基本统计
投资组合价值 | $ 315,748,640 |
当前头寸 | 116 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
资本管理联营公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 116。 最新的投资组合价值计算为$315,748,640美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Capital Management Associates, Inc的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Capital Management Associates, Inc的新头寸包括 Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) , and Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.45 | 23.37 | 7.3484 | 7.3484 | |
0.07 | 14.11 | 4.4374 | 1.3919 | |
0.35 | 11.94 | 3.7545 | 1.1639 | |
0.01 | 5.80 | 1.8363 | 1.1182 | |
0.34 | 10.67 | 3.3552 | 1.0328 | |
0.01 | 3.26 | 1.0251 | 0.7129 | |
0.02 | 6.38 | 2.0048 | 0.6842 | |
0.01 | 1.68 | 0.5286 | 0.5286 | |
0.00 | 1.38 | 0.4365 | 0.4365 | |
0.00 | 1.12 | 0.3556 | 0.3556 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
1.78 | 42.30 | 13.3972 | -3.7998 | |
0.04 | 24.67 | 7.7552 | -2.4881 | |
0.13 | 12.55 | 3.9464 | -1.5265 | |
0.04 | 20.42 | 6.4196 | -1.3284 | |
0.02 | 10.89 | 3.4228 | -1.2332 | |
0.03 | 6.90 | 2.1685 | -0.7137 | |
0.04 | 4.14 | 1.3017 | -0.5970 | |
0.05 | 25.98 | 8.2265 | -0.5389 | |
0.03 | 3.65 | 1.1469 | -0.5200 | |
0.11 | 3.66 | 1.1504 | -0.3893 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 1.78 | -49.67 | 42.30 | -44.30 | 13.3972 | -3.7998 | |||
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.05 | -39.29 | 25.98 | -32.90 | 8.2265 | -0.5389 | |||
SPY / SPDR标普500 ETF | 0.04 | -50.63 | 24.67 | -45.47 | 7.7552 | -2.4881 | |||
GIS / 通用磨坊公司 | 0.45 | 23.37 | 7.3484 | 7.3484 | |||||
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 | 0.04 | -49.27 | 20.42 | -40.32 | 6.4196 | -1.3284 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 0.07 | 13.63 | 14.11 | 4.95 | 4.4374 | 1.3919 | |||
HYS / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 0-5 年高收益公司债券指数交易所交易基金 | 0.13 | -48.80 | 12.55 | -48.06 | 3.9464 | -1.5265 | |||
SIVR / abrdn 白银 ETF 信托 - abrdn 实物白银股票 ETF | 0.35 | -1.37 | 11.94 | 4.39 | 3.7545 | 1.1639 | |||
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 | 0.02 | -49.54 | 10.89 | -47.05 | 3.4228 | -1.2332 | |||
SGOL / abrdn 黄金 ETF 信托 - abrdn 实物黄金股 ETF | 0.34 | -1.61 | 10.67 | 4.07 | 3.3552 | 1.0328 | |||
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.03 | -49.29 | 6.90 | -45.81 | 2.1685 | -0.7137 | |||
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF | 0.02 | -0.59 | 6.38 | 9.34 | 2.0048 | 0.6842 | |||
CGBL / Capital Group核心平衡ETF | 0.19 | -40.48 | 6.23 | -35.75 | 1.9574 | -0.2370 | |||
MSFT / 微软公司 | 0.01 | 37.99 | 5.80 | 82.87 | 1.8363 | 1.1182 | |||
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 | 0.04 | -50.58 | 4.14 | -50.62 | 1.3017 | -0.5970 | |||
RUNN / 战略信托-运行Oak高效增长ETF | 0.11 | -48.42 | 3.66 | -46.18 | 1.1504 | -0.3893 | |||
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.03 | -49.99 | 3.65 | -50.44 | 1.1469 | -0.5200 | |||
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.03 | -42.66 | 3.40 | -42.50 | 1.0699 | -0.2702 | |||
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.01 | -31.70 | 3.26 | -26.10 | 1.0257 | 0.0259 | |||
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.01 | 100.03 | 3.26 | 136.57 | 1.0251 | 0.7129 | |||
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.03 | -40.10 | 2.33 | -41.08 | 0.7310 | -0.1627 | |||
PSA / 公共存储 | 0.01 | 29.76 | 2.25 | 27.22 | 0.7084 | 0.3073 | |||
CGUS / Capital Group核心股票ETF | 0.06 | -50.10 | 2.18 | -44.85 | 0.6853 | -0.2095 | |||
META / 元平台公司 | 0.00 | -6.62 | 2.11 | 19.57 | 0.6698 | 0.2695 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -29.19 | 1.90 | -18.37 | 0.5966 | 0.0703 | |||
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.08 | -49.94 | 1.86 | -44.61 | 0.5835 | -0.1749 | |||
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -42.41 | 1.81 | -47.48 | 0.5680 | -0.2109 | |||
UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 1.68 | 0.5286 | 0.5286 | |||||
BSX / 波士顿科学公司 | 0.02 | -50.00 | 1.68 | -46.77 | 0.5286 | -0.1866 | |||
NNN / NNN 房地产投资信托公司 | 0.04 | -5.46 | 1.67 | -4.29 | 0.5258 | 0.1301 | |||
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.03 | -45.96 | 1.61 | -42.58 | 0.5047 | -0.1282 | |||
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.01 | -50.00 | 1.59 | -44.49 | 0.5006 | -0.1491 | |||
CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 5.88 | 1.51 | 24.69 | 0.4783 | 0.2040 | |||
JNJ / 强生公司 | 0.01 | 15.65 | 1.48 | 6.56 | 0.4648 | 0.1505 | |||
RSPR / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重房地产 ETF | 0.04 | -32.94 | 1.41 | -34.21 | 0.4427 | -0.0421 | |||
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 1.38 | 0.4365 | 0.4365 | |||||
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF | 0.01 | 109.77 | 1.33 | 96.90 | 0.4192 | 0.2657 | |||
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF | 0.06 | -49.49 | 1.31 | -49.32 | 0.4127 | -0.1738 | |||
DE / 迪尔公司 | 0.00 | -33.46 | 1.28 | -27.95 | 0.4070 | 0.0034 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 4.41 | 1.19 | 23.35 | 0.3755 | 0.1563 | |||
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.01 | -50.07 | 1.14 | -48.92 | 0.3575 | -0.1466 | |||
MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -28.92 | 1.13 | -33.55 | 0.3591 | -0.0271 | |||
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | -48.67 | 1.12 | -43.23 | 0.3534 | -0.0950 | |||
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF | 0.00 | 1.12 | 0.3556 | 0.3556 | |||||
CGGR / 资本集团成长ETF | 0.03 | -50.00 | 1.12 | -40.63 | 0.3505 | -0.0749 | |||
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.01 | -51.34 | 0.99 | -29.09 | 0.3121 | -0.0048 | |||
GGG / 固瑞克公司 | 0.01 | -50.00 | 0.98 | -48.53 | 0.3081 | -0.1231 | |||
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 | 0.01 | -49.32 | 0.98 | -46.38 | 0.3097 | -0.1031 | |||
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.01 | -47.15 | 0.97 | -44.80 | 0.3055 | -0.0929 | |||
VIS / 先锋世界基金 - 先锋工业 ETF | 0.00 | 0.96 | 0.3034 | 0.3034 | |||||
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF | 0.02 | -49.80 | 0.92 | -46.67 | 0.2897 | -0.1015 | |||
MMM / 3M公司 | 0.01 | -10.13 | 0.90 | -6.92 | 0.2856 | 0.0664 | |||
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 13.73 | 0.86 | 25.81 | 0.2700 | 0.1154 | |||
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | -50.38 | 0.84 | -47.64 | 0.2654 | -0.0998 | |||
GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -52.86 | 0.82 | -46.46 | 0.2566 | -0.0888 | |||
DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.00 | 0.79 | 0.2498 | 0.2498 | |||||
DAL / 达美航空 | 0.02 | -22.00 | 0.76 | -12.01 | 0.2414 | 0.0452 | |||
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF | 0.01 | -49.92 | 0.74 | -40.61 | 0.2328 | -0.0496 | |||
PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.01 | -49.61 | 0.72 | -18.54 | 0.2268 | 0.0276 | |||
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.03 | -50.55 | 0.68 | -53.17 | 0.2141 | -0.1149 | |||
GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | -8.46 | 0.62 | -3.11 | 0.1974 | 0.0517 | |||
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 美国股票 ETF | 0.01 | -49.89 | 0.62 | -44.38 | 0.1947 | -0.0574 | |||
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -39.55 | 0.60 | -40.08 | 0.1900 | -0.0383 | |||
MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -51.42 | 0.56 | -50.22 | 0.1762 | -0.0768 | |||
GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 1.19 | 0.56 | 15.35 | 0.1761 | 0.0669 | |||
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF | 0.00 | 0.55 | 0.1751 | 0.1751 | |||||
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.02 | -49.84 | 0.53 | -45.79 | 0.1679 | -0.0554 | |||
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.01 | -54.74 | 0.51 | -49.26 | 0.1615 | -0.0677 | |||
TGT / 目标公司 | 0.01 | 137.91 | 0.51 | 125.55 | 0.1611 | 0.1095 | |||
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF | 0.01 | -50.00 | 0.51 | -46.74 | 0.1593 | -0.0559 | |||
GE / 通用电气公司 | 0.00 | -49.95 | 0.50 | -35.64 | 0.1592 | -0.0176 | |||
WFC / 富国银行 | 0.01 | 66.52 | 0.49 | 86.42 | 0.1565 | 0.0963 | |||
MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.49 | 0.1554 | 0.1554 | |||||
WM / 废物管理公司 | 0.00 | -50.07 | 0.49 | -50.65 | 0.1554 | -0.0697 | |||
FSK / FS KKR 资本公司 | 0.02 | 0.00 | 0.48 | -1.04 | 0.1495 | 0.0408 | |||
PG / 宝洁公司 | 0.00 | 80.11 | 0.47 | 68.46 | 0.1479 | 0.0846 | |||
XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.01 | -49.71 | 0.47 | -51.66 | 0.1475 | -0.0705 | |||
USB / 美国合众银行 | 0.01 | -51.34 | 0.45 | -47.87 | 0.1436 | -0.0533 | |||
