基本统计
投资组合价值 $ 785,223,709
当前头寸 1,464
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

高级系列信托 - AST MFS 增长配置投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,464。 最新的投资组合价值计算为$785,223,709美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Growth Allocation Portfolio的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Growth Allocation Portfolio的新头寸包括 U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEG24) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , Fannie Mae Pool (US:US3140M9DA23) , and Oman Government International Bond (OM:XS1750114396) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
82.46 82.46 11.1470 10.9785
57.85 57.82 7.8166 7.6481
6.96 0.9413 0.9413
0.03 3.38 0.4573 0.3045
2.16 0.2918 0.2918
0.01 2.49 0.3361 0.2902
0.00 1.29 0.1739 0.1201
0.05 3.09 0.4177 0.1056
0.03 3.71 0.5019 0.1038
0.09 1.06 0.1434 0.1028
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
-1.61 -0.2182 -0.3867
0.00 0.34 0.0459 -0.2773
-0.73 -0.0981 -0.2666
0.05 4.61 0.6227 -0.2356
0.01 1.06 0.1428 -0.1989
-0.13 -0.0173 -0.1858
0.00 0.56 0.0756 -0.1767
-0.01 -0.0013 -0.1699
-0.01 -0.0008 -0.1693
-0.00 -0.0007 -0.1692
13F和基金备案

此表格于 2023-02-23 提交，报告期为 2022-12-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 82.46 61,788.69 82.46 5,353.77 11.1470 10.9785
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 57.85 43,315.81 57.82 3,724.34 7.8166 7.6481
MSFT / 微软公司 0.05 14.51 10.81 17.91 1.4607 0.0487
US91282CFN65 / 美国国债 6.96 0.9413 0.9413
GOOGL / 字母表公司 0.05 11.90 4.79 3.23 0.6474 -0.0675
AAPL / 苹果公司。 0.04 11.92 4.63 5.22 0.6264 -0.0522
AMZN / 亚马逊公司 0.05 11.25 4.61 -17.29 0.6227 -0.2356
AON / 怡安公司 0.01 2.01 3.85 14.30 0.5209 0.0014
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.03 4.32 3.83 11.42 0.5182 -0.0120
PLD / 普洛斯公司 0.03 29.52 3.71 43.71 0.5019 0.1038
V / 维萨公司 0.02 12.49 3.64 31.55 0.4926 0.0658
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.01 10.11 3.43 21.43 0.4643 0.0285
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 1.19 3.41 -2.32 0.4605 -0.0769
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.03 148.74 3.38 89.89 0.4573 0.3045
JPM / 摩根大通公司 0.03 5.15 3.37 34.95 0.4557 0.0708
VMC / 沃肯材料公司 0.02 12.46 3.35 24.85 0.4531 0.0395
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 0.90 3.22 9.56 0.4353 -0.0176
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.02 7.25 3.18 18.10 0.4296 0.0150
JCI / 江森自控国际有限公司 0.05 17.32 3.09 52.59 0.4177 0.1056
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.02 -6.05 3.05 -7.67 0.4117 -0.0965
MA / 万事达卡公司 0.01 12.03 3.01 37.01 0.4070 0.0684
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 22.81 2.82 51.61 0.3813 0.0946
VRSK / 维里斯克分析公司 0.02 11.75 2.81 15.63 0.3800 0.0053
AME / 阿美特克公司 0.02 13.27 2.77 39.54 0.3751 0.0687
DHR / 丹纳赫公司 0.01 -4.62 2.75 -2.00 0.3715 -0.0605
BSX / 波士顿科学公司 0.06 9.22 2.72 30.50 0.3679 0.0465
CI / 信诺集团 0.01 5.19 2.67 25.59 0.3611 0.0334
ICLR / ICON 公众有限公司 0.01 12.73 2.66 19.15 0.3592 0.0156
NDAQ / 纳斯达克公司 0.04 7.38 2.66 16.24 0.3591 0.0069
JNJ / 强生公司 0.01 1.73 2.61 9.97 0.3533 -0.0128
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 8.45 2.59 12.76 0.3502 -0.0038
US91282CEG24 / 美国国库券/债券 2.57 0.00 0.3475 -0.0485
ABT / 雅培实验室 0.02 12.52 2.57 27.66 0.3470 0.0372
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.17 6.10 2.53 16.29 0.3416 0.0067
SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） 0.02 0.63 2.50 25.13 0.3379 0.0301
LIN / 线路数据服务公司 0.01 633.37 2.49 633.33 0.3361 0.2902
EFX / 艾克法克斯公司 0.01 -1.59 2.37 11.60 0.3199 -0.0069
TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 5.30 2.36 32.19 0.3187 0.0439
SSNLF / 三星电子有限公司 0.05 3.56 2.33 23.82 0.3149 0.0250
HES / 赫斯公司 0.02 16.97 2.32 52.23 0.3133 0.0787
CB / 安达有限公司 0.01 3.83 2.28 25.95 0.3085 0.0293
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 26.93 2.28 52.38 0.3076 0.0774
PFE / 辉瑞公司 0.04 30.44 2.25 52.75 0.3046 0.0773
COP / 康菲石油公司 0.02 5.77 2.22 21.94 0.2999 0.0196
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -6.78 2.18 8.16 0.2941 -0.0159
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 3.66 2.16 33.03 0.2924 0.0419
CSGP / 科斯塔集团有限公司 0.03 15.77 2.16 28.42 0.2921 0.0329
US91282CEF41 / 美国国库券/债券 2.16 0.2918 0.2918
EQIX / Equinix 公司 0.00 -0.94 2.15 14.07 0.2904 0.0002
ETN / 伊顿公司 0.01 15.76 2.14 36.24 0.2897 0.0473
EXR / 额外空间存储公司 0.01 -2.03 2.11 -16.52 0.2849 -0.1041
SHW / 宣伟公司 0.01 8.75 2.09 26.06 0.2826 0.0271
AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -3.68 2.08 27.76 0.2812 0.0303
PXD / 先锋自然资源公司 0.01 9.64 2.08 15.70 0.2809 0.0040
A / 安捷伦科技公司 0.01 28.02 2.07 57.64 0.2803 0.0776
HTHIY / 日立有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 1.24 2.05 19.70 0.2778 0.0133
STE / 斯特里斯公司 0.01 11.65 2.04 24.01 0.2752 0.0223
ACN / 埃森哲公司 0.01 22.36 2.02 26.88 0.2732 0.0278
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.01 11.14 1.96 19.11 0.2654 0.0113
LKQ / 力劲泉公司 0.04 9.40 1.94 23.96 0.2623 0.0211
IT / 高德纳公司 0.01 30.60 1.93 58.63 0.2608 0.0734
DOW / 陶氏公司 0.03 6.12 1.91 44.55 0.2584 0.0546
ADBE / 奥多比公司 0.01 -2.51 1.91 19.25 0.2579 0.0113
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.01 -3.07 1.88 17.98 0.2538 0.0086
MRK / 默克公司 0.02 -3.71 1.87 24.07 0.2524 0.0205
PKI / 瑞维提公司 0.01 -9.06 1.86 5.93 0.2514 -0.0190
HWM / 豪迈航空航天公司 0.05 12.57 1.86 43.40 0.2511 0.0516
