基本统计
| 投资组合价值 | $ 109,832,933 |
| 当前头寸 | 448 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MANNING & NAPIER FUND, INC. - 混合资产中等系列 R6 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 448。 最新的投资组合价值计算为$109,832,933美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Moderate Series Class R6的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US912828D564) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Moderate Series Class R6的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US912828D564) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 1.5624 | 1.5624 | ||
| 1.15 | 1.0447 | 1.0447 | ||
| 0.01 | 1.09 | 0.9874 | 0.9874 | |
| 0.90 | 0.8141 | 0.8141 | ||
| 0.77 | 0.7016 | 0.7016 | ||
| 0.75 | 0.6810 | 0.6810 | ||
| 0.02 | 1.18 | 1.0749 | 0.6761 | |
| 0.00 | 1.08 | 0.9815 | 0.5689 | |
| 0.61 | 0.5504 | 0.5504 | ||
| 0.00 | 0.90 | 0.8182 | 0.5459 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 3.1055 | -3.9140 | ||
| 0.00 | 0.45 | 0.4071 | -1.3017 | |
| 1.58 | 1.58 | 1.4357 | -0.9726 | |
| 0.44 | 0.3957 | -0.5174 | ||
| 0.04 | 0.97 | 0.8794 | -0.4152 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4084 | ||
| 0.00 | 0.03 | 0.0282 | -0.3586 | |
| 0.29 | 0.2656 | -0.3353 | ||
| 0.00 | 0.88 | 0.7964 | -0.2867 | |
| 1.11 | 1.0088 | -0.2384 |
13F和基金备案
此表格于 2020-09-25 提交，报告期为 2020-07-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912828D564 / 美国国库券/债券 | 3.42 | -55.68 | 3.1055 | -3.9140 | |||||
| US912810FS25 / 美国国债通胀指数债券 | 2.59 | 3.03 | 2.3477 | 0.0649 | |||||
| US912828R366 / 美国国库券/债券 | 2.28 | 5.62 | 2.0646 | 0.1064 | |||||
| US912828YN43 / 美国国债 DFRN 10-31-21 | 2.15 | 0.00 | 1.9479 | -0.0038 | |||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.01 | 0.00 | 2.08 | 12.18 | 1.8894 | 0.2026 | |||
| US9128286N55 / 美国国债通胀指数债券 | 1.73 | 2.61 | 1.5716 | 0.0372 | |||||
| US912828ZJ22 / 美国国债通胀指数债券 | 1.72 | 1.5624 | 1.5624 | ||||||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 0.00 | 1.69 | 6.55 | 1.5356 | 0.0917 | |||
| DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 | 1.58 | -40.28 | 1.58 | -40.28 | 1.4357 | -0.9726 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 1.47 | 16.60 | 1.3322 | 0.1877 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -17.65 | 1.33 | 5.39 | 1.2058 | 0.0592 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 0.00 | 1.30 | -2.84 | 1.1803 | -0.0368 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 1.21 | -3.05 | 1.0965 | -0.0365 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.02 | 137.76 | 1.18 | 170.32 | 1.0749 | 0.6761 | |||
| COG / 卡博特石油天然气公司 | 0.06 | 31.94 | 1.17 | 14.20 | 1.0652 | 0.1302 | |||
| US31418DQG06 / 房利美泳池 FN MA4054 | 1.15 | 1.0447 | 1.0447 | ||||||
| US92343VDU52 / 威瑞森通讯公司 | 1.11 | 5.89 | 1.0113 | 0.0549 | |||||
| US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 | 1.11 | -19.02 | 1.0088 | -0.2384 | |||||
| EXPE / Expedia 集团公司 | 0.01 | 1.09 | 0.9874 | 0.9874 | |||||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 92.41 | 1.08 | 138.63 | 0.9815 | 0.5689 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 12.29 | 0.9699 | 0.1046 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.02 | 0.00 | 1.06 | 4.53 | 0.9629 | 0.0400 | |||
| US01609WAT99 / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1.01 | 98.24 | 0.9175 | 0.4534 | |||||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | -3.33 | 1.00 | 12.46 | 0.9093 | 0.0993 | |||
| 3659 / 纳克森有限公司 | 0.04 | -57.24 | 0.97 | -31.95 | 0.8794 | -0.4152 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.02 | 0.00 | 0.97 | 2.98 | 0.8773 | 0.0236 | |||
| ATVI / 动视暴雪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 29.66 | 0.8771 | 0.1994 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 14.35 | 0.8751 | 0.1088 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -19.19 | 0.96 | 0.21 | 0.8676 | -0.0003 | |||
| US785592AV86 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 | 0.94 | 12.86 | 0.8528 | 0.0961 | |||||
| TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -26.78 | 0.94 | -4.49 | 0.8507 | -0.0412 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.00 | -17.37 | 0.94 | 31.79 | 0.8503 | 0.2036 | |||
| LBRDA / 自由宽带公司 | 0.00 | 157.02 | 0.90 | 201.34 | 0.8182 | 0.5459 | |||
| US741503AZ91 / 预订控股公司 | 0.90 | 7.90 | 0.8175 | 0.0578 | |||||
| US3133A6DB41 / UMBS | 0.90 | 0.8141 | 0.8141 | ||||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -33.33 | 0.88 | -26.36 | 0.7964 | -0.2867 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.87 | 7.90 | 0.7933 | 0.0566 | |||
| GPK / 图形包装控股公司 | 0.06 | 0.00 | 0.84 | 4.36 | 0.7597 | 0.0309 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 4.56 | 0.7486 | 0.0309 | |||