FTXP / 山麓勘探公司 | 0.00 | 0.45 | 0.1418 | 0.1418 | |||||
COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -47.99 | 0.45 | -45.62 | 0.1407 | -0.0456 | |||
TROW / T. Rowe Price 集团公司 | 0.00 | 0.44 | 0.1397 | 0.1397 | |||||
V / 维萨公司 | 0.00 | -48.64 | 0.44 | -48.05 | 0.1396 | -0.0523 | |||
MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.01 | 0.41 | 0.1294 | 0.1294 | |||||
TTC / 托罗公司 | 0.01 | -50.00 | 0.40 | -51.45 | 0.1262 | -0.0609 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | -50.00 | 0.40 | -41.26 | 0.1260 | -0.0284 | |||
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF | 0.00 | -50.00 | 0.39 | -38.91 | 0.1240 | -0.0221 | |||
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.01 | -46.51 | 0.38 | -41.58 | 0.1190 | -0.0276 | |||
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.37 | 0.1183 | 0.1183 | |||||
SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | -50.37 | 0.37 | -42.16 | 0.1160 | -0.0285 | |||
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -50.00 | 0.35 | -38.76 | 0.1090 | -0.0190 | |||
AG / 第一雄伟银业公司 | 0.04 | 0.33 | 0.1047 | 0.1047 | |||||
LLY / 礼来公司 | 0.00 | -49.88 | 0.32 | -52.85 | 0.1026 | -0.0526 | |||
AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -49.89 | 0.32 | -36.71 | 0.1004 | -0.0140 | |||
WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -47.62 | 0.31 | -41.74 | 0.0989 | -0.0232 | |||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | -55.18 | 0.31 | -51.03 | 0.0974 | -0.0457 | |||
GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | -50.00 | 0.30 | -13.39 | 0.0957 | 0.0162 | |||
FAST / 紧固件公司 | 0.01 | 0.07 | 0.30 | -45.89 | 0.0962 | -0.0307 | |||
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -48.99 | 0.27 | -47.14 | 0.0843 | -0.0307 | |||
T / 美国电话电报公司 | 0.01 | -47.68 | 0.27 | -46.59 | 0.0839 | -0.0290 | |||
KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 0.27 | 0.0844 | 0.0844 | |||||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.00 | -49.94 | 0.26 | -40.70 | 0.0804 | -0.0171 | |||
MINN / 职业经理人信托 - Mais & Power 明尼苏达市政债券 ETF | 0.01 | -50.00 | 0.25 | -50.60 | 0.0786 | -0.0357 | |||
VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | -40.52 | 0.23 | -43.31 | 0.0739 | -0.0192 | |||
KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0702 | 0.0702 | |||||
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.00 | -46.43 | 0.22 | -40.11 | 0.0701 | -0.0136 | |||
ARCC / 阿瑞斯资本公司 | 0.01 | -19.15 | 0.22 | -19.64 | 0.0695 | 0.0070 | |||
HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -47.01 | 0.22 | -41.87 | 0.0692 | -0.0158 | |||
FWRG / 第一手表餐厅集团有限公司 | 0.01 | 0.21 | 0.0662 | 0.0662 | |||||
HD / 家得宝公司 | 0.00 | -45.68 | 0.21 | -45.67 | 0.0652 | -0.0212 | |||
TCAF / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 资本增值股票 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.0650 | 0.0650 | |||||
EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | -49.93 | 0.21 | -38.99 | 0.0650 | -0.0113 | |||
BMBL / 班布尔公司 | 0.02 | 0.11 | 0.0359 | 0.0359 | |||||
HL / 赫克拉矿业公司 | 0.02 | -49.45 | 0.09 | -45.78 | 0.0286 | -0.0092 | |||
CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | -59.28 | 0.08 | -60.59 | 0.0254 | -0.0206 | |||
CL / 高露洁棕榄公司 | Call | 0.02 | 0.02 | 0.0060 | 0.0060 | ||||
TLRY / 蒂雷品牌公司 | 0.03 | -50.00 | 0.01 | -69.70 | 0.0033 | -0.0043 | |||
AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0582 | ||||
AXON / 轴突企业有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0565 | ||||
TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
ECL / 艺康公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
RSG / 共和服务公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
PEP / 百事公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
ASX / 日月光科技控股有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球(美国除外)ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
TRP / TC能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
EMQQ / 交易所交易概念信托 - EMQQ 新兴市场互联网 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
ENB / 安桥公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
ED / 联合爱迪生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
MTB / M&T 银行公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
GKOS / 格劳科斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
NEA / Nuveen 无 AMT 优质市政收入基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |