基本统计
| 投资组合价值 | $ 24,560,125 |
| 当前头寸 | 686 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
NANAX - 纽伯格伯曼多元资产收益基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 686。 最新的投资组合价值计算为$24,560,125美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 NANAX - Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund Class A的最主要持仓是 Neuberger Berman High Income Bond Fund (US:US64128K5790) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (US:US64128K6947) , Neuberger Berman Emerging Markets Debt Fund (US:US64128K5386) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810SB52) . NANAX - Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund Class A的新头寸包括 United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810SB52) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306294) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0326250) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 2.19 | 9.4599 | 2.7221 | |
| 0.58 | 2.4939 | 2.4939 | ||
| 0.56 | 2.4063 | 2.4063 | ||
| 0.29 | 1.2427 | 1.2427 | ||
| 0.16 | 1.59 | 6.8795 | 1.1658 | |
| 0.11 | 0.92 | 3.9845 | 1.1077 | |
| 0.19 | 0.8127 | 0.8127 | ||
| 0.14 | 0.6225 | 0.6225 | ||
| 0.76 | 3.2884 | 0.5966 | ||
| 0.14 | 0.5943 | 0.5943 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0000 | -3.7276 | ||
| 1.61 | 1.61 | 6.9616 | -3.5493 | |
| 0.15 | 0.6411 | -0.3517 | ||
| 0.00 | 0.04 | 0.1529 | -0.2408 | |
| 0.03 | 0.1496 | -0.1917 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.0108 | -0.1717 | |
| 0.04 | 0.1895 | -0.1673 | ||
| -0.03 | -0.1461 | -0.1461 | ||
| -0.03 | -0.1427 | -0.1427 | ||
| -0.03 | -0.1371 | -0.1371 |
13F和基金备案
此表格于 2020-03-30 提交，报告期为 2020-01-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US64128K5790 / 路博迈高收入债券基金 | 0.26 | 44.82 | 2.19 | 45.68 | 9.4599 | 2.7221 | |||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 1.61 | -31.28 | 1.61 | -31.29 | 6.9616 | -3.5493 | |||
| US64128K6947 / 路博迈浮动利率收益基金 | 0.16 | 22.86 | 1.59 | 24.94 | 6.8795 | 1.1658 | |||
| US64128K5386 / 纽伯格伯曼新兴市场债务基金 | 0.11 | 41.57 | 0.92 | 43.77 | 3.9845 | 1.1077 | |||
| US912810SB52 / 美国国债通胀指数债券 | 0.76 | 26.62 | 3.2884 | 0.5966 | |||||
| US01F0306294 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.58 | 2.4939 | 2.4939 | ||||||
| US01F0326250 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.56 | 2.4063 | 2.4063 | ||||||
| US9128283W81 / 美国国库券/债券 | 0.52 | 3.41 | 2.2277 | -0.0085 | |||||
| SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.29 | 1.4863 | -0.0518 | |||
| US912828P469 / 美国国库券/债券 | 0.32 | 1.27 | 1.3781 | -0.0352 | |||||
| US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 | 0.31 | 7.69 | 1.3305 | 0.0454 | |||||
| US9128284V99 / 美国国债 2.875%，到期日：2028 年 8 月 15 日 | 0.29 | -6.07 | 1.2720 | -0.1302 | |||||
| US21H0306256 / 吉利美 | 0.29 | 1.2427 | 1.2427 | ||||||
| US3137G0NX39 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 0.27 | 1.51 | 1.1620 | -0.0268 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.02 | 28.75 | 0.26 | 28.86 | 1.1195 | 0.2174 | |||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | 17.39 | 0.25 | 26.00 | 1.0907 | 0.1916 | |||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.01 | 21.25 | 0.25 | 19.71 | 1.0790 | 0.1464 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - 有限合伙企业 | 0.01 | 63.33 | 0.24 | 27.23 | 1.0508 | 0.1939 | |||
| US30711XGP33 / 公司首席营销官 | 0.24 | 0.83 | 1.0490 | -0.0309 | |||||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - 有限合伙企业 | 0.00 | 14.29 | 0.23 | 23.37 | 0.9802 | 0.1541 | |||
| US912810RF75 / 美国国债通胀指数债券 | 0.22 | 9.69 | 0.9293 | 0.0507 | |||||
| US9128284R87 / 美国国库券/债券 | 0.21 | 19.32 | 0.9075 | 0.1171 | |||||
| US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 | 0.20 | 6.95 | 0.8673 | 0.0279 | |||||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.01 | 14.43 | 0.19 | 6.21 | 0.8147 | 0.0181 | |||
| US01F0224281 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.19 | 0.8127 | 0.8127 | ||||||
| CNXC / 康森特里克斯公司 | 0.00 | 36.00 | 0.18 | 32.37 | 0.7946 | 0.1701 | |||
| SHLX / 壳牌中游合作伙伴 LP - 单位 | 0.01 | 46.03 | 0.18 | 39.53 | 0.7803 | 0.2014 | |||
| US912810QV35 / 美国国债通胀指数债券 | 0.18 | 14.29 | 0.7619 | 0.0706 | |||||
| US07388EAC03 / 贝尔斯登资产支持证券信托 2006-SD2 | 0.17 | 0.59 | 0.7402 | -0.0251 | |||||
| US912810FT08 / 美国国库券/债券 | 0.17 | 1.82 | 0.7274 | -0.0145 | |||||
| US912810RA88 / 美国国债通胀指数债券 | 0.16 | 6.80 | 0.6790 | 0.0178 | |||||
| US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 | 0.15 | 8.45 | 0.6657 | 0.0256 | |||||
| US98162YAD58 / 世界全能汽车应收账款信托 2019-A | 0.15 | 0.00 | 0.6613 | -0.0246 | |||||
| US912810QX90 / 美国国债 Bds 债券 | 0.15 | -33.03 | 0.6411 | -0.3517 | |||||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.00 | 61.62 | 0.15 | 52.08 | 0.6302 | 0.1993 | |||
| US01F0304216 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.14 | 0.6225 | 0.6225 | ||||||
| US3133XGAY07 / 联邦住房贷款银行 | 0.14 | 1.46 | 0.6020 | -0.0121 | |||||
| US912810FP85 / 美国国债 5 3/8% 到期日 2031 年 2 月 15 日 | 0.14 | 0.73 | 0.5998 | -0.0155 | |||||
| US9128286M72 / 美国国库券/债券 | 0.14 | 0.5943 | 0.5943 | ||||||
| US02588QAB41 / 美国运通信用账户主信托 | 0.13 | 0.00 | 0.5776 | -0.0191 | |||||
| US21H0326213 / 吉利美 | 0.13 | 0.5566 | 0.5566 | ||||||
| SRE / 桑普拉 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.30 | 0.5547 | 0.0370 | |||
| US172967LD18 / 花旗集团 | 0.13 | 1.63 | 0.5435 | -0.0108 | |||||
| US30711XLT99 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.12 | 0.81 | 0.5373 | -0.0154 | |||||
| US30711XQX56 / FNMA，2017-C06 系列，1M2 级 | 0.12 | 0.82 | 0.5324 | -0.0163 | |||||
| PPL / 彭比纳管道公司 | 0.00 | 245.95 | 0.12 | 248.57 | 0.5292 | 0.3763 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.00 | 7.89 | 0.12 | 12.50 | 0.5064 | 0.0376 | |||
| CWEN / 克利尔韦能源公司 | 0.01 | 31.71 | 0.11 | 54.05 | 0.4935 | 0.1606 | |||
| US06051GGL77 / 美国银行 SR 无抵押 04/28 VAR | 0.11 | 1.89 | 0.4701 | -0.0091 | |||||
| US87165BAQ68 / 同步金融 | 0.10 | 0.00 | 0.4401 | -0.0130 | |||||
| US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 | 0.10 | 3.13 | 0.4296 | -0.0013 | |||||
| US912796TW96 / 美国国库券 | 0.10 | 0.4296 | 0.4296 | ||||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -14.29 | 0.09 | 5.75 | 0.4008 | 0.0109 | |||
| US448969AB15 / 现代汽车租赁证券化信托 2019-A | 0.09 | -19.64 | 0.3927 | -0.1110 | |||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 | 0.08 | 154.55 | 0.3657 | 0.2164 | |||||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.85 | 0.3409 | 0.0133 | |||
| US61744YAK47 / 摩根士丹利 | 0.08 | 2.74 | 0.3270 | -0.0043 | |||||
| US30711XNX83 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.07 | -1.33 | 0.3236 | -0.0162 | |||||
| US67113KAJ79 / OBX 2019-EXP2 信托 | 0.07 | -14.12 | 0.3180 | -0.0671 | |||||
| US35137LAE56 / 福克斯公司 | 0.07 | 0.3127 | 0.3127 | ||||||
| US29278NAT00 / 能量传输运行 MLP 7.125%/VAR PERP | 0.07 | 0.3090 | 0.3090 | ||||||
| US25272KAG85 / 戴尔国际有限责任公司/EMC 公司 | 0.07 | 1.43 | 0.3074 | -0.0091 | |||||
| NS / NuStar Energy LP - 有限合伙 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -1.41 | 0.3036 | -0.0177 | |||
| US404280BL25 / 汇丰控股有限公司债券 6.000%12/3 | 0.07 | 2.99 | 0.3009 | -0.0013 | |||||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.56 | 0.2894 | 0.0226 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.79 | 0.2864 | 0.0250 | |||
| US125523AJ93 / 信诺公司 | 0.07 | 4.84 | 0.2845 | 0.0049 | |||||
| US98956PAF99 / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.06 | 1.59 | 0.2765 | -0.0078 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -9.43 | 0.06 | -4.55 | 0.2742 | -0.0223 | |||
| US40052VAE48 / 宾堡集团 (Grupo Bimbo) | 0.06 | 5.17 | 0.2658 | 0.0023 | |||||
| US20030NCN93 / 康卡斯特公司 | 0.06 | 5.17 | 0.2641 | 0.0041 | |||||
