基本统计
| 投资组合价值 | $ 259,208,287 |
| 当前头寸 | 477 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QABGX - 联邦 MDT 平衡基金 A 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 477。 最新的投资组合价值计算为$259,208,287美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QABGX - Federated MDT Balanced Fund Class A Shares的最主要持仓是 iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE (US:US31415N1037) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . QABGX - Federated MDT Balanced Fund Class A Shares的新头寸包括 Celanese Corporation (US:CE) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , Fox Corporation (US:FOXA) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 22.84 | 8.9070 | 3.6549 | |
| 4.05 | 1.5782 | 1.5782 | ||
| 3.01 | 1.1734 | 1.1734 | ||
| 2.67 | 1.0429 | 1.0429 | ||
| 1.75 | 0.6812 | 0.6812 | ||
| 0.04 | 1.68 | 0.6547 | 0.6547 | |
| 0.02 | 1.63 | 0.6354 | 0.6354 | |
| 0.02 | 1.18 | 0.4620 | 0.4620 | |
| 0.04 | 1.41 | 0.5506 | 0.4492 | |
| 0.00 | 1.82 | 0.7081 | 0.4460 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 18.72 | 7.3021 | -1.6021 | |
| 0.02 | 3.23 | 1.2579 | -1.0023 | |
| 0.01 | 0.12 | 0.0456 | -0.9584 | |
| 0.01 | 1.88 | 0.7322 | -0.7239 | |
| 0.00 | 0.19 | 0.0729 | -0.7035 | |
| 0.20 | 0.0787 | -0.6828 | ||
| 0.01 | 2.74 | 1.0695 | -0.6252 | |
| 0.02 | 4.48 | 1.7484 | -0.6011 | |
| 0.01 | 0.68 | 0.2659 | -0.5596 | |
| 0.00 | 2.02 | 0.7864 | -0.5490 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-24 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.27 | 62.84 | 22.84 | 74.17 | 8.9070 | 3.6549 | |||
| US31409N2009 / 联邦核心 TR MTG 核心组合 | 2.25 | -17.10 | 18.72 | -15.78 | 7.3021 | -1.6021 | |||
| GOFXX / Federated Hermes 货币市场义务信托 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 8.44 | -1.23 | 8.44 | -1.23 | 3.2912 | -0.1307 | |||
| US31415N1037 / 联邦核心 TR III 联邦项目+贸易 FIN 核心 | 0.69 | 14.29 | 6.11 | 14.29 | 2.3828 | 0.2417 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 29.51 | 5.90 | 23.32 | 2.3019 | 0.3852 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -15.13 | 4.48 | -23.58 | 1.7484 | -0.6011 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 4.05 | 1.5782 | 1.5782 | ||||||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.07 | 41.25 | 3.80 | 44.40 | 1.4830 | 0.4282 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | -26.57 | 3.23 | -42.85 | 1.2579 | -1.0023 | |||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.03 | 38.37 | 3.18 | 42.35 | 1.2414 | 0.3456 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.02 | -9.84 | 3.01 | -22.61 | 1.1750 | -0.3840 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 3.01 | 1.1734 | 1.1734 | ||||||
| US31409N8873 / 联邦核心 TR 共同基金 | 0.33 | 45.64 | 2.83 | 42.18 | 1.1032 | 0.3062 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -13.55 | 2.82 | -8.27 | 1.0986 | -0.1316 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -16.47 | 2.74 | -35.19 | 1.0695 | -0.6252 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.03 | -23.07 | 2.73 | -30.21 | 1.0658 | -0.5026 | |||
| US31409N1019 / 美联储高收益债券港 | 0.48 | 15.49 | 2.68 | 14.06 | 1.0442 | 0.1040 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 2.67 | 1.0429 | 1.0429 | ||||||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | -17.82 | 2.64 | -8.04 | 1.0310 | -0.1202 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | -13.29 | 0.9107 | -0.1682 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.01 | -21.09 | 2.31 | -21.53 | 0.9015 | -0.2782 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.02 | -9.16 | 2.28 | -15.76 | 0.8902 | -0.1948 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 2.10 | -24.51 | 0.8193 | -0.2955 | |||||
| STT / 道富银行 | 0.02 | 0.00 | 2.05 | -13.32 | 0.7997 | -0.1476 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -24.08 | 2.02 | -39.53 | 0.7864 | -0.5490 | |||
| PRU / 保德信金融公司 | 0.02 | -4.75 | 1.96 | -19.01 | 0.7630 | -0.2042 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.01 | 20.75 | 1.94 | 23.05 | 0.7560 | 0.1252 | |||
| NTNX / 努塔尼克斯公司 | 0.03 | 0.00 | 1.90 | -0.11 | 0.7413 | -0.0207 | |||
| JXN / 杰克逊金融公司 | 0.02 | 0.00 | 1.89 | -17.32 | 0.7352 | -0.1781 | |||
| GDDY / 戈达迪公司 | 0.01 | -41.69 | 1.88 | -48.36 | 0.7322 | -0.7239 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 223.66 | 1.82 | 177.52 | 0.7081 | 0.4460 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 1.75 | 0.6812 | 0.6812 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 1.70 | 2.65 | 0.6649 | -0.0001 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 1.70 | 2.65 | 0.6649 | -0.0001 | |||||
| CE / 塞拉尼斯公司 | 0.04 | 1.68 | 0.6547 | 0.6547 | |||||
| DXCM / 德克斯康公司 | 0.02 | 1.63 | 0.6354 | 0.6354 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.02 | -4.55 | 1.53 | -10.66 | 0.5951 | -0.0891 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.01 | 9.38 | 1.52 | 17.77 | 0.5946 | 0.0764 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | 186.51 | 1.45 | 227.99 | 0.5669 | 0.3892 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -8.61 | 1.45 | -7.25 | 0.5643 | -0.0605 | |||
| AAP / 先进汽车零部件公司 | 0.04 | 727.20 | 1.41 | 459.92 | 0.5506 | 0.4492 | |||
| TER / 泰瑞达公司 | 0.02 | 676.21 | 1.39 | 398.92 | 0.5429 | 0.4309 | |||
| FOXA / 福克斯公司 | 0.02 | 1.18 | 0.4620 | 0.4620 | |||||
