / 胡利汉·洛基公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2033 | 0.2033 | |||||
| ODFL / 旧多米尼恩货运公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2033 | 0.2033 | |||||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2033 | 0.2033 | |||||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | -46.68 | 0.00 | 0.2033 | -0.1726 | ||||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | -4.71 | 0.00 | 0.2023 | 0.0307 | ||||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2004 | 0.0296 | ||||
| SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.1995 | 0.1995 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.00 | -20.60 | 0.00 | 0.1985 | -0.0136 | ||||
| DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.1976 | 0.1976 | |||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | -53.12 | 0.00 | 0.1957 | -0.1951 | ||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1948 | 0.1948 | |||||
| ROL / 罗林斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1948 | 0.1948 | |||||
| GNRC / 通用控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1929 | 0.1929 | |||||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.1919 | 0.1919 | |||||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1900 | 0.1900 | |||||
| OWNS / 桂格投资信托 - CCM 经济适用住房 MBS ETF | 0.01 | 0.00 | 0.1806 | 0.1806 | |||||
| F / 福特汽车公司 | 0.02 | -45.88 | 0.00 | 0.1598 | -0.0706 | ||||
| MPW / 医疗财产信托公司 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 0.0662 | -0.0117 | ||||
| SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GBDC / Golub 资本 BDC 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
