基本统计
投资组合价值 $ 315,748,640
当前头寸 116
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

资本管理联营公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 116。 最新的投资组合价值计算为$315,748,640美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Capital Management Associates, Inc的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Capital Management Associates, Inc的新头寸包括 Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) , and Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) .

资本管理联营公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.45 23.37 7.3484 7.3484
0.07 14.11 4.4374 1.3919
0.35 11.94 3.7545 1.1639
0.01 5.80 1.8363 1.1182
0.34 10.67 3.3552 1.0328
0.01 3.26 1.0251 0.7129
0.02 6.38 2.0048 0.6842
0.01 1.68 0.5286 0.5286
0.00 1.38 0.4365 0.4365
0.00 1.12 0.3556 0.3556
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
1.78 42.30 13.3972 -3.7998
0.04 24.67 7.7552 -2.4881
0.13 12.55 3.9464 -1.5265
0.04 20.42 6.4196 -1.3284
0.02 10.89 3.4228 -1.2332
0.03 6.90 2.1685 -0.7137
0.04 4.14 1.3017 -0.5970
0.05 25.98 8.2265 -0.5389
0.03 3.65 1.1469 -0.5200
0.11 3.66 1.1504 -0.3893
13F和基金备案

此表格于 2025-07-23 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 1.78 -49.67 42.30 -44.30 13.3972 -3.7998
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 -39.29 25.98 -32.90 8.2265 -0.5389
SPY / SPDR标普500 ETF 0.04 -50.63 24.67 -45.47 7.7552 -2.4881
GIS / 通用磨坊公司 0.45 23.37 7.3484 7.3484
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.04 -49.27 20.42 -40.32 6.4196 -1.3284
AAPL / 苹果公司。 0.07 13.63 14.11 4.95 4.4374 1.3919
HYS / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 0-5 年高收益公司债券指数交易所交易基金 0.13 -48.80 12.55 -48.06 3.9464 -1.5265
SIVR / abrdn 白银 ETF 信托 - abrdn 实物白银股票 ETF 0.35 -1.37 11.94 4.39 3.7545 1.1639
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.02 -49.54 10.89 -47.05 3.4228 -1.2332
SGOL / abrdn 黄金 ETF 信托 - abrdn 实物黄金股 ETF 0.34 -1.61 10.67 4.07 3.3552 1.0328
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.03 -49.29 6.90 -45.81 2.1685 -0.7137
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.02 -0.59 6.38 9.34 2.0048 0.6842
CGBL / Capital Group核心平衡ETF 0.19 -40.48 6.23 -35.75 1.9574 -0.2370
MSFT / 微软公司 0.01 37.99 5.80 82.87 1.8363 1.1182
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.04 -50.58 4.14 -50.62 1.3017 -0.5970
RUNN / 战略信托-运行Oak高效增长ETF 0.11 -48.42 3.66 -46.18 1.1504 -0.3893
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.03 -49.99 3.65 -50.44 1.1469 -0.5200
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.03 -42.66 3.40 -42.50 1.0699 -0.2702
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -31.70 3.26 -26.10 1.0257 0.0259
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 100.03 3.26 136.57 1.0251 0.7129
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.03 -40.10 2.33 -41.08 0.7310 -0.1627
PSA / 公共存储 0.01 29.76 2.25 27.22 0.7084 0.3073
CGUS / Capital Group核心股票ETF 0.06 -50.10 2.18 -44.85 0.6853 -0.2095
META / 元平台公司 0.00 -6.62 2.11 19.57 0.6698 0.2695
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -29.19 1.90 -18.37 0.5966 0.0703
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.08 -49.94 1.86 -44.61 0.5835 -0.1749
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -42.41 1.81 -47.48 0.5680 -0.2109
UNH / 联合健康集团公司 0.01 1.68 0.5286 0.5286
BSX / 波士顿科学公司 0.02 -50.00 1.68 -46.77 0.5286 -0.1866
NNN / NNN 房地产投资信托公司 0.04 -5.46 1.67 -4.29 0.5258 0.1301
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 -45.96 1.61 -42.58 0.5047 -0.1282
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.01 -50.00 1.59 -44.49 0.5006 -0.1491
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 5.88 1.51 24.69 0.4783 0.2040
JNJ / 强生公司 0.01 15.65 1.48 6.56 0.4648 0.1505
RSPR / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重房地产 ETF 0.04 -32.94 1.41 -34.21 0.4427 -0.0421
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 1.38 0.4365 0.4365
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.01 109.77 1.33 96.90 0.4192 0.2657
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.06 -49.49 1.31 -49.32 0.4127 -0.1738
DE / 迪尔公司 0.00 -33.46 1.28 -27.95 0.4070 0.0034
JPM / 摩根大通公司 0.00 4.41 1.19 23.35 0.3755 0.1563
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 -50.07 1.14 -48.92 0.3575 -0.1466
MCD / 麦当劳公司 0.00 -28.92 1.13 -33.55 0.3591 -0.0271
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -48.67 1.12 -43.23 0.3534 -0.0950
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.00 1.12 0.3556 0.3556
CGGR / 资本集团成长ETF 0.03 -50.00 1.12 -40.63 0.3505 -0.0749
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 -51.34 0.99 -29.09 0.3121 -0.0048
GGG / 固瑞克公司 0.01 -50.00 0.98 -48.53 0.3081 -0.1231
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.01 -49.32 0.98 -46.38 0.3097 -0.1031
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -47.15 0.97 -44.80 0.3055 -0.0929
VIS / 先锋世界基金 - 先锋工业 ETF 0.00 0.96 0.3034 0.3034
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.02 -49.80 0.92 -46.67 0.2897 -0.1015
MMM / 3M公司 0.01 -10.13 0.90 -6.92 0.2856 0.0664
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 13.73 0.86 25.81 0.2700 0.1154
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -50.38 0.84 -47.64 0.2654 -0.0998
GOOG / 字母表公司 0.00 -52.86 0.82 -46.46 0.2566 -0.0888
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.00 0.79 0.2498 0.2498
DAL / 达美航空 0.02 -22.00 0.76 -12.01 0.2414 0.0452
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.01 -49.92 0.74 -40.61 0.2328 -0.0496
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 -49.61 0.72 -18.54 0.2268 0.0276
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.03 -50.55 0.68 -53.17 0.2141 -0.1149
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -8.46 0.62 -3.11 0.1974 0.0517
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 美国股票 ETF 0.01 -49.89 0.62 -44.38 0.1947 -0.0574
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.01 -39.55 0.60 -40.08 0.1900 -0.0383
MA / 万事达卡公司 0.00 -51.42 0.56 -50.22 0.1762 -0.0768
GOOGL / 字母表公司 0.00 1.19 0.56 15.35 0.1761 0.0669
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 0.55 0.1751 0.1751
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.02 -49.84 0.53 -45.79 0.1679 -0.0554
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 -54.74 0.51 -49.26 0.1615 -0.0677
TGT / 目标公司 0.01 137.91 0.51 125.55 0.1611 0.1095
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.01 -50.00 0.51 -46.74 0.1593 -0.0559
GE / 通用电气公司 0.00 -49.95 0.50 -35.64 0.1592 -0.0176
WFC / 富国银行 0.01 66.52 0.49 86.42 0.1565 0.0963
MRK / 默克公司 0.01 0.49 0.1554 0.1554
WM / 废物管理公司 0.00 -50.07 0.49 -50.65 0.1554 -0.0697
FSK / FS KKR 资本公司 0.02 0.00 0.48 -1.04 0.1495 0.0408
PG / 宝洁公司 0.00 80.11 0.47 68.46 0.1479 0.0846
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.01 -49.71 0.47 -51.66 0.1475 -0.0705
USB / 美国合众银行 0.01 -51.34 0.45 -47.87 0.1436 -0.0533
FTXP / 山麓勘探公司 0.00 0.45 0.1418 0.1418
COST / 好市多批发公司 0.00 -47.99 0.45 -45.62 0.1407 -0.0456
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.00 0.44 0.1397 0.1397
V / 维萨公司 0.00 -48.64 0.44 -48.05 0.1396 -0.0523
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 0.41 0.1294 0.1294
TTC / 托罗公司 0.01 -50.00 0.40 -51.45 0.1262 -0.0609
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -50.00 0.40 -41.26 0.1260 -0.0284
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.00 -50.00 0.39 -38.91 0.1240 -0.0221
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 -46.51 0.38 -41.58 0.1190 -0.0276
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) 0.01 0.37 0.1183 0.1183
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 -50.37 0.37 -42.16 0.1160 -0.0285
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -50.00 0.35 -38.76 0.1090 -0.0190
AG / 第一雄伟银业公司 0.04 0.33 0.1047 0.1047
LLY / 礼来公司 0.00 -49.88 0.32 -52.85 0.1026 -0.0526
AMAT / 应用材料公司 0.00 -49.89 0.32 -36.71 0.1004 -0.0140
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -47.62 0.31 -41.74 0.0989 -0.0232
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -55.18 0.31 -51.03 0.0974 -0.0457
GEV / GE Vernova 公司 0.00 -50.00 0.30 -13.39 0.0957 0.0162
FAST / 紧固件公司 0.01 0.07 0.30 -45.89 0.0962 -0.0307
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 -48.99 0.27 -47.14 0.0843 -0.0307
T / 美国电话电报公司 0.01 -47.68 0.27 -46.59 0.0839 -0.0290
KO / 可口可乐公司 0.00 0.27 0.0844 0.0844
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -49.94 0.26 -40.70 0.0804 -0.0171
MINN / 职业经理人信托 - Mais & Power 明尼苏达市政债券 ETF 0.01 -50.00 0.25 -50.60 0.0786 -0.0357
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -40.52 0.23 -43.31 0.0739 -0.0192
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.22 0.0702 0.0702
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 -46.43 0.22 -40.11 0.0701 -0.0136
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.01 -19.15 0.22 -19.64 0.0695 0.0070
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -47.01 0.22 -41.87 0.0692 -0.0158
FWRG / 第一手表餐厅集团有限公司 0.01 0.21 0.0662 0.0662
HD / 家得宝公司 0.00 -45.68 0.21 -45.67 0.0652 -0.0212
TCAF / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 资本增值股票 ETF 0.01 0.21 0.0650 0.0650
EMR / 艾默生电气公司 0.00 -49.93 0.21 -38.99 0.0650 -0.0113
BMBL / 班布尔公司 0.02 0.11 0.0359 0.0359
HL / 赫克拉矿业公司 0.02 -49.45 0.09 -45.78 0.0286 -0.0092
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 -59.28 0.08 -60.59 0.0254 -0.0206
CL / 高露洁棕榄公司 Call 0.02 0.02 0.0060 0.0060
TLRY / 蒂雷品牌公司 0.03 -50.00 0.01 -69.70 0.0033 -0.0043
AMD / 超微半导体公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0582
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0565
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ECL / 艺康公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSG / 共和服务公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / 百事公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ASX / 日月光科技控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球(美国除外)ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TRP / TC能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMQQ / 交易所交易概念信托 - EMQQ 新兴市场互联网 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEE / 下一代能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUK / 杜克能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENB / 安桥公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ED / 联合爱迪生公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MTB / M&T 银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GKOS / 格劳科斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEA / Nuveen 无 AMT 优质市政收入基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000