基本统计
| 投资组合价值 | $ 246,114,529 |
| 当前头寸 | 85 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CGMM - 资本集团美国中小型股ETF份额类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 85。 最新的投资组合价值计算为$246,114,529美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class的最主要持仓是 Capital One Financial Corporation (US:COF) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class的新头寸包括 Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wingstop Inc. (US:WING) , Klaviyo, Inc. (US:KVYO) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , and Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.62 | 3.1175 | 3.1175 | |
| 0.04 | 4.72 | 1.9327 | 1.2038 | |
| 0.01 | 2.61 | 1.0688 | 1.0688 | |
| 0.06 | 5.47 | 2.2376 | 0.9951 | |
| 0.06 | 1.96 | 0.8039 | 0.8039 | |
| 0.06 | 1.92 | 0.7861 | 0.7861 | |
| 0.06 | 1.92 | 0.7861 | 0.7861 | |
| 0.02 | 1.43 | 0.5858 | 0.5858 | |
| 0.02 | 1.34 | 0.5493 | 0.5493 | |
| 0.04 | 4.29 | 1.7547 | 0.4288 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.1192 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2684 | ||
| 0.03 | 2.92 | 1.1958 | -1.1250 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6863 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6682 | ||
| 0.01 | 1.70 | 0.6949 | -0.6276 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5677 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5356 | ||
| 0.02 | 2.58 | 1.0564 | -0.4202 | |
| 0.21 | 4.11 | 1.6812 | -0.2980 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-16 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / 第一资本金融公司 | 0.04 | 7.62 | 3.1175 | 3.1175 | |||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.06 | 266.60 | 6.96 | 249.17 | 2.8479 | -0.1691 | |||
| USFD / 美国食品控股公司 | 0.08 | 265.13 | 6.67 | 303.20 | 2.7306 | 0.2245 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.04 | 266.25 | 6.12 | 237.25 | 2.5050 | -0.2433 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.02 | 280.61 | 5.56 | 257.01 | 2.2733 | -0.0828 | |||
| RBLX / 罗布乐思公司 | 0.06 | 387.39 | 5.47 | 566.83 | 2.2376 | 0.9951 | |||
| VCTR / 胜利资本控股公司 | 0.08 | 266.11 | 5.16 | 254.67 | 2.1133 | -0.0917 | |||
| RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 0.02 | 266.35 | 4.87 | 284.66 | 1.9915 | 0.0759 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.07 | 258.09 | 4.75 | 319.35 | 1.9425 | 0.2278 | |||
| ELF / 精灵美容公司 | 0.04 | 512.49 | 4.72 | 881.91 | 1.9327 | 1.2038 | |||
| LKQ / 力劲泉公司 | 0.11 | 261.96 | 4.56 | 247.34 | 1.8677 | -0.1220 | |||
| XPO / XPO公司 | 0.04 | 279.13 | 4.50 | 250.97 | 1.8428 | -0.0993 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.01 | 313.56 | 4.47 | 356.12 | 1.8294 | 0.3458 | |||
| DG / 达乐通用公司 | 0.04 | 273.38 | 4.29 | 390.06 | 1.7547 | 0.4288 | |||
| IR / 英格索兰公司 | 0.05 | 266.79 | 4.16 | 253.32 | 1.7004 | -0.0803 | |||
| INGM / 英迈控股公司 | 0.21 | 254.11 | 4.11 | 214.31 | 1.6812 | -0.2980 | |||
| CR / 起重机公司 | 0.02 | 266.53 | 4.00 | 285.71 | 1.6352 | 0.0660 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.10 | 281.83 | 3.94 | 236.61 | 1.6106 | -0.1592 | |||