| US46647PBP09 / 摩根大通和 CO 2.956/VAR 05/13/2031 | 0.77 | 0.7016 | 0.7016 | ||||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% 优先票据 02/01/42 | 0.76 | 78.96 | 0.6872 | 0.3023 | |||||
| US172967KA87 / 花旗集团 | 0.76 | 6.18 | 0.6865 | 0.0394 | |||||
| US00774MAG06 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 0.75 | 10.93 | 0.6815 | 0.0656 | |||||
| US92826CAK80 / 维萨公司 2.7 4/40 | 0.75 | 0.6810 | 0.6810 | ||||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -15.81 | 0.74 | -0.54 | 0.6739 | -0.0047 | |||
| US20030NCY58 / 康卡斯特公司 | 0.73 | 8.15 | 0.6629 | 0.0490 | |||||
| US03027XAW02 / 美国铁塔公司 | 0.73 | 4.76 | 0.6590 | 0.0292 | |||||
| US88032WAN65 / 腾讯控股有限公司 | 0.72 | 3.59 | 0.6552 | 0.0213 | |||||
| US494550AW68 / 金德摩根能源合作伙伴 6.95% 优先票据 1/15/38 | 0.71 | 16.78 | 0.6441 | 0.0916 | |||||
| US25470DAT63 / 探索通讯有限责任公司 | 0.70 | 11.98 | 0.6368 | 0.0675 | |||||
| US49271VAJ98 / Keurig 胡椒博士公司 | 0.67 | 6.53 | 0.6076 | 0.0364 | |||||
| EA / 艺电公司 | 0.00 | -14.67 | 0.67 | 5.87 | 0.6051 | 0.0319 | |||
| US133131AZ59 / 卡姆登财产信托 | 0.66 | 7.20 | 0.5950 | 0.0389 | |||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -21.47 | 0.64 | -5.57 | 0.5851 | -0.0353 | |||
| PXD / 先锋自然资源公司 | 0.01 | 129.46 | 0.64 | 149.42 | 0.5821 | 0.3479 | |||
| US64033QAB59 / Nelnet 学生贷款信托 2015-2 | 0.61 | 0.5504 | 0.5504 | ||||||
| US96949LAD73 / 威廉姆斯公司/The | 0.60 | 25.68 | 0.5470 | 0.1115 | |||||
| US31418DQZ86 / 房利美泳池 | 0.60 | 0.5441 | 0.5441 | ||||||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7.55 | 0.5427 | 0.0368 | |||
| US844741BJ60 / 西南航空公司 | 0.60 | 7.00 | 0.5412 | 0.0342 | |||||
| US20605P1012 / 康乔资源公司 | 0.01 | 139.53 | 0.56 | 121.74 | 0.5098 | 0.2796 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.76 | 0.5004 | 0.0440 | |||
| US404119BX69 / HCA公司 | 0.55 | 8.27 | 0.4991 | 0.0370 | |||||
| US31418DQ213 / 房利美泳池 | 0.55 | 0.4990 | 0.4990 | ||||||
| US00914AAB89 / 航空租赁公司 | 0.54 | 0.4937 | 0.4937 | ||||||
| US31335AQ926 / FHLMC 金池，30 年 | 0.54 | -7.22 | 0.4903 | -0.0390 | |||||
| WRB / WR伯克利公司 | 0.01 | 0.54 | 0.4893 | 0.4893 | |||||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.01 | 0.00 | 0.53 | -11.73 | 0.4782 | -0.0646 | |||
| US78403DAP50 / SBA 塔信托 | 0.52 | 0.4747 | 0.4747 | ||||||
| ADDDF / 阿迪达斯公司 | 0.00 | -1.30 | 0.52 | 18.91 | 0.4741 | 0.0746 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -23.32 | 0.51 | -10.63 | 0.4658 | -0.0560 | |||
| US302154BV06 / 韩国进出口银行 | 0.50 | 0.00 | 0.4571 | -0.0003 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.00 | -39.48 | 0.50 | -11.90 | 0.4505 | -0.0614 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.01 | -2.93 | 0.49 | -4.08 | 0.4488 | -0.0199 | |||
| US3140H2PH52 / 房利美泳池 | 0.49 | -10.53 | 0.4481 | -0.0533 | |||||
| US3132A5H404 / 房地美·普尔 | 0.46 | -15.66 | 0.4208 | -0.0787 | |||||
| US78449UAB44 / 中小企业私人教育贷款信托 2020-A | 0.46 | 5.24 | 0.4192 | 0.0195 | |||||
| EQT / 殷拓集团 | 0.03 | 0.46 | 0.4176 | 0.4176 | |||||
| NSP / 因斯佩里蒂公司 | 0.01 | 0.46 | 0.4176 | 0.4176 | |||||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | -1.50 | 0.4170 | -0.0066 | |||
| US12647PAK49 / 华润上华信托2013年7月 | 0.46 | -11.75 | 0.4164 | -0.0555 | |||||
| US3140X5PS61 / 房利美泳池 | 0.45 | -17.06 | 0.4102 | -0.0858 | |||||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -78.74 | 0.45 | -76.17 | 0.4071 | -1.3017 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -22.73 | 0.45 | -3.66 | 0.4064 | -0.0153 | |||
| US928668BE16 / 大众汽车集团 AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A | 0.45 | 0.4059 | 0.4059 | ||||||
| US872540AU37 / TJX COS INC SR 无担保 04/50 4.5 | 0.44 | 0.3998 | 0.3998 | ||||||
| TTA / 行动时刻 | 0.01 | 0.56 | 0.44 | 7.86 | 0.3985 | 0.0280 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.00 | -16.04 | 0.44 | -2.23 | 0.3985 | -0.0100 | |||
| US25746UDG13 / 多米尼恩能源公司 | 0.44 | 6.30 | 0.3984 | 0.0229 | |||||
| US06051GFM69 / 美国银行次级票据债券 | 0.44 | -56.57 | 0.3957 | -0.5174 | |||||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -21.05 | 0.43 | -2.47 | 0.3943 | -0.0102 | |||
| US64033GAA94 / Nelnet 学生贷款信托 2013 年 5 月 | 0.43 | -1.37 | 0.3924 | -0.0064 | |||||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.01 | 1,729.52 | 0.43 | 1,778.26 | 0.3924 | 0.3707 | |||
| US81746FAU93 / 红杉抵押贷款信托 2017 年 6 月 | 0.43 | -14.34 | 0.3910 | -0.0660 | |||||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 8.08 | 0.3890 | 0.0288 | |||
| US12510GAB86 / CCG 应收账款信托 CCG 2019 1 A2 144A | 0.43 | -10.83 | 0.3883 | -0.0488 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 4.16 | 0.3865 | 0.0144 | |||
| DLTR / 美元树公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 17.08 | 0.3862 | 0.0560 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | 0.42 | 0.3840 | 0.3840 | |||||
