基本统计
投资组合价值 $ 140,564,628
当前头寸 111
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

韦克德有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 111。 最新的投资组合价值计算为$140,564,628美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Code Waechter LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) . Code Waechter LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:VIOG) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 9.72 6.9168 6.9168
0.03 8.19 5.8238 5.8238
0.07 5.92 4.2108 4.2108
0.32 12.61 8.9739 4.0861
0.05 5.31 3.7746 3.7746
0.48 13.94 9.9170 2.3584
0.07 2.75 1.9582 1.5060
0.02 1.26 0.8961 0.3994
0.00 2.29 1.6324 0.2386
0.00 0.97 0.6925 0.1925
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 4.57 3.2541 -0.8434
0.21 5.32 3.7854 -0.4988
0.15 4.17 2.9674 -0.4599
0.02 0.92 0.6580 -0.4390
0.01 0.51 0.3615 -0.3704
0.01 0.66 0.4678 -0.3611
0.01 0.97 0.6930 -0.3579
0.00 1.54 1.0972 -0.3558
0.00 0.00 0.0000 -0.2985
0.06 1.29 0.9202 -0.2581
13F和基金备案

此表格于 2025-08-05 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.48 30.01 13.94 154,777.78 9.9170 2.3584
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.32 91.53 12.61 252,180.00 8.9739 4.0861
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.10 9.72 6.9168 6.9168
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.03 8.19 5.8238 5.8238
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.07 5.92 4.2108 4.2108
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.21 1.44 5.32 106,300.00 3.7854 -0.4988
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.05 5.31 3.7746 3.7746
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.19 -17.07 4.57 114,250.00 3.2541 -0.8434
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.15 -6.53 4.17 104,175.00 2.9674 -0.4599
DRSK / ETF系列解决方案 - Aptus定义风险ETF 0.13 0.81 3.67 122,300.00 2.6127 -0.2300
BALT / 创新者 ETF 信托 - 创新者定义的财富盾 ETF 0.09 10.23 3.00 149,700.00 2.1320 -0.0545
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus 美国大型股股息乘数 400 ETF 0.07 362.79 2.75 1.9582 1.5060
MSFT / 微软公司 0.00 2.19 2.29 229,300.00 1.6324 0.2386
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.09 -5.94 2.28 113,800.00 1.6213 -0.2239
AAPL / 苹果公司。 0.01 32.27 2.23 222,900.00 1.5867 0.0852
USAI / Pacer Funds Trust - Pacer American Energy Independence ETF 0.05 8.91 2.18 108,700.00 1.5487 -0.1107
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -20.99 1.54 154,100.00 1.0972 -0.3558
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 1.50 150,200.00 1.0696 0.0187
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.06 -19.23 1.29 129,200.00 0.9202 -0.2581
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 1.29 128,900.00 0.9182 0.0154
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.02 109.65 1.26 0.8961 0.3994
FDVV / 富达卡温顿信托 - 富达高股息 ETF 0.02 0.00 1.14 114,100.00 0.8126 -0.0829
ABBV / 艾伯维公司 0.01 37.34 0.99 0.7028 0.0351
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 -23.09 0.97 97,300.00 0.6930 -0.3579
META / 元平台公司 0.00 17.77 0.97 0.6926 0.1614
AVGO / 博通公司 0.00 -2.73 0.97 0.6925 0.1925
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.00 0.94 0.6660 -0.1127
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.04 0.00 0.93 0.6631 -0.1452
EBGEF / 安桥公司 - 优先股 0.02 -32.23 0.92 92,300.00 0.6580 -0.4390
GOOGL / 字母表公司 0.01 32.38 0.90 0.6438 0.1504
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） 0.01 52.54 0.90 0.6424 0.1292
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.87 0.6220 -0.0293
SPHD / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺标普 500 高股息低波动性 ETF 0.02 0.00 0.86 0.6143 -0.1357
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.02 0.00 0.86 0.6124 -0.1260
NGG / 国家电网公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 37.92 0.86 0.6109 0.1594
JPM / 摩根大通公司 0.00 4.43 0.81 0.5787 0.0368
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -0.32 0.81 0.5769 -0.0029
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 42.49 0.80 0.5722 0.0854
CVX / 雪佛龙公司 0.01 -4.97 0.79 0.5629 -0.2372
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.53 0.78 0.5552 0.1170
GILD / 吉利德科学公司 0.01 37.71 0.76 0.5389 0.0817
SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） 0.02 27.53 0.73 0.5218 -0.0209
USB / 美国合众银行 0.02 58.21 0.71 0.5051 0.1606
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.00 0.71 0.5029 -0.0653
TRP / TC能源公司 0.01 -36.87 0.66 65,600.00 0.4678 -0.3611
JNJ / 强生公司 0.00 -6.93 0.65 0.4598 -0.1602
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.01 49.17 0.63 0.4508 0.0873
AMGN / 安进公司 0.00 51.21 0.63 0.4463 0.0656
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.01 0.00 0.63 0.4458 -0.0656
MS / 摩根士丹利 0.00 2.36 0.62 0.4441 0.0289
WMB / 威廉姆斯公司 0.01 14.86 0.62 0.4389 0.0187
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 41.38 0.60 0.4255 0.0974
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 57.35 0.60 0.4239 0.0136
DUK / 杜克能源公司 0.00 38.63 0.57 0.4022 0.0552
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 66.05 0.54 0.3875 0.0898
TFC / 信托金融公司 0.01 40.49 0.54 0.3813 0.0811
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 0.03 44.27 0.53 0.3784 0.1070
UNH / 联合健康集团公司 0.00 40.87 0.52 0.3718 -0.1405
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 -17.46 0.52 0.3671 -0.1164
PLD / 普洛斯公司 0.00 53.10 0.51 0.3659 0.0724
O / 房地产收入公司 0.01 -42.50 0.51 0.3615 -0.3704
BMO / 蒙特利尔银行 0.00 54.20 0.50 0.3583 0.1264
PFE / 辉瑞公司 0.02 55.75 0.50 0.3552 0.0798
KO / 可口可乐公司 0.01 6.34 0.48 0.3421 -0.0346
AEP / 美国电力公司 0.00 49.27 0.48 0.3395 0.0624
RTX / RTX公司 0.00 29.58 0.47 0.3309 0.0628
GOOG / 字母表公司 0.00 -0.42 0.46 0.3300 -0.0071
T / 美国电话电报公司 0.02 6.85 0.46 0.3253 -0.0184
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.01 63.82 0.44 0.3125 0.0445
MA / 万事达卡公司 0.00 0.52 0.43 0.3066 -0.0371
SO / 南方公司 0.00 47.02 0.43 0.3048 0.0646
COST / 好市多批发公司 0.00 4.89 0.42 0.3021 -0.0161
MLN / VanEck ETF 信托 - VanEck Long Muni ETF 0.02 0.00 0.41 0.2935 -0.0560
KVUE / 肯维公司 0.02 63.08 0.37 0.2645 0.0499
PEP / 百事公司 0.00 -12.04 0.37 0.2608 -0.1282
AZO / 汽车区公司 0.00 0.00 0.36 0.2535 -0.0474
LLY / 礼来公司 0.00 77.43 0.36 0.2529 0.0786
AIG / 美国国际集团公司 0.00 44.61 0.35 0.2501 0.0470
ETR / 安特吉公司 0.00 22.18 0.35 0.2456 0.0063
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -15.82 0.35 0.2455 -0.0481
ARE / 亚历山大房地产股票公司 0.00 74.38 0.34 0.2395 0.0372
PPL / PPL公司 0.01 49.59 0.33 0.2382 0.0425
GE / 通用电气公司 0.00 5.85 0.33 0.2351 0.0353
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 0.00 0.00 0.33 0.2337 -0.0269
BX / 黑石公司 0.00 -1.78 0.31 0.2228 -0.0222
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 8.70 0.30 0.2160 -0.0356
MCD / 麦当劳公司 0.00 12.09 0.29 0.2043 -0.0210
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.01 0.00 0.28 0.2001 -0.0219
HD / 家得宝公司 0.00 -14.68 0.27 0.1941 -0.0691
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.27 0.1900 -0.0082
IAU / iShares 黄金信托 0.00 0.00 0.27 0.1885 -0.0179
TSLA / 特斯拉公司 0.00 3.49 0.26 0.1878 0.0168
CARR / 开利环球公司 0.00 5.59 0.26 0.1860 0.0100
NFLX / Netflix公司 0.00 0.26 0.1858 0.1858
WEC / WEC能源集团公司 0.00 0.25 0.1813 0.1813
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.47 0.25 0.1805 -0.0366
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.25 0.1804 0.1804
BLK / 贝莱德公司 0.00 -2.06 0.25 0.1777 -0.0115
0UNI / 加拿大帝国商业银行 0.00 0.25 0.1749 0.1749
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 0.24 0.1732 0.1732
AMCR / 安姆科公司 0.03 42.13 0.24 0.1725 0.0245
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 13.85 0.24 0.1675 -0.0125
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.23 0.1604 0.1604
UNP / 联合太平洋公司 0.00 12.00 0.22 0.1589 -0.0096
V / 维萨公司 0.00 -2.80 0.22 0.1581 -0.0277
PHB / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺基本高收益企业债券 ETF 0.01 -42.82 0.22 0.1575 -0.1541
FE / 第一能源公司 0.01 0.21 0.1484 0.1484
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.00 0.20 0.1426 0.1426
FLO / 鲜花食品公司 0.01 0.00 0.16 0.1153 -0.0434
ACHR / 阿彻航空公司 0.01 0.00 0.11 0.0772 0.0188
ATCH / AtlasClear 控股公司 0.01 0.00 0.00 0.0014 -0.0044
BEN / 富兰克林资源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UGI / UGI公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SJM / JM 斯马克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NWFL / 诺伍德金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NNN / NNN 房地产投资信托公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTS / 富通公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.2985
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ES / 永源能源 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UHT / 全民健康不动产收入信托 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDT / 美敦力公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.1669
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NWN / 西北自然控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTBI / 社区信托银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000