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证（普通股） 0.02 9.20 1.85 17.37 0.2503 0.0072
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.02 8.96 1.82 42.63 0.2461 0.0494
DUK / 杜克能源公司 0.02 5.29 1.77 16.62 0.2390 0.0053
RKT / 利洁时集团有限公司 0.03 1.64 1.74 6.31 0.2346 -0.0170
SBAC / SBA 通讯公司 0.01 14.78 1.73 13.09 0.2336 -0.0020
TXN / 德州仪器公司 0.01 3.91 1.71 10.95 0.2316 -0.0064
INTU / 财捷公司 0.00 2.73 1.70 3.22 0.2297 -0.0239
PGR / 进步公司 0.01 3.91 1.69 15.98 0.2286 0.0039
UNH / 联合健康集团公司 0.00 40.20 1.69 47.29 0.2282 0.0515
MMC / 达信麦克伦南公司 0.01 3.91 1.67 15.23 0.2261 0.0023
MS / 摩根士丹利 0.02 5.37 1.66 13.38 0.2245 -0.0012
CSU / 星座软件公司 0.00 11.03 1.65 24.62 0.2231 0.0190
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.02 65.01 1.62 102.38 0.2184 0.0954
CMCSA / 康卡斯特公司 0.05 5.78 1.60 26.06 0.2165 0.0208
EA / 艺电公司 0.01 10.89 1.60 17.13 0.2164 0.0057
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 -0.82 1.59 -3.52 0.2152 -0.0389
BKI / 黑骑士公司 - A 级 0.03 10.91 1.59 5.80 0.2146 -0.0166
AMT / 美国铁塔公司 0.01 10.79 1.58 9.34 0.2138 -0.0091
SCHW / 嘉信理财公司 0.02 0.08 1.57 15.93 0.2116 0.0036
GD / 通用动力公司 0.01 29.11 1.55 51.02 0.2093 0.0513
VRTX / 福泰制药公司 0.01 7.78 1.54 7.45 0.2088 -0.0126
SUI / 太阳社区公司 0.01 8.57 1.51 14.72 0.2045 0.0013
BRX / Brixmor 地产集团公司 0.07 10.96 1.50 36.18 0.2025 0.0330
2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.13 6.59 1.46 17.24 0.1968 0.0054
UBSG / 瑞银集团 0.08 -5.78 1.43 20.78 0.1933 0.0108
BNP / 法国巴黎银行 0.02 -1.59 1.42 32.65 0.1923 0.0271
HDFCB / HDFC银行有限公司 0.07 -14.24 1.42 -2.94 0.1923 -0.0335
LOW / 劳氏公司 0.01 8.51 1.42 15.13 0.1914 0.0019
NVST / 恩维斯塔控股公司 0.04 1.81 1.41 4.51 0.1910 -0.0174
GOOG / 字母表公司 0.02 14.64 1.39 5.86 0.1882 -0.0146
MCK / 麦克森公司 0.00 1.01 1.39 11.50 0.1874 -0.0042
NVDA / 英伟达公司 0.01 5.33 1.38 26.79 0.1869 0.0189
IEX / 艾迪克斯公司 0.01 14.40 1.37 30.63 0.1852 0.0237
SO / 南方公司 0.02 -9.40 1.34 -4.83 0.1812 -0.0359
NICE / NICE Ltd. - 存托凭证（普通股） 0.01 12.15 1.33 14.61 0.1793 0.0009
NWG / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.42 -1.57 1.32 26.00 0.1790 0.0171
FANG / 响尾蛇能源公司 0.01 15.14 1.32 30.66 0.1787 0.0229
FIVE / 五下公司 0.01 4.69 1.30 34.47 0.1757 0.0268
YUMC / 百胜中国控股有限公司 0.02 -5.03 1.29 9.58 0.1748 -0.0069
APD / 空气化工产品公司 0.00 177.90 1.29 268.48 0.1739 0.1201
AXP / 美国运通公司 0.01 -7.57 1.28 1.27 0.1729 -0.0218
UNP / 联合太平洋公司 0.01 3.89 1.28 10.38 0.1726 -0.0056
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 14.52 1.27 31.24 0.1721 0.0226
US3140M9DA23 / 房利美泳池 1.27 -1.94 0.1711 -0.0277
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 11.47 1.26 30.37 0.1706 0.0214
SNPS / 新思科技公司 0.00 -22.65 1.25 -19.16 0.1689 -0.0693
SKX / 斯凯奇美国公司 0.03 2.03 1.24 34.89 0.1678 0.0261
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 -4.08 1.24 -11.44 0.1675 -0.0481
BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 0.02 20.08 1.22 31.43 0.1646 0.0219
PCG / 太平洋电力公司 0.07 12.89 1.21 46.80 0.1642 0.0368
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.09 -1.89 1.21 31.17 0.1640 0.0216
GLPEY / Galp Energia、SGPS、SA - 存托凭证（普通股） 0.09 -3.78 1.21 34.94 0.1629 0.0253
GLEN / 嘉能可公司 0.18 -1.36 1.20 25.21 0.1625 0.0145
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.18 8.75 1.20 61.21 0.1624 0.0476
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 2.37 1.19 21.55 0.1610 0.0100
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.01 -44.78 1.19 -24.70 0.1608 -0.0826
KBR / KBR 公司 0.02 7.98 1.19 31.85 0.1607 0.0218
AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 0.05 6.98 1.17 29.47 0.1586 0.0189
NOW / 现在服务公司 0.00 -7.66 1.16 -5.06 0.1575 -0.0316
WCN / 废物连接公司 0.01 11.53 1.16 9.47 0.1563 -0.0065
EOG / EOG 资源公司 0.01 7.01 1.15 24.03 0.1557 0.0126
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.01 -0.71 1.15 21.12 0.1551 0.0091
BRKR / 布鲁克公司 0.02 12.41 1.13 44.83 0.1534 0.0326
TRV / 旅行者公司 0.01 3.91 1.13 27.26 0.1521 0.0158
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.01 29.84 1.11 24.02 0.1501 0.0122
TGT / 目标公司 0.01 15.36 1.11 15.87 0.1501 0.0024
PECO / 菲利普斯·爱迪生公司 0.03 8.92 1.10 23.60 0.1488 0.0116
H / 凯悦酒店集团 0.01 13.70 1.10 27.03 0.1482 0.0152
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.01 9.79 1.09 39.05 0.1469 0.0265
IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） 0.09 -14.25 1.08 7.33 0.1465 -0.0090
PEP / 百事公司 0.01 -9.61 1.08 0.00 0.1463 -0.0204
EL / 雅诗兰黛公司 0.00 6.99 1.07 23.02 0.1452 0.0106
ELS / 股权生活方式地产公司 0.02 8.96 1.07 11.96 0.1444 -0.0025
5NU / 凯德置地投资有限公司 0.38 12.49 1.06 29.32 0.1437 0.0169
PCAR / 佩卡公司 0.01 -5.21 1.06 12.16 0.1435 -0.0024
GIB / CGI公司 0.09 2,486.61 1.06 253.33 0.1434 0.1028
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 0.13 1.06 12.33 0.1430 -0.0021
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 -91.85 1.06 -58.21 0.1428 -0.1989
PPG / PPG 工业公司 0.01 3.91 1.04 18.13 0.1401 0.0048
TTNDY / 创科实业有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 0.54 1.03 17.01 0.1396 0.0036
MDT / 美敦力公司 0.01 9.97 1.03 5.87 0.1390 -0.0107
BAYN / 拜耳股份公司 0.02 3.16 1.02 15.19 0.1385 0.0015
UMPQ / 安普夸控股公司 0.06 9.43 1.02 14.21 0.1381 0.0004
D / 多米尼恩能源公司 0.02 11.55 1.02 -1.07 0.1374 -0.0208
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.00 101.49 1.00 76.45 0.1358 0.0480
DLTR / 美元树公司 0.01 3.67 1.00 7.74 0.1355 -0.0079
1821 / ESR集团有限公司 0.47 6.84 0.99 -11.19 0.1342 -0.0381
