基本统计
投资组合价值 $ 410,041,777
当前头寸 133
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

同心财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 133。 最新的投资组合价值计算为$410,041,777美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Concentric Wealth Management, Llc的最主要持仓是 American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Concentric Wealth Management, Llc的新头寸包括 California BanCorp. (US:BCAL) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 13.88 3.3842 0.3865
0.04 1.60 0.3893 0.3191
0.02 4.24 1.0347 0.2294
0.07 11.14 2.7159 0.2188
0.08 7.68 1.8732 0.1918
0.06 7.02 1.7117 0.1752
0.01 4.54 1.1074 0.1700
0.03 3.54 0.8635 0.1597
0.08 4.90 1.1950 0.1504
0.05 2.83 0.6902 0.1370
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 12.06 2.9403 -0.5361
0.03 13.70 3.3418 -0.4517
0.02 6.43 1.5680 -0.2900
0.06 3.69 0.9005 -0.1566
0.09 5.26 1.2819 -0.1544
0.04 5.37 1.3105 -0.1333
0.01 5.83 1.4213 -0.1329
0.01 3.97 0.9670 -0.1284
0.04 2.96 0.7222 -0.1054
0.03 8.39 2.0450 -0.0954
13F和基金备案

此表格于 2024-11-13 提交，报告期为 2024-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.17 0.46 15.95 7.44 3.8909 0.0192
AAPL / 苹果公司。 0.06 9.10 13.88 20.69 3.3842 0.3865
MSFT / 微软公司 0.03 -2.18 13.70 -5.82 3.3418 -0.4517
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.17 2.71 13.21 10.36 3.2209 0.1007
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.21 2.32 12.08 9.74 2.9466 0.0758
GOOGL / 字母表公司 0.07 -0.69 12.06 -9.58 2.9403 -0.5361
ORCL / 甲骨文公司 0.07 -3.65 11.14 16.28 2.7159 0.2188
ABBV / 艾伯维公司 0.05 -1.25 8.91 13.70 2.1732 0.1297
JPM / 摩根大通公司 0.04 -1.33 8.86 2.87 2.1604 -0.0849
V / 维萨公司 0.03 -0.06 8.63 4.70 2.1046 -0.0445
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.05 -0.50 8.56 4.49 2.0872 -0.0483
AMGN / 安进公司 0.03 -0.95 8.39 2.14 2.0450 -0.0954
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.15 3.98 8.22 8.96 2.0052 0.0379
JNJ / 强生公司 0.05 1.65 8.20 12.71 1.9989 0.1028
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.10 3.78 8.15 8.61 1.9866 0.0310
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.08 2.40 7.68 19.11 1.8732 0.1918
RTX / RTX公司 0.06 -1.32 7.02 19.09 1.7117 0.1752
AVGO / 博通公司 0.04 886.97 6.79 6.04 1.6567 -0.0136
FDX / 联邦快递公司 0.02 -1.15 6.43 -9.77 1.5680 -0.2900
AXP / 美国运通公司 0.02 -3.51 6.38 13.01 1.5549 0.0841
TGT / 目标公司 0.04 2.63 6.27 8.05 1.5287 0.0162
DLR / 数字地产信托公司 0.04 -0.78 6.00 5.62 1.4628 -0.0181
PEP / 百事公司 0.04 0.47 5.99 3.58 1.4603 -0.0468
SYK / 史赛克公司 0.02 -2.45 5.89 3.57 1.4374 -0.0463
XOM / 埃克森美孚公司 0.05 -0.47 5.87 1.35 1.4312 -0.0785
COST / 好市多批发公司 0.01 -6.26 5.83 -2.21 1.4213 -0.1329
CVX / 雪佛龙公司 0.04 3.07 5.37 -2.96 1.3105 -0.1333
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.04 -0.34 5.37 0.39 1.3090 -0.0848
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.02 0.29 5.27 9.19 1.2842 0.0268
WFC / 富国银行 0.09 0.31 5.26 -4.58 1.2819 -0.1544
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.03 -0.25 5.25 11.05 1.2816 0.0479
O / 房地产收入公司 0.08 1.86 4.90 22.29 1.1950 0.1504
UNP / 联合太平洋公司 0.02 0.77 4.76 9.77 1.1619 0.0304
BAC / 美国银行公司 0.12 -0.17 4.71 -0.40 1.1491 -0.0842
HD / 家得宝公司 0.01 -0.77 4.63 16.79 1.1281 0.0955
BK / 纽约梅隆银行公司 0.06 -1.63 4.58 18.03 1.1178 0.1053
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 0.05 4.56 11.93 1.1121 0.0498
PSA / 公共存储 0.01 -0.16 4.54 26.29 1.1074 0.1700
LH / Labcorp控股公司 0.02 0.53 4.45 10.40 1.0848 0.0342
MA / 万事达卡公司 0.01 -2.95 4.30 8.61 1.0492 0.0166
DHI / 霍顿博士公司 0.02 1.48 4.24 37.37 1.0347 0.2294
CSCO / 思科系统公司 0.08 0.38 4.18 12.43 1.0191 0.0501
ADBE / 奥多比公司 0.01 1.26 3.97 -5.62 0.9670 -0.1284
GS / 高盛集团公司 0.01 -2.72 3.70 6.47 0.9031 -0.0036
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -0.32 3.69 -8.93 0.9005 -0.1566
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.04 3.65 5.56 0.8898 -0.0114
VZ / 威瑞森通讯公司 0.08 2.06 3.58 11.15 0.8732 0.0333
MMM / 3M公司 0.03 -1.95 3.54 31.16 0.8635 0.1597
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 -5.04 3.41 1.37 0.8318 -0.0453
T / 美国电话电报公司 0.15 -0.03 3.31 15.10 0.8070 0.0573
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -0.43 3.30 4.96 0.8058 -0.0150
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.07 -3.26 3.28 5.81 0.7990 -0.0085
DIS / 华特迪士尼公司 0.03 3.21 3.08 0.00 0.7502 -0.0519
EMR / 艾默生电气公司 0.03 0.88 3.02 0.13 0.7358 -0.0496
MCHP / 微芯科技公司 0.04 6.32 2.96 -6.71 0.7222 -0.1054
BMY / 百时美施贵宝公司 0.05 7.06 2.83 33.38 0.6902 0.1370
MDT / 美敦力公司 0.03 -3.63 2.69 10.23 0.6569 0.0198
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.01 -7.48 2.44 1.33 0.5940 -0.0326
MATX / 美森公司 0.02 0.00 2.41 8.89 0.5884 0.0107
AMZN / 亚马逊公司 0.01 3.39 2.29 -0.31 0.5574 -0.0404
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 0.00 2.03 5.88 0.4961 -0.0049
GOOG / 字母表公司 0.01 -2.66 1.78 -11.29 0.4331 -0.0887
CL / 高露洁棕榄公司 0.02 -0.45 1.70 6.50 0.4156 -0.0016
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.04 455.81 1.60 493.31 0.3893 0.3191
TJX / TJX 公司 0.01 -3.28 1.57 3.22 0.3838 -0.0136
DNLI / 德纳利治疗公司 0.05 0.00 1.36 25.46 0.3305 0.0489
AMT / 美国铁塔公司 0.01 -0.44 1.33 19.19 0.3241 0.0332
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -12.25 1.31 16.02 0.3199 0.0251
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 2.51 1.27 8.28 0.3095 0.0040
NKE / 耐克公司 0.01 -0.18 1.25 17.15 0.3049 0.0265
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 1.20 17.38 0.2933 0.0263
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -1.69 1.13 0.18 0.2761 -0.0187
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.00 1.13 16.60 0.2759 0.0227
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 1.00 4.73 0.2430 -0.0051
PYZ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco Dorsey Wright 基础材料动量 ETF 0.01 0.00 0.99 9.67 0.2407 0.0060
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -3.39 0.98 9.34 0.2399 0.0053
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 -0.07 0.89 10.52 0.2180 0.0073
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -9.69 0.83 -4.83 0.2021 -0.0248
ABT / 雅培实验室 0.01 0.00 0.81 9.65 0.1970 0.0050
PHO / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺水资源 ETF 0.01 -0.20 0.79 8.48 0.1936 0.0028
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.78 19.38 0.1894 0.0199
GD / 通用动力公司 0.00 -0.99 0.76 3.13 0.1852 -0.0068
NVDA / 英伟达公司 0.01 -25.34 0.75 -26.61 0.1830 -0.0836
PFE / 辉瑞公司 0.03 -2.20 0.73 1.24 0.1785 -0.0101
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 9,900.00 0.69 12.91 0.1686 0.0089
MRK / 默克公司 0.01 -1.31 0.64 -9.48 0.1561 -0.0282
INTU / 财捷公司 0.00 -8.93 0.63 -13.99 0.1545 -0.0374
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.00 0.00 0.63 -6.51 0.1544 -0.0221
