基本统计
| 投资组合价值 | $ 644,684,659 |
| 当前头寸 | 275 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CAPAX - 联合资本收益基金 A 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 275。 最新的投资组合价值计算为$644,684,659美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CAPAX - Federated Capital Income Fund Class A Shares的最主要持仓是 FED HIGH YLD BOND PORT (US:US31409N1019) , FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND (US:US31409N8873) , FEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUND (US:US31409N8048) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . CAPAX - Federated Capital Income Fund Class A Shares的新头寸包括 innoscripta SE (DE:1INN) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 19.46 | 3.0013 | 3.0013 | ||
| 15.88 | 89.38 | 13.7881 | 2.0502 | |
| 0.02 | 2.44 | 0.3757 | 0.3757 | |
| 9.61 | 83.20 | 12.8346 | 0.3661 | |
| 0.01 | 2.29 | 0.3528 | 0.3528 | |
| 0.02 | 10.98 | 1.6939 | 0.2958 | |
| 0.00 | 1.77 | 0.2724 | 0.2724 | |
| 0.03 | 8.16 | 1.2594 | 0.2663 | |
| 0.03 | 1.55 | 0.2390 | 0.2390 | |
| 0.01 | 2.45 | 0.3784 | 0.2229 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 84.25 | 12.9962 | -2.4855 | |
| 0.01 | 1.48 | 0.2282 | -0.2916 | |
| 0.01 | 1.16 | 0.1797 | -0.2573 | |
| 0.05 | 9.34 | 1.4414 | -0.2197 | |
| 0.58 | 0.58 | 0.0892 | -0.1783 | |
| 0.00 | 3.19 | 0.4918 | -0.1557 | |
| 0.01 | 1.72 | 0.2658 | -0.1344 | |
| 0.09 | 2.20 | 0.3401 | -0.1338 | |
| 0.03 | 1.11 | 0.1710 | -0.1310 | |
| 0.06 | 1.24 | 0.1914 | -0.1141 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31409N1019 / 美联储高收益债券港 | 15.88 | 13.03 | 89.38 | 12.43 | 13.7881 | 2.0502 | |||
| US31409N2009 / 联邦核心 TR MTG 核心组合 | 10.26 | -18.09 | 84.25 | -19.65 | 12.9962 | -2.4855 | |||
| US31409N8873 / 联邦核心 TR 共同基金 | 9.61 | 0.00 | 83.20 | -1.48 | 12.8346 | 0.3661 | |||
| US31409N8048 / 联邦核心 TR 联邦银行贷款核心基金 | 2.56 | 1.71 | 21.95 | 1.01 | 3.3865 | 0.1776 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 19.46 | 3.0013 | 3.0013 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 17.81 | -6.85 | 2.7481 | -0.0755 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 15.15 | -1.36 | 2.3367 | 0.0692 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 0.00 | 10.98 | 15.96 | 1.6939 | 0.2958 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | 0.00 | 9.34 | -16.95 | 1.4414 | -0.2197 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 9.04 | 1.22 | 1.3939 | 0.0759 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.03 | 0.00 | 8.92 | -0.25 | 1.3763 | 0.0558 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 8.48 | 0.24 | 1.3075 | 0.0590 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.03 | 0.00 | 8.16 | 21.40 | 1.2594 | 0.2663 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 6.73 | -4.01 | 1.0382 | 0.0031 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 0.00 | 6.31 | -3.10 | 0.9737 | 0.0120 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.04 | 0.00 | 6.08 | 8.17 | 0.9372 | 0.1080 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.15 | -11.38 | 5.46 | -4.01 | 0.8426 | 0.0025 | |||
| US65339F7134 / NEXTERA 能源公司 6.926% PC 09/01/2025 | 0.13 | 0.00 | 5.14 | -0.95 | 0.7924 | 0.0268 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.18 | 0.00 | 4.89 | 1.43 | 0.7547 | 0.0425 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 0.00 | 4.49 | 0.70 | 0.6923 | 0.0342 | |||
