基本统计
| 投资组合价值 | $ 288,773,264 |
| 当前头寸 | 72 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
JAHBX - 小盘价值信托资产净值 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 72。 最新的投资组合价值计算为$288,773,264美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JAHBX - Small Cap Value Trust NAV的最主要持仓是 SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) . JAHBX - Small Cap Value Trust NAV的新头寸包括 SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 7.27 | 2.5164 | 2.5164 | |
| 0.05 | 6.93 | 2.3996 | 2.3996 | |
| 0.08 | 6.71 | 2.3207 | 2.3207 | |
| 0.06 | 6.69 | 2.3155 | 2.3155 | |
| 0.07 | 6.67 | 2.3088 | 2.3088 | |
| 0.04 | 6.20 | 2.1443 | 2.1443 | |
| 0.12 | 5.94 | 2.0570 | 2.0570 | |
| 0.09 | 5.80 | 2.0072 | 2.0072 | |
| 0.03 | 5.43 | 1.8802 | 1.8802 | |
| 0.15 | 5.41 | 1.8729 | 1.8729 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.2262 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9077 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8057 | ||
| 0.04 | 3.16 | 1.0919 | -0.2592 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7839989D1 / SSC 政府 MM GVMXX GVMXX | 7.27 | 7.27 | 2.5164 | 2.5164 | |||||
| CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 | 0.05 | 6.93 | 2.3996 | 2.3996 | |||||
| ACA / 阿科萨公司 | 0.08 | 6.71 | 2.3207 | 2.3207 | |||||
| PNFP / 平博金融合作伙伴公司 | 0.06 | 6.69 | 2.3155 | 2.3155 | |||||
| SSB / 南州公司 | 0.07 | 6.67 | 2.3088 | 2.3088 | |||||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.04 | 6.20 | 2.1443 | 2.1443 | |||||
| FR / 第一工业地产信托公司 | 0.12 | 5.94 | 2.0570 | 2.0570 | |||||
| BANR / 旗帜公司 | 0.09 | 5.80 | 2.0072 | 2.0072 | |||||
| CR / 起重机公司 | 0.03 | 5.43 | 1.8802 | 1.8802 | |||||
| ATMU / 阿特姆斯过滤技术公司 | 0.15 | 5.41 | 1.8729 | 1.8729 | |||||
| LAD / 利西亚汽车公司 | 0.02 | 5.30 | 1.8342 | 1.8342 | |||||
| MGY / 木兰石油天然气公司 | 0.23 | -26.66 | 5.28 | -7.32 | 1.8269 | 0.7650 | |||
| VRNS / 英雄系统公司 | 0.10 | 5.23 | 1.8101 | 1.8101 | |||||
| QTWO / Q2 控股公司 | 0.06 | 5.22 | 1.8051 | 1.8051 | |||||
| SSD / 辛普森制造有限公司 | 0.03 | 5.17 | 1.7903 | 1.7903 | |||||
| HXL / 赫氏公司 | 0.09 | 5.15 | 1.7832 | 1.7832 | |||||
| MSGS / 麦迪逊广场花园体育公司 | 0.02 | 5.12 | 1.7706 | 1.7706 | |||||
| TKR / 铁姆肯公司 | 0.07 | 5.09 | 1.7615 | 1.7615 | |||||
| EVR / 埃弗科公司 | 0.02 | 5.06 | 1.7497 | 1.7497 | |||||
| YEXT / Yext 公司 | 0.59 | 5.03 | 1.7419 | 1.7419 | |||||
| MTZ / 马斯泰克公司 | 0.03 | 5.03 | 1.7416 | 1.7416 | |||||
| MTSI / MACOM 技术解决方案控股公司 | 0.04 | 5.02 | 1.7387 | 1.7387 | |||||
| AEIS / 先进能源工业公司 | 0.04 | 4.84 | 1.6767 | 1.6767 | |||||
| TENB / Tenable 控股公司 | 0.14 | 4.80 | 1.6615 | 1.6615 | |||||
| CVLT / Commvault 系统公司 | 0.03 | 4.78 | 1.6535 | 1.6535 | |||||
| GNRC / 通用控股公司 | 0.03 | 4.61 | 1.5952 | 1.5952 | |||||
| PRGS / 进步软件公司 | 0.07 | -38.65 | 4.42 | -23.96 | 1.5303 | 0.0990 | |||
| ALKT / 阿尔卡米科技有限公司 | 0.15 | 4.40 | 1.5225 | 1.5225 | |||||
| RRX / 富豪莱克斯诺公司 | 0.03 | 4.37 | 1.5127 | 1.5127 | |||||