MAS / 马斯科公司 0.02 6.65 0.99 6.59 0.1334 -0.0092
EG / 珠峰集团有限公司 0.00 8.03 0.98 36.48 0.1331 0.0218
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.01 7.71 0.98 31.77 0.1330 0.0180
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.01 5.57 0.98 11.64 0.1322 -0.0028
C.WSA / 花旗集团 0.00 -9.73 0.97 16.27 0.1315 0.0026
CPRT / 科帕特公司 0.02 123.06 0.97 27.57 0.1308 0.0140
WY / 惠好公司 0.03 8.95 0.96 18.25 0.1297 0.0047
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证（普通股） 0.02 11.88 0.96 25.23 0.1296 0.0116
ARE / 亚历山大房地产股票公司 0.01 39.33 0.96 44.78 0.1294 0.0275
BC / 不伦瑞克公司 0.01 10.11 0.95 21.15 0.1287 0.0077
ZTS / 硕腾公司 0.01 -0.97 0.94 -2.19 0.1268 -0.0209
NL0012169213 / 凯杰公司 0.02 1.83 0.93 22.92 0.1261 0.0092
RYN / 雷奥尼尔公司 0.03 8.96 0.93 19.90 0.1255 0.0061
PB / 繁荣银行股份公司 0.01 -2.30 0.92 6.47 0.1247 -0.0088
8919 / 卡蒂塔斯有限公司 0.04 13.17 0.92 16.12 0.1247 0.0022
CHK / 切萨皮克能源公司 0.01 104.19 0.91 104.47 0.1237 0.0548
TSCO / 拖拉机供应公司 0.00 20.32 0.91 45.61 0.1235 0.0268
KLAC / 科兰公司 0.00 3.90 0.90 29.33 0.1223 0.0146
IGT / 国际游戏科技有限公司 0.04 42.88 0.90 105.03 0.1212 0.0538
MAR / 万豪国际集团 0.01 4.94 0.88 11.56 0.1187 -0.0026
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.01 3.85 0.88 14.36 0.1185 0.0003
NNN / NNN 房地产投资信托公司 0.02 8.95 0.87 25.07 0.1181 0.0105
GRI / 固安捷公司 0.28 26.03 0.87 51.13 0.1175 0.0289
FJTSY / 富士通有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 18.18 0.87 43.62 0.1171 0.0242
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 2.32 0.87 16.73 0.1170 0.0028
LBRDA / 自由宽带公司 0.00 -13.44 0.86 -3.14 0.1167 -0.0208
CLNX / Cellnex 电信公司 0.03 9.08 0.86 17.35 0.1162 0.0033
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.01 8.97 0.86 -4.45 0.1162 -0.0224
SLM / SLM公司 0.05 0.12 0.86 18.92 0.1156 0.0047
CHX / ChampionX公司 0.03 -9.13 0.85 34.60 0.1153 0.0177
BERY / 贝瑞环球集团有限公司 0.01 8.13 0.85 40.46 0.1146 0.0216
TOL / 托尔兄弟公司 0.02 3.27 0.85 22.75 0.1146 0.0082
WDS / 伍德赛德能源集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -0.80 0.85 17.50 0.1144 0.0035
US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 0.01 1.93 0.84 -12.93 0.1140 -0.0351
TYL / 泰勒科技公司 0.00 11.49 0.84 3.44 0.1138 -0.0116
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） 0.01 0.65 0.84 17.51 0.1135 0.0034
IFF / 国际香精香料公司 0.01 56.29 0.84 80.22 0.1134 0.0418
XS1750114396 / 阿曼政府国际债券 0.84 50.27 0.1132 0.0274
WAT / 沃特世公司 0.00 28.84 0.83 63.78 0.1125 0.0342
GPK / 图形包装控股公司 0.04 5.37 0.83 18.77 0.1122 0.0045
PCTY / Paylocity控股公司 0.00 -8.40 0.83 -26.40 0.1117 -0.0611
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.01 12.04 0.83 17.35 0.1116 0.0032
ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 3.76 0.82 38.02 0.1115 0.0195
ST / 森萨塔科技控股有限公司 0.02 11.39 0.82 20.59 0.1110 0.0061
BATS / 英美烟草公司 0.02 6.89 0.82 17.84 0.1108 0.0037
RTX / RTX公司 0.01 4.76 0.82 29.16 0.1102 0.0129
DBOEF / 德意志交易所股份公司 0.00 0.04 0.81 5.04 0.1100 -0.0093
GFL / GFL环保公司 0.03 39.87 0.81 61.95 0.1099 0.0324
YAGOY / 国巨公司 - GDR - Reg S 0.01 -3.57 0.81 32.57 0.1090 0.0152
KMB / 金佰利克拉克公司 0.01 5.55 0.81 27.37 0.1089 0.0114
TRU / 环联 0.01 6.78 0.80 1.90 0.1086 -0.0129
AZEK / 阿泽克公司 0.04 -2.90 0.79 18.80 0.1069 0.0043
ENPH / Enphase能源公司 0.00 157.71 0.79 145.94 0.1065 0.0572
US912810ST60 / 国债 0.78 -16.76 0.1056 -0.0388
LDOS / 莱多斯控股公司 0.01 19.08 0.78 43.20 0.1054 0.0215
DKILY / 大金工业株式会社- 存托凭证（普通股） 0.01 -8.93 0.77 -10.22 0.1046 -0.0282
NSR / 国家存储房地产投资信托基金 0.49 13.17 0.77 23.79 0.1042 0.0083
UPL / UPL有限公司 0.09 15.89 0.77 22.06 0.1040 0.0069
AES / AES 公司 0.03 7.70 0.77 37.03 0.1036 0.0174
PNGAY / 中国平安保险（集团）股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.87 0.77 32.81 0.1035 0.0147
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 83.97 0.76 84.54 0.1034 0.0473
CME / 芝商所集团公司 0.00 -9.28 0.76 -13.87 0.1034 -0.0334
IR / 英格索兰公司 0.01 -9.57 0.76 9.22 0.1025 -0.0045
US912810RQ31 / 美国国债 Bds 债券 0.76 14.85 0.1025 0.0008
US3137F2LJ39 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.76 0.53 0.1023 -0.0137
1193 / 华润燃气集团有限公司 0.20 1.82 0.75 19.78 0.1016 0.0049
ALNY / Alnylam 制药公司 0.00 60.54 0.75 90.56 0.1010 0.0406
C / 花旗集团 0.02 3.91 0.75 12.88 0.1007 -0.0011
DNB / 邓白氏控股公司 0.06 15.86 0.74 14.73 0.1001 0.0006
EHC / 包容健康公司 0.01 8.95 0.74 43.95 0.0998 0.0208
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.01 7.67 0.74 16.43 0.0997 0.0021
XS1577950311 / 约旦政府国际债券 0.73 205.83 0.0992 0.0622
LRCX / 泛林研究公司 0.00 -0.40 0.73 14.40 0.0989 0.0003
035420 / NAVER公司 0.01 -10.53 0.73 535.96 0.0980 0.0805
US05601HAE45 / BSPRT 2021-FL6 发行人有限公司 0.72 -2.18 0.0969 -0.0160
TT / 特灵科技公司 0.00 -4.03 0.72 11.51 0.0969 -0.0022
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） 0.01 24.43 0.72 47.33 0.0969 0.0218
S2DA / 沙特政府国际债券 0.71 -23.96 0.0962 -0.0478
WEN / 温迪公司 0.03 8.49 0.71 31.30 0.0960 0.0127
VICI / VICI 地产公司 0.02 7.70 0.71 17.02 0.0957 0.0024
ADSK / 欧特克公司 0.00 -15.46 0.70 -15.46 0.0948 -0.0330
LFUS / 力特保险丝公司 0.00 -5.63 0.69 4.68 0.0938 -0.0084
GRT-U / 花岗岩房地产投资信托 0.01 8.95 0.69 15.14 0.0937 0.0010
ZION / 锡安银行全国协会 0.01 -3.45 0.69 -6.62 0.0934 -0.0207
COR / 森科拉公司 0.00 7.72 0.69 32.12 0.0934 0.0127
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 -26.41 0.69 -17.76 0.0933 -0.0361
SHB / 沙夫茨伯里有限公司 0.15 44.21 0.69 57.11 0.0926 0.0254
KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 0.01 10.80 0.68 18.78 0.0924 0.0037