| APO.PRA / 阿波罗全球管理公司 - 优先股 | 0.06 | 0.00 | 4.20 | -11.17 | 0.6477 | -0.0501 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.04 | 0.00 | 4.14 | 0.12 | 0.6389 | 0.0281 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.05 | -6.99 | 3.90 | -5.82 | 0.6017 | -0.0098 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.01 | 0.00 | 3.87 | -0.59 | 0.5967 | 0.0223 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.04 | 0.00 | 3.66 | -8.11 | 0.5647 | -0.0235 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.08 | 0.00 | 3.60 | -4.28 | 0.5559 | 0.0001 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | 0.00 | 3.20 | -2.32 | 0.4944 | 0.0101 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -9.28 | 3.19 | -27.30 | 0.4918 | -0.1557 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.01 | 0.00 | 3.18 | 0.09 | 0.4901 | 0.0216 | |||
| ARES.PRB / 阿瑞斯管理公司 - 首选安全 | 0.06 | 0.00 | 3.17 | -1.06 | 0.4894 | 0.0159 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.04 | 0.00 | 3.14 | -4.54 | 0.4839 | -0.0012 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.02 | 0.00 | 3.12 | -13.82 | 0.4811 | -0.0532 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.01 | 0.00 | 3.11 | 3.53 | 0.4803 | 0.0362 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | -0.80 | 0.4775 | 0.0168 | |||
| SO / 南方公司 | 0.03 | 4.85 | 3.04 | 5.11 | 0.4693 | 0.0419 | |||
| HPE.PRC / 惠普企业公司 - 首选安全 | 0.06 | 0.00 | 3.02 | -9.72 | 0.4658 | -0.0281 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 0.00 | 2.98 | -3.41 | 0.4590 | 0.0041 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.02 | -9.12 | 2.96 | -12.76 | 0.4569 | -0.0444 | |||
| ULTA / 乌尔塔美容公司 | 0.01 | 0.00 | 2.95 | 28.68 | 0.4549 | 0.1166 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.04 | 19.95 | 2.94 | 8.16 | 0.4539 | 0.0523 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.07 | 0.00 | 2.80 | -11.83 | 0.4312 | -0.0369 | |||
| PPL / PPL公司 | 0.08 | 0.00 | 2.79 | -1.31 | 0.4297 | 0.0130 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.01 | 0.00 | 2.77 | -6.79 | 0.4275 | -0.0115 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | 0.00 | 2.73 | -2.26 | 0.4207 | 0.0087 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.01 | 0.00 | 2.61 | -3.94 | 0.4026 | 0.0016 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | 0.00 | 2.61 | 0.85 | 0.4024 | 0.0205 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | 0.00 | 2.57 | 1.06 | 0.3963 | 0.0209 | |||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.03 | 0.00 | 2.54 | 2.05 | 0.3920 | 0.0243 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 0.00 | 2.49 | -10.93 | 0.3847 | -0.0286 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | -1.76 | 0.3787 | 0.0098 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.01 | 65.00 | 2.45 | 132.86 | 0.3784 | 0.2229 | |||
| 1INN / 英诺斯克里普塔 | 0.02 | 2.44 | 0.3757 | 0.3757 | |||||
| WHR / 惠而浦公司 | 0.03 | 54.22 | 2.42 | 18.31 | 0.3730 | 0.0713 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.02 | -14.74 | 2.39 | -7.69 | 0.3685 | -0.0136 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.01 | 0.00 | 2.38 | 3.80 | 0.3671 | 0.0286 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.01 | 0.00 | 2.37 | 4.37 | 0.3650 | 0.0303 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.01 | 2.29 | 0.3528 | 0.3528 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.09 | -22.71 | 2.20 | -31.32 | 0.3401 | -0.1338 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.23 | 0.3295 | 0.0148 | |||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.01 | 0.00 | 2.12 | -2.35 | 0.3268 | 0.0065 | |||
| SNX / 道明联强公司 | 0.02 | 0.79 | 2.10 | -11.04 | 0.3233 | -0.0246 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.02 | 0.00 | 2.09 | 2.60 | 0.3232 | 0.0218 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 0.04 | 0.00 | 2.09 | 1.01 | 0.3227 | 0.0168 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.02 | 8.95 | 2.09 | 9.88 | 0.3226 | 0.0417 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.01 | 0.00 | 2.02 | 18.82 | 0.3116 | 0.0606 | |||