| AMBA / 安霸公司 | 0.07 | 4.33 | 1.4990 | 1.4990 | |||||
| ADEA / 阿德亚公司 | 0.29 | 4.09 | 1.4162 | 1.4162 | |||||
| MC / 莫里斯公司 | 0.07 | 4.07 | 1.4071 | 1.4071 | |||||
| AVNT / 艾维恩公司 | 0.12 | 3.99 | 1.3810 | 1.3810 | |||||
| BRZE / 钎焊公司 | 0.14 | 3.96 | 1.3701 | 1.3701 | |||||
| FWRG / 第一手表餐厅集团有限公司 | 0.25 | 3.93 | 1.3615 | 1.3615 | |||||
| TTC / 托罗公司 | 0.06 | 3.93 | 1.3614 | 1.3614 | |||||
| GENI / 天才体育有限公司 | 0.37 | 3.87 | 1.3407 | 1.3407 | |||||
| LEVI / 李维·施特劳斯公司 | 0.21 | 3.85 | 1.3333 | 1.3333 | |||||
| OPCH / Option Care 健康公司 | 0.12 | 3.81 | 1.3172 | 1.3172 | |||||
| KLIC / 库利克和索法工业公司 | 0.11 | 3.81 | 1.3171 | 1.3171 | |||||
| UTL / 尤尼蒂尔公司 | 0.07 | 3.79 | 1.3132 | 1.3132 | |||||
| MCW / 先生洗车公司 | 0.63 | 3.77 | 1.3041 | 1.3041 | |||||
| GMED / 格洛布斯医疗有限公司 | 0.06 | 3.69 | 1.2765 | 1.2765 | |||||
| WING / 翼停公司 | 0.01 | 3.64 | 1.2610 | 1.2610 | |||||
| UVSP / 大学金融公司 | 0.12 | 3.52 | 1.2193 | 1.2193 | |||||
| TREX / 特雷克斯公司 | 0.06 | 3.52 | 1.2172 | 1.2172 | |||||
| LBRT / 自由能源公司 | 0.30 | 3.50 | 1.2117 | 1.2117 | |||||
| ONON / 安控股公司 | 0.07 | 3.44 | 1.1888 | 1.1888 | |||||
| AOS / AO 史密斯公司 | 0.05 | 3.42 | 1.1826 | 1.1826 | |||||
| ITGR / 英特格控股公司 | 0.03 | 3.21 | 1.1116 | 1.1116 | |||||
| HAE / 血液公司 | 0.04 | -51.05 | 3.16 | -42.53 | 1.0919 | -0.2592 | |||
| VECO / Veeco 仪器公司 | 0.16 | 3.15 | 1.0913 | 1.0913 | |||||
| ICUI / ICU 医疗公司 | 0.02 | -3.41 | 3.04 | -8.09 | 1.0504 | 0.2378 | |||
| GRBK / 绿砖合作伙伴公司 | 0.05 | 3.01 | 1.0434 | 1.0434 | |||||
| MMSI / 梅里特医疗系统公司 | 0.03 | 3.00 | 1.0389 | 1.0389 | |||||
| CHEF / 厨师仓库公司 | 0.04 | 2.84 | 0.9835 | 0.9835 | |||||
| TFX / 泰利福公司 | 0.02 | 2.81 | 0.9727 | 0.9727 | |||||
| CENTA / 中央花园和宠物公司 | 0.09 | 2.77 | 0.9603 | 0.9603 | |||||
| PBH / 威望消费者保健公司 | 0.03 | 2.71 | 0.9393 | 0.9393 | |||||
| BIO / Bio-Rad 实验室有限公司 | 0.01 | 2.69 | 0.9324 | 0.9324 | |||||
| CON / Concentra Group Holdings 母公司 | 0.13 | 2.59 | 0.8960 | 0.8960 | |||||
| BRBR / BellRing 品牌公司 | 0.04 | 606.88 | 2.57 | 1,684.03 | 0.8892 | 0.8617 | |||
| HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 | 0.16 | 2.50 | 0.8646 | 0.8646 | |||||
| ANF / 阿伯克龙比&菲奇公司 | 0.03 | 2.27 | 0.7853 | 0.7853 | |||||
| LIVN / 利瓦诺瓦有限公司 | 0.05 | 2.25 | 0.7789 | 0.7789 | |||||
| XPER / Xperi公司 | 0.26 | 2.06 | 0.7115 | 0.7115 | |||||
| AOSL / 阿尔法和欧米茄半导体有限公司 | 0.08 | 1.95 | 0.6748 | 0.6748 | |||||
| PLTK / Playtika 控股公司 | 0.38 | 1.80 | 0.6242 | 0.6242 | |||||
| JAZZ / 爵士制药公司 | 0.02 | 1.67 | 0.5768 | 0.5768 | |||||
| ACAD / 阿卡迪亚制药公司 | 0.07 | 1.55 | 0.5357 | 0.5357 | |||||
| AXSM / Axsome 治疗公司 | 0.01 | 1.13 | 0.3914 | 0.3914 | |||||
| RARE / Ultragenyx 制药公司 | 0.03 | 1.10 | 0.3824 | 0.3824 | |||||
| GO / 杂货店控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8057 | ||||
| FBP / 第一银行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2262 | ||||
| SHOO / 史蒂文·马登有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9077 |