| FMC / FMC公司 | 0.00 | -16.05 | 0.42 | -3.24 | 0.3800 | -0.0129 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.01 | 4,538.46 | 0.41 | 4,500.00 | 0.3759 | 0.3672 | |||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.00 | -44.14 | 0.41 | -27.29 | 0.3679 | -0.1389 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.40 | 0.3656 | 0.3656 | |||||
| US12646WAH79 / 华润上华信托2013-IVR2 | 0.39 | -6.92 | 0.3539 | -0.0275 | |||||
| NINOY / 尼康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 0.37 | -24.95 | 0.3336 | -0.1110 | |||
| US369604BQ57 / 通用电气公司 5% 永续债券 | 0.36 | -3.19 | 0.3307 | -0.0118 | |||||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 15.56 | 0.3305 | 0.0434 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -17.45 | 0.36 | -12.29 | 0.3305 | -0.0469 | |||
| US22534GAA13 / CAALT 20-1 A 144A 2.01% 02-15-29/05-15-23 | 0.36 | 2.30 | 0.3234 | 0.0071 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -9.49 | 0.3205 | -0.0341 | |||
| US35563BAJ98 / FREMF 2014-K37 抵押信托 | 0.35 | 4.13 | 0.3203 | 0.0122 | |||||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -6.85 | 0.3091 | -0.0230 | |||
| US81748MAA62 / 红杉抵押贷款信托 2020-1 | 0.33 | -12.50 | 0.2992 | -0.0425 | |||||
| US30212PAS48 / Expedia 集团公司 | 0.32 | 7.12 | 0.2875 | 0.0188 | |||||
| US64032XAA37 / Nelnet 学生贷款信托 2012-3 | 0.31 | 0.00 | 0.2801 | -0.0006 | |||||
| US31418DNN83 / 房利美泳池 | 0.31 | 0.00 | 0.2777 | -0.0012 | |||||
| US69144AAA79 / 牛津金融资助 2020-1 LLC | 0.31 | 3.39 | 0.2768 | 0.0080 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | -25.82 | 0.30 | -34.14 | 0.2733 | -0.1423 | |||
| US20268CAA62 / Commonbond 学生贷款信托 2019-A-GS | 0.30 | -7.45 | 0.2704 | -0.0228 | |||||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | -18.66 | 0.30 | -2.94 | 0.2701 | -0.0081 | |||
| US31418CYJ79 / 房利美泳池 | 0.30 | -17.83 | 0.2681 | -0.0588 | |||||
| US34461LAA26 / 枫丹白露迈阿密海滩信托 2019-FBLU | 0.29 | 6.14 | 0.2675 | 0.0158 | |||||
| US74333NAA00 / 进步住宅 2019-SFR2 信托 | 0.29 | 0.68 | 0.2673 | 0.0011 | |||||
| US3136AY6W84 / 房利美-Aces | 0.29 | -1.01 | 0.2673 | -0.0033 | |||||
| US00206RDQ20 / 美国电话电报公司 | 0.29 | -55.82 | 0.2656 | -0.3353 | |||||
| US36257MAA36 / GS Mortgage Securities Corp 信托 2019-70P | 0.29 | 2.48 | 0.2626 | 0.0058 | |||||
| US254687FW18 / 迪士尼（华特）有限公司 2.2% 2028 年 1 月 13 日 | 0.29 | 0.2590 | 0.2590 | ||||||
| US3138ETT895 / 房利美泳池 | 0.28 | -2.41 | 0.2580 | -0.0071 | |||||
| INCY / 因塞特公司 | 0.00 | -14.89 | 0.28 | -14.02 | 0.2509 | -0.0411 | |||
| US38379RRX34 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.27 | -6.51 | 0.2479 | -0.0180 | |||||
| US693456AW52 / PMT 贷款信托 2013-J1 | 0.26 | -9.03 | 0.2383 | -0.0242 | |||||
| US83404RAB42 / Sofi 专业贷款计划 2018-B 信托 | 0.26 | 2.38 | 0.2349 | 0.0056 | |||||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.01 | -21.53 | 0.25 | -15.36 | 0.2255 | -0.0414 | |||
| US89613FAA66 / Tricon 美国家园 2017-SFR2 信托 | 0.25 | 2.07 | 0.2242 | 0.0034 | |||||
| US05401AAJ07 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.25 | 9.82 | 0.2235 | 0.0195 | |||||
| US3132QUNJ86 / 房地美黄金池 | 0.24 | -6.54 | 0.2206 | -0.0163 | |||||
| US63938EAC84 / Navient 学生贷款信托 2014 年 1 月 | 0.24 | -2.43 | 0.2189 | -0.0061 | |||||
| US78442GQJ84 / SLM 学生贷款信托 2005 年 7 月 | 0.23 | -5.28 | 0.2122 | -0.0118 | |||||
| US86935CAA09 / 萨瑟兰商业抵押信托 | 0.23 | -5.71 | 0.2104 | -0.0125 | |||||
| US3138EP2A15 / 房利美泳池 | 0.23 | -7.66 | 0.2080 | -0.0183 | |||||
| US81745BAB18 / 红杉抵押贷款信托，2013-6 系列，A2 级 | 0.23 | -7.41 | 0.2046 | -0.0164 | |||||
| US83406TAB89 / SoFi 专业贷款计划 2020-ATrust | 0.22 | 5.16 | 0.2038 | 0.0101 | |||||
| US29373FAB04 / 企业船队融资 2018-2 LLC EFF 2018-2 A2 | 0.22 | -21.13 | 0.2038 | -0.0550 | |||||
| US89613BAA52 / Tricon 美国家园 2016-SFR1 信托 | 0.22 | -0.90 | 0.1995 | -0.0016 | |||||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1908 | 0.1908 | |||||
| US26151AAA79 / 德拉克斯芬科有限公司 | 0.21 | 1.96 | 0.1892 | 0.0038 | |||||
| US85571XAA54 / 喜达屋零售物业信托 2014 年-STAR | 0.21 | -26.86 | 0.1883 | -0.0690 | |||||
| US3128MJ2E91 / 房地美黄金池 | 0.21 | -13.14 | 0.1869 | -0.0280 | |||||
| US465410BX58 / 意大利共和国政府国际债券 | 0.20 | 4.62 | 0.1851 | 0.0076 | |||||
| US3138EHR878 / 房利美泳池 | 0.20 | -7.51 | 0.1788 | -0.0155 | |||||
| US93065PAA93 / 威基基海滩酒店信托 2019-WBM | 0.19 | 2.66 | 0.1757 | 0.0047 | |||||
| US12648TAA79 / 华润上华信托2014-IVR3 | 0.19 | -11.87 | 0.1751 | -0.0245 | |||||
| US165183BB97 / 切萨皮克基金 II 有限责任公司 | 0.19 | -18.38 | 0.1738 | -0.0392 | |||||
| US78470RAC16 / 社会专业贷款计划 | 0.18 | -16.13 | 0.1652 | -0.0325 | |||||
| IT0005398406 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 | 0.17 | 0.1544 | 0.1544 | ||||||
| US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 | 0.17 | -18.36 | 0.1539 | -0.0344 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -8.79 | 0.1512 | -0.0148 | |||