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.01 -23.07 0.59 -23.05 0.1442 -0.0562
LOW / 劳氏公司 0.00 -6.12 0.56 15.23 0.1367 0.0100
CMI / 康明斯公司 0.00 0.00 0.56 16.91 0.1366 0.0117
CVS / CVS 健康公司 0.01 -2.26 0.54 4.02 0.1328 -0.0036
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.00 0.51 8.21 0.1254 0.0014
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.51 16.03 0.1254 0.0098
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 0.04 0.51 -12.05 0.1248 -0.0268
WMT / 沃尔玛公司 0.01 -2.51 0.51 16.25 0.1239 0.0100
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 1.55 0.48 8.28 0.1182 0.0014
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.00 0.75 0.47 9.22 0.1158 0.0026
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 74.11 0.45 89.08 0.1099 0.0478
COP / 康菲石油公司 0.00 0.00 0.45 -8.06 0.1087 -0.0176
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.05 0.44 8.91 0.1074 0.0020
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.00 0.43 8.61 0.1048 0.0016
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.00 0.27 0.41 5.37 0.1007 -0.0013
NFLX / Netflix公司 0.00 -35.80 0.38 -32.57 0.0931 -0.0544
NNN / NNN 房地产投资信托公司 0.01 -1.31 0.36 12.35 0.0890 0.0043
BCAL / 加州银行 0.02 0.36 0.0882 0.0882
KO / 可口可乐公司 0.01 -0.32 0.36 12.54 0.0877 0.0044
GAP / 盖普公司 0.02 0.04 0.35 -7.73 0.0845 -0.0133
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -10.65 0.34 2.69 0.0837 -0.0035
HPQ / 惠普公司 0.01 -10.03 0.33 -7.84 0.0803 -0.0129
BX / 黑石公司 0.00 -10.19 0.32 11.00 0.0790 0.0030
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -5.41 0.32 20.75 0.0783 0.0091
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.03 0.32 3.56 0.0780 -0.0026
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.00 0.31 8.01 0.0758 0.0009
USB / 美国合众银行 0.01 -12.39 0.31 0.98 0.0753 -0.0045
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 公司债券/票据 0.00 -0.44 0.30 18.82 0.0741 0.0074
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.29 6.99 0.0710 -0.0000
BGRN / iShares Trust - iShares 美元绿色债券 ETF 0.01 0.00 0.29 3.94 0.0707 -0.0021
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.27 11.43 0.0667 0.0026
EMQQ / 交易所交易概念信托 - EMQQ 新兴市场互联网 ETF 0.01 0.00 0.27 18.18 0.0666 0.0063
C.WSA / 花旗集团 0.00 0.00 0.27 20.54 0.0660 0.0075
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.26 6.50 0.0639 -0.0003
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.26 -3.33 0.0639 -0.0067
CGXU / 资本集团国际焦点股票ETF 0.01 0.00 0.26 4.92 0.0625 -0.0012
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.00 0.25 0.82 0.0598 -0.0036
MAA / 中美洲公寓社区公司 0.00 0.00 0.24 11.42 0.0597 0.0024
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 0.15 0.24 -3.60 0.0589 -0.0064
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.00 0.00 0.24 9.17 0.0581 0.0011
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.00 0.28 0.23 5.94 0.0566 -0.0007
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 0.00 0.23 11.65 0.0563 0.0024
CARR / 开利环球公司 0.00 0.21 0.0520 0.0520
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.20 0.0490 0.0490
OPEN / 开放门技术公司 0.02 0.00 0.04 11.11 0.0098 0.0002
DDOG / 数据狗公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0522
INTC / 英特尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CALB / 加州银行 0.00 -100.00 0.00 0.0000
META / 元平台公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0696