| US02376RAF91 / 美国航空集团公司 | 1.99 | -4.82 | 0.3075 | -0.0018 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.02 | 0.00 | 1.99 | -13.93 | 0.3071 | -0.0344 | |||
| WEN / 温迪公司 | 0.17 | 10.22 | 1.97 | -18.95 | 0.3036 | -0.0549 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.01 | 50.23 | 1.94 | 14.96 | 0.3000 | 0.0503 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -32.56 | 1.94 | -24.21 | 0.2986 | -0.0785 | |||
| BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 | 0.03 | 0.00 | 1.88 | 12.41 | 0.2908 | 0.0432 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.01 | -25.05 | 1.88 | -23.11 | 0.2901 | -0.0709 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 13.60 | 1.85 | -13.49 | 0.2860 | -0.0304 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | 1.77 | 0.2724 | 0.2724 | |||||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.01 | 0.00 | 1.75 | 7.23 | 0.2702 | 0.0289 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.02 | 0.00 | 1.74 | -12.34 | 0.2686 | -0.0247 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 0.00 | 1.72 | -36.44 | 0.2658 | -0.1344 | |||
| PENN / 佩恩娱乐公司 | 0.12 | 48.68 | 1.71 | 2.52 | 0.2641 | 0.0175 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.01 | -26.18 | 1.71 | -22.24 | 0.2639 | -0.0608 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -9.28 | 1.67 | -19.24 | 0.2578 | -0.0477 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | 22.31 | 1.61 | 15.38 | 0.2477 | 0.0423 | |||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc.-优先股 | 0.03 | 1.55 | 0.2390 | 0.2390 | |||||
| KKR / KKR 公司 | 0.01 | -53.10 | 1.48 | -57.98 | 0.2282 | -0.2916 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.01 | 0.00 | 1.47 | 1.38 | 0.2262 | 0.0127 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.04 | 17.65 | 1.45 | 22.65 | 0.2240 | 0.0492 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.02 | 1.44 | 0.2221 | 0.2221 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 0.00 | 1.39 | -6.00 | 0.2152 | -0.0038 | |||
| JBHT / JB 亨特运输服务公司 | 0.01 | 0.00 | 1.31 | -13.84 | 0.2017 | -0.0224 | |||
| US362924AE27 / GS 抵押贷款支持证券 GSMBS 2022 PJ3 A4 144A | 1.30 | -4.62 | 0.2007 | -0.0008 | |||||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.01 | 0.00 | 1.29 | -1.30 | 0.1984 | 0.0059 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | -5.33 | 0.1972 | -0.0022 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.03 | 33.04 | 1.28 | 7.04 | 0.1971 | 0.0209 | |||
| BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.25 | -22.55 | 0.1924 | -0.0453 | |||
| MP / MP材料公司 | 0.06 | -33.93 | 1.24 | -40.04 | 0.1914 | -0.1141 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 1.24 | 4.83 | 0.1907 | 0.0166 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.02 | 106.58 | 1.23 | 57.69 | 0.1898 | 0.0745 | |||
| US06036FBC41 / 银行 2018-BNK15 | 1.21 | 0.08 | 0.1863 | 0.0081 | |||||
| ANET / Arista网络公司 | 0.01 | 1.20 | 0.1846 | 0.1846 | |||||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.01 | -80.32 | 1.16 | -73.52 | 0.1797 | -0.2573 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.01 | -25.21 | 1.16 | -17.03 | 0.1796 | -0.0277 | |||
| KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 | 0.03 | -38.32 | 1.11 | -45.82 | 0.1710 | -0.1310 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.11 | -12.42 | 0.1709 | -0.0158 | |||
| ALB.PRA / 雅宝公司 - 优先股 | 0.04 | 0.00 | 1.07 | -22.86 | 0.1656 | -0.0398 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.01 | 0.00 | 1.06 | -0.84 | 0.1633 | 0.0057 | |||
| JBSS3 / JBS SA | 0.15 | 1.03 | 0.1592 | 0.1592 | |||||
| NNN / NNN 房地产投资信托公司 | 0.02 | 0.00 | 1.01 | -1.57 | 0.1550 | 0.0042 | |||
| SWK / 斯坦利百得公司 | 0.02 | 0.00 | 0.99 | -24.39 | 0.1527 | -0.0406 | |||
| UMBF / UMB 金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.96 | -6.62 | 0.1481 | -0.0036 | |||
| ELAN / Elanco 动物保健公司 | 0.07 | -40.16 | 0.96 | -27.98 | 0.1474 | -0.0485 | |||
| US3137BNGT50 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.93 | -2.62 | 0.1432 | 0.0024 | |||||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.92 | 3.98 | 0.1413 | 0.0113 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.90 | -9.30 | 0.1385 | -0.0076 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.01 | 0.00 | 0.89 | -10.65 | 0.1373 | -0.0096 | |||
| US06541KBA51 / 银行 2018-BNK12 | 0.86 | 0.47 | 0.1333 | 0.0064 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.01 | 0.00 | 0.85 | -3.17 | 0.1318 | 0.0015 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.83 | -2.47 | 0.1280 | 0.0024 | |||
| BRX / Brixmor 地产集团公司 | 0.03 | 0.00 | 0.81 | -9.20 | 0.1249 | -0.0066 | |||
| US3137FRUH25 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.80 | -3.83 | 0.1239 | 0.0006 | |||||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.01 | 0.00 | 0.79 | -9.31 | 0.1218 | -0.0068 | |||
| RLJ / RLJ 住宿信托基金 | 0.11 | 0.00 | 0.77 | -21.20 | 0.1193 | -0.0255 | |||
| ENR / 西门子能源公司 | 0.01 | 0.76 | 0.1169 | 0.1169 | |||||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.75 | -26.49 | 0.1161 | -0.0350 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | -7.19 | 0.1137 | -0.0035 | |||
| US43730NAC02 / 美国家庭合作伙伴信托 HPA 2022 1 B 144A | 0.72 | 0.28 | 0.1105 | 0.0050 | |||||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -1.32 | 0.1035 | 0.0030 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -8.66 | 0.0945 | -0.0045 | |||
| GOFXX / Federated Hermes 货币市场义务信托 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 0.58 | -68.09 | 0.58 | -68.08 | 0.0892 | -0.1783 | |||
| PFSE / PFISTERER 控股公司 | 0.02 | 0.58 | 0.0890 | 0.0890 | |||||
| HBX / HBX集团国际有限公司 | 0.05 | -10.00 | 0.57 | -9.68 | 0.0878 | -0.0052 | |||
| US3137FTFY88 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.53 | 1.53 | 0.0820 | 0.0047 | |||||
| Ferrari Group PLC / EC (GB00BN0VZ646) | 0.05 | -20.00 | 0.51 | -6.22 | 0.0793 | -0.0016 | |||
| QLCO / Qualco集团 | 0.07 | 0.48 | 0.0747 | 0.0747 | |||||
| US12515DAR52 / CD 2017-CD4 抵押信托 CD 2017-CD4 A4 | 0.39 | 1.57 | 0.0601 | 0.0035 | |||||
| 8DI / 美国诚信保险集团有限公司 | 0.02 | 0.33 | 0.0503 | 0.0503 | |||||
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| US06541LBG05 / 银行 2022-BNK40 | 0.26 | 0.00 | 0.0397 | 0.0018 | |||||
| AHL / 阿斯彭保险控股有限公司 | 0.01 | 0.26 | 0.0397 | 0.0397 | |||||
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| INR / 无限自然资源有限公司 | 0.01 | -34.45 | 0.23 | -39.22 | 0.0361 | -0.0207 | |||
| US61746BCY02 / 摩根士丹利 FR 6.25% 08/09/2026 | 0.23 | -0.43 | 0.0354 | 0.0014 | |||||
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| US20030NBY67 / 康凯斯公司债券 | 0.20 | 0.00 | 0.0303 | 0.0013 | |||||
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| US06051GJB68 / 美国银行 | 0.19 | -47.21 | 0.0292 | -0.0238 | |||||
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| US00287YBX67 / 公司备注 | 0.18 | -20.81 | 0.0271 | -0.0056 | |||||
| SFD / 史密斯菲尔德食品公司 | 0.01 | -47.67 | 0.18 | -41.28 | 0.0271 | -0.0171 | |||
| US842587DF14 / 南方公司/ | 0.17 | 0.00 | 0.0268 | 0.0012 | |||||
| US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR 无抵押 06/28 VAR | 0.17 | 0.00 | 0.0257 | 0.0012 | |||||
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| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBH79) | 0.15 | -1.33 | 0.0229 | 0.0007 | |||||
