基本统计
投资组合价值 $ 201,818,583
当前头寸 97
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

艾莉家族办公室有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 97。 最新的投资组合价值计算为$201,818,583美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Allie Family Office LLC的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Allie Family Office LLC的新头寸包括 The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , VanEck Bitcoin ETF (US:HODL) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 55.19 27.3474 26.9867
0.31 27.27 13.5101 2.5600
0.14 2.01 0.9975 0.9975
0.15 8.73 4.3271 0.4531
0.00 0.50 0.2498 0.2498
0.01 1.18 0.5862 0.2033
0.00 1.00 0.4934 0.1925
0.01 0.39 0.1912 0.1912
0.02 6.24 3.0903 0.1895
0.01 0.35 0.1723 0.1723
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 4.43 2.1973 -2.8427
0.01 1.70 0.8440 -0.4089
0.00 0.22 0.1082 -0.2763
0.04 2.97 1.4724 -0.2429
0.01 2.10 1.0408 -0.1951
0.01 1.56 0.7750 -0.1698
0.07 6.60 3.2699 -0.1566
0.00 0.00 -0.1466
0.00 0.00 -0.1453
0.01 0.22 0.1078 -0.1364
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 0.09 55.19 8,262.42 27.3474 26.9867
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.31 24.40 27.27 36.05 13.5101 2.5600
FEZ / SPDR 指数股票基金 - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.15 12.20 8.73 23.18 4.3271 0.4531
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.16 -2.43 7.81 7.71 3.8706 -0.0924
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.07 7.02 6.60 5.23 3.2699 -0.1566
GLD / SPDR黄金信托 0.02 11.04 6.24 17.48 3.0903 0.1895
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.04 2.30 4.92 13.23 2.4380 0.0636
IAU / iShares 黄金信托 0.08 5.83 4.69 11.92 2.3223 0.0344
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.05 -56.43 4.43 -51.92 2.1973 -2.8427
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 20.00 4.37 9.52 2.1667 -0.0147
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -5.53 4.30 4.58 2.1283 -0.1162
IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF 0.04 5.18 3.58 3.98 1.7756 -0.1076
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.06 0.00 3.40 11.21 1.6866 0.0145
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.03 -3.69 3.38 6.75 1.6768 -0.0554
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.04 -7.41 2.97 -5.35 1.4724 -0.2429
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -1.40 2.72 15.96 1.3468 0.0659
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.05 5.87 2.60 15.69 1.2861 0.0603
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 8.95 2.59 20.69 1.2834 0.1104
CEMB / iShares, Inc. - iShares 摩根大通新兴市场公司债券 ETF 0.09 91.25 2.36 15.32 1.1674 0.0509
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -14.15 2.10 -7.12 1.0408 -0.1951
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 2.01 0.9975 0.9975
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 -29.19 1.70 -25.73 0.8440 -0.4089
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 -10.31 1.56 -9.54 0.7750 -0.1698
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.02 0.00 1.52 4.91 0.7522 -0.0389
NVDA / 英伟达公司 0.01 -8.63 1.24 33.41 0.6137 0.1061
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.02 -0.18 1.19 4.95 0.5890 -0.0299
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.01 63.29 1.18 69.00 0.5862 0.2033
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.02 0.29 1.14 0.97 0.5669 -0.0526
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.04 0.62 1.14 -4.59 0.5660 -0.0885
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.02 0.23 1.12 6.57 0.5547 -0.0195
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 -0.69 1.06 2.92 0.5243 -0.0379
EWU / iShares Trust - iShares MSCI 英国 ETF 0.03 0.00 1.04 6.02 0.5150 -0.0207
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 98.26 1.00 80.91 0.4934 0.1925
GOOG / 字母表公司 0.01 0.00 0.92 13.44 0.4563 0.0130
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.00 0.92 4.93 0.4538 -0.0226
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 0.00 0.92 12.27 0.4534 0.0076
MSFT / 微软公司 0.00 -31.94 0.90 -9.42 0.4480 -0.0978
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.00 0.84 2.69 0.4164 -0.0306
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.02 61.51 0.82 62.67 0.4042 0.1303
UUP / Invesco DB 美元指数信托 - Invesco DB 美元指数看涨基金 0.03 0.00 0.78 -5.90 0.3880 -0.0663
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI 德国 ETF 0.02 0.00 0.77 14.09 0.3811 0.0128
NNN / NNN 房地产投资信托公司 0.02 0.00 0.71 1.28 0.3520 -0.0314
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.00 0.69 6.85 0.3403 -0.0105