NTES / 网易公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 15.09 0.68 10.71 0.0922 -0.0029
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.01 -2.68 0.68 26.68 0.0919 0.0092
2308 / 台达电子公司 0.07 5.80 0.68 23.36 0.0915 0.0070
US69357XAJ00 / PFP_21-8 0.68 0.15 0.0913 -0.0126
HSIC / 亨利·沙因公司 0.01 11.51 0.67 35.61 0.0911 0.0144
ESI / 元素解决方案公司 0.04 8.26 0.67 21.08 0.0909 0.0053
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 8.62 0.67 28.90 0.0906 0.0105
SOIAZ / 阿塞拜疆共和国国家石油公司 0.67 6.54 0.0904 -0.0063
SMCAY / SMC Corporation - 存托凭证（普通股） 0.00 -11.11 0.67 -8.74 0.0903 -0.0226
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.01 0.67 0.0903 0.0903
MTD / 梅特勒-托利多国际公司 0.00 17.86 0.67 57.31 0.0903 0.0248
SYIEY / Symrise AG - 存托凭证（普通股） 0.01 1.72 0.66 13.33 0.0896 -0.0006
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.01 11.55 0.66 25.81 0.0891 0.0084
BYG / 布依格公司 0.05 -12.42 0.66 2.49 0.0890 -0.0100
ND5 / 日东电工株式会社 0.01 9.62 0.66 16.52 0.0888 0.0020
EQH / 公平控股公司 0.02 7.70 0.66 17.38 0.0886 0.0025
US040114HV54 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.66 99.70 0.0886 0.0380
ROST / 罗斯商店有限公司 0.01 -1.55 0.65 35.68 0.0884 0.0141
BAP / 信迪公司有限公司 0.00 -11.31 0.65 -1.95 0.0882 -0.0144
SYNH / Syneos Health Inc - A 级 0.02 29.54 0.65 0.78 0.0878 -0.0115
LSI / Life Storage Inc - 记名股票 0.01 19.83 0.64 6.66 0.0867 -0.0060
US01749TAS96 / Allegro CLO IV 有限公司 0.64 1.11 0.0863 -0.0110
BAER / 瑞士宝盛集团 0.01 -1.29 0.64 31.61 0.0862 0.0116
EONGY / E.ON SE - 存托凭证（普通股） 0.06 20.51 0.64 55.88 0.0860 0.0232
LSEG / 伦敦证券交易所集团 0.01 0.90 0.64 2.58 0.0859 -0.0095
CAP / 凯捷公司 0.00 -8.07 0.63 -4.09 0.0857 -0.0161
KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证（普通股） 0.02 -26.41 0.63 -23.73 0.0857 -0.0423
REGN / 再生元制药公司 0.00 207.75 0.63 223.08 0.0852 0.0551
VONOY / Vonovia SE - 存托凭证（普通股） 0.03 -19.98 0.63 -12.62 0.0852 -0.0260
SHUR / 舒加德自助仓储有限公司 0.01 14.75 0.63 29.55 0.0848 0.0101
MCO / 穆迪公司 0.00 5.53 0.63 21.04 0.0848 0.0049
XS1508675508 / 沙特政府国际债券 0.63 4.52 0.0846 -0.0076
SGRO / 塞格罗有限公司 0.07 71.87 0.62 89.91 0.0840 0.0335
BKRIY / 爱尔兰银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 16.38 0.62 73.11 0.0837 0.0285
ELEEF / 元素车队管理公司 0.05 -35.54 0.62 -25.63 0.0836 -0.0444
PEG / 公共服务企业集团公司 0.01 7.68 0.62 17.30 0.0835 0.0024
DVN / 德文能源公司 0.01 7.70 0.62 10.22 0.0832 -0.0029
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） 0.01 0.10 0.62 33.99 0.0832 0.0124
PAGP / Plains GP Holdings, LP - 有限合伙 0.05 8.12 0.61 23.29 0.0831 0.0063
INGR / 安瑞安公司 0.01 31.99 0.61 60.73 0.0830 0.0241
US91282CFL00 / 美国财政部 0.61 0.0828 0.0828
STAG / 斯塔格工业公司 0.02 29.94 0.61 47.70 0.0825 0.0188
AMH / 美国之家 4 出租 0.02 8.95 0.61 0.16 0.0823 -0.0114
TCS / 塔塔咨询服务有限公司 0.02 12.66 0.61 20.87 0.0822 0.0047
EMN / 伊士曼化学公司 0.01 21.14 0.61 38.90 0.0821 0.0147
CTVA / 科迪瓦公司 0.01 7.70 0.61 10.79 0.0820 -0.0024
PVH / PVH公司 0.01 39.11 0.61 119.57 0.0820 0.0393
TWKS / Thoughtworks 控股公司 0.06 42.03 0.60 37.90 0.0818 0.0142
US040114HU71 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.60 81.63 0.0816 0.0304
WNS / WNS（控股）有限公司 0.01 18.58 0.60 15.83 0.0812 0.0013
PDRDY / 保乐力加 - ADR 0.00 3.75 0.60 11.15 0.0809 -0.0020
BB2 / 巴宝莉集团有限公司 0.02 0.75 0.59 22.57 0.0801 0.0056
XS2288906857 / 阿曼政府国际债券 0.59 17.23 0.0801 0.0023
SIKA / 西卡股份公司 0.00 1.65 0.59 21.60 0.0800 0.0050
NTRS / 北方信托公司 0.01 14.41 0.59 18.18 0.0792 0.0029
KYR / 京瓷公司 0.01 21.65 0.59 19.88 0.0792 0.0039
AEP / 美国电力公司 0.01 6.77 0.58 17.34 0.0787 0.0022
TEL / 泰科电子 0.01 8.72 0.58 13.09 0.0783 -0.0006
US100743AK97 / 波士顿天然气公司 0.58 1.40 0.0782 -0.0096
G1A / GEA 集团股份公司 0.01 -12.53 0.58 9.89 0.0782 -0.0029
UE / 城市边缘地产 0.04 8.96 0.58 15.17 0.0781 0.0007
IMB / 帝国品牌有限公司 0.02 -2.69 0.58 17.83 0.0779 0.0026
AIZ / 安信龙公司 0.00 30.42 0.58 12.30 0.0778 -0.0012
MTCH / 火柴集团有限公司 0.01 -14.87 0.57 -26.03 0.0777 -0.0420
RRR / 红岩度假村有限公司 0.01 11.53 0.57 30.30 0.0774 0.0097
ASM / ASM国际公司 0.00 27.98 0.57 45.13 0.0766 0.0164
US53948HAE62 / LoanCore 发行人有限公司，2021-CRE6 系列，B 类 0.56 1.26 0.0761 -0.0095
FLUT / 颤振娱乐公司 0.00 3.11 0.56 27.21 0.0759 0.0079
EWBC / 东西银行公司 0.01 13.83 0.56 11.78 0.0758 -0.0015
ARMK / 爱玛客 0.01 7.70 0.56 42.86 0.0757 0.0152
MRK / 马克电气集团有限公司 0.00 -82.77 0.56 -70.04 0.0756 -0.1767
CMS / CMS能源公司 0.01 7.72 0.56 17.19 0.0756 0.0020
MGY / 木兰石油天然气公司 0.02 6.21 0.56 25.68 0.0755 0.0071
US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 0.56 107.06 0.0754 0.0339
DBSDY / 星展集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 11.68 0.56 22.20 0.0753 0.0051
SRE / 桑普拉 0.00 7.69 0.55 10.82 0.0749 -0.0020
LGRVF / 罗格朗公司 0.01 37.72 0.55 70.90 0.0747 0.0248
UHS / 全民健康服务公司 0.00 7.68 0.55 72.10 0.0743 0.0251
EXPGF / 益百利公司 0.02 2.71 0.55 18.83 0.0742 0.0030
SNLAY / 信和置业有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.44 0.92 0.55 -4.21 0.0738 -0.0141
HTWS / 赫利俄斯塔公司 0.43 8.96 0.55 10.55 0.0738 -0.0023
DOX / 安多克斯有限公司 0.01 -15.83 0.55 -3.71 0.0737 -0.0135
FDS / FactSet 研究系统公司 0.00 216.55 0.54 218.13 0.0737 0.0472
AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） 0.00 3.77 0.54 28.74 0.0734 0.0085
8967 / 日本物流基金株式会社 0.00 12.38 0.54 24.94 0.0732 0.0065
ADI / 模拟器件公司 0.00 3.91 0.54 22.45 0.0731 0.0050
MEI / Methode 电子有限公司 0.01 1.43 0.54 21.12 0.0729 0.0043
LEG / LEG固定SE 0.01 -15.64 0.54 -7.92 0.0724 -0.0171
POOL / 泳池公司 0.00 -26.79 0.54 -30.43 0.0724 -0.0462