| US002824BF69 / 雅培实验室 | 0.06 | 1.67 | 0.2636 | -0.0063 | |||||
| US00287YBS72 / 艾伯维公司 | 0.06 | 0.2566 | 0.2566 | ||||||
| US233331BC02 / DTE能源公司 | 0.06 | 1.75 | 0.2517 | -0.0062 | |||||
| US50077LAU08 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.06 | 0.2515 | 0.2515 | ||||||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 1.75 | 0.2509 | -0.0072 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | 93.87 | 0.06 | 111.11 | 0.2492 | 0.1276 | |||
| US00206RDS85 / 美国电话电报公司 | 0.06 | 5.56 | 0.2461 | 0.0028 | |||||
| US11102AAE10 / 英国电信公司 | 0.06 | 0.2425 | 0.2425 | ||||||
| US49456BAH42 / 金德摩根公司/德国 | 0.05 | 3.85 | 0.2332 | -0.0030 | |||||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -1.85 | 0.2325 | -0.0129 | |||
| US912828V988 / 美国国库券/债券 | 0.05 | 0.00 | 0.2277 | -0.0061 | |||||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 18.18 | 0.2256 | 0.0259 | |||
| US404119BZ18 / HCA公司 | 0.05 | 6.12 | 0.2254 | 0.0023 | |||||
| US29278NAB91 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 | 0.05 | -1.92 | 0.2244 | -0.0106 | |||||
| US36962G3P70 / 通用电气资本 5.875% 优先票据 1/14/38 | 0.05 | 0.2221 | 0.2221 | ||||||
| US30034WAB28 / 埃弗吉公司 | 0.05 | 2.00 | 0.2215 | -0.0037 | |||||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.00 | -7.42 | 0.05 | -5.66 | 0.2198 | -0.0198 | |||
| US03523TBW71 / 百威英博全球公司 | 0.05 | 6.38 | 0.2178 | 0.0049 | |||||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 1,526.98 | 0.05 | 716.67 | 0.2155 | 0.1881 | |||
| US92343VCX01 / 威瑞森通讯公司 | 0.05 | 4.26 | 0.2148 | 0.0016 | |||||
| US035240AP56 / 百威英博全球公司 | 0.05 | 6.52 | 0.2135 | 0.0041 | |||||
| US494550BS48 / 金德摩根能源合作伙伴有限公司 | 0.05 | 2.13 | 0.2081 | -0.0065 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.90 | 0.2063 | 0.0165 | |||
| US30711XJX30 / 房利美 Connecticut Avenue 证券 2029 年 10 月 25 日 2017-c03 1 平方米债券 | 0.05 | 2.17 | 0.2038 | -0.0059 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -16.26 | 0.05 | -19.30 | 0.2028 | -0.0556 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.98 | 0.2017 | 0.0067 | |||
| US674599CS21 / 西方石油公司 | 0.05 | 2.22 | 0.2006 | -0.0036 | |||||
| US00287YAS81 / 艾伯维公司 | 0.05 | 7.14 | 0.1982 | 0.0067 | |||||
| US037833BX70 / 苹果公司 | 0.05 | 4.65 | 0.1969 | 0.0006 | |||||
| US628530BK28 / 迈兰公司 | 0.04 | 0.1908 | 0.1908 | ||||||
| US38141GWV21 / 高盛集团公司/ | 0.04 | -45.57 | 0.1895 | -0.1673 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 61.40 | 0.04 | 79.17 | 0.1876 | 0.0764 | |||
| US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR 无抵押 06/28 VAR | 0.04 | 2.38 | 0.1875 | -0.0018 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | 73.17 | 0.04 | 75.00 | 0.1849 | 0.0766 | |||
| C / 花旗集团 | 0.00 | 27.56 | 0.04 | 31.25 | 0.1844 | 0.0395 | |||
| 0JZM / 美信集成产品公司 | 0.00 | 63.22 | 0.04 | 68.00 | 0.1843 | 0.0700 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.04 | 5.00 | 0.1825 | 0.0030 | |||||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.00 | 350.00 | 0.04 | 320.00 | 0.1818 | 0.1358 | |||
| US912810RM27 / 美国国债 Bds 债券 | 0.04 | 0.1806 | 0.1806 | ||||||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | 28.99 | 0.04 | 36.67 | 0.1784 | 0.0428 | |||
| US674599CR48 / 西方石油公司 | 0.04 | 2.50 | 0.1782 | -0.0032 | |||||
| US912810FQ68 / 美国 Treas Bds Treas 债券 | 0.04 | 5.13 | 0.1772 | -0.0012 | |||||
| US054561AM77 / AXA Equitable Holdings I SR 无抵押 04/48 5 | 0.04 | 8.11 | 0.1738 | 0.0058 | |||||
| US00914AAF93 / 航空租赁公司 | 0.04 | 0.1728 | 0.1728 | ||||||
| US00206RDJ86 / 美国电话电报公司 | 0.04 | 5.41 | 0.1705 | 0.0030 | |||||
| US126650CX62 / Cvs Health Corporation 高级票据可赎回 M/w 债券 | 0.04 | 2.70 | 0.1676 | -0.0025 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 18.75 | 0.1653 | 0.0209 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | -35.27 | 0.04 | -38.60 | 0.1548 | -0.1016 | |||
| US55336VAN01 / 多普勒克斯LP | 0.04 | 0.00 | 0.1547 | -0.0037 | |||||
| AHT.PRH / Ashford Hospitality Trust, Inc. - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.94 | 0.1537 | 0.0002 | |||
| US29279FAA75 / 能源转移运营有限合伙人 | 0.04 | -2.78 | 0.1536 | -0.0079 | |||||
| PPL / 彭比纳管道公司 | 0.00 | -63.00 | 0.04 | -59.77 | 0.1529 | -0.2408 | |||
| US06051GGY98 / 美国银行 | 0.04 | 0.00 | 0.1523 | -0.0057 | |||||
| SU / 森科能源公司 | 0.00 | 312.19 | 0.04 | 337.50 | 0.1518 | 0.1150 | |||
| OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.78 | 0.1516 | -0.0135 | |||
| WSO / 沃斯科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -2.86 | 0.1501 | -0.0078 | |||
| US92348NAA54 / 威瑞森业主信托，2017-1A 系列，A 类 | 0.03 | -55.26 | 0.1496 | -0.1917 | |||||
| WY / 惠好公司 | 0.00 | -11.26 | 0.03 | -10.53 | 0.1477 | -0.0265 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.25 | 0.1470 | 0.0035 | |||
| US06051GHG73 / 美国银行 | 0.03 | 3.13 | 0.1443 | -0.0020 | |||||
| STWD / 喜达屋地产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.45 | 0.1426 | 0.0008 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.00 | -15.00 | 0.03 | -8.57 | 0.1400 | -0.0173 | |||
| BPR / 布鲁克菲尔德房地产房地产投资信托公司 | 0.00 | 123.72 | 0.03 | 210.00 | 0.1351 | 0.0888 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 46.01 | 0.03 | 40.91 | 0.1349 | 0.0343 | |||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 236.26 | 0.03 | 275.00 | 0.1326 | 0.0928 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -33.33 | 0.03 | -31.82 | 0.1319 | -0.0677 | |||
| US42824CAG42 / 惠普企业公司 | 0.03 | 0.00 | 0.1309 | -0.0052 | |||||
| CBRL / 饼干桶老乡村商店有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.1307 | -0.0072 | |||
| US233331BE67 / DTE能源公司 | 0.03 | 0.00 | 0.1305 | -0.0047 | |||||
| ABIBB / 安海斯-布希英博全球公司瓜尔胶 04/48 4.6 | 0.03 | 7.14 | 0.1304 | 0.0019 | |||||
| US26885B1008 / 殷拓中游合作伙伴有限合伙人 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -21.05 | 0.1299 | -0.0441 | |||
| FRRVY / 法罗维亚公司 - ADR | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.41 | 0.1269 | 0.0047 | |||
| TRSWAP: SPXEWIN INDEX / DE (000000000) | 0.03 | 2,800.00 | 0.1261 | 0.1261 | |||||
| ELS / 股权生活方式地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.41 | 0.1256 | 0.0003 | |||
| TRSWAP: SPXEWUT INDEX / DE (000000000) | 0.03 | 2,800.00 | 0.1254 | 0.1254 | |||||
| US20605PAJ03 / 康乔资源公司 | 0.03 | 0.00 | 0.1251 | -0.0012 | |||||
| COLD / 美国科尔德房地产信托公司 | 0.00 | -8.33 | 0.03 | -22.22 | 0.1228 | -0.0388 | |||
| EVRG / 埃弗吉公司 | 0.00 | -39.06 | 0.03 | -30.00 | 0.1215 | -0.0617 | |||
| US78781PAA30 / SailPoint 科技控股 DBT | 0.03 | 16.67 | 0.1211 | 0.0131 | |||||
| MPW / 医疗财产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.85 | 0.1202 | 0.0035 | |||
| CMA / 联信公司 | 0.00 | 12.50 | 0.03 | 3.85 | 0.1188 | 0.0016 | |||
| BXMT / 黑石抵押信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.85 | 0.1186 | 0.0017 | |||
| VNO / 沃纳多房地产信托 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.85 | 0.1170 | 0.1170 | |||
| US404119BX69 / HCA公司 | 0.03 | 3.85 | 0.1169 | -0.0018 | |||||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -19.05 | 0.03 | -21.21 | 0.1159 | -0.0339 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.00 | 0.1146 | 0.0003 | |||
| US38148LAF31 / 高盛集团公司/ | 0.03 | 4.17 | 0.1118 | 0.0043 | |||||
| US42225UAG94 / 美国医疗保健信托控股有限公司 | 0.03 | -43.18 | 0.1113 | -0.0901 | |||||
| NTR / 营养有限公司 | 0.00 | -20.00 | 0.03 | -28.57 | 0.1106 | -0.0500 | |||
| STOR / 商店资本公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.85 | 0.1101 | -0.0078 | |||
| PEB / 佩布尔布鲁克信托酒店 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.1095 | 0.1095 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.17 | 0.1088 | 0.0001 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.35 | 0.1073 | 0.0019 | |||