| KRMN / 卡曼控股公司 | 0.09 | 217.96 | 3.90 | 332.34 | 1.5979 | 0.2300 | |||
| HLNE / 汉密尔顿莱恩公司 | 0.03 | 266.13 | 3.84 | 249.05 | 1.5727 | -0.0942 | |||
| LPLA / LPL金融控股公司 | 0.01 | 267.39 | 3.68 | 282.64 | 1.5063 | 0.0502 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.10 | 274.31 | 3.64 | 229.09 | 1.4908 | -0.1861 | |||
| MTN / 韦尔度假村公司 | 0.02 | 356.13 | 3.56 | 359.95 | 1.4568 | 0.2841 | |||
| MAA / 中美洲公寓社区公司 | 0.02 | 282.20 | 3.49 | 256.28 | 1.4276 | -0.0552 | |||
| FLEX / 伟创力有限公司 | 0.08 | 213.42 | 3.30 | 250.11 | 1.3496 | -0.0771 | |||
| TPG / TPG公司 | 0.07 | 299.91 | 3.26 | 249.20 | 1.3336 | -0.0801 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0.05 | 195.36 | 3.09 | 203.04 | 1.2637 | -0.2788 | |||
| STEP / StepStone 集团公司 | 0.05 | 265.66 | 3.09 | 251.77 | 1.2627 | -0.0656 | |||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.02 | 292.16 | 3.07 | 286.04 | 1.2562 | 0.0526 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.01 | 299.18 | 3.05 | 310.77 | 1.2491 | 0.1240 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.01 | 249.42 | 2.94 | 202.88 | 1.2049 | -0.2677 | |||
| US14020B1026 / 资本集团中央现金基金 | 0.03 | 90.63 | 2.92 | 90.61 | 1.1958 | -1.1250 | |||
| NSIT / 洞察企业有限公司 | 0.02 | 265.44 | 2.86 | 209.87 | 1.1691 | -0.2274 | |||
| ATI / 和公司 | 0.04 | 254.72 | 2.83 | 386.25 | 1.1584 | 0.2763 | |||
| FIX / 美国舒适系统公司 | 0.01 | 300.14 | 2.78 | 427.13 | 1.1370 | 0.3385 | |||
| BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 | 0.02 | 264.48 | 2.77 | 263.30 | 1.1344 | -0.0209 | |||
| WING / 翼停公司 | 0.01 | 2.61 | 1.0688 | 1.0688 | |||||
| AGCO / 爱科公司 | 0.03 | 249.89 | 2.58 | 253.70 | 1.0569 | -0.0489 | |||
| FCN / FTI 咨询公司 | 0.02 | 166.95 | 2.58 | 164.72 | 1.0564 | -0.4202 | |||
| IP / 国际纸业公司 | 0.05 | 279.71 | 2.55 | 222.41 | 1.0426 | -0.1544 | |||
| KAI / 凯登公司 | 0.01 | 260.18 | 2.53 | 202.15 | 1.0340 | -0.2328 | |||
| RDN / 拉迪安集团公司 | 0.07 | 278.48 | 2.43 | 293.03 | 0.9926 | 0.0578 | |||
| APG / APi集团公司 | 0.05 | 266.21 | 2.35 | 335.12 | 0.9635 | 0.1446 | |||
| PCOR / 普罗核心技术公司 | 0.03 | 280.46 | 2.34 | 234.19 | 0.9562 | -0.1021 | |||
| VNT / 丰捷公司 | 0.07 | 266.30 | 2.33 | 250.90 | 0.9538 | -0.0524 | |||
| FN / 法布里内特 | 0.01 | 461.05 | 2.32 | 554.52 | 0.9484 | 0.4113 | |||
| ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.01 | 308.73 | 2.30 | 404.40 | 0.9393 | 0.2506 | |||
| SITE / SiteOne 景观供应公司 | 0.02 | 270.46 | 2.22 | 242.90 | 0.9095 | -0.0724 | |||
| GNRC / 通用控股公司 | 0.02 | 287.61 | 2.22 | 247.81 | 0.9081 | -0.0580 | |||
| LYV / Live Nation 娱乐公司 | 0.02 | 265.32 | 2.09 | 249.67 | 0.8558 | -0.0497 | |||
| EPAM / EPAM 系统公司 | 0.01 | 285.16 | 2.08 | 226.33 | 0.8522 | -0.1147 | |||
| NET / 云耀公司 | 0.01 | 339.02 | 2.07 | 401.46 | 0.8455 | 0.2216 | |||
| ALGN / 对齐技术有限公司 | 0.01 | 310.14 | 2.06 | 297.10 | 0.8418 | 0.0571 | |||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.01 | 265.54 | 2.04 | 290.80 | 0.8350 | 0.0443 | |||
| EXAS / 精确科学公司 | 0.04 | 285.65 | 2.04 | 357.75 | 0.8339 | 0.1601 | |||