| US110122DK11 / 百时美施贵宝公司 | 0.14 | -16.96 | 0.0220 | -0.0033 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| US191241AH15 / 可口可乐 Femsa SAB de CV | 0.14 | 1.47 | 0.0214 | 0.0012 | |||||
| US15189TBB26 / 中心点能源公司 | 0.13 | -0.76 | 0.0203 | 0.0008 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -1.50 | 0.0202 | 0.0005 | |||||
| US210385AC48 / 星座能源发电有限责任公司 | 0.13 | 0.78 | 0.0201 | 0.0009 | |||||
| TSNF34 / 泰森食品公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -0.78 | 0.0197 | 0.0007 | |||||
| AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.13 | -0.79 | 0.0194 | 0.0006 | |||||
| H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -1.57 | 0.0194 | 0.0006 | |||||
| US775109CJ87 / 罗杰斯通讯公司 | 0.13 | -3.10 | 0.0193 | 0.0002 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -0.80 | 0.0192 | 0.0007 | |||||
| W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -1.61 | 0.0189 | 0.0006 | |||||
| US06051GHX07 / 美国银行 | 0.12 | 0.84 | 0.0186 | 0.0009 | |||||
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| US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 | 0.11 | -0.93 | 0.0164 | 0.0005 | |||||
| US437076BY77 / 家得宝公司（The） | 0.10 | -26.24 | 0.0161 | -0.0047 | |||||
| US760759BB57 / 共和服务公司 | 0.10 | 0.00 | 0.0157 | 0.0008 | |||||
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| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0.10 | -1.96 | 0.0156 | 0.0005 | |||||
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| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.00 | 0.0134 | 0.0006 | |||||
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| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -1.22 | 0.0126 | 0.0004 | |||||
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| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0118 | 0.0005 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.07 | 0.0115 | 0.0115 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.00 | 0.0114 | 0.0005 | |||||
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| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) | 0.07 | -25.51 | 0.0113 | -0.0032 | |||||
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| R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.07 | -40.98 | 0.0112 | -0.0069 | |||||
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| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - 优先股 | 0.07 | -1.52 | 0.0102 | 0.0004 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -76.54 | 0.0095 | -0.0289 | |||||
| US65473QBF90 / 尼源公司 | 0.06 | -45.87 | 0.0093 | -0.0069 | |||||
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| YB / 元宝公司-存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.06 | 0.0089 | 0.0089 | |||||
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| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.06 | -30.38 | 0.0085 | -0.0033 | |||||
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| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.05 | -59.32 | 0.0075 | -0.0099 | |||||
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| A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） | 0.02 | -8.00 | 0.0037 | -0.0001 | |||||
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| US4270981164 / HERCULES TR II WTS EXP 29 年 3 月 31 日 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -67.27 | 0.0028 | -0.0054 | |||
| I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.0023 | 0.0001 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -6.67 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
| VG / 创业全球有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0080 | ||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.47 | -0.0723 | -0.0723 |