| US928298AP38 / Vishay Intertechnology Inc 债券 | 0.02 | 0.00 | 0.1072 | -0.0032 | |||||
| / 温德姆目的地公司 | 0.00 | -20.59 | 0.02 | -20.00 | 0.1065 | -0.0321 | |||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.1064 | -0.0043 | |||
| AEE / 阿美伦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.35 | 0.1063 | 0.0019 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.35 | 0.1049 | -0.0013 | |||
| CRCB / 加拿大自然资源有限公司 | 0.02 | 4.35 | 0.1048 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0.02 | 2,300.00 | 0.1038 | 0.1038 | |||||
| US40171VAA89 / Guidewire 软件公司债券 | 0.02 | 0.00 | 0.1028 | -0.0040 | |||||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.55 | 0.1027 | 0.0022 | |||
| US20030NBZ33 / 康卡斯特公司 | 0.02 | 4.55 | 0.0997 | 0.0007 | |||||
| TU / 研科公司 | 0.00 | 53.33 | 0.02 | 76.92 | 0.0995 | 0.0398 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | 0.02 | 2,100.00 | 0.0983 | 0.0983 | |||||
| CPT / 卡姆登财产信托 | 0.00 | 60.00 | 0.02 | 57.14 | 0.0971 | 0.0330 | |||
| US29257YAA29 / 奋进矿业公司 | 0.02 | 10.00 | 0.0962 | 0.0042 | |||||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0958 | 0.0958 | |||||
| US00287YBR99 / 艾伯维公司 | 0.02 | 0.0942 | 0.0942 | ||||||
| IPG / 埃培智集团公司 | 0.00 | -30.71 | 0.02 | -30.00 | 0.0940 | -0.0408 | |||
| VIRT / Virtu 金融公司 | 0.00 | -13.33 | 0.02 | -16.00 | 0.0937 | -0.0203 | |||
| US172967LS86 / 花旗集团 | 0.02 | 0.00 | 0.0929 | -0.0015 | |||||
| FL / 富洛克公司 | 0.00 | -33.33 | 0.02 | -42.86 | 0.0901 | -0.0706 | |||
| TRSWAP: SPXEWCS INDEX / DE (000000000) | 0.02 | 1,900.00 | 0.0889 | 0.0889 | |||||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -4.76 | 0.0887 | -0.0096 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.02 | 0.0880 | 0.0880 | |||||
| YAGOY / 国巨公司 - GDR - Reg S | 0.00 | 83.33 | 0.02 | 81.82 | 0.0871 | 0.0342 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -53.33 | 0.02 | -53.49 | 0.0865 | -0.1104 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0.02 | 1,800.00 | 0.0857 | 0.0857 | |||||
| CONE / 赛勒斯万公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0854 | 0.0854 | |||||
| 9142 / 九州旅客铁道公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0847 | -0.0043 | |||
| HT.PRC / 赫莎酒店信托基金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0841 | -0.0024 | |||
| NI / 尼源公司 | 0.00 | -10.34 | 0.02 | -5.00 | 0.0822 | -0.0088 | |||
| DBRG / 数字桥集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0819 | 0.0819 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0802 | 0.0802 | |||||
| PSB / PS 商业园公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0800 | 0.0800 | |||||
| AENA / 艾娜中小企业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0800 | -0.0021 | |||
| HT.PRD / 赫莎酒店信托基金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.25 | 0.0755 | 0.0008 | |||
| HIW / 海伍德地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.25 | 0.0753 | 0.0023 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0.02 | 1,600.00 | 0.0739 | 0.0739 | |||||
| US38148YAA64 / 高盛集团公司/ | 0.02 | 0.00 | 0.0733 | 0.0007 | |||||
| US91324PDV13 / 联合健康集团公司 | 0.02 | -48.39 | 0.0719 | -0.0706 | |||||
| US00206RBK77 / AT&T 公司债券 | 0.02 | 6.67 | 0.0717 | 0.0011 | |||||
| DTE / DTE能源公司 | 0.00 | -16.67 | 0.02 | -15.79 | 0.0716 | -0.0140 | |||
| US37045XCR52 / 通用汽车金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0710 | -0.0015 | |||||
| US65341BAA44 / NextEra Energy Partners LP 债券 | 0.02 | 6.67 | 0.0700 | -0.0003 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0.02 | 1,500.00 | 0.0697 | 0.0697 | |||||
| FLO / 鲜花食品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0697 | -0.0033 | |||
| US62854AAN46 / 迈兰公司 | 0.02 | 0.0691 | 0.0691 | ||||||
| PSB / PS 商业园公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0682 | 0.0682 | |||||
| US531229AG76 / 自由媒体公司 | 0.02 | -40.00 | 0.0680 | -0.0484 | |||||
| US00287YBW84 / 艾伯维公司 | 0.02 | 0.0676 | 0.0676 | ||||||
| US531229AJ16 / 自由媒体公司 | 0.02 | 0.0676 | 0.0676 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 1,400.00 | 0.0675 | 0.0675 | |||||
| US674599CX16 / 西方石油公司 | 0.02 | 0.0674 | 0.0674 | ||||||
| BFS.PRD / 索尔中心公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0672 | -0.0041 | |||
| ACC / 美国校园社区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -6.25 | 0.0657 | -0.0086 | |||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -6.67 | 0.0640 | -0.0034 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0639 | 0.0098 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0.01 | 1,200.00 | 0.0602 | 0.0602 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0.01 | 1,200.00 | 0.0598 | 0.0598 | |||||
| / 维莱特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -7.14 | 0.0598 | -0.0030 | |||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0.01 | 1,200.00 | 0.0594 | 0.0594 | |||||
| MDT / 美敦力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.0588 | 0.0012 | |||
| AHT.PRF / Ashford Hospitality Trust, Inc. - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0583 | -0.0005 | |||
| SO / 南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.18 | 0.0580 | 0.0044 | |||
| HCC / 勇士遇见煤炭公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0580 | -0.0030 | |||
| PSMMY / Persimmon Plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 44.44 | 0.0574 | 0.0138 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0570 | -0.0019 | |||
| US38046YAB74 / 戈尔诺 2.75-2/22 邦德 | 0.01 | -7.69 | 0.0558 | -0.0037 | |||||
| DGX / 奎斯特诊断公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.0545 | 0.0028 | |||
| US501044DM06 / 克罗格公司 | 0.01 | 9.09 | 0.0538 | 0.0007 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0535 | -0.0028 | |||
| STAG / 斯塔格工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.0523 | 0.0001 | |||
| WU / 西联公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.0519 | 0.0017 | |||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20200424 / DE (000000000) | 0.01 | 1,000.00 | 0.0517 | 0.0517 | |||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0517 | 0.0024 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0515 | 0.0018 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0505 | -0.0031 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0505 | 0.0011 | |||
| 8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0504 | 0.0033 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.00 | 85.71 | 0.01 | 120.00 | 0.0502 | 0.0254 | |||
| SNMRY / Snam SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0496 | 0.0004 | |||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0495 | -0.0004 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0494 | -0.0031 | |||
| TRSWAP: SPXEWMA INDEX / DE (000000000) | 0.01 | 1,000.00 | 0.0494 | 0.0494 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0.01 | 1,000.00 | 0.0492 | 0.0492 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.01 | 1,000.00 | 0.0491 | 0.0491 | |||||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0490 | 0.0013 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0490 | -0.0018 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0489 | -0.0004 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0.01 | 1,000.00 | 0.0488 | 0.0488 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.00 | -42.48 | 0.01 | -38.89 | 0.0487 | -0.0353 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0484 | -0.0001 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0484 | 0.0029 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -8.33 | 0.0483 | -0.0057 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0482 | -0.0018 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0478 | -0.0034 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0477 | -0.0037 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0476 | 0.0000 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0475 | 0.0017 | |||