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元债券 ETF 0.02 0.00 0.62 1.31 0.3073 -0.0272
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 8.46 0.62 -1.59 0.3070 -0.0369
BXSL / Blackstone 担保贷款基金 0.02 0.00 0.56 -4.97 0.2750 -0.0441
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.01 0.00 0.52 10.47 0.2562 0.0003
HSBC / 汇丰控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.52 2.79 0.2561 -0.0182
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.01 0.16 0.52 -0.77 0.2559 -0.0283
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.50 0.2498 0.2498
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.00 0.49 18.36 0.2429 0.0163
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.26 0.47 4.91 0.2331 -0.0122
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 -0.55 0.46 0.87 0.2297 -0.0214
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 12.33 0.45 11.19 0.2218 0.0016
PSCQ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 保守型 (10 月) ETF 0.02 0.00 0.44 7.00 0.2196 -0.0068
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0.00 0.00 0.42 10.55 0.2080 0.0006
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.01 0.39 0.1912 0.1912
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 中国 ETF 0.01 74.20 0.36 76.47 0.1788 0.0671
IEUS / iShares Trust - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF 0.01 0.00 0.36 10.90 0.1768 0.0012
HODL / VanEck 比特币 ETF 0.01 0.35 0.1723 0.1723
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.00 0.00 0.32 27.09 0.1583 0.0207
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.01 10.68 0.32 26.80 0.1573 0.0206
PSMD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 中等（一月）ETF 0.01 -33.21 0.32 -29.21 0.1563 -0.0869
WDIV / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 全球股息 ETF 0.00 0.00 0.31 8.28 0.1557 -0.0028
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.00 0.00 0.31 20.31 0.1557 0.0126
DLY / 双线收益机会基金 0.02 0.00 0.31 -3.42 0.1545 -0.0214
MPLX / MPLX LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.29 -3.92 0.1460 -0.0213
COLD / 美国科尔德房地产信托公司 0.02 0.00 0.29 -22.34 0.1452 -0.0608
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.29 14.57 0.1442 0.0052
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.01 -34.94 0.29 -32.08 0.1431 -0.0888
HTGC / 大力士资本公司 0.01 0.00 0.27 -4.86 0.1359 -0.0216
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF 0.00 -27.85 0.26 -22.09 0.1295 -0.0540
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 0.00 0.26 -2.27 0.1283 -0.0165
BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 0.00 0.00 0.24 13.94 0.1178 0.0039
GMF / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0.00 0.00 0.24 9.26 0.1171 -0.0011
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.01 -39.96 0.24 -36.31 0.1166 -0.0851
UTG / 里维斯公用事业收入基金 0.01 0.00 0.23 10.90 0.1163 0.0010
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.01 0.00 0.23 -0.86 0.1143 -0.0129
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由现金流 ETF 0.01 0.00 0.23 3.18 0.1125 -0.0078
INVH / 邀请之家公司 0.01 0.00 0.22 -5.51 0.1105 -0.0190
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.22 0.1083 0.1083
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -66.39 0.22 -68.99 0.1082 -0.2763
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.01 -52.54 0.22 -51.45 0.1078 -0.1364
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0.00 0.00 0.22 3.33 0.1078 -0.0058
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.21 0.1062 0.1062
VICI / VICI 地产公司 0.01 0.00 0.21 0.00 0.1061 -0.0110
MPW / 医疗财产信托公司 0.05 0.00 0.21 -28.28 0.1058 -0.0566
RTX / RTX公司 0.00 0.21 0.1053 0.1053
ADC / 同意房地产公司 0.00 0.00 0.21 -5.53 0.1019 -0.0168
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.00 0.00 0.20 -7.80 0.1000 -0.0193
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.00 0.20 0.0992 0.0992
FPI / 农田合作伙伴公司 0.02 0.00 0.18 3.39 0.0910 -0.0062
PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.17 -13.93 0.0860 -0.0244
WDI / 西部资产多元化收益基金 0.01 0.00 0.15 2.78 0.0735 -0.0054
GLD / SPDR黄金信托 Put 0.00 0.03 0.0150 0.0150
PVAL / 普特南 ETF 信托 - 普特南聚焦大盘价值 ETF 0.00 0.01 0.0034 0.0034
SPY / SPDR标普500 ETF Put 0.00 0.01 0.0026 0.0026
SMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer 九月 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NBXG / 路博迈下一代连接基金公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOC / Healthpeak 地产公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1453
XMHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1466
AAPL / 苹果公司。 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000