| LII / 伦诺克斯国际公司 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | -7.74 | 0.4467 | -0.0504 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 15.06 | 0.4383 | 0.0473 | |||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 1.11 | 1,085.11 | 0.4346 | 0.3827 | |||||
| MRNA / 摩德纳公司 | 0.04 | 1.08 | 0.4223 | 0.4223 | |||||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 3.30 | 0.4153 | 0.0026 | |||
| PAYC / Paycom 软件公司 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.08 | 0.3891 | 0.0227 | |||
| NTRS / 北方信托公司 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | -16.27 | 0.3874 | -0.0880 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | -18.96 | 0.95 | 6.72 | 0.3717 | 0.0138 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | -3.05 | 0.95 | 66.67 | 0.3705 | 0.0813 | |||
| SN / 鲨鱼忍者公司 | 0.01 | 0.00 | 0.94 | -28.02 | 0.3650 | -0.1556 | |||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.01 | 60.53 | 0.93 | 79.54 | 0.3630 | 0.1553 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) | 0.91 | 0.3551 | 0.3551 | ||||||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.02 | 76.97 | 0.91 | 118.31 | 0.3537 | 0.1872 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.01 | -44.08 | 0.89 | -41.26 | 0.3461 | -0.2587 | |||
| SWKS / Skyworks 解决方案公司 | 0.01 | 216.86 | 0.88 | 135.12 | 0.3421 | 0.1381 | |||
| FIVE / 五下公司 | 0.01 | 896.43 | 0.87 | 289.24 | 0.3388 | 0.2360 | |||
| SPXC / SPX 技术公司 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | -9.68 | 0.3388 | -0.0464 | |||
| CART / 枫熊公司 | 0.02 | -0.44 | 0.84 | -17.79 | 0.3282 | -0.0815 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 3.08 | 0.3262 | 0.0014 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.01 | -12.74 | 0.82 | -11.63 | 0.3205 | -0.0515 | |||
| EL / 雅诗兰黛公司 | 0.01 | 1,307.82 | 0.82 | 754.17 | 0.3200 | 0.2774 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | 63.59 | 0.82 | -9.71 | 0.3194 | -0.1132 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.78 | 0.3037 | 0.3037 | ||||||
| DASH / 门达什公司 | 0.00 | 45.23 | 0.77 | 48.27 | 0.3010 | 0.0926 | |||
| DLTR / 美元树公司 | 0.01 | 0.77 | 0.3000 | 0.3000 | |||||
| ALSN / 艾里逊变速箱控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | -21.47 | 0.2952 | -0.0911 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.02 | 0.72 | 0.2807 | 0.2807 | |||||
| ADC / 同意房地产公司 | 0.01 | 187.50 | 0.71 | 207.76 | 0.2784 | 0.1854 | |||
| INCY / 因塞特公司 | 0.01 | 0.00 | 0.71 | -15.44 | 0.2777 | -0.0598 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.01 | -55.88 | 0.70 | -53.07 | 0.2746 | -0.3265 | |||
| VTR / 销售公司 | 0.01 | 23.46 | 0.70 | 43.15 | 0.2733 | 0.0773 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.01 | -53.67 | 0.68 | -66.96 | 0.2659 | -0.5596 | |||
| ILMN / 照明公司 | 0.01 | 83.61 | 0.68 | 7.30 | 0.2638 | 0.0114 | |||
| BAH / 博思艾伦控股公司 | 0.01 | 7.01 | 0.68 | -0.44 | 0.2636 | -0.0083 | |||
| ALGN / 对齐技术有限公司 | 0.00 | 931.30 | 0.67 | 720.73 | 0.2628 | 0.2297 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 175.84 | 0.67 | 185.41 | 0.2595 | 0.1659 | |||
| IBKR / 盈透证券集团有限公司 | 0.00 | -37.68 | 0.66 | -50.78 | 0.2581 | -0.2800 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0.65 | -36.07 | 0.2551 | -0.1549 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.01 | 364.83 | 0.64 | 410.32 | 0.2510 | 0.2004 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 12.41 | 0.2509 | 0.0215 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9.36 | 0.2461 | 0.0149 | |||
| EXPE / Expedia 集团公司 | 0.00 | -38.27 | 0.63 | -43.36 | 0.2447 | -0.1988 | |||
| SFM / 豆芽农贸市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.98 | 0.2375 | 0.0117 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.01 | -52.45 | 0.61 | -31.79 | 0.2363 | -0.1191 | |||
| BRBR / BellRing 品牌公司 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -0.34 | 0.2312 | -0.0069 | |||
| EIX / 爱迪生国际 | 0.01 | 55.27 | 0.59 | 53.95 | 0.2285 | 0.0760 | |||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -13.19 | 0.2211 | -0.0404 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 26.58 | 0.56 | 48.16 | 0.2196 | 0.0424 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.01 | -6.43 | 0.56 | -17.94 | 0.2177 | -0.0547 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.01 | 60.29 | 0.55 | 34.64 | 0.2138 | 0.0506 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 140.00 | 0.54 | 145.45 | 0.2110 | 0.1141 | |||
| CARG / 汽车大师公司 | 0.02 | 0.00 | 0.54 | -28.67 | 0.2108 | -0.0927 | |||
| US91282CFJ53 / 美国国库券/债券 | 0.54 | 2.87 | 0.2097 | 0.0005 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.01 | 101.18 | 0.54 | 135.68 | 0.2089 | 0.1179 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -5.83 | 0.2081 | -0.0187 | |||
| US68389XCJ28 / 甲骨文公司 | 0.53 | 0.95 | 0.2080 | -0.0037 | |||||
| RBLX / 罗布乐思公司 | 0.01 | -20.38 | 0.53 | -24.96 | 0.2066 | -0.0759 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.01 | 155.66 | 0.53 | 126.29 | 0.2051 | 0.1121 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -66.91 | 0.52 | -63.75 | 0.2023 | -0.3704 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) | 0.51 | 2.80 | 0.2006 | -0.0001 | |||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | 111.72 | 0.51 | 131.08 | 0.2003 | 0.1111 | |||