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 11.57 0.53 39.79 0.0723 0.0133
APTV / 安波福公司 0.01 5.71 0.53 25.95 0.0716 0.0068
PNW / 品尼高西资本公司 0.01 7.70 0.53 26.99 0.0713 0.0073
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.00 7.74 0.53 31.42 0.0713 0.0094
NRILY / 野村综合研究所 - 存托凭证（普通股） 0.02 46.36 0.53 42.66 0.0710 0.0142
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 0.94 0.52 15.96 0.0708 0.0013
US03880XAJ54 / Arbor Realty 商业房地产票据 2022-FL1 Ltd 0.52 -1.33 0.0704 -0.0109
VESTA / 维斯塔房地产公司 SAB de CV 0.22 8.96 0.52 38.30 0.0704 0.0124
1972 / 太古地产有限公司 0.20 -42.35 0.52 -32.07 0.0702 -0.0477
KOTMY / 小糸制作所 - 存托凭证（普通股） 0.03 1.16 0.52 10.21 0.0701 -0.0023
MORN / 晨星公司 0.00 48.94 0.52 52.06 0.0699 0.0175
MANU / 曼彻斯特联队 0.02 -10.29 0.52 57.80 0.0698 0.0194
TD / 多伦多道明银行 0.01 -23.50 0.52 -19.28 0.0697 -0.0287
USP75744AG08 / 巴拉圭政府国际债券 0.52 75.77 0.0696 0.0244
CACI / 凯西国际公司 0.00 -3.50 0.51 11.04 0.0694 -0.0018
WRK / 西岩公司 0.01 7.70 0.51 22.65 0.0689 0.0048
RBA / RB 全球公司 0.01 106.72 0.51 90.98 0.0687 0.0277
ITT / 国际电话电报公司 0.01 7.93 0.51 33.77 0.0687 0.0102
XS2214238441 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.51 75.43 0.0686 0.0240
AIG / 美国国际集团公司 0.01 25.18 0.51 66.78 0.0686 0.0217
TRGP / 塔加资源公司 0.01 7.71 0.51 31.43 0.0684 0.0090
US36179XFH44 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 0.51 0.40 0.0684 -0.0092
US3132DWF653 / 房地美·普尔 0.50 0.0678 0.0678
NKE / 耐克公司 0.00 -35.15 0.50 -8.74 0.0678 -0.0168
CNP / 中心点能源公司 0.02 7.71 0.50 14.52 0.0673 0.0004
VOYA / 沃亚金融公司 0.01 35.69 0.50 37.78 0.0671 0.0116
US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 0.49 -0.40 0.0669 -0.0096
US36179XLH79 / 吉利美 II 池 0.49 0.0669 0.0669
US401494AT67 / 危地马拉政府债券 0.49 71.43 0.0666 0.0223
MRVI / 马拉维生命科学控股公司 0.03 -9.44 0.49 -49.33 0.0665 -0.0828
SJM / JM 斯马克公司 0.00 7.71 0.49 24.30 0.0665 0.0055
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0.49 255.07 0.0663 0.0450
AMAT / 应用材料公司 0.01 -11.50 0.49 5.40 0.0660 -0.0055
88WE / 安哥拉政府国际债券 0.48 -11.68 0.0655 -0.0190
PBR / Petróleo Brasileiro SA - 巴西国家石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 186.60 0.48 147.69 0.0653 0.0352
000810 / 三星火灾海上保险公司 0.00 -17.01 0.48 2.56 0.0650 -0.0072
US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 0.48 64.04 0.0648 0.0198
MTB / M&T 银行公司 0.00 0.48 0.0646 0.0646
US197361AS70 / 哥伦比亚 Cent CLO 28 有限公司 0.48 2.36 0.0646 -0.0073
BN / 布鲁克菲尔德公司 0.02 0.48 0.0645 0.0645
ES / 永源能源 0.01 7.68 0.48 15.78 0.0645 0.0010
US55820TAN81 / 麦迪逊公园基金 XXIII 有限公司 0.48 1.93 0.0644 -0.0076
ON / 安森美半导体公司 0.01 1.18 0.48 1.28 0.0642 -0.0081
HDFC / 住房发展金融有限公司 0.01 -2.31 0.47 11.29 0.0640 -0.0015
600519 / 贵州茅台酒股份有限公司 0.00 11.76 0.47 6.31 0.0638 -0.0047
090430 / 爱茉莉太平洋株式会社 0.00 37.70 0.47 114.09 0.0638 0.0298
THG / 汉诺威保险集团有限公司 0.00 -5.11 0.47 0.00 0.0638 -0.0089
FIBK / 第一州际银行系统公司 0.01 -3.88 0.47 -7.83 0.0637 -0.0152
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.01 -5.00 0.47 21.45 0.0636 0.0040
HNHPF / 鸿海精密工业股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 13.28 0.47 14.67 0.0635 0.0004
US95001GAE35 / 富国银行商业抵押信托 2017-C42 SER 2017-C42 CL A4 REGD 3.58900000 0.47 0.00 0.0634 -0.0089
EMBASSY / 使馆办公园区房地产投资信托基金 0.12 26.15 0.47 20.62 0.0633 0.0035
MRVL / Marvell 科技公司 0.01 63.07 0.47 40.96 0.0633 0.0120
LH / Labcorp控股公司 0.00 7.70 0.47 23.87 0.0632 0.0050
BURL / 伯灵顿商店公司 0.00 37.53 0.47 149.73 0.0632 0.0343
US25714PEN42 / 多米尼加共和国国际债券 0.47 11.22 0.0631 -0.0015
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.01 32.50 0.47 45.17 0.0631 0.0135
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -29.16 0.47 -29.07 0.0630 -0.0382
US035198AF76 / 安哥拉政府国际债券 0.47 87.15 0.0630 0.0246
FOCS / 焦点金融合作伙伴公司 - A 级 0.01 0.69 0.46 19.02 0.0627 0.0027
ASH / 阿什兰公司 0.00 -5.82 0.46 6.70 0.0625 -0.0043
UTG / 联合集团有限公司 0.04 73.00 0.46 100.00 0.0625 0.0269
ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.46 19.79 0.0623 0.0031
US38141GYN86 / 高盛集团公司/ 0.46 2.93 0.0619 -0.0066
600887 / 内蒙古伊利实业集团有限公司 0.10 11.30 0.46 8.04 0.0618 -0.0035
EXLS / ExlService 控股公司 0.00 -7.55 0.45 6.35 0.0612 -0.0044
WPC / WP凯里公司 0.01 7.70 0.45 20.70 0.0607 0.0033
NWL / 纽厄尔品牌公司 0.03 8.02 0.45 1.82 0.0606 -0.0073
386 / 中国石油化工股份有限公司 0.93 -3.12 0.45 9.54 0.0606 -0.0026
TRUMY / Terumo Corporation - 存托凭证（普通股） 0.02 0.64 0.45 1.36 0.0606 -0.0074
US836205BE37 / 南非共和国政府国际债券 0.45 12.88 0.0605 -0.0005
NG. / 国家电网公司 0.04 18.36 0.45 37.96 0.0604 0.0104
US92343VCV45 / 威瑞森通讯公司 0.45 4.45 0.0604 -0.0055
XPO / XPO公司 0.01 40.88 0.45 5.45 0.0602 -0.0049
US3140XJKB83 / 联邦国民抵押贷款协会 0.44 0.0601 0.0601
DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.22 0.44 10.17 0.0601 -0.0021
HD / 家得宝公司 0.00 19.80 0.44 37.15 0.0599 0.0101
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -9.34 0.44 10.50 0.0599 -0.0019
FLEX / 伟创力有限公司 0.02 7.70 0.44 38.99 0.0598 0.0107
ENX / 泛欧交易所 0.01 12.65 0.44 31.64 0.0597 0.0081
US91282CFF32 / 美国国库券/债券 0.44 0.0596 0.0596
ENTG / 安特格公司 0.01 -31.76 0.44 -46.13 0.0594 -0.0662
ZBRA / 斑马技术公司 0.00 7.66 0.44 5.28 0.0594 -0.0049
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.00 7.68 0.44 15.22 0.0594 0.0006
DEI / 道格拉斯·埃米特公司 0.03 53.72 0.44 34.36 0.0593 0.0090
US59863KAU16 / 中洋信贷 CLO II 0.44 2.11 0.0591 -0.0069
URBN / 城市服饰有限公司 0.02 -12.87 0.44 5.58 0.0589 -0.0046
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.00 0.44 0.0589 0.0589
US71654QDE98 / 墨西哥石油公司 0.43 99.54 0.0586 0.0251