| US89173CAA53 / Towd Point 抵押信托 2016 年 5 月 | 0.17 | -6.21 | 0.1511 | -0.0103 | |||||
| US89173FAA84 / Towd Point 抵押信托 2017 年 1 月 | 0.16 | -6.36 | 0.1473 | -0.0104 | |||||
| US3138EGHT47 / 内科医学学士，30 年 | 0.16 | -1.87 | 0.1432 | -0.0031 | |||||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | -15.28 | 0.16 | 0.00 | 0.1411 | -0.0001 | |||
| US3136B1YD08 / 房利美 REMICS | 0.14 | -20.88 | 0.1312 | -0.0346 | |||||
| RDS.B / 壳牌公司 - ADR | 0.01 | 39.25 | 0.14 | 23.48 | 0.1289 | 0.0241 | |||
| US3137F4YU03 / 房地美·雷米斯 | 0.14 | -23.50 | 0.1276 | -0.0395 | |||||
| US89177EAA73 / TOWD 点抵押贷款信托 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 | 0.14 | -6.04 | 0.1272 | -0.0088 | |||||
| US83405TAA16 / SoFi 消费者贷款计划 2019-3 信托 | 0.13 | -18.40 | 0.1210 | -0.0274 | |||||
| US3140F8RB54 / 房利美泳池 | 0.13 | -0.76 | 0.1197 | -0.0009 | |||||
| US12646XAH52 / 华润上华信托2013-IVR3 | 0.13 | -6.62 | 0.1159 | -0.0083 | |||||
| US3138EQST00 / 房利美泳池 | 0.12 | -7.63 | 0.1101 | -0.0092 | |||||
| US31417YJC21 / 房利美泳池 | 0.11 | -8.80 | 0.1036 | -0.0106 | |||||
| US3128P75X70 / 房地美黄金池 | 0.11 | -2.59 | 0.1034 | -0.0021 | |||||
| US64829LAA61 / 新住宅抵押贷款信托 2016 年 4 月 | 0.11 | -1.75 | 0.1022 | -0.0019 | |||||
| US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 固定VAR | 0.11 | -0.88 | 0.1016 | -0.0018 | |||||
| US14980AAA07 / Cazenovia Creek 基金 II 有限责任公司 | 0.11 | -18.05 | 0.0991 | -0.0218 | |||||
| US81745EAA73 / 红杉抵押贷款信托 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 | 0.10 | -11.97 | 0.0941 | -0.0126 | |||||
| US83406CAA71 / SoFi 消费者贷款计划 2019-2 信托 | 0.10 | -20.47 | 0.0923 | -0.0236 | |||||
| US64829EAA29 / 新住宅抵押贷款信托 REMIC | 0.10 | -2.88 | 0.0919 | -0.0030 | |||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -13.99 | 0.10 | 12.79 | 0.0886 | 0.0097 | |||
| US46641YAA10 / 摩根大通抵押贷款信托 2014 年 2 月 | 0.09 | -9.71 | 0.0851 | -0.0093 | |||||
| AMIGY / Admiral Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -26.09 | 0.09 | -21.37 | 0.0842 | -0.0226 | |||
| US63940YAA47 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-C | 0.09 | -24.79 | 0.0829 | -0.0277 | |||||
| US3137FG2L85 / 房地美·雷米斯 | 0.09 | -35.29 | 0.0805 | -0.0434 | |||||
| DBOEY / 德意志交易所股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 17.81 | 0.0784 | 0.0115 | |||
| US31418BBC90 / 房利美泳池 | 0.08 | -5.75 | 0.0752 | -0.0042 | |||||
| 1066 / 山东威高集团医用高分子有限公司 | 0.03 | -20.00 | 0.08 | 35.00 | 0.0739 | 0.0187 | |||
| US46187BAA17 / Invitation Homes Trust，2017-SFR2 系列，A 类 | 0.08 | 2.53 | 0.0735 | 0.0010 | |||||
| US22944PAA57 / 华润上华信托2013-TH1 | 0.08 | -13.04 | 0.0732 | -0.0105 | |||||
| US31418BDH69 / 房利美泳池 | 0.08 | -4.76 | 0.0732 | -0.0032 | |||||
| US81745MAA99 / 红杉抵押贷款信托 2013 年 2 月 | 0.08 | -8.14 | 0.0720 | -0.0067 | |||||
| US64829DAG16 / 新住宅抵押贷款信托 REMIC | 0.08 | 0.00 | 0.0718 | -0.0002 | |||||
| US345370CX67 / 福特汽车公司 | 0.08 | 464.29 | 0.0717 | 0.0581 | |||||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -4.12 | 0.08 | 16.42 | 0.0712 | 0.0099 | |||
| US12555DAA37 / CIM 信托 2019-INV1 | 0.08 | -11.63 | 0.0696 | -0.0092 | |||||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -3.80 | 0.0695 | -0.0030 | |||
| US31403DDX49 / 房利美泳池 | 0.07 | -3.90 | 0.0678 | -0.0028 | |||||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | -18.76 | 0.07 | -13.10 | 0.0669 | -0.0099 | |||
| US46640BAC81 / 摩根大通抵押贷款信托 2013 年 2 月 | 0.07 | -9.88 | 0.0668 | -0.0069 | |||||
| US78471DAA54 / SoFi Consumer Loan Program LLC，2016-1 系列，A 类 | 0.07 | -15.48 | 0.0647 | -0.0118 | |||||
| US83401BAB27 / SOFI 专业贷款计划 2017-F LLC | 0.07 | -6.67 | 0.0637 | -0.0054 | |||||
| QBR.B / 魁北克公司 | 0.00 | 78.89 | 0.07 | 86.49 | 0.0631 | 0.0294 | |||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.00 | -24.07 | 0.07 | -15.19 | 0.0609 | -0.0111 | |||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.00 | -4.39 | 0.07 | 20.00 | 0.0607 | 0.0103 | |||
| US901109AF51 / 导师佩里尼公司 | 0.06 | 236.84 | 0.0588 | 0.0409 | |||||
| US46187BAB99 / Invitation Homes Trust，2017-SFR2 系列，B 级 | 0.06 | 4.92 | 0.0586 | 0.0025 | |||||
| GRRMY / Gerresheimer AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -24.65 | 0.06 | 8.93 | 0.0558 | 0.0045 | |||
| QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.00 | -13.58 | 0.06 | 0.00 | 0.0538 | -0.0006 | |||
| DNA / 银杏生物工程控股有限公司 | 0.01 | -28.60 | 0.06 | -27.27 | 0.0515 | -0.0189 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 20.00 | 0.0499 | 0.0085 | |||
| US46116VAE56 / 国际。富四通公司 | 0.05 | 0.0486 | 0.0486 | ||||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.00 | 0.0484 | 0.0029 | |||
| GTN / Getinge AB（出版） | 0.00 | -23.88 | 0.05 | -3.64 | 0.0482 | -0.0021 | |||
| CA135087ZU15 / 加拿大政府债券 | 0.05 | 4.00 | 0.0475 | 0.0015 | |||||
| CCJ / 卡梅科公司 | 0.01 | -23.04 | 0.05 | -21.54 | 0.0470 | -0.0130 | |||
| IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -11.21 | 0.05 | -7.27 | 0.0466 | -0.0042 | |||
| AMH / 美国之家 4 出租 | 0.00 | 8.88 | 0.05 | 31.58 | 0.0458 | 0.0107 | |||
| 696 / 中国民航信息网络有限公司 | 0.03 | 0.05 | 0.0454 | 0.0454 | |||||
| NO0010886336 / 美国油轮公司 | 0.05 | 0.0454 | 0.0454 | ||||||
| US750236AW16 / 弧度集团有限公司 | 0.05 | 60.00 | 0.0440 | 0.0161 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.0435 | 0.0003 | |||
| ELS / 股权生活方式地产公司 | 0.00 | -17.51 | 0.05 | -6.00 | 0.0432 | -0.0031 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.0426 | 0.0001 | |||
| IMGCN / IAMGOLD公司 | 0.05 | 2.22 | 0.0425 | 0.0012 | |||||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.00 | -3.51 | 0.05 | 0.00 | 0.0416 | 0.0003 | |||
| US30291HAA59 / FREMF 2013-K28 抵押信托 | 0.05 | -11.76 | 0.0415 | -0.0050 | |||||
| PRGO / 佩里戈公司 | 0.00 | -11.79 | 0.05 | -11.76 | 0.0414 | -0.0059 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | -31.21 | 0.05 | -26.23 | 0.0412 | -0.0145 | |||
| BNR / 燃石生物科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -35.68 | 0.05 | -11.76 | 0.0409 | -0.0058 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -21.88 | 0.04 | -12.00 | 0.0406 | -0.0050 | |||
| AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -24.60 | 0.04 | -6.38 | 0.0406 | -0.0028 | |||
| COLD / 美国科尔德房地产信托公司 | 0.00 | -24.21 | 0.04 | 0.00 | 0.0402 | -0.0001 | |||
| US315786AC73 / 富达担保人寿控股有限公司 | 0.04 | 38.71 | 0.0397 | 0.0109 | |||||
| US3128MJJT85 / 房地美黄金池 | 0.04 | -4.65 | 0.0379 | -0.0020 | |||||
| US01166WAA53 / 阿拉斯加航空 2020-1 B 级传递信托 | 0.04 | 0.0376 | 0.0376 | ||||||
| CUZ / 考辛斯地产公司 | 0.00 | -16.34 | 0.04 | -14.58 | 0.0375 | -0.0066 | |||
| CPT / 卡姆登财产信托 | 0.00 | -24.03 | 0.04 | -21.15 | 0.0372 | -0.0104 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.11 | 0.0371 | 0.0037 | |||
| MX0MGO0000Q0 / 墨西哥奖金 | 0.04 | 8.11 | 0.0370 | 0.0031 | |||||
| US3137B3NB09 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.04 | -11.11 | 0.0367 | -0.0044 | |||||
| US25787GAC42 / 唐纳利金融解决方案公司 | 0.04 | 8.11 | 0.0367 | 0.0028 | |||||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -66.33 | 0.04 | -25.93 | 0.0366 | -0.0129 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.56 | 0.0364 | 0.0003 | |||
| US443201AA64 / 豪迈航空航天公司 | 0.04 | 11.43 | 0.0361 | 0.0036 | |||||
| INTC / 英特尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -20.83 | 0.0348 | -0.0090 | |||
| US487526AB19 / KeHE 分销有限责任公司 / KeHE 财务公司 | 0.04 | 270.00 | 0.0344 | 0.0248 | |||||
| US962178AN91 / 惠好房地产公司高级票据 M/w 债券 | 0.04 | 164.29 | 0.0342 | 0.0210 | |||||
| US418751AB93 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 | 0.04 | 5.71 | 0.0342 | 0.0024 | |||||
| HCC / 勇士遇见煤炭公司 | 0.00 | 21.54 | 0.04 | 27.59 | 0.0342 | 0.0077 | |||
| US3137AUPF08 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.04 | -15.91 | 0.0342 | -0.0064 | |||||
| US431571AB45 / Hillenbrand Inc 债券 | 0.04 | 0.0341 | 0.0341 | ||||||
| US34960PAB76 / 堡垒交通与基础设施投资者有限责任公司 | 0.04 | 54.17 | 0.0341 | 0.0118 | |||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.78 | 0.0339 | 0.0011 | |||
| US50187TAE64 / LGI 家居公司 | 0.04 | 15.63 | 0.0338 | 0.0042 | |||||
| US71953LAA98 / 毕加索金融子公司 | 0.04 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| DRE / 杜克房地产公司 - 首选安全 | 0.00 | -15.93 | 0.04 | -2.70 | 0.0333 | -0.0010 | |||
| REXR / 雷克斯福德工业地产公司 | 0.00 | 11.57 | 0.04 | 28.57 | 0.0333 | 0.0073 | |||
| US63938CAH16 / 纳维特公司 | 0.04 | 12.50 | 0.0332 | 0.0038 | |||||
| US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC | 0.04 | 63.64 | 0.0331 | 0.0129 | |||||
| US00653VAA98 / 适应健康有限责任公司 | 0.04 | 0.0331 | 0.0331 | ||||||
| WEGRY / The Weir Group PLC - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -25.44 | 0.04 | -2.70 | 0.0331 | -0.0011 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.00 | -36.53 | 0.04 | -40.98 | 0.0331 | -0.0225 | |||
| PEAK / Healthpeak 地产公司 | 0.00 | -19.45 | 0.04 | -16.67 | 0.0324 | -0.0062 | |||
| US78442PGC41 / SLM公司 | 0.04 | 94.44 | 0.0324 | 0.0157 | |||||
| US36237HAA95 / G-III服饰集团有限公司 7.875% 08/15/2025 144A | 0.04 | 0.0320 | 0.0320 | ||||||
| US03690AAD81 / 安特罗中游公司 | 0.03 | 142.86 | 0.0317 | 0.0182 | |||||
| KRC / 基尔罗伊房地产公司 | 0.00 | -31.42 | 0.03 | -37.04 | 0.0316 | -0.0177 | |||
| US33834YAA64 / 五点运营有限公司/五点资本公司 7.875% 11/15/2025 144A | 0.03 | 135.71 | 0.0307 | 0.0175 | |||||
| US85571BAL99 / 公司备注 | 0.03 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| US22822VAN10 / 皇冠城堡国际公司 | 0.03 | 3.13 | 0.0304 | 0.0013 | |||||
| US3128M6SU38 / 房地美黄金池 | 0.03 | -5.88 | 0.0299 | -0.0014 | |||||
| US436106AA64 / 霍利前沿公司 | 0.03 | 6.67 | 0.0299 | 0.0020 | |||||
| INFRAB / 澳大利亚基础设施建设有限公司 | 0.03 | 166.67 | 0.0298 | 0.0183 | |||||
| US95081QAP90 / 韦斯科分销公司 | 0.03 | 0.0297 | 0.0297 | ||||||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -13.69 | 0.03 | 3.23 | 0.0296 | 0.0013 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 14.29 | 0.0295 | 0.0039 | |||
| US013822AC54 / 美国铝业荷兰控股有限公司 | 0.03 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| US505742AG11 / 阶梯资本金融控股有限责任公司 / 阶梯资本金融公司 | 0.03 | 0.0292 | 0.0292 | ||||||
| FR / 第一工业地产信托公司 | 0.00 | 43.60 | 0.03 | 72.22 | 0.0286 | 0.0114 | |||
| US3128M5VT45 / 房地美黄金池 | 0.03 | -3.12 | 0.0286 | -0.0011 | |||||
| US87422VAJ70 / 塔伦能源供应有限责任公司 | 0.03 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| US892231AA90 / Townsquare Media, Inc. 邦德 | 0.03 | 19.23 | 0.0284 | 0.0043 | |||||
| SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -93.96 | 0.03 | -92.71 | 0.0282 | -0.3586 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.23 | 0.0274 | -0.0011 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.41 | 0.0271 | 0.0024 | |||
| US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp 债券 | 0.03 | 61.11 | 0.0266 | 0.0095 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 16.00 | 0.0265 | 0.0032 | |||
| ACC / 美国校园社区公司 | 0.00 | -26.96 | 0.03 | -25.64 | 0.0264 | -0.0095 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.69 | 0.0263 | 0.0020 | |||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.00 | -26.23 | 0.03 | -24.32 | 0.0262 | -0.0078 | |||
| NTB / 北领地巴特菲尔德父子公司银行 | 0.00 | -37.25 | 0.03 | -26.32 | 0.0259 | -0.0090 | |||
| GXD / 伦丁矿业公司 | 0.01 | -29.94 | 0.03 | -20.00 | 0.0256 | -0.0064 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0254 | -0.0007 | |||
| US719245AD47 / 照片控股合并子公司 | 0.03 | 8.00 | 0.0252 | 0.0016 | |||||
| AIV / 公寓投资管理公司 | 0.00 | -12.34 | 0.03 | -6.90 | 0.0245 | -0.0027 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.70 | 0.0244 | -0.0006 | |||
| US46284VAL53 / 铁山公司 | 0.03 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.33 | 0.0238 | 0.0012 | |||
| BIN / 宾果工业有限公司 | 0.02 | -25.10 | 0.03 | -34.21 | 0.0235 | -0.0111 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.17 | 0.0234 | 0.0010 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -16.67 | 0.0229 | -0.0048 | |||
| US69327RAJ05 / PDC能源公司 | 0.03 | 0.0227 | 0.0227 | ||||||
| ADYEY / Adyen NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -40.00 | 0.03 | 4.17 | 0.0227 | 0.0003 | |||
| US67401PAB40 / 橡树专业贷款公司 | 0.03 | 13.64 | 0.0227 | 0.0019 | |||||
| DEI / 道格拉斯·埃米特公司 | 0.00 | -22.53 | 0.02 | -27.27 | 0.0226 | -0.0080 | |||
| CHCT / 社区医疗信托公司 | 0.00 | -16.77 | 0.02 | 0.00 | 0.0224 | 0.0005 | |||
| MX0MGO0000N7 / 墨西哥奖金 | 0.02 | 9.09 | 0.0224 | 0.0018 | |||||
| STNE / 石业有限公司 | 0.00 | 0.02 | 0.0223 | 0.0223 | |||||
| US35166FAA03 / Foxtrot 托管发行人 LLC / Foxtrot 托管公司 | 0.02 | 20.00 | 0.0222 | 0.0035 | |||||
| US12654TAA88 / CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp | 0.02 | 0.0221 | 0.0221 | ||||||
| US37185LAL62 / 创世纪能源公司 | 0.02 | 100.00 | 0.0219 | 0.0103 | |||||
| US45569LAA98 / 靛蓝自然资源有限责任公司 | 0.02 | 0.0219 | 0.0219 | ||||||
| LIN / 线路数据服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 35.29 | 0.0216 | 0.0054 | |||
| MDZACN / MDC 合作伙伴公司 | 0.02 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| TRNO / 泰雷诺房地产公司 | 0.00 | 97.95 | 0.02 | 130.00 | 0.0213 | 0.0116 | |||
| US26884LAG41 / 殷拓集团 | 0.02 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 35.29 | 0.0210 | 0.0053 | |||
| WH / 温德姆酒店及度假村公司 | 0.00 | -28.83 | 0.02 | -18.52 | 0.0207 | -0.0042 | |||
| ADC / 同意房地产公司 | 0.00 | 25.93 | 0.02 | 29.41 | 0.0207 | 0.0047 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0206 | -0.0002 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -4.35 | 0.0206 | -0.0006 | |||
| C / 花旗集团 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.76 | 0.0205 | 0.0006 | |||
| VSTJET / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc | 0.02 | -29.03 | 0.0204 | -0.0086 | |||||
| US674599EA94 / 西方石油公司 | 0.02 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -15.38 | 0.0204 | -0.0041 | |||
| ABEV / Ambev SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -19.67 | 0.02 | 0.00 | 0.0203 | -0.0000 | |||
| US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR 无担保 02/28 6 | 0.02 | 46.67 | 0.0201 | 0.0061 | |||||
| EADSF / 空中客车公司 | 0.00 | -17.81 | 0.02 | -8.70 | 0.0199 | -0.0011 | |||
| US444454AD48 / 休斯卫星系统公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0199 | -0.0026 | |||||
| US48088LAB36 / 约瑟夫·T·瑞尔森父子公司 | 0.02 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.53 | 0.0198 | 0.0017 | |||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.00 | -31.43 | 0.02 | -22.22 | 0.0193 | -0.0057 | |||
| US92840VAG77 / 瑞致达运营有限公司 | 0.02 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| GTY / 盖蒂房地产公司 | 0.00 | 24.74 | 0.02 | 40.00 | 0.0191 | 0.0050 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -13.04 | 0.0190 | -0.0028 | |||
| US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc 优先票据 6.75% 11/15/2039 | 0.02 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.11 | 0.0189 | 0.0023 | |||
| US34960PAC59 / 堡垒交通和基础设施投资者有限责任公司 | 0.02 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| EQR / 股权住宅 | 0.00 | -43.38 | 0.02 | -54.55 | 0.0187 | -0.0215 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0186 | -0.0000 | |||
| US02406PBA75 / 美国车桥制造公司 | 0.02 | 0.0185 | 0.0185 | ||||||
| US00791GAA58 / AG 合并子公司 II, Inc. | 0.02 | 81.82 | 0.0184 | 0.0081 | |||||
| US346232AE19 / 福斯达集团公司 | 0.02 | -4.76 | 0.0181 | -0.0017 | |||||
| US966387AH55 / 惠廷邦德 | 0.02 | 1,800.00 | 0.0177 | 0.0164 | |||||
| HTA / 医疗保健房地产信托公司 - A 级 | 0.00 | 32.82 | 0.02 | 50.00 | 0.0171 | 0.0056 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.50 | 0.0170 | 0.0020 | |||
| SWCH / Switch Inc - A 类 | 0.00 | -35.72 | 0.02 | -33.33 | 0.0166 | -0.0081 | |||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -12.90 | 0.02 | -5.26 | 0.0164 | -0.0010 | |||
| US30264DAA72 / FS能源电力基金 | 0.02 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| KS3 / 关键词工作室有限公司 | 0.00 | -22.53 | 0.02 | -5.56 | 0.0159 | -0.0006 | |||
| STAG / 斯塔格工业公司 | 0.00 | -19.55 | 0.02 | 0.00 | 0.0157 | -0.0000 | |||
| BDN / 布兰迪万房地产信托 | 0.00 | -15.37 | 0.02 | -15.00 | 0.0156 | -0.0034 | |||
| US03690AAF30 / 安特罗中游公司 | 0.02 | 142.86 | 0.0155 | 0.0088 | |||||
| ALL / 贵族休闲有限公司 | 0.00 | -23.63 | 0.02 | -15.79 | 0.0154 | -0.0023 | |||
| US63938NAF15 / Navios 南美物流公司 / Navios 物流金融美国公司 | 0.02 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| US69318FAH10 / PBF 控股有限公司 / PBF 金融公司 | 0.02 | 14.29 | 0.0145 | 0.0016 | |||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.14 | 0.0145 | 0.0013 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0145 | 0.0001 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -26.92 | 0.02 | -21.05 | 0.0144 | -0.0029 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.14 | 0.0143 | 0.0007 | |||
| US62913TAJ16 / NGL 能源合作伙伴有限责任公司 / NGL 能源金融公司 | 0.02 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| / 杰尼根资本公司 | 0.00 | -21.27 | 0.02 | -16.67 | 0.0142 | -0.0028 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0141 | 0.0000 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 25.00 | 0.0139 | 0.0021 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.38 | 0.0137 | 0.0012 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.00 | -19.03 | 0.02 | -11.76 | 0.0137 | -0.0018 | |||
| US15135UAS87 / Cenovus能源公司 | 0.02 | 0.0136 | 0.0136 | ||||||
| HIBRF / 希伯尼亚房地产投资信托有限公司 | 0.01 | -15.33 | 0.01 | -17.65 | 0.0136 | -0.0020 | |||
| US85571BAP04 / 喜达屋地产信托公司 | 0.01 | -50.00 | 0.0134 | -0.0122 | |||||
| US61965RAA32 / 莫斯溪资源控股公司 | 0.01 | 366.67 | 0.0132 | 0.0102 | |||||
| US131477AT87 / Calumet Specialty Products Partners Limited Partnership / Calumet Finance Corp. | 0.01 | 27.27 | 0.0132 | 0.0026 | |||||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0131 | 0.0131 | |||||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.0129 | 0.0010 | |||
| US83406EAB11 / Sofi 专业贷款计划 2018-A LLC | 0.01 | -59.37 | 0.0127 | -0.0167 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.0124 | 0.0013 | |||
| DOC / Healthpeak 地产公司 | 0.00 | -37.86 | 0.01 | -27.78 | 0.0119 | -0.0045 | |||
| UDR / UDR 公司 | 0.00 | -37.57 | 0.01 | -42.86 | 0.0118 | -0.0078 | |||
| US83404YAA10 / SoFi Consumer Loan Program LLC，系列 2016-5，A 类 | 0.01 | -64.71 | 0.0117 | -0.0197 | |||||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 33.33 | 0.0113 | 0.0027 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0112 | 0.0020 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0110 | 0.0012 | |||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.00 | -22.00 | 0.01 | -7.69 | 0.0110 | -0.0011 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0109 | 0.0017 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -15.38 | 0.0109 | -0.0011 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0108 | 0.0012 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -8.33 | 0.0107 | -0.0009 | |||
| FAST / 紧固件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 22.22 | 0.0107 | 0.0024 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | -20.87 | 0.01 | -15.38 | 0.0107 | -0.0020 | |||
| US26439XAC74 / DCP 中游运营 LP | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.00 | 15.25 | 0.01 | 0.00 | 0.0106 | 0.0001 | |||
| UE / 城市边缘地产 | 0.00 | -22.29 | 0.01 | -31.25 | 0.0103 | -0.0043 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 37.50 | 0.0103 | 0.0024 | |||
| HR / 医疗保健房地产信托公司 | 0.00 | -40.62 | 0.01 | -42.11 | 0.0103 | -0.0071 | |||
| LAMR / 拉马尔广告公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0103 | 0.0103 | |||||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0102 | 0.0009 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0099 | 0.0004 | |||
| US516806AG11 / 拉雷多石油公司 瓜尔胶 01/28 10.125 | 0.01 | 66.67 | 0.0097 | 0.0041 | |||||
| KR / 克罗格公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0097 | 0.0009 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0094 | -0.0000 | |||
| US98212BAM54 / WPX ENERGY INC SR 无抵押 06/28 5.875 | 0.01 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| LSI / Life Storage Inc - 记名股票 | 0.00 | -20.77 | 0.01 | -9.09 | 0.0092 | -0.0012 | |||
| ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 | 0.00 | -61.21 | 0.01 | -67.86 | 0.0090 | -0.0167 | |||
| US97651JAE64 / WinWater 抵押贷款信托 2015-3 | 0.01 | -76.32 | 0.0090 | -0.0258 | |||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0089 | 0.0014 | |||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0087 | 0.0011 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.0086 | -0.0007 | |||
| VFC / 威富公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0085 | 0.0003 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0084 | 0.0010 | |||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0083 | 0.0006 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0081 | 0.0006 | |||
| ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0079 | 0.0010 | |||
| MX0MGO0000P2 / 墨西哥奖金 | 0.01 | 14.29 | 0.0079 | 0.0011 | |||||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.0078 | -0.0010 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 33.33 | 0.0075 | 0.0016 | |||
| XLNX / 赛灵思公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 33.33 | 0.0075 | 0.0014 | |||
| SWKS / Skyworks 解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 60.00 | 0.0074 | 0.0021 | |||
| DGX / 奎斯特诊断公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0074 | 0.0010 | |||
| CAG / 康尼格拉品牌公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0074 | 0.0008 | |||
| SWK / 斯坦利百得公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 60.00 | 0.0074 | 0.0021 | |||
| TSN / 泰森食品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0074 | -0.0001 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0071 | 0.0008 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0069 | 0.0011 | |||
| HRL / 荷美尔食品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0069 | 0.0005 | |||
| US404139AD94 / HC2控股公司 | 0.01 | -12.50 | 0.0068 | -0.0011 | |||||
| REG / 摄政中心公司 | 0.00 | -42.86 | 0.01 | -63.16 | 0.0067 | -0.0108 | |||
| CHRW / CH 罗宾逊环球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 40.00 | 0.0065 | 0.0016 | |||
| STOR / 商店资本公司 | 0.00 | -62.39 | 0.01 | -53.33 | 0.0064 | -0.0081 | |||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0064 | 0.0008 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0060 | 0.0006 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0057 | 0.0001 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0056 | 0.0006 | |||
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0056 | 0.0010 | |||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 50.00 | 0.0056 | 0.0011 | |||
| SJM / JM 斯马克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0056 | -0.0003 | |||
| MPVDCN / 山区省钻石公司 | 0.01 | -16.67 | 0.0054 | -0.0004 | |||||
| FITB / 第五第三银行 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0052 | 0.0003 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0047 | 0.0004 | |||
| US54238XAC20 / 美国孤星资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0046 | 0.0001 | |||||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0043 | 0.0000 | |||
| IFF / 国际香精香料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0042 | -0.0002 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0042 | 0.0000 | |||
| US31410GN335 / 房利美泳池 | 0.00 | -42.86 | 0.0041 | -0.0027 | |||||
| CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0040 | 0.0006 | |||
| US31410GCD34 / 房利美泳池 | 0.00 | -33.33 | 0.0038 | -0.0022 | |||||
| US47987LAA98 / 乔纳能源有限责任公司/乔纳能源金融公司 | 0.00 | 0.0021 | 0.0018 | ||||||
| US87854WAA18 / 泰尼普拉斯有限责任公司 | 0.00 | 100.00 | 0.0020 | 0.0004 | |||||
| NORACQ / 西北收购 ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | -50.00 | 0.0012 | -0.0006 | |||||
| US11680JAA07 / 布鲁因勘探与生产合作伙伴有限责任公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0009 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4084 | ||||
| BXP / 波士顿地产公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0176 | ||||
| TAP / 莫尔森库尔斯饮料公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0040 | ||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2022 | ||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0050 | -0.0050 |