| UAL / 联合航空控股公司 | 0.01 | 0.51 | 0.1973 | 0.1973 | |||||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | 45.75 | 0.50 | 29.64 | 0.1964 | 0.0409 | |||
| CVLT / Commvault 系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 4.94 | 0.1910 | 0.0041 | |||
| ELAN / Elanco 动物保健公司 | 0.05 | 0.00 | 0.49 | -21.23 | 0.1899 | -0.0576 | |||
| US91282CES61 / 美国国债 | 0.48 | 2.77 | 0.1883 | 0.0003 | |||||
| US91282CEE75 / 美国国库券/债券 | 0.48 | 2.81 | 0.1859 | 0.0004 | |||||
| US718172CX57 / 菲利普·莫里斯国际公司 | 0.47 | 1.72 | 0.1842 | -0.0017 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 0.45 | 0.1770 | 0.1770 | ||||||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -10.47 | 0.1767 | -0.0262 | |||
| CRUS / 卷云逻辑公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -4.45 | 0.1761 | -0.0130 | |||
| KNF / 刀河公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -9.88 | 0.1745 | -0.0243 | |||
| ATMU / 阿特姆斯过滤技术公司 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | -17.16 | 0.1735 | -0.0414 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 0.44 | 1.62 | 0.1720 | -0.0015 | |||||
| WFRD / 威德福国际有限公司 | 0.01 | 45.43 | 0.43 | -4.20 | 0.1689 | -0.0125 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.00 | 0.42 | 2,900.00 | 0.1638 | 0.1580 | ||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) | 0.41 | 2.99 | 0.1613 | 0.0006 | |||||
| VIRT / Virtu 金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -2.15 | 0.1599 | -0.0081 | |||
| HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAJ09) | 0.41 | 0.99 | 0.1595 | -0.0029 | |||||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN | 0.00 | 0.41 | 0.1591 | 0.1591 | |||||
| US00287YCB39 / 艾伯维公司 | 0.41 | -0.98 | 0.1583 | -0.0056 | |||||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | -24.24 | 0.40 | -25.74 | 0.1565 | -0.0600 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | 18.26 | 0.40 | -13.04 | 0.1562 | -0.0283 | |||
| MAA / 中美洲公寓社区公司 | 0.00 | 0.40 | 0.1556 | 0.1556 | |||||
| CPT / 卡姆登财产信托 | 0.00 | 133.33 | 0.40 | 136.90 | 0.1553 | 0.0541 | |||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.39 | 0.1523 | 0.1523 | ||||||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.39 | 0.1523 | 0.1523 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.39 | 0.1519 | 0.1519 | ||||||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.00 | 30.67 | 0.39 | 49.61 | 0.1507 | 0.0470 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.39 | 0.1505 | 0.1505 | ||||||
| US576339CS23 / 万事达信用卡信托 | 0.38 | 1.60 | 0.1485 | -0.0016 | |||||
| US172967NX53 / 花旗集团 | 0.37 | 0.00 | 0.1448 | -0.0042 | |||||
| COKE / 可口可乐联合公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -0.81 | 0.1433 | -0.0051 | |||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.36 | 0.1423 | 0.1423 | ||||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 0.36 | 0.1407 | 0.1407 | |||||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.43 | 0.1407 | 0.0098 | |||
| US91282CJM47 / 美国国库券/债券 | 0.36 | 2.87 | 0.1404 | 0.0004 | |||||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | 69.38 | 0.36 | 79.00 | 0.1398 | 0.0596 | |||
| EPRT / 基本财产房地产信托公司 | 0.01 | 50.00 | 0.36 | 50.63 | 0.1393 | 0.0441 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 485.24 | 0.35 | 470.97 | 0.1382 | 0.1120 | |||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.01 | 69.23 | 0.35 | 70.87 | 0.1374 | 0.0506 | |||
| US06051GLH01 / 美国银行 | 0.35 | 0.86 | 0.1369 | -0.0026 | |||||
| US32113CBV19 / 第一个国家主票据信托 | 0.35 | 0.00 | 0.1354 | -0.0037 | |||||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -9.42 | 0.1350 | -0.0182 | |||
| US22822VBC46 / 皇冠城堡公司 | 0.34 | 0.00 | 0.1336 | -0.0034 | |||||
| US3137FQXJ70 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.34 | 0.88 | 0.1334 | -0.0025 | |||||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.77 | 0.1308 | 0.0071 | |||
| PEGA / 佩加系统公司 | 0.00 | -9.55 | 0.33 | -23.15 | 0.1296 | -0.0435 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 28.18 | 0.33 | 21.19 | 0.1274 | 0.0195 | |||
| MUSA / 墨菲美国公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.62 | 0.1252 | -0.0045 | |||
| US912810TT51 / 美国国库券/债券 | 0.32 | 1.93 | 0.1237 | -0.0011 | |||||
| SYF / 同步金融 | 0.01 | 0.32 | 0.1229 | 0.1229 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 0.31 | 2.97 | 0.1218 | 0.0004 | |||||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | -51.11 | 0.31 | -49.60 | 0.1218 | -0.1263 | |||
| Dllad 2024-1 LLC / ABS-O (US23346MAD83) | 0.31 | 2.30 | 0.1215 | -0.0005 | |||||
| US34535CAB28 / 福特信贷车主信托 2023-REV2 | 0.31 | 0.65 | 0.1213 | -0.0027 | |||||
| US91159HJN17 / 美国合众银行 | 0.31 | 0.98 | 0.1208 | -0.0020 | |||||
| US55317WAD39 / MMAF 设备融资有限责任公司 2023-A | 0.31 | 0.98 | 0.1206 | -0.0020 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.31 | -5.50 | 0.1206 | -0.0105 | |||||
| WU / 西联公司 | 0.03 | 0.00 | 0.31 | -4.06 | 0.1200 | -0.0083 | |||
| DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AD37) | 0.31 | 1.32 | 0.1199 | -0.0016 | |||||
| US500945AD28 / 久保田信用所有者信托 2023-2 | 0.31 | 0.99 | 0.1196 | -0.0018 | |||||