US90276VAE92 / 瑞银商业抵押信托 2018-C8 0.43 0.00 0.0585 -0.0082
CRHKY / 华润啤酒（控股）有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -3.12 0.43 -2.71 0.0583 -0.0101
SIVB / 硅谷银行金融集团 0.00 167.00 0.43 82.98 0.0581 0.0219
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - 存托凭证（普通股） 0.02 26.31 0.43 45.24 0.0578 0.0124
CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 0.01 7.70 0.43 40.00 0.0577 0.0107
HAL / 哈里伯顿公司 0.01 7.70 0.42 72.65 0.0572 0.0193
LLY / 礼来公司 0.00 0.52 0.42 13.75 0.0572 -0.0001
KYKOY / 协和麒麟株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.42 -0.47 0.0570 -0.0082
XS2214239175 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.42 54.04 0.0567 0.0148
OGN / 欧加农公司 0.02 8.00 0.42 28.92 0.0566 0.0066
TYIDY / 丰田自动织机公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.28 0.42 12.37 0.0565 -0.0009
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 0.42 0.0565 0.0565
GLW / 康宁公司 0.01 7.69 0.42 18.52 0.0563 0.0022
NGVT / 英杰维公司 0.01 8.04 0.42 25.38 0.0562 0.0052
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 2.56 0.41 34.85 0.0561 0.0087
US86562MCB46 / 三井住友金融集团 0.41 3.24 0.0561 -0.0057
URUGUA / 乌拉圭政府国际债券 0.41 17.61 0.0561 0.0018
XS1263139856 / 哈萨克斯坦政府国际债券 0.41 125.00 0.0560 0.0275
K / 凯拉诺娃 0.01 -13.16 0.41 -11.18 0.0559 -0.0158
XS2399787899 / 印度食品 CBP Sukses Makmur Tbk PT 0.41 10.46 0.0558 -0.0018
JLL / 仲量联行 0.00 0.41 0.0556 0.0556
AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） 0.01 -12.67 0.41 3.29 0.0553 -0.0057
FNV / 弗兰科-内华达公司 0.00 4.08 0.41 19.01 0.0550 0.0022
PWR / 广达服务公司 0.00 7.70 0.41 20.47 0.0549 0.0030
US3133B9LB87 / UMBS 0.41 -0.49 0.0548 -0.0080
USP5015VAJ54 / 危地马拉政府债券 0.40 15.10 0.0547 0.0006
AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 0.07 66.67 0.40 81.98 0.0547 0.0204
GS / 高盛集团公司 0.00 -36.62 0.40 -25.74 0.0546 -0.0292
US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 0.40 14.86 0.0544 0.0004
US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 0.40 0.0544 0.0544
USP3579ECG00 / 多米尼加共和国国际债券 0.40 -12.45 0.0543 -0.0163
B3SA3 / B3 SA - 巴西，证券交易所，柜台 0.16 7.30 0.40 10.19 0.0541 -0.0020
US25714PEF18 / 多米尼加共和国国际债券 0.40 10.80 0.0541 -0.0016
US55608JBE73 / 麦格理集团有限公司 0.40 1.27 0.0541 -0.0068
ACI / 艾伯森公司 0.02 7.70 0.40 -10.18 0.0537 -0.0144
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.01 3.85 0.40 27.74 0.0537 0.0058
KKR / KKR 公司 0.01 3.90 0.39 11.93 0.0534 -0.0009
ALL / 贵族休闲有限公司 0.02 23.21 0.39 20.49 0.0534 0.0028
VC / 伟世通公司 0.00 -16.73 0.39 2.60 0.0533 -0.0059
GPN / 全球支付公司 0.00 -9.05 0.39 -16.35 0.0533 -0.0194
IL0011677908 / 利维坦债券有限公司 0.39 44.12 0.0531 0.0112
388 / 香港交易及结算所有限公司 0.01 2.25 0.39 28.62 0.0529 0.0060
PRY / 蒂恩可再生能源公司 0.01 3.79 0.39 34.48 0.0528 0.0081
TSCDY / Tesco PLC - 存托凭证（普通股） 0.14 -2.69 0.39 14.37 0.0527 0.0001
US29444UBH86 / 埃奎尼克斯公司 0.39 4.01 0.0526 -0.0050
WMG / 华纳音乐集团公司 0.01 11.53 0.39 68.26 0.0524 0.0169
TFC / 信托金融公司 0.01 -37.85 0.39 -38.63 0.0523 -0.0447
US960386AM29 / 西屋制动公司 0.38 3.50 0.0520 -0.0053
HLTOY / 希腊电信组织 SA - 存托凭证（普通股） 0.02 -13.72 0.38 -7.26 0.0519 -0.0118
RBA / RB 全球公司 0.01 -25.28 0.38 -25.20 0.0514 -0.0173
US67114NAA90 / 羚羊基金有限公司 0.38 114.12 0.0514 0.0240
CY6U / 凯德置地印度信托 0.45 12.51 0.38 30.24 0.0513 0.0064
CMA / 联信公司 0.01 7.72 0.38 1.07 0.0512 -0.0064
US3140QNQH84 / UMBS 0.38 -0.53 0.0510 -0.0075
US55336VBT61 / 多普勒克斯LP 0.38 4.44 0.0510 -0.0047
KIR / 麒麟控股有限公司 0.02 -0.40 0.38 -1.57 0.0509 -0.0080
PPBI / 太平洋第一银行有限公司 0.01 110.15 0.38 114.86 0.0509 0.0238
CCK / 皇冠控股公司 0.00 7.70 0.38 9.30 0.0508 -0.0022
US95000JAV08 / 富国银行商业抵押信托，2016-LC25 系列，A4 级 0.38 0.54 0.0507 -0.0069
AVY / 艾利丹尼森公司 0.00 7.69 0.38 19.81 0.0507 0.0025
939 / 中国建设银行股份有限公司 0.60 15.25 0.37 25.17 0.0505 0.0044
US3140XF4R94 / 房利美泳池 FN FS0831 0.37 0.0504 0.0504
VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.37 -13.17 0.37 -21.40 0.0502 -0.0226
MAT / 美泰公司 0.02 30.89 0.37 23.00 0.0500 0.0038
HST / 霍斯特酒店及度假村公司 0.02 7.70 0.37 8.88 0.0498 -0.0023
STT / 道富银行 0.00 7.71 0.37 37.31 0.0498 0.0085
LREN3 / 洛哈斯雷纳公司 0.09 29.82 0.36 -2.67 0.0493 -0.0085
CE / 塞拉尼斯公司 0.00 7.71 0.36 22.15 0.0492 0.0032
EIX / 爱迪生国际 0.01 7.72 0.36 21.00 0.0492 0.0029
145020 / 休格尔公司 0.00 -6.39 0.36 41.80 0.0491 0.0095
XS1575968026 / 阿曼政府国际债券 0.36 17.10 0.0491 0.0012
US038461AM14 / 埃及政府国际债券 0.36 19.41 0.0491 0.0021
US902613AD01 / 瑞银集团 0.36 17.15 0.0490 0.0013
KAOOY / 花王株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.01 1.11 0.36 -1.37 0.0488 -0.0076
COIHY / Croda International Plc - 存托凭证（普通股） 0.00 0.13 0.36 11.53 0.0485 -0.0011
M&M / 马恒达有限公司 0.02 4.52 0.36 1.70 0.0484 -0.0059
US404119CM95 / HCA公司 0.36 6.89 0.0483 -0.0033
RSG / 共和服务公司 0.00 -9.25 0.36 -14.01 0.0482 -0.0157
EVR / 埃弗科公司 0.00 0.36 0.0482 0.0482
OLLI / 奥利平价直销控股公司 0.01 90.99 0.36 74.02 0.0480 0.0165
SU / 森科能源公司 0.01 73.55 0.35 95.58 0.0480 0.0200
PENN / 佩恩娱乐公司 0.01 26.77 0.35 37.35 0.0477 0.0080
XRAY / 登士柏西罗纳公司 0.01 7.70 0.35 21.31 0.0477 0.0028
US455780CE46 / 印度尼西亚政府国际债券 0.35 8.33 0.0476 -0.0024
XS1864522757 / 南非国家电力公司控股有限公司 0.35 0.0474 0.0474
PFGC / 功能食品集团公司 0.01 7.71 0.35 46.44 0.0473 0.0105
LEA / 李尔公司 0.00 7.67 0.35 11.50 0.0473 -0.0010
USP75744AF25 / 巴拉圭政府国际债券 0.35 16.05 0.0470 0.0009
DPZ / 达美乐披萨有限公司 0.00 -38.63 0.35 -31.56 0.0470 -0.0312
STJ / 圣詹姆斯广场有限公司 0.03 -2.68 0.35 12.66 0.0469 -0.0006
PUTKY / PT United Tractors Tbk - 存托凭证（普通股） 0.21 13.08 0.35 -11.73 0.0468 -0.0136
TISCO.F / 太钢金融集团 0.12 3.34 0.35 21.05 0.0466 0.0026
XS1751189348 / 彪马国际金融公司 0.34 -2.55 0.0465 -0.0079
US808513CB92 / 嘉信理财公司/The 0.34 2.39 0.0464 -0.0054
XS1843435766 / 肯尼亚政府国际债券 0.34 154.07 0.0464 0.0256
TCOKZ / 田吉斯雪佛罗伊尔财务有限公司国际有限公司 0.34 3.33 0.0462 -0.0047
ABEV / Ambev SA - 存托凭证（普通股） 0.12 38.37 0.34 32.94 0.0459 0.0066
LIN / 线路数据服务公司 0.00 -86.58 0.34 -83.83 0.0459 -0.2773
WETF / 智慧树投资公司 0.06 14.64 0.34 33.33 0.0455 0.0067
US64129KBJ51 / 纽伯格伯曼 CLO XV 0.33 2.15 0.0451 -0.0052
US95000U2J10 / 富国银行和 CO 新 2.572/VAR 02/11/2031 0.33 3.42 0.0451 -0.0046
4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV 0.09 -20.39 0.33 -20.05 0.0449 -0.0190
US3132DWDC47 / 房地美·普尔 0.33 -0.90 0.0449 -0.0067
MCQEF / 麦格理集团有限公司 0.00 0.69 0.33 16.20 0.0447 0.0010
HOLX / 豪洛捷公司 0.00 7.72 0.33 24.62 0.0446 0.0039
WEGRY / The Weir Group PLC - 存托凭证（普通股） 0.02 -9.56 0.33 17.50 0.0445 0.0013
US418097AL52 / 约旦政府国际债券 0.33 10.44 0.0445 -0.0014
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.01 -12.20 0.33 -12.53 0.0444 -0.0135
LBRDK / 自由宽带公司 0.00 7.68 0.33 11.56 0.0444 -0.0011
VEEV / Veeva 系统公司 0.00 53.79 0.33 50.69 0.0443 0.0108
US362420AE18 / 加蓬共和国 7% 2031 年 11 月 24 日 144A 0.33 25.29 0.0442 0.0040
MTDR / 斗牛士资源公司 0.01 36.61 0.33 3,170.00 0.0442 0.0423
CRM / Salesforce 公司 0.00 -60.53 0.33 -63.62 0.0441 -0.0941
WHD / 仙人掌公司 0.01 10.93 0.33 45.09 0.0440 0.0094
US71654QDF63 / 墨西哥石油公司 0.33 15.25 0.0440 0.0004
USP3762TAA99 / 智利能源公司 0.32 114.57 0.0439 0.0206
SWK / 斯坦利百得公司 0.00 -46.45 0.32 -46.53 0.0438 -0.0496
MFC / 六角形 0.02 -2.69 0.32 10.27 0.0437 -0.0013
VIPS / 唯品会控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 30.05 0.32 110.46 0.0436 0.0201
VRNT / Verint 系统公司 0.01 8.19 0.32 16.67 0.0436 0.0011
HLNE / 汉密尔顿莱恩公司 0.01 -15.13 0.32 -9.07 0.0435 -0.0110
EMAAR / 埃玛尔地产股份公司 0.20 8.99 0.32 10.69 0.0435 -0.0014
TASK / 任务我们公司 0.02 5.79 0.32 11.11 0.0433 -0.0011
US401494AU31 / 危地马拉政府债券 0.32 130.22 0.0433 0.0218
CATY / 国泰综合银行 0.01 8.78 0.32 15.16 0.0432 0.0005
TECH / 生物技术公司 0.00 346.57 0.32 30.33 0.0431 0.0054
US74727PBE07 / 卡塔尔政府国际债券 0.32 3.92 0.0431 -0.0041
PBH / 威望消费者保健公司 0.01 -3.35 0.32 21.84 0.0430 0.0026
US694308JH19 / 太平洋天然气电力公司 0.32 5.65 0.0430 -0.0034
TECHM / 马恒达科技有限公司 0.03 18.83 0.32 18.73 0.0429 0.0017
XS1819680528 / 安哥拉政府国际债券 0.32 135.07 0.0426 0.0219
US341271AF11 / 国家行政财政委员会 0.31 2.29 0.0424 -0.0049
US775109BZ39 / 罗杰斯通讯公司 0.31 2.29 0.0423 -0.0049
MTUAY / MTU Aero Engines AG - 存托凭证（普通股） 0.00 0.21 0.31 44.24 0.0423 0.0089
US445545AQ90 / 匈牙利政府国际债券 0.31 10.25 0.0423 -0.0014
US825547AD47 / 施里拉姆运输金融有限公司 0.31 2.63 0.0423 -0.0047
KUBTY / 久保田株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.44 0.31 -1.27 0.0423 -0.0065
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） 0.01 -0.93 0.31 23.32 0.0423 0.0032
RELY / Remitly 全球公司 0.03 37.54 0.31 41.82 0.0422 0.0082
DAL / 达美航空 0.01 7.71 0.31 26.42 0.0421 0.0041
US880879AA92 / 特莫坎德拉里亚电力有限公司 0.31 5.08 0.0420 -0.0035
US6174468L62 / 摩根士丹利 0.31 2.31 0.0420 -0.0048
US05530QAP54 / 英美烟草国际金融有限公司 0.31 3.72 0.0416 -0.0041
MMCEX / Mainstay Funds Trust - MainStay ESG 多资产配置 Fd USD Cls C 0.00 4.52 0.31 48.78 0.0414 0.0097
US05526DBW48 / 英美烟草资本公司 0.31 5.90 0.0413 -0.0032
BKH / 布莱克山公司 0.00 -7.16 0.30 -3.80 0.0412 -0.0075
CINF / 辛辛那提金融公司 0.00 39.72 0.30 60.00 0.0412 0.0118
GRUMAB / 格鲁玛 SAB de CV 0.02 -16.85 0.30 16.54 0.0411 0.0009
IL0066204707 / 国民银行 BM 0.30 4.84 0.0410 -0.0036
KER / 开云集团 0.00 3.66 0.30 18.90 0.0409 0.0017
AER / AerCap 控股公司 0.30 1.00 0.0409 -0.0053
GIB / CGI公司 0.00 -2.65 0.30 11.52 0.0406 -0.0009
US79911QAA22 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0.30 4.90 0.0406 -0.0036
SRC / 精神地产资本公司 0.01 7.72 0.30 19.05 0.0406 0.0017
US12528YAF07 / Cantor 商业房地产贷款 2019-CF2 0.30 0.00 0.0403 -0.0055
US775109CD18 / 罗杰斯通讯公司 0.29 -2.97 0.0399 -0.0069
US30216JAF21 / 印度进出口银行 0.29 5.40 0.0397 -0.0032
US53947XAG79 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd 0.29 -0.34 0.0396 -0.0056
VIETNM / 越南政府国际债券 0.29 -40.53 0.0395 -0.0361
KS3 / 关键词工作室有限公司 0.01 -13.71 0.29 10.65 0.0395 -0.0011
US059895AV49 / 盘谷银行 0.29 4.30 0.0394 -0.0037
3468 / 星亚投资公司 0.00 12.54 0.29 22.36 0.0393 0.0027
GRRMY / Gerresheimer AG - 存托凭证（普通股） 0.00 14.66 0.29 57.61 0.0393 0.0108
US302154DS58 / 韩国进出口银行 0.29 2.12 0.0391 -0.0045
SABR / 军刀公司 0.05 12.97 0.29 35.85 0.0390 0.0062
CERT / 塞塔拉公司 0.02 5.03 0.29 27.43 0.0389 0.0040
US00775CAB28 / 爱琴海金融有限公司 0.29 8.71 0.0388 -0.0019
US46590XAB29 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.29 2.89 0.0386 -0.0041
BARC / 巴克莱银行 0.15 -60.53 0.29 -52.81 0.0386 -0.0545
NOMD / 游牧食品有限公司 0.02 8.78 0.28 32.24 0.0384 0.0053
US67401XAL55 / 橡树 CLO 2019-1 有限公司 0.28 1.07 0.0384 -0.0049
FBHS / 财富品牌家居与安全公司 0.00 7.70 0.28 14.57 0.0383 0.0002
DFS / 探索金融服务 0.00 7.66 0.28 15.98 0.0383 0.0006
VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -27.53 0.28 -7.52 0.0383 -0.0090
XS2064787489 / 科特迪瓦政府国际债券 0.28 31.63 0.0383 0.0050
POR / 波特兰通用电气公司 0.01 3.14 0.28 16.60 0.0380 0.0008
PAYA / 巴耶控股公司 - A 级 0.04 8.77 0.28 40.50 0.0380 0.0071
US24703TAG13 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.28 4.85 0.0380 -0.0033
US36321PAB67 / 银河管道资产竞标有限公司 0.28 3.72 0.0378 -0.0037
SOMLY / 西科姆有限公司- 存托凭证（普通股） 0.00 8.89 0.28 8.98 0.0378 -0.0017
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 0.28 -1.78 0.0373 -0.0061