| AFRM / 确认控股公司 | 0.04 | 290.79 | 2.03 | 216.04 | 0.8306 | -0.1411 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.01 | 263.85 | 2.00 | 354.77 | 0.8191 | 0.1518 | |||
| ILMN / 照明公司 | 0.02 | 286.76 | 2.00 | 258.42 | 0.8187 | -0.0262 | |||
| MEDP / 梅德佩斯控股公司 | 0.01 | 273.40 | 1.99 | 236.72 | 0.8147 | -0.0811 | |||
| IONS / 伊奥尼斯制药公司 | 0.06 | 272.24 | 1.98 | 275.86 | 0.8093 | 0.0128 | |||
| KVYO / 克拉维约公司 | 0.06 | 1.96 | 0.8039 | 0.8039 | |||||
| AHL.PRF / 阿斯彭保险控股有限公司 - 首选证券 | 0.06 | 1.92 | 0.7861 | 0.7861 | |||||
| AHL.PRF / 阿斯彭保险控股有限公司 - 首选证券 | 0.06 | 1.92 | 0.7861 | 0.7861 | |||||
| PDYPF / 颤振娱乐公司 | 0.01 | 255.12 | 1.89 | 220.03 | 0.7715 | -0.1208 | |||
| CASY / 凯西百货公司 | 0.00 | 267.99 | 1.87 | 288.98 | 0.7660 | 0.0375 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.01 | 263.15 | 1.86 | 207.43 | 0.7624 | -0.1550 | |||
| NNN / NNN 房地产投资信托公司 | 0.04 | 265.93 | 1.85 | 260.43 | 0.7566 | -0.0208 | |||
| MUSA / 墨菲美国公司 | 0.00 | 277.79 | 1.81 | 243.54 | 0.7396 | -0.0566 | |||
| FE / 第一能源公司 | 0.04 | 311.61 | 1.76 | 346.33 | 0.7215 | 0.1221 | |||
| AIT / 应用工业技术公司 | 0.01 | 265.52 | 1.73 | 230.65 | 0.7064 | -0.0844 | |||
| TW / Tradeweb 市场公司 | 0.01 | 262.60 | 1.73 | 287.64 | 0.7060 | 0.0311 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.03 | 265.05 | 1.72 | 243.40 | 0.7027 | -0.0552 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.01 | 87.44 | 1.70 | 94.50 | 0.6949 | -0.6276 | |||
| APAM / Artisan Partners 资产管理公司 | 0.04 | 265.53 | 1.69 | 248.97 | 0.6912 | -0.0416 | |||
| WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 | 0.01 | 304.27 | 1.68 | 236.13 | 0.6893 | -0.0693 | |||
| PII / 北极星公司 | 0.04 | 294.75 | 1.68 | 245.27 | 0.6868 | -0.0503 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 0.03 | 323.59 | 1.68 | 327.81 | 0.6864 | 0.0928 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.00 | 278.71 | 1.68 | 259.44 | 0.6858 | -0.0209 | |||
| US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 | 0.01 | 278.12 | 1.59 | 290.64 | 0.6493 | 0.0334 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.01 | 306.32 | 1.52 | 313.01 | 0.6240 | 0.0648 | |||
| ESI / 元素解决方案公司 | 0.07 | 265.04 | 1.49 | 199.20 | 0.6087 | -0.1445 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.04 | 255.27 | 1.46 | 195.34 | 0.5974 | -0.1512 | |||
| LITE / Lumentum 控股公司 | 0.02 | 1.43 | 0.5858 | 0.5858 | |||||
| MOH / 莫利纳医疗保健公司 | 0.00 | 260.57 | 1.43 | 265.73 | 0.5855 | -0.0074 | |||
| HIMS / 他和她的健康公司 | 0.02 | 1.34 | 0.5493 | 0.5493 | |||||
| ALIT / 阿莱特公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6682 | ||||
| FIVE / 五下公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0082 | ||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5356 | ||||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2684 | ||||
| PSTG / 纯存储公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5677 | ||||
| ALB / 雅宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6863 | ||||
| DFS / 探索金融服务 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1192 |