| US36267TAG31 / GS 抵押贷款支持证券信托 2023-PJ1 | 0.31 | -1.61 | 0.1194 | -0.0052 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAD30) | 0.30 | 0.00 | 0.1182 | -0.0032 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DG61) | 0.30 | 1.68 | 0.1182 | -0.0009 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DG61) | 0.30 | 1.68 | 0.1182 | -0.0009 | |||||
| US404119CQ00 / HCA公司 | 0.30 | 1.34 | 0.1178 | -0.0017 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) | 0.30 | 0.1175 | 0.1175 | ||||||
| US00131LAK17 / 友邦保险集团有限公司 | 0.30 | 1.01 | 0.1175 | -0.0019 | |||||
| US80287GAE08 / Santander Drive 汽车应收账款信托，系列 2023-1，C 级 | 0.30 | 0.00 | 0.1175 | -0.0033 | |||||
| ENPH / Enphase能源公司 | 0.01 | 267.78 | 0.30 | 163.16 | 0.1173 | 0.0715 | |||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFP53) | 0.30 | 2.04 | 0.1172 | -0.0006 | |||||
| US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 | 0.30 | 2.05 | 0.1168 | -0.0008 | |||||
| US268317AU88 / 法国电力公司 | 0.30 | 1.36 | 0.1168 | -0.0015 | |||||
| US87264ACY91 / T-Mobile 美国公司 | 0.30 | 1.71 | 0.1163 | -0.0014 | |||||
| US06051GFX25 / 美国银行 | 0.30 | 0.34 | 0.1161 | -0.0026 | |||||
| US10373QAC42 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.30 | 1.72 | 0.1156 | -0.0013 | |||||
| US23636TAE01 / 达能公司 | 0.29 | 1.03 | 0.1147 | -0.0021 | |||||
| US21036PBP27 / 星座品牌公司 | 0.29 | 1.39 | 0.1142 | -0.0013 | |||||
| BANK 2024-BNK48 / ABS-MBS (US06541GAC15) | 0.29 | 1.04 | 0.1139 | -0.0020 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 95.05 | 0.29 | 97.92 | 0.1114 | 0.0534 | |||
| BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAE93) | 0.28 | 0.71 | 0.1109 | -0.0021 | |||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 23.65 | 0.28 | 43.43 | 0.1108 | 0.0314 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 0.28 | 0.1106 | 0.1106 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 0.28 | 0.1106 | 0.1106 | ||||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAK22) | 0.28 | 0.1103 | 0.1103 | ||||||
| DECK / 德克斯户外公司 | 0.00 | 0.28 | 0.1099 | 0.1099 | |||||
| ULTA / 乌尔塔美容公司 | 0.00 | 887.50 | 0.28 | 680.56 | 0.1097 | 0.0925 | |||
| FMC / FMC公司 | 0.01 | -13.44 | 0.27 | -34.84 | 0.1065 | -0.0616 | |||
| US161175CD44 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.27 | 2.26 | 0.1062 | -0.0004 | |||||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | -37.56 | 0.27 | -26.76 | 0.1059 | -0.0500 | |||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.00 | -5.71 | 0.27 | -10.03 | 0.1052 | -0.0208 | |||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.27 | -2.55 | 0.1048 | -0.0055 | |||||
| US423012AF03 / 喜力啤酒公司 | 0.27 | 1.53 | 0.1035 | -0.0012 | |||||
| ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 | 0.00 | 72.73 | 0.27 | 69.87 | 0.1034 | 0.0407 | |||
| PVH / PVH公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -23.10 | 0.1029 | -0.0344 | |||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAB06) | 0.26 | -12.67 | 0.1024 | -0.0180 | |||||
| KR / 克罗格公司 | 0.00 | -1.01 | 0.26 | 15.93 | 0.1023 | 0.0117 | |||
| US52532XAH89 / 莱多斯公司 | 0.26 | 1.97 | 0.1012 | -0.0005 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAB04) | 0.26 | 1.18 | 0.1004 | -0.0016 | |||||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.79 | 0.1001 | 0.0031 | |||
| US80285XAE58 / Santander Drive 汽车应收账款信托，系列 2023-3，C 级 | 0.26 | 0.79 | 0.1000 | -0.0021 | |||||
| US3137HB2X13 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.26 | 2.81 | 0.1000 | -0.0000 | |||||
| ACI / 艾伯森公司 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 9.44 | 0.0998 | 0.0063 | |||
| US89231WAA18 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2023 年 1 月 | 0.26 | 1.19 | 0.0996 | -0.0015 | |||||
| US12592BAQ77 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 | 0.25 | 0.79 | 0.0993 | -0.0018 | |||||
| US91324PEK49 / 联合健康集团公司 | 0.25 | -1.56 | 0.0987 | -0.0044 | |||||
| Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AE71) | 0.25 | 0.00 | 0.0984 | -0.0027 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.25 | -4.91 | 0.0983 | -0.0082 | |||||
| US88167PAE88 / 特斯拉汽车租赁信托 2023-A | 0.25 | 0.00 | 0.0979 | -0.0030 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 1.21 | 0.0978 | -0.0012 | |||||
| JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) | 0.25 | -0.80 | 0.0970 | -0.0032 | |||||
| EBAY / 易趣公司 | 0.00 | -39.34 | 0.25 | -38.77 | 0.0969 | -0.0655 | |||
| CUZ / 考辛斯地产公司 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -9.85 | 0.0967 | -0.0134 | |||
| US693475BR55 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.25 | 0.82 | 0.0965 | -0.0017 | |||||
| US69352PAL76 / PPL 资本基金公司 | 0.25 | 0.82 | 0.0961 | -0.0019 | |||||
| CARS / 汽车网公司 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | -35.19 | 0.0958 | -0.0557 | |||
| CHRW / CH 罗宾逊环球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -10.66 | 0.0951 | -0.0138 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.00 | -83.06 | 0.24 | -83.68 | 0.0944 | -0.4997 | |||
| GL / 环球人寿公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.84 | 0.0938 | -0.0016 | |||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -1.26 | 0.0923 | -0.0038 | |||||
| VFQS / 沃达丰卡塔尔 PQSC | 0.24 | -1.26 | 0.0922 | -0.0038 | |||||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0914 | 0.0914 | |||||
| US927804GL27 / 弗吉尼亚电力公司 | 0.23 | -1.27 | 0.0912 | -0.0035 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | -4.12 | 0.0911 | -0.0064 | |||||
| US78398AAG85 / SFS 汽车应收账款证券化信托 2023-1 | 0.23 | 1.31 | 0.0905 | -0.0012 | |||||
| CNC / Centene公司 | 0.00 | 58.81 | 0.23 | 48.39 | 0.0900 | 0.0277 | |||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAC45) | 0.23 | 0.88 | 0.0895 | -0.0015 | |||||
| US69335PEV31 / PFS融资公司 | 0.23 | 0.44 | 0.0890 | -0.0021 | |||||
| A1GN34 / Allegion plc-存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.89 | 0.0889 | -0.0013 | |||||
| US00914AAT97 / 航空租赁公司 | 0.23 | 0.44 | 0.0884 | -0.0020 | |||||
| F_KZ / 福特汽车公司 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | -0.88 | 0.0884 | -0.0030 | |||
| TRNO / 泰雷诺房地产公司 | 0.00 | 14.29 | 0.23 | -11.42 | 0.0879 | -0.0379 | |||
| SNX / 道明联强公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -22.49 | 0.0876 | -0.0281 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 21.87 | 0.22 | -4.27 | 0.0876 | -0.0063 | |||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 0.22 | -0.89 | 0.0872 | -0.0032 | |||||
| US13648TAB35 / 加拿大太平洋铁路公司 | 0.22 | 0.45 | 0.0865 | -0.0017 | |||||
| US21871X1090 / 科桥金融公司 | 0.01 | -49.20 | 0.22 | -55.56 | 0.0862 | -0.1123 | |||
| KRG / 风筝地产集团信托 | 0.01 | -53.64 | 0.22 | -56.78 | 0.0861 | -0.1179 | |||
| ALLE / 安捷伦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.81 | 0.0853 | 0.0018 | |||
| CRL / 查尔斯河实验室国际有限公司 | 0.00 | 630.56 | 0.22 | 311.32 | 0.0852 | 0.0566 | |||
| DXC / DXC科技公司 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -28.62 | 0.0850 | -0.0372 | |||
| US709599BT09 / 潘世奇卡车租赁有限公司 / PTL 金融公司 | 0.22 | 0.94 | 0.0839 | -0.0016 | |||||
| FIDS / FNB 公司 | 0.21 | 0.47 | 0.0837 | -0.0019 | |||||
| US91159HJA95 / 美国合众银行 | 0.21 | 2.42 | 0.0831 | -0.0000 | |||||
| US912810TD00 / 美国国库券/债券 | 0.21 | 1.94 | 0.0820 | -0.0006 | |||||
| US055986AC73 / BMO 2023-5C1 抵押信托 | 0.21 | 0.96 | 0.0820 | -0.0017 | |||||
| ON / 安森美半导体公司 | 0.01 | -6.21 | 0.21 | -28.91 | 0.0818 | -0.0363 | |||
| US11135FBT75 / 博通公司 | 0.21 | 1.95 | 0.0816 | -0.0008 | |||||
| ATUS / 阿尔蒂斯美国公司 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | -11.91 | 0.0810 | -0.0133 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.21 | 2.49 | 0.0804 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.21 | 2.49 | 0.0804 | -0.0004 | |||||
| US3137FRUS89 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.21 | -2.84 | 0.0800 | -0.0046 | |||||
| US232989AD58 / DLLMT 2023-1 有限责任公司 | 0.20 | 1.50 | 0.0794 | -0.0011 | |||||
| BIIB / 百健公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -15.77 | 0.0793 | -0.0175 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.78 | 0.0791 | 0.0052 | |||
| PBF / PBF能源公司 | 0.01 | 924.87 | 0.20 | 405.00 | 0.0790 | 0.0587 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) | 0.20 | -89.43 | 0.0787 | -0.6828 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.50 | 0.0786 | -0.0015 | |||||
| US24703GAE44 / 戴尔设备金融信托 2023 2 | 0.20 | 0.50 | 0.0785 | -0.0019 | |||||
| US05610CAE49 / BMO 2023-C4 抵押信托 | 0.20 | 1.52 | 0.0784 | -0.0011 | |||||
| US034863BD17 / 英美资本公司 | 0.20 | 1.01 | 0.0781 | -0.0015 | |||||
| A1RE34 / 亚历山大房地产股票公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.0772 | 0.0772 | ||||||
| US30161NAU54 / 艾克赛隆公司 | 0.20 | 0.00 | 0.0772 | -0.0018 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | -2.01 | 0.0762 | -0.0039 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.20 | -2.01 | 0.0761 | -0.0038 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -6.31 | 0.0756 | -0.0072 | |||||
| RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -19.25 | 0.0753 | -0.0206 | |||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.19 | -1.03 | 0.0751 | -0.0027 | |||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -77.29 | 0.19 | -84.17 | 0.0749 | -0.4110 | |||
| HPE / 惠普企业公司 | 0.01 | -16.67 | 0.19 | -36.12 | 0.0746 | -0.0455 | |||
| US912810TK43 / 美国国债 | 0.19 | 2.15 | 0.0743 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | 0.0740 | 0.0740 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | 0.0740 | 0.0740 | ||||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -29.59 | 0.19 | -88.57 | 0.0729 | -0.7035 | |||
| Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAE38) | 0.19 | 0.0723 | 0.0723 | ||||||
| US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR 无抵押 02/27 2.7 | 0.18 | 1.12 | 0.0703 | -0.0011 | |||||
| US61747YFE05 / 摩根士丹利 | 0.18 | 1.69 | 0.0702 | -0.0010 | |||||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 10.56 | 0.0697 | 0.0048 | |||
| OMCL / 奥姆赛尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | -30.59 | 0.0691 | -0.0331 | |||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.18 | -0.56 | 0.0689 | -0.0022 | |||||
| ANAB / 安纳普蒂斯生物公司 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 24.11 | 0.0686 | 0.0117 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.00 | 0.18 | 0.0683 | 0.0683 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.17 | -12.12 | 0.0681 | -0.0114 | |||||
| WAY / 威星控股公司 | 0.00 | 0.17 | 0.0676 | 0.0676 | |||||
| SKT / 丹吉尔公司 | 0.01 | 0.17 | 0.0676 | 0.0676 | |||||
| US24703TAD81 / 公司备注 | 0.17 | 0.00 | 0.0675 | -0.0020 | |||||
| US92939UAJ51 / WEC能源集团公司 | 0.17 | 0.58 | 0.0674 | -0.0014 | |||||
| US842587CV72 / 南方公司/ | 0.17 | 0.58 | 0.0674 | -0.0014 | |||||
| US29379VBL62 / 企业产品运营有限责任公司 | 0.17 | 0.60 | 0.0661 | -0.0013 | |||||
| R1FC34 / 地区金融公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.60 | 0.0658 | -0.0014 | |||||
| US172967KN09 / 花旗集团 | 0.17 | 0.60 | 0.0657 | -0.0014 | |||||
| US30040WAB46 / 永源能源 | 0.17 | 1.20 | 0.0656 | -0.0013 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) | 0.17 | -1.76 | 0.0655 | -0.0028 | |||||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 31.32 | 0.17 | 9.87 | 0.0653 | 0.0042 | |||
| US10373QBV14 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.17 | 1.83 | 0.0652 | -0.0009 | |||||
| US05329WAQ50 / 自动化公司 DEL 4.75% 06/01/2030 | 0.17 | 0.61 | 0.0651 | -0.0013 | |||||
| GT / 固特异轮胎橡胶公司 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 22.96 | 0.0649 | 0.0106 | |||
| US90265EAT73 / UDR公司 | 0.16 | 1.89 | 0.0634 | -0.0006 | |||||
| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - 优先股 | 0.16 | 0.00 | 0.0630 | -0.0018 | |||||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -8.72 | 0.0614 | -0.0076 | |||
| K1EY34 / KeyCorp - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.00 | 0.0613 | -0.0016 | |||||
| US38141GGM06 / 高盛 Gpoup Inc. 6.25% 优先票据 02/01/41 | 0.16 | -1.27 | 0.0611 | -0.0025 | |||||
| US06541DBH61 / 银行 2023-BNK46 | 0.16 | 0.65 | 0.0609 | -0.0013 | |||||
| US776743AJ55 / 罗珀科技公司 | 0.15 | 2.00 | 0.0597 | -0.0005 | |||||
| M&T Bank Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US55286TAC99) | 0.15 | 0.66 | 0.0593 | -0.0012 | |||||
| PBI / 必能宝公司 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | -2.58 | 0.0592 | -0.0032 | |||
| ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -2.58 | 0.0591 | -0.0032 | |||
| US37045XDS27 / 通用汽车金融公司 | 0.15 | 0.00 | 0.0585 | -0.0017 | |||||
| US22822VAC54 / 冠堡国际公司 | 0.15 | 0.68 | 0.0579 | -0.0014 | |||||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.00 | -50.00 | 0.15 | -49.31 | 0.0571 | -0.0807 | |||
| US17327CAQ69 / 花旗集团 | 0.15 | 2.11 | 0.0566 | -0.0006 | |||||
| ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -2.70 | 0.0564 | -0.0033 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -74.12 | 0.14 | -77.72 | 0.0543 | -0.1957 | |||
| AA / 美国铝业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -30.81 | 0.0537 | -0.0257 | |||
| US87938WAX11 / 西班牙电信发射公司 | 0.14 | -0.73 | 0.0534 | -0.0017 | |||||
| PSA / 公共存储 | 0.00 | -35.71 | 0.14 | -34.78 | 0.0527 | -0.0383 | |||
| QRVO / Qorvo 公司 | 0.00 | -84.42 | 0.13 | -87.05 | 0.0524 | -0.5014 | |||
| US10373QAT76 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.13 | 0.76 | 0.0520 | -0.0012 | |||||
| US636274AD47 / 国家电网公司 | 0.13 | 0.79 | 0.0503 | -0.0008 | |||||
| US05523RAE71 / BAE系统公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0501 | -0.0014 | |||||
| US010392FW36 / 阿拉巴马电力公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0496 | -0.0016 | |||||
| US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A | 0.12 | -6.06 | 0.0485 | -0.0047 | |||||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.00 | 0.12 | 0.0485 | 0.0485 | |||||
| US69047QAD43 / 欧文蒂夫公司 | 0.12 | -9.02 | 0.0475 | -0.0061 | |||||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | -57.72 | 0.12 | -55.26 | 0.0467 | -0.0601 | |||
| EA / 艺电公司 | 0.00 | -22.88 | 0.12 | -9.16 | 0.0467 | -0.0060 | |||
| US171798AD34 / 西马雷克斯能源公司 | 0.12 | 0.85 | 0.0462 | -0.0008 | |||||
| US31409N8048 / 联邦核心 TR 联邦银行贷款核心基金 | 0.01 | -95.25 | 0.12 | -95.37 | 0.0456 | -0.9584 | |||
| AKR / 阿卡迪亚房地产信托 | 0.01 | -55.56 | 0.11 | -63.34 | 0.0447 | -0.0799 | |||
| SCCO / 南方铜业公司 | 0.00 | 31.55 | 0.11 | 29.55 | 0.0445 | 0.0090 | |||
| US29103DAM83 / Emera 美国金融有限责任公司 | 0.11 | -3.45 | 0.0440 | -0.0027 | |||||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | 61.42 | 0.11 | 70.77 | 0.0435 | 0.0174 | |||
| GTM / 中视信息科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | -16.67 | 0.0431 | -0.0101 | |||
| US36267VAM54 / GE医疗保健技术公司 | 0.11 | -1.79 | 0.0431 | -0.0021 | |||||
| US096630AJ70 / 布德沃克管道有限责任公司 | 0.11 | 0.92 | 0.0429 | -0.0011 | |||||
| US446413AS53 / 亨廷顿英格斯工业公司瓜尔胶 05/25 3.844 | 0.11 | 0.92 | 0.0429 | -0.0010 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.93 | 0.0423 | -0.0007 | |||||
| US637432NK73 / 全国农村U 5.250 4/20/46 债券 | 0.11 | -0.92 | 0.0423 | -0.0014 | |||||
| US337738AU25 / 费瑟夫公司 | 0.10 | 0.97 | 0.0409 | -0.0006 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.10 | -5.45 | 0.0408 | -0.0035 | |||||
| ZM / Zoom 通讯公司 | 0.00 | -73.26 | 0.10 | -76.17 | 0.0399 | -0.1318 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) | 0.10 | 0.0395 | 0.0395 | ||||||
| US91282CHR51 / 美国国债 | 0.10 | 3.06 | 0.0394 | 0.0001 | |||||
| R / 莱德系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -13.79 | 0.0393 | -0.0074 | |||
| US63938PBU21 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II，系列 2023-1，A 类 | 0.10 | 0.00 | 0.0392 | -0.0012 | |||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -92.07 | 0.10 | -92.58 | 0.0391 | -0.5009 | |||
| CPRI / 卡普里控股有限公司 | 0.01 | 0.10 | 0.0390 | 0.0390 | |||||
| LYV / Live Nation 娱乐公司 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -8.33 | 0.0388 | -0.0047 | |||
| STLD / 钢铁动力公司 | 0.00 | -54.46 | 0.10 | -53.95 | 0.0387 | -0.0476 | |||
| TFX / 泰利福公司 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -23.85 | 0.0387 | -0.0136 | |||
| AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -9.17 | 0.0387 | -0.0052 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | 0.10 | 0.0380 | 0.0380 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.00 | 0.0380 | -0.0011 | |||||
| VSH / 威世科技公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | -22.95 | 0.0367 | -0.0124 | |||
| US912810TJ79 / 美国国库券/债券 | 0.09 | 2.25 | 0.0357 | -0.0003 | |||||
| US92939UAE64 / WEC能源集团公司 | 0.09 | 3.49 | 0.0348 | 0.0001 | |||||
| C1RR34 / Carrier Global Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -1.11 | 0.0348 | -0.0013 | |||||
| US61747YEL56 / 摩根士丹利 | 0.09 | 1.16 | 0.0343 | -0.0003 | |||||
| US023608AL60 / 阿美伦公司 | 0.09 | 2.38 | 0.0336 | -0.0004 | |||||
| US20030NDL29 / 康卡斯特公司 新 2.8% 2051 年 1 月 15 日 | 0.09 | 0.00 | 0.0336 | -0.0009 | |||||
| US92343VFE92 / 威瑞森通讯公司 | 0.08 | 2.44 | 0.0330 | -0.0001 | |||||
| IVZ / 景顺金融有限公司 | 0.08 | 0.00 | 0.0310 | -0.0008 | |||||
| CYH / 社区卫生系统公司 | 0.03 | 84.42 | 0.08 | 59.18 | 0.0305 | 0.0106 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.00 | 0.08 | 0.0302 | 0.0302 | |||||
| C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0299 | -0.0006 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0.08 | 2.70 | 0.0298 | 0.0001 | |||||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.0297 | 0.0297 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0287 | 0.0287 | ||||||
| US67080LAA35 / 努文有限责任公司 | 0.07 | 1.47 | 0.0271 | -0.0002 | |||||
| US92826CAD48 / 维萨公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0271 | -0.0007 | |||||
| US015271AK55 / 亚历山大房地产股票公司 | 0.07 | 1.47 | 0.0269 | -0.0004 | |||||
| US268317AE47 / 法国电力公司 | 0.07 | 2.99 | 0.0269 | -0.0002 | |||||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0.07 | -1.45 | 0.0269 | -0.0010 | |||||
| US90265EAL48 / UDR公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0268 | -0.0005 | |||||
| XRX / 施乐控股公司 | 0.02 | 68.01 | 0.07 | -12.82 | 0.0266 | -0.0049 | |||
| US87612GAA94 / 塔加资源公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0249 | -0.0006 | |||||
| I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -1.59 | 0.0245 | -0.0011 | |||||
| HAIN / 海恩天体集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | -39.81 | 0.0243 | -0.0172 | |||
| US526107AF41 / 伦诺克斯国际公司 | 0.06 | 1.82 | 0.0220 | -0.0003 | |||||
| US133131AZ59 / 卡姆登财产信托 | 0.06 | 1.85 | 0.0215 | -0.0001 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0.05 | 3.85 | 0.0213 | 0.0001 | |||||
| US74432QBQ73 / Prudential Financial Inc. 6.2% 优先票据 2040 年 11 月 15 日 | 0.05 | 1.92 | 0.0209 | -0.0000 | |||||
| US11135FBG54 / 博通公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0199 | -0.0007 | |||||
| US883203BW05 / 德事隆公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0194 | -0.0005 | |||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| APA Corp / DBT (US03743QAQ10) | 0.05 | -6.12 | 0.0183 | -0.0017 | |||||
| US912810TH14 / 美国国库券/债券 | 0.04 | 2.50 | 0.0163 | -0.0001 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0163 | 0.0163 | ||||||
| US638671AN73 / 全国互助保险公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0162 | -0.0004 | |||||
| TDW / 潮水公司 | 0.00 | 0.04 | 0.0160 | 0.0160 | |||||
| ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 | 0.00 | 0.04 | 0.0156 | 0.0156 | |||||
| US55336VAK61 / MPLX，有限合伙人 4.125%，到期日 2027 年 3 月 1 日 | 0.04 | 0.00 | 0.0155 | -0.0003 | |||||
| LTH / 终身集团控股公司 | 0.00 | 0.04 | 0.0145 | 0.0145 | |||||
| US883199AR25 / 德事隆金融公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0142 | -0.0003 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| US88283LHU35 / 德克萨斯州 ST 交通委员会 ST 高速公路基金收入 | 0.03 | 0.00 | 0.0120 | -0.0002 | |||||
| US200340AQ05 / COMERICA INC 下属 07/26 3.8 | 0.03 | 0.00 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| US637432CT02 / 全国农村公用事业合作金融公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0114 | -0.0003 | |||||
| US31417EWV90 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0114 | -0.0004 | |||||
| US03522AAH32 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 | 0.03 | 3.57 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| US40049JBC09 / 电视集团 SAB | 0.02 | -4.17 | 0.0090 | -0.0009 | |||||
| US31418UV845 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.55 | 0.0085 | -0.0004 | |||||
| US494550AW68 / 金德摩根能源合作伙伴 6.95% 优先票据 1/15/38 | 0.02 | 0.00 | 0.0084 | -0.0003 | |||||
| US29278NAN30 / 能源转移运营有限合伙人 | 0.02 | 0.00 | 0.0079 | -0.0002 | |||||
| US219350AW53 / 康宁公司 4.75% 2042 年 3 月 15 日 | 0.02 | 0.00 | 0.0069 | -0.0002 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| US707567AC76 / 佩恩互助人寿保险公司 | 0.02 | 6.25 | 0.0067 | 0.0000 | |||||
| US31412RMM69 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0066 | -0.0002 | |||||
| US31418ASU33 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0065 | -0.0002 | |||||
| US3128MAAA76 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0064 | -0.0002 | |||||
| US3140X4DE39 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0064 | -0.0002 | |||||
| US03512TAB70 / 安格洛黄金阿散蒂控股有限公司6.5% 票据将于 2040 年 4 月 15 日到期 | 0.02 | 7.14 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| US06051GFU85 / 美国银行 | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0001 | |||||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0002 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| US172967KA87 / 花旗集团 | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0001 | |||||
| US91913YAV20 / 瓦莱罗能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0001 | |||||
| US31417YW458 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0002 | |||||
| US59156RAP38 / 大都会人寿保险公司 6.4% Jr Sub 12/15/36 | 0.01 | -6.67 | 0.0058 | -0.0003 | |||||
| US26884TAE29 / ERAC美国财务有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0002 | |||||
| US26884LAF67 / 殷拓集团 | 0.01 | -26.32 | 0.0057 | -0.0021 | |||||
| US85205TAK60 / 精神航空系统公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US92826CAE21 / 维萨公司 | 0.01 | 7.69 | 0.0056 | -0.0000 | |||||
| US31418CDH43 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0055 | -0.0004 | |||||
| US30212PAR64 / Expedia 集团公司 | 0.01 | 7.69 | 0.0055 | -0.0001 | |||||
| US50077LAM81 / 卡夫亨氏食品公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| US478160BU72 / 强生公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0053 | -0.0000 | |||||
| US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% 优先票据 08/01/39 | 0.01 | 0.00 | 0.0051 | -0.0003 | |||||
| US46647PAJ57 / 摩根大通公司 | 0.01 | 8.33 | 0.0051 | -0.0001 | |||||
| US20030NCJ81 / 康卡斯特公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US031162BZ23 / 安进公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0049 | -0.0001 | |||||
| US31417YRW92 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0048 | -0.0002 | |||||
| US3138WPLH59 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| US3140J82W25 / 房利美泳池 | 0.01 | -8.33 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| US233835AQ08 / 戴姆勒北美金融有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| US56585ABE10 / 马拉松石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0044 | -0.0003 | |||||
| US3140Q74T13 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US56585AAF93 / 马拉松石油公司 6.50% 03/01/41 | 0.01 | 0.00 | 0.0039 | -0.0003 | |||||
| US94974BFY11 / 富国银行 Bk N 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US961214DF70 / 西太平洋银行有限公司债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US958254AK08 / 西部天然气合作伙伴有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| US3138MGBP96 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| US36179MVS69 / 吉利美 II 池 | 0.01 | 0.00 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| US29273RBJ77 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 | 0.01 | 0.00 | 0.0037 | -0.0003 | |||||
| US20030NBP50 / 康卡斯特公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0037 | -0.0000 | |||||
| US914886AA41 / 南加州大学GO | 0.01 | 0.00 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US857477BF90 / 道富银行 | 0.01 | 0.00 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US110122CQ99 / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US3140J9ZL87 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US037833AL42 / 苹果公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| US084664CQ25 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US3140X4LB08 / 1% 2049 年 7 月 1 日 | 0.01 | 0.00 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US3140QB4M76 / 联邦国民抵押贷款协会固定利率传递证书 | 0.01 | 0.00 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US00206RLV23 / 美国电话电报公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US594918BS26 / 微软公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| US36179NQ504 / 吉利美 II 池 | 0.01 | 0.00 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US3140J9SN27 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| US26078JAE01 / 杜邦德内穆尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US3140X3AJ79 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US89352HAD17 / 横贯加拿大管道公司 6.2% 优先票据 10/15/37 | 0.01 | 0.00 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US00206RCP55 / 美国电话电报公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US37940XAB82 / 全球支付公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US594918CE21 / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US31376KMJ24 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US55336VAM28 / 多普勒克斯LP | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US3138WVWX58 / 房利美泳池 | 0.00 | -25.00 | 0.0015 | -0.0003 | |||||
| US20826FBD78 / 康菲石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US31392VGQ95 / 房地美·雷米斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US31402GR622 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||||||
| US31393BL866 / FNMA、REMIC、2003-35 系列、UC 级 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US073914VW09 / 贝尔斯登抵押贷款证券 BSMSI 1997 6 1A | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| VNO / 沃纳多房地产信托 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1559 | ||||
| MAC / 马塞里奇公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0624 | ||||
| MAN / 万宝盛华集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0324 | ||||
| RHP / 莱曼酒店地产有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0546 | ||||
| SIRI / Sirius XM 控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0182 | ||||
| DDOG / 数据狗公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1233 | ||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1717 |