EBKDY / Erste Group Bank AG - 存托凭证（普通股） 0.01 7.45 0.28 57.14 0.0372 0.0102
US900123DD96 / 土耳其政府国际债券 0.27 14.64 0.0372 0.0003
SCHP / 迅达控股公司 - 优先股 0.00 0.21 0.27 21.78 0.0370 0.0023
UMBF / UMB 金融公司 0.00 8.74 0.27 7.91 0.0369 -0.0021
US20914UAF30 / 联合能源金融公司 0.27 5.84 0.0369 -0.0028
ALKT / 阿尔卡米科技有限公司 0.02 14.64 0.27 11.48 0.0368 -0.0009
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.00 3.98 0.27 19.91 0.0367 0.0018
HCC / 勇士遇见煤炭公司 0.00 -62.90 0.27 -62.41 0.0366 -0.0746
US404280CQ03 / 汇丰控股有限公司 0.27 11.98 0.0366 -0.0007
US18684LAA61 / 克利夫顿有限公司 0.27 8.84 0.0366 -0.0017
AL / 航空租赁公司 0.01 18.12 0.27 45.95 0.0366 0.0081
PSA / 公共存储 0.00 3.98 0.27 -0.74 0.0366 -0.0053
SLGN / 西尔甘控股公司 0.01 -13.37 0.27 7.17 0.0364 -0.0024
US71654QDC33 / 墨西哥石油公司 0.27 11.20 0.0363 -0.0009
NAPA / 达克霍恩投资组合公司 0.02 34.12 0.27 54.02 0.0363 0.0094
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.27 3.49 0.0362 -0.0036
HEROMOTOCO / 英雄摩托车有限公司 0.01 5.03 0.27 11.72 0.0361 -0.0008
US900123CJ75 / 土耳其政府国际债券 0.27 8.54 0.0361 -0.0019
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.00 7.73 0.27 18.22 0.0361 0.0014
GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证（普通股） 0.03 16.82 0.27 49.44 0.0360 0.0085
US84302LAA08 / 南部天然气走廊股份公司 0.27 4.74 0.0359 -0.0031
000651 / 珠海格力电器股份有限公司 0.06 5.19 0.26 8.20 0.0357 -0.0020
BOH / 夏威夷银行公司 0.00 1.67 0.26 3.54 0.0356 -0.0036
US059895AT92 / 盘谷银行 PCL/香港 0.26 2.73 0.0356 -0.0039
PREIT / Parkway Life 房地产投资信托 0.09 12.48 0.26 7.35 0.0356 -0.0022
US29278GAF54 / 意大利国家电力公司金融国际公司 0.26 2.33 0.0356 -0.0040
94YZ / 埃及政府国际债券 0.26 19.55 0.0356 0.0017
SBNY / 签名银行 0.00 46.33 0.26 11.54 0.0354 -0.0007
US15239XAA63 / 中美洲装瓶公司 / CBC Bottting Holdco SL / Beliv Holdco SL 0.26 8.75 0.0354 -0.0017
US857006AG58 / 国家电网海外投资2016有限公司 0.26 -42.13 0.0353 -0.0342
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） 0.00 -2.69 0.26 30.65 0.0353 0.0045
US58406RAA68 / Medco 月桂树私人有限公司有限公司 0.26 13.54 0.0353 -0.0001
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.00 25.85 0.26 38.30 0.0353 0.0063
US00774MAP05 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.26 0.39 0.0353 -0.0047
US91127KAE29 / 大华银行有限公司 0.26 1.56 0.0352 -0.0044
APH / 安费诺公司 0.00 0.26 0.0351 0.0351
CAR.UN / 加拿大公寓地产房地产投资信托 0.01 14.74 0.26 18.81 0.0351 0.0014
US91087BAT70 / 墨西哥政府国际债券 0.26 4.86 0.0351 -0.0031
BYD / 博伊德集团服务公司 0.00 2.69 0.26 25.73 0.0351 0.0033
SIGI / 选择性保险集团公司 0.00 8.77 0.26 18.26 0.0351 0.0013
/ RXO公司 0.02 0.26 0.0350 0.0350
IVZ / 景顺有限公司 0.01 7.70 0.26 41.53 0.0350 0.0068
US62877PAB04 / NBK SPC有限公司 0.26 3.19 0.0350 -0.0038
US36321PAA84 / 银河管道资产竞标有限公司 0.26 1.57 0.0350 -0.0043
NEE / 下一代能源公司 0.00 14.25 0.26 21.80 0.0349 0.0022
VNOM / 毒蛇能源公司 0.01 8.77 0.26 20.66 0.0348 0.0019
EEC / 阿提哈德航空公司 0.03 13.11 0.26 10.82 0.0347 -0.0010
US900123CZ18 / 土耳其政府国际债券 0.26 6.67 0.0346 -0.0024
US29280EAA73 / 能源公司 0.26 3.66 0.0346 -0.0034
XS2314514477 / 印度尼西亚国家银行 Persero Tbk PT 0.26 2.82 0.0346 -0.0036
US251526CP29 / 德意志银行/纽约纽约 0.26 4.94 0.0345 -0.0030
TPG / TPG公司 0.01 1.39 0.25 1.60 0.0344 -0.0043
US69377FAB22 / 印度尼西亚自由港公司 0.25 10.92 0.0344 -0.0010
BEZ / 比兹利公司 0.03 0.13 0.25 31.61 0.0344 0.0045
CHKP / 检查点软件技术有限公司 0.00 7.64 0.25 21.15 0.0341 0.0020
SBUX / 星巴克公司 0.00 -11.07 0.25 4.58 0.0340 -0.0030
USP4954BAF33 / 郭SAB集团简历 0.25 2.47 0.0338 -0.0038
CNX / CNX资源公司 0.01 8.77 0.25 18.01 0.0338 0.0011
US900123DA57 / 土耳其政府国际债券 0.25 71.72 0.0337 0.0162
US476556DD44 / 泽西中央电力与照明公司 0.25 0.81 0.0337 -0.0043
USP3579ECH82 / 多米尼加共和国国际债券 0.25 123.42 0.0335 0.0163
VRT / 维谛技术控股公司 0.02 -9.86 0.25 26.29 0.0332 0.0033
BRKL / 布鲁克林银行公司 0.02 8.78 0.25 32.43 0.0332 0.0046
US47216FAA57 / 爵士证券DAC 0.25 3.81 0.0332 -0.0033
TKR / 铁姆肯公司 0.00 -2.69 0.25 16.67 0.0331 0.0007
XS1775618439 / 埃及政府国际债券 0.24 16.19 0.0331 0.0007
IGG / IG 集团控股有限公司 0.03 -2.69 0.24 7.96 0.0331 -0.0018
FIS / 富达国家信息服务公司 0.00 61.22 0.24 45.24 0.0330 0.0070
914 / 安徽海螺水泥股份有限公司 0.07 -3.45 0.24 6.11 0.0330 -0.0023
US36165RAC97 / GCC SAB de CV 0.24 2.10 0.0329 -0.0039
FIVN / Five9 公司 0.00 71.50 0.24 55.77 0.0329 0.0087
US055731AE38 / BSPDF 发行人有限公司，2021-FL1 系列，B 类 0.24 -1.62 0.0329 -0.0052
ACVA / ACV 拍卖公司 0.03 14.64 0.24 30.81 0.0328 0.0042
US69701EAC03 / Palmer Square 贷款融资 2020-1 有限公司 0.24 -3.20 0.0328 -0.0057
RS1 / RS集团公司 0.02 -2.69 0.24 -2.02 0.0328 -0.0053
SNPHY / 参天制药株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.03 1.02 0.24 22.96 0.0326 0.0023
ALK / 阿拉斯加航空集团公司 0.01 7.71 0.24 18.14 0.0326 0.0011
TLKM / 公司 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 1.00 44.93 0.24 19.90 0.0326 0.0016
NJR / 新泽西资源公司 0.00 -4.82 0.24 22.34 0.0326 0.0021
XPRO / 世博集团控股公司 0.01 430.78 0.24 3.00 0.0325 -0.0035
DCYHY / Discovery Limited - 存托凭证（普通股） 0.03 -5.27 0.24 18.81 0.0325 0.0013
US26874RAJ77 / 埃尼公司 0.24 2.14 0.0324 -0.0037
AVNT / 艾维恩公司 0.01 20.95 0.24 35.23 0.0322 0.0050
US05526DBN49 / 英美烟草资本公司 0.24 3.93 0.0322 -0.0031
US36179W2U15 / 吉利美 II 池 0.24 0.0322 0.0322
US87264ACB98 / T-Mobile 美国公司 0.24 3.04 0.0321 -0.0035
US36179WR263 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7705 0.24 -2.07 0.0320 -0.0051
TRS / 特里马斯公司 0.01 8.78 0.24 20.51 0.0319 0.0017
US760942BE11 / 乌拉圭政府国际债券 0.24 0.0319 0.0319
XS2242418957 / 乌兹别克斯坦国家银行 0.24 2.17 0.0318 -0.0037
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 -1.86 0.24 19.29 0.0318 0.0014
ABCZF / 艾博康有限公司 0.02 13.44 0.24 18.09 0.0318 0.0011
US90276WAS61 / 瑞银商业抵押信