| US50077LAY20 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.01 | 0.0474 | 0.0474 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 900.00 | 0.0472 | 0.0472 | |||||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0470 | 0.0020 | |||
| 6 / 电能实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0467 | -0.0012 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0466 | 0.0011 | |||
| KW / 肯尼迪威尔逊控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -9.09 | 0.0465 | -0.0050 | |||
| MSCI EMGMKT MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | 0.01 | 900.00 | 0.0465 | 0.0465 | |||||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | 31.58 | 0.01 | -9.09 | 0.0462 | -0.0020 | |||
| HPQ / 惠普公司 | 0.00 | 67.00 | 0.01 | 100.00 | 0.0461 | 0.0228 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0461 | 0.0002 | |||
| BRDCY / 普利司通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 50.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0459 | 0.0084 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0459 | -0.0089 | |||
| US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical, Inc. 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0458 | 0.0010 | |||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0458 | 0.0017 | |||
| ELEZY / Endesa, SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0455 | -0.0013 | |||
| CE / 塞拉尼斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0451 | -0.0097 | |||
| BTDPY / Barratt Redrow plc-存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0450 | 0.0090 | |||
| US00287YBU29 / 艾伯维公司 | 0.01 | 0.0446 | 0.0446 | ||||||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0445 | 0.0004 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0445 | -0.0001 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0444 | 0.0444 | |||||
| IP / 国际纸业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -9.09 | 0.0443 | -0.0050 | |||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 | 0.00 | 26.61 | 0.01 | 42.86 | 0.0443 | 0.0099 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0443 | 0.0062 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.00 | 0.01 | 0.0442 | 0.0442 | |||||
| HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.00 | 14.92 | 0.01 | 25.00 | 0.0440 | 0.0042 | |||
| BPR / 布鲁克菲尔德房地产房地产投资信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0438 | -0.0024 | |||
| NDB / 北欧银行 Abp | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0438 | 0.0018 | |||
| KIM / 金科房地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -9.09 | 0.0437 | -0.0076 | |||
| RHHBF / 罗氏控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0436 | 0.0032 | |||
| PEI.PRD / 宾夕法尼亚州房地产投资信托基金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0435 | -0.0053 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.00 | 92.47 | 0.01 | 80.00 | 0.0431 | 0.0201 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 50.00 | 0.01 | 50.00 | 0.0430 | 0.0139 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -25.00 | 0.0430 | -0.0140 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0428 | 0.0016 | |||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.0426 | -0.0027 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -68.45 | 0.01 | -71.87 | 0.0426 | -0.1017 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0425 | -0.0009 | |||
| RIOCF / RioCan 房地产投资信托 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0424 | -0.0006 | |||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0423 | -0.0008 | |||
| NLY / 安纳利资本管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0422 | 0.0019 | |||
| PHPPY / Signify NV-存托凭证（普通股） | 0.00 | 101.38 | 0.01 | 125.00 | 0.0421 | 0.0231 | |||
| EMN / 伊士曼化学公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.0418 | -0.0045 | |||
| PCR / 加拿大电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0418 | 0.0016 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.0414 | -0.0072 | |||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -18.18 | 0.0413 | -0.0081 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.0409 | -0.0046 | |||
| STX / 希捷科技控股有限公司 | 0.00 | 79.35 | 0.01 | 80.00 | 0.0406 | 0.0167 | |||
| UMH / UMH 地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0405 | 0.0405 | |||
| MBALX / 莫内塔平衡基金 | 0.00 | 20.12 | 0.01 | 28.57 | 0.0402 | 0.0077 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | 40.32 | 0.01 | 50.00 | 0.0401 | 0.0091 | |||
| GLPI / 博彩和休闲地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.57 | 0.0400 | 0.0046 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0399 | -0.0012 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0.01 | 800.00 | 0.0399 | 0.0399 | |||||
| SRC / 精神地产资本公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0399 | 0.0008 | |||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -70.26 | 0.01 | -70.00 | 0.0398 | -0.0928 | |||
| AGESF / SA/NV 年龄 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0396 | -0.0033 | |||
| OGE / OGE能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0394 | 0.0010 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0391 | -0.0001 | |||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 31.57 | 0.01 | 33.33 | 0.0388 | 0.0077 | |||
| HPE / 惠普企业公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0387 | 0.0387 | |||||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0385 | -0.0015 | |||
| MITSY / 三井物产株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0384 | -0.0003 | |||
| PK / 公园酒店及度假村公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.0384 | -0.0038 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -20.00 | 0.0383 | -0.0068 | |||
| SZHFF / 双日株式会社 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 100.00 | 0.0380 | 0.0182 | |||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0379 | 0.0379 | |||||
| SEKEF / 精工爱普生株式会社 | 0.00 | 50.00 | 0.01 | 60.00 | 0.0379 | 0.0124 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 700.00 | 0.0378 | 0.0378 | |||||
| TELIA / Telia Company AB（公开） | 0.00 | 17.01 | 0.01 | 14.29 | 0.0375 | 0.0034 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.0375 | -0.0047 | |||
| 3P7 / 潘多拉公司 | 0.00 | 542.31 | 0.01 | 700.00 | 0.0374 | 0.0317 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 281.56 | 0.01 | 300.00 | 0.0374 | 0.0271 | |||
| MARA / 丸红株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0372 | -0.0009 | |||
| HNN / 哈维诺曼控股有限公司 | 0.00 | 78.62 | 0.01 | 100.00 | 0.0370 | 0.0154 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0370 | -0.0024 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0369 | -0.0012 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.00 | 15.29 | 0.01 | 14.29 | 0.0368 | 0.0046 | |||
| WHR / 惠而浦公司 | 0.00 | 23.40 | 0.01 | 14.29 | 0.0366 | 0.0046 | |||
| AHEXF / 德科集团股份公司 | 0.00 | 92.00 | 0.01 | 100.00 | 0.0366 | 0.0167 | |||
| JAPAY / 日本烟草公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 100.00 | 0.0365 | 0.0161 | |||
| KLPEF / 克莱皮埃尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.0365 | -0.0049 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0.01 | 700.00 | 0.0362 | 0.0362 | |||||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0362 | 0.0030 | |||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0358 | 0.0042 | |||
| S3Z / 首创置业腾升房地产投资信托基金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0358 | -0.0018 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.01 | 700.00 | 0.0355 | 0.0355 | |||||
| LNC / 林肯国民公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0353 | 0.0353 | |||||
| IPPLF / 国际管道有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0352 | -0.0016 | |||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0.01 | 700.00 | 0.0352 | 0.0352 | |||||
| BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0351 | -0.0001 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 15.28 | 0.01 | 14.29 | 0.0351 | 0.0012 | |||
| 8963 / 无敌投资公司 | 0.00 | 14.29 | 0.01 | 0.00 | 0.0349 | -0.0048 | |||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 35.71 | 0.01 | 33.33 | 0.0349 | 0.0053 | |||
| AGNC / AGNC 投资公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0347 | 0.0017 | |||
| KESKB / 凯斯科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0345 | -0.0007 | |||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 600.00 | 0.0344 | 0.0344 | |||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0342 | -0.0048 | |||
| 37252B953 / Genworth MI 加拿大公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0341 | 0.0341 | |||
| 7751 / 佳能公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0340 | -0.0029 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0339 | 0.0018 | |||
| TRSWAP: GSCBNBEU INDEX / DE (000000000) | 0.01 | 600.00 | 0.0338 | 0.0338 | |||||
| TEF / Telefónica, SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0337 | -0.0059 | |||
| DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0336 | -0.0013 | |||
| FE / 第一能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0335 | 0.0004 | |||
| XRX / 施乐控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0335 | 0.0003 | |||
| MTSUY / 三菱商事株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0332 | -0.0012 | |||
| TAK / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0332 | 0.0006 | |||
| SYDDF / 悉尼机场 - 装订（SAT1 单元，普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0324 | -0.0042 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.01 | 0.0323 | 0.0323 | |||||
| TIETO / 铁托埃弗里公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0322 | 0.0322 | |||||
| TRNO / 泰雷诺房地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0321 | -0.0007 | |||
| SSUMY / 住友商事株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 25.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0321 | 0.0029 | |||
| KSS / 科尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0317 | -0.0077 | |||
| 6113 / 天田株式会社 | 0.00 | 16.67 | 0.01 | 16.67 | 0.0315 | 0.0005 | |||
| BCE / BCE公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0313 | -0.0014 | |||
| CCL / 嘉年华公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0313 | -0.0003 | |||
| VTKLF / 伟易达集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0312 | -0.0002 | |||
| VER / 维莱特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0312 | -0.0014 | |||
| AWCMY / Alumina Limited - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0311 | -0.0040 | |||
| RCI / 罗杰斯通讯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0310 | -0.0045 | |||
| VEMLY / Venture Corporation Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0306 | -0.0007 | |||
| / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0303 | 0.0303 | |||||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.01 | 0.0302 | 0.0302 | |||||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - A 级 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0302 | 0.0302 | |||
| CNA / 中航金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0301 | -0.0013 | |||
| GNTX / 镜泰公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0298 | 0.0007 | |||
| ACS / 雅典医疗CSA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -25.00 | 0.0298 | -0.0079 | |||
| REPYY / 雷普索尔，SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -25.00 | 0.0297 | -0.0068 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0297 | 0.0008 | |||
| BKG / 伯克利集团控股有限公司 | 0.00 | -38.89 | 0.01 | -33.33 | 0.0296 | -0.0118 | |||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 500.00 | 0.0294 | 0.0294 | |||||
| SWKS / Skyworks 解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0288 | 0.0048 | |||
| STLD / 钢铁动力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0288 | -0.0016 | |||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0.01 | 500.00 | 0.0285 | 0.0285 | |||||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | 0.01 | 0.0283 | 0.0283 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.01 | 500.00 | 0.0283 | 0.0283 | |||||
| HFC / 霍利前沿公司 | 0.00 | 237.21 | 0.01 | 200.00 | 0.0281 | 0.0175 | |||
| SKHSY / Sekisui House, Ltd. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 50.00 | 0.01 | 50.00 | 0.0278 | 0.0084 | |||
| US256163AB24 / DOCUSIGN 公司 DBT | 0.01 | 20.00 | 0.0277 | 0.0014 | |||||
| BG / 巴瓦格集团公司 | 0.00 | 179.25 | 0.01 | 200.00 | 0.0277 | 0.0179 | |||
| PSB / PS 商业园公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0273 | 0.0273 | |||
| ETCMY / Eutelsat Communications SA-存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.0271 | -0.0084 | |||
| NGLOY / 英美资源集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0270 | -0.0004 | |||
| NOS / NOS、SGPS、SA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.0266 | -0.0050 | |||
| BB / 公司 BIC SA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0263 | -0.0017 | |||
| FCPT / 四角财产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0261 | 0.0005 | |||
| AVST / 阿瓦斯特PLC | 0.00 | -43.12 | 0.01 | -40.00 | 0.0261 | -0.0195 | |||
| SOUHY / South32 Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -25.09 | 0.01 | -37.50 | 0.0256 | -0.0107 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.01 | 400.00 | 0.0255 | 0.0255 | |||||
| VTR / 销售公司 | 0.00 | -59.36 | 0.01 | -68.75 | 0.0255 | -0.0477 | |||
| POST / 邮政控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0255 | -0.0001 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0254 | -0.0009 | |||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0.01 | 400.00 | 0.0246 | 0.0246 | |||||
| US50077LAM81 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.01 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| B4B / 麦德龙股份公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0242 | 0.0242 | |||||
| NNN / NNN 房地产投资信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0242 | -0.0022 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0240 | -0.0034 | |||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.00 | -50.47 | 0.01 | -50.00 | 0.0232 | -0.0237 | |||
| EQUITYTRS--JPY-LIBOR-BBA-20200928 / DE (000000000) | 0.01 | 400.00 | 0.0231 | 0.0231 | |||||
| EPR / 乙丙橡胶性能 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0231 | -0.0030 | |||
| PPL / PPL公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0230 | 0.0009 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0223 | 0.0006 | |||
| AES / AES 公司 | 0.00 | -61.11 | 0.01 | -54.55 | 0.0222 | -0.0287 | |||
| BRX / Brixmor 地产集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0221 | -0.0032 | |||
| 1803 / 清水公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0221 | 0.0221 | |||||
| RW0U / 丰树北亚商业信托 | 0.01 | -29.76 | 0.01 | -28.57 | 0.0221 | -0.0133 | |||
| NPPXF / NTT公司 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0220 | -0.0003 | |||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -28.82 | 0.01 | -28.57 | 0.0220 | -0.0126 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.00 | 0.01 | 0.0219 | 0.0219 | |||||
| TFSL / TFS金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0219 | 0.0005 | |||
| DSEEY / 大和证券集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0218 | 0.0015 | |||
| ADS / 面包金融控股公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0217 | 0.0217 | |||||
| US34959JAJ79 / Fortive Corporation 0.875 2022 年 2 月 15 日 债券 | 0.01 | 25.00 | 0.0217 | -0.0004 | |||||
| KIM / 金科房地产公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0217 | 0.0217 | |||||
| 3231 / 野村不动产控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0213 | -0.0001 | |||
| SYF / 同步金融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.0207 | -0.0027 | |||
| 4004 / 雷索纳克控股公司 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0206 | 0.0079 | |||
| ENGGY / Enagás, SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0206 | 0.0010 | |||
| US98139AAA34 / Workiva Inc 债券 | 0.00 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| JHG / 骏利亨德森集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0200 | 0.0010 | |||
| RS / 信实公司 | 0.00 | -35.48 | 0.00 | -42.86 | 0.0198 | -0.0124 | |||
| SUOPY / Sumco Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.0198 | -0.0029 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0.00 | 300.00 | 0.0195 | 0.0195 | |||||
| SSREY / Swiss Re AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0195 | 0.0008 | |||
| DIFTY / 大东信托建设株式会社- 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.0193 | -0.0033 | |||
| DLICY / 第一生命控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0192 | 0.0192 | |||||
| WEN / 温迪公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0192 | 0.0192 | |||||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0192 | -0.0015 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0191 | 0.0014 | |||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0191 | -0.0015 | |||
| AXAHY / AXA SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0190 | -0.0005 | |||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0.00 | 300.00 | 0.0190 | 0.0190 | |||||
| 4183 / 三井化学株式会社 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0190 | 0.0082 | |||
| CAN 10YR BOND FUT MAR20 XMOD 20200320 / DIR (000000000) | 0.00 | 300.00 | 0.0190 | 0.0190 | |||||
| LK4935 / 瑞幸咖啡 | 0.00 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| MRL / 马洛公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0188 | -0.0014 | |||
| / 温德姆目的地公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0182 | 0.0001 | |||
| 683 / 嘉里建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0181 | -0.0037 | |||
| NTGY / 南非自然能源集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0179 | -0.0013 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0178 | 0.0178 | |||||
| F / 福特汽车公司 | 0.00 | -56.53 | 0.00 | -55.56 | 0.0177 | -0.0235 | |||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0177 | 0.0177 | |||||
| BAESY / BAE Systems plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0176 | 0.0006 | |||
| SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0175 | 0.0016 | |||
| PWF / 电力金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0173 | 0.0011 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0172 | -0.0008 | |||
| AXFO / Axfood AB（出版） | 0.00 | 0.00 | 0.0172 | 0.0172 | |||||
| FHB / 第一夏威夷航空公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0172 | 0.0004 | |||
| CDR.PRB / Cedar Realty Trust, Inc. - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0171 | -0.0007 | |||
| RNLSY / 雷诺 SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | 0.0170 | -0.0060 | |||
| NOKIA / 诺基亚公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0170 | 0.0004 | |||
| AVT / 安富利公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0169 | 0.0169 | |||||
| CIM / 奇美拉投资公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0168 | 0.0001 | |||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0167 | -0.0012 | |||
| TEGP / Tallgrass 能源 GP、LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0166 | 0.0022 | |||
| CCL / 库斯卡尔有限公司 | 0.00 | -54.36 | 0.00 | -57.14 | 0.0165 | -0.0165 | |||
| MFA / MFA 金融公司 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 50.00 | 0.0161 | 0.0060 | |||
| SCRYY / SCOR SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0160 | -0.0004 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0156 | 0.0156 | |||||
| 3401 / 帝人有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0154 | -0.0027 | |||
| CNK / 喜满客控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0154 | -0.0032 | |||
| NTR / 营养有限公司 | 0.00 | -86.17 | 0.00 | -88.00 | 0.0153 | -0.0953 | |||
| SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0152 | 0.0152 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 200.00 | 0.0150 | 0.0150 | |||||
| SVC / 服务财产信托 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0149 | -0.0032 | |||
| TELNY / Telenor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0146 | -0.0010 | |||
| APLE / 苹果酒店房地产投资信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0144 | -0.0020 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0144 | -0.0005 | |||
| HLUYY / H.灵北 AS - ADR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0143 | 0.0024 | |||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0141 | -0.0000 | |||
| CVI / CVR 能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0136 | -0.0057 | |||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0.00 | 200.00 | 0.0135 | 0.0135 | |||||
| CCOI / Cogent 通讯控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0132 | 0.0019 | |||
| TKR / 铁姆肯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0132 | 0.0004 | |||
| BMW3 / 巴伐利亚发动机股份公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0130 | -0.0019 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.00 | 100.00 | 0.0127 | 0.0127 | |||||
| TATE / 泰莱公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0127 | 0.0017 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0124 | -0.0004 | |||
| IRM / 铁山公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0124 | -0.0010 | |||
| TRTN / 海通国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0123 | 0.0123 | |||||
| 9437 / NTT DOCOMO公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0123 | -0.0001 | |||
| US21871D1037 / 科罗吉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0122 | 0.0122 | |||||
| DKS / 迪克体育用品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0122 | 0.0011 | |||
| PDM / 皮埃蒙特房地产信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0122 | -0.0000 | |||
| KAR / 奥本兰公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0122 | -0.0028 | |||
| 9201 / 日本航空株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0121 | 0.0121 | |||||
| ENGIY / Engie SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -71.45 | 0.00 | -77.78 | 0.0118 | -0.0299 | |||
| RLJ / RLJ 住宿信托基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0118 | -0.0011 | |||
| TRSWAP: GSCBNBEU INDEX / DE (000000000) | 0.00 | 100.00 | 0.0116 | 0.0116 | |||||
| CWN / 皇冠度假村有限公司 | 0.00 | -42.35 | 0.00 | -60.00 | 0.0114 | -0.0112 | |||
| NHI / 国家健康投资者公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0113 | -0.0006 | |||
| MKS / 马莎集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0112 | -0.0006 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - 有限合伙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0111 | -0.0017 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0111 | 0.0111 | |||||
| ARI / 阿波罗商业房地产金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0111 | -0.0004 | |||
| MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0110 | -0.0034 | |||
| NAVI / 纳维特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0110 | 0.0001 | |||
| US30224P2002 / 美国长住酒店 | 0.00 | 0.00 | 0.0109 | 0.0109 | |||||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | 0.00 | -95.24 | 0.0108 | -0.1717 | ||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0108 | 0.0108 | |||||
| 868 / 信义玻璃控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0108 | 0.0108 | |||||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0108 | -0.0004 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 / DIR (000000000) | 0.00 | 100.00 | 0.0107 | 0.0107 | |||||
| RDS.B / 壳牌公司 - ADR | 0.00 | -62.20 | 0.00 | -71.43 | 0.0106 | -0.0213 | |||
| TL5 / 潮水中游和基础设施有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0101 | -0.0016 | |||
| SPI 200 FUTURES MAR20 XSFE 20200319 / DE (000000000) | 0.00 | 100.00 | 0.0101 | 0.0101 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) MAR20 XOSE 20200312 / DE (000000000) | 0.00 | 100.00 | 0.0100 | 0.0100 | |||||
| SLF / 永明金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0099 | 0.0001 | |||
| ELMUY / Elisa Oyj - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0096 | 0.0006 | |||
| RANJY / Randstad NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.0095 | 0.0095 | |||||
| DFS / 探索金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0091 | -0.0010 | |||
| CHRW / CH 罗宾逊环球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0090 | -0.0008 | |||
| AVOL / 阿沃尔塔股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0090 | 0.0090 | |||||
| DK / 德勒美国控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0090 | -0.0046 | |||
| SBGI / 辛克莱公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0089 | -0.0034 | |||
| UQA / UNIQA保险集团股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0085 | -0.0004 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0083 | 0.0083 | |||||
| CXW / 核心公民公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0083 | 0.0001 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0082 | 0.0082 | |||||
| LUMN / 流明科技公司 | 0.00 | -71.78 | 0.00 | -83.33 | 0.0081 | -0.0202 | |||
| PROX / 下一个PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.0081 | -0.0009 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0075 | 0.0075 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0074 | 0.0074 | |||||
| EDPFY / EDP - 葡萄牙能源公司，SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0071 | 0.0011 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0069 | 0.0069 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0068 | 0.0068 | |||||
| VGR / 向量集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0068 | 0.0002 | |||
| 36T / 云顶新加坡有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0065 | -0.0009 | |||
| NRE1V / 诺基亚伦卡特 OYJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0062 | -0.0006 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -83.15 | 0.00 | -85.71 | 0.0061 | -0.0282 | |||
| ASMVY / ASMPT Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -87.50 | 0.00 | -90.91 | 0.0058 | -0.0443 | |||
| 659 / 周大福服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0055 | -0.0011 | |||
| PRU / 保德信金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0051 | 0.0051 | |||||
| MDP / 梅雷迪思控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0049 | -0.0015 | |||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0046 | 0.0046 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 295 PUT / DE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0046 | 0.0046 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0045 | 0.0045 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 300 PUT / DE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0044 | 0.0044 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0044 | 0.0044 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0044 | 0.0044 | |||||
| LXP / LXP工业信托 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0043 | -0.0001 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0040 | 0.0040 | |||||
| GLEN / 嘉能可公司 | 0.00 | -70.07 | 0.00 | -100.00 | 0.0039 | -0.0099 | |||
| BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0034 | -0.0000 | |||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 295 PUT / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0033 | 0.0033 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0032 | 0.0032 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0027 | 0.0027 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 299 PUT / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0026 | 0.0026 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0024 | 0.0024 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0024 | 0.0024 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 298 PUT / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0023 | 0.0023 | |||||
| 2638 / 港灯电力投资及港灯电力投资有限公司 - 债务/股权综合基金单位 | 0.00 | -87.50 | 0.00 | -100.00 | 0.0022 | -0.0157 | |||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0020 | 0.0020 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0020 | 0.0020 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0019 | 0.0019 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 295 PUT / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0018 | 0.0018 | |||||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | 0.0002 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0016 | 0.0016 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 298 PUT / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 299 PUT / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||||
| ME8U / 丰树工业信托 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0008 | 0.0008 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 294 PUT / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0007 | 0.0007 | |||||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.00 | -97.14 | 0.00 | -100.00 | 0.0007 | -0.0267 | |||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| MFGP / 微焦点国际有限公司 - ADR | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0122 | ||||
| VIAB / 维亚康姆公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0335 | ||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 338 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CF / CF工业控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0197 | ||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 360 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 336 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US912828Q608 / 美国国债通胀指数债券 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -3.7276 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 337 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 370 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 370 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0188 | ||||
| OXY / 西方石油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0401 | ||||
| PSB / PS 商业园公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0906 | ||||
| HRB / H&R 布洛克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0215 | ||||
| WRK / 西岩公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0208 | ||||
| FMC / FMC公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0270 | ||||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0218 | ||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 365 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 370 CALL / DE (000000000) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| AVY / 艾利丹尼森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0063 | ||||
| DOV / 多佛公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0307 | ||||
| HOG / 哈雷戴维森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -0.0026 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||||
| S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0002 | -0.0002 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 337 CALL / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0003 | -0.0003 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 339 CALL / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 333 CALL / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0004 | -0.0004 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0005 | -0.0005 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0007 | -0.0007 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0009 | -0.0009 | |||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0012 | -0.0012 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0013 | -0.0013 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0016 | -0.0016 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0017 | -0.0017 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0019 | -0.0019 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0022 | -0.0022 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 332 CALL / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0024 | -0.0024 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0024 | -0.0024 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0030 | -0.0030 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0031 | -0.0031 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 333 CALL / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0031 | -0.0031 | |||||
| EQUITYTRS--USD-LIBOR-BBA-20201008 / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0033 | -0.0033 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 334 CALL / DE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0035 | -0.0035 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0038 | -0.0038 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0043 | -0.0043 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.00 | -200.00 | -0.0045 | -0.0045 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0.00 | -200.00 | -0.0050 | -0.0050 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -200.00 | -0.0061 | -0.0061 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -200.00 | -0.0068 | -0.0068 | |||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -200.00 | -0.0080 | -0.0080 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -200.00 | -0.0083 | -0.0083 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.00 | -200.00 | -0.0086 | -0.0086 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -300.00 | -0.0090 | -0.0090 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -300.00 | -0.0099 | -0.0099 | |||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -300.00 | -0.0100 | -0.0100 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.00 | -300.00 | -0.0101 | -0.0101 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0.00 | -300.00 | -0.0103 | -0.0103 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -300.00 | -0.0106 | -0.0106 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 320 PUT / DE (000000000) | -0.00 | -400.00 | -0.0137 | -0.0137 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -400.00 | -0.0143 | -0.0143 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -400.00 | -0.0157 | -0.0157 | |||||
| TRSWAP: JPNBEDFN INDEX / DE (000000000) | -0.00 | -400.00 | -0.0168 | -0.0168 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -500.00 | -0.0175 | -0.0175 | |||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -500.00 | -0.0181 | -0.0181 | |||||
| HSCEI FUTURES FEB20 XHKF 20200227 / DE (000000000) | -0.00 | -500.00 | -0.0210 | -0.0210 | |||||
| EURO STOXX 50 MAR20 XEUR 20200320 / DE (000000000) | -0.01 | -600.00 | -0.0223 | -0.0223 | |||||
| MSCI EAFE MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | -0.01 | -600.00 | -0.0228 | -0.0228 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 324 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -600.00 | -0.0245 | -0.0245 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 322 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -600.00 | -0.0253 | -0.0253 | |||||
| NIKKEI 225 (CME) MAR20 XCME 20200312 / DE (000000000) | -0.01 | -600.00 | -0.0256 | -0.0256 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.01 | -600.00 | -0.0257 | -0.0257 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 323 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -700.00 | -0.0276 | -0.0276 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -700.00 | -0.0280 | -0.0280 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -700.00 | -0.0292 | -0.0292 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 320 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -700.00 | -0.0296 | -0.0296 | |||||
| LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 / DIR (000000000) | -0.01 | -800.00 | -0.0309 | -0.0309 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 327 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -800.00 | -0.0309 | -0.0309 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 321 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -800.00 | -0.0310 | -0.0310 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -800.00 | -0.0321 | -0.0321 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -800.00 | -0.0343 | -0.0343 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.01 | -900.00 | -0.0352 | -0.0352 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 325 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -900.00 | -0.0373 | -0.0373 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -900.00 | -0.0377 | -0.0377 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.01 | -900.00 | -0.0380 | -0.0380 | |||||
| S+P 500 MINI INDEX FEB20 326 PUT / DE (000000000) | -0.01 | -900.00 | -0.0385 | -0.0385 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -1,000.00 | -0.0413 | -0.0413 | |||||
| TRSWAP: SPTRMATR INDEX / DE (000000000) | -0.01 | -1,000.00 | -0.0416 | -0.0416 | |||||
| TRSWAP: JPNBEDFN INDEX / DE (000000000) | -0.01 | -1,200.00 | -0.0515 | -0.0515 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -1,300.00 | -0.0540 | -0.0540 | |||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.02 | -1,600.00 | -0.0687 | -0.0687 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT MAR20 IFLL 20200320 / DE (000000000) | -0.02 | -1,700.00 | -0.0707 | -0.0707 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.02 | -1,700.00 | -0.0711 | -0.0711 | |||||
| TRSWAP: SPTRUTIL INDEX / DE (000000000) | -0.02 | -1,700.00 | -0.0712 | -0.0712 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.02 | -1,800.00 | -0.0756 | -0.0756 | |||||
| TRSWAP: SPTRCONS INDEX / DE (000000000) | -0.02 | -1,800.00 | -0.0777 | -0.0777 | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR20 XEUR 20200306 / DIR (000000000) | -0.02 | -2,100.00 | -0.0896 | -0.0896 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0.02 | -2,200.00 | -0.0924 | -0.0924 | |||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.02 | -2,300.00 | -0.0954 | -0.0954 | |||||
| TRSWAP: SPTRINDU INDEX / DE (000000000) | -0.02 | -2,500.00 | -0.1057 | -0.1057 | |||||
| US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0.03 | -3,000.00 | -0.1253 | -0.1253 | |||||
| MSCI EMGMKT MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) | -0.03 | -3,000.00 | -0.1274 | -0.1274 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.03 | -3,100.00 | -0.1295 | -0.1295 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.03 | -3,100.00 | -0.1303 | -0.1303 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.03 | -3,200.00 | -0.1371 | -0.1371 | |||||
| TRSWAP: SPTR5UTL INDEX / DE (000000000) | -0.03 | -3,400.00 | -0.1427 | -0.1427 | |||||
| US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) | -0.03 | -3,400.00 | -0.1461 | -0.1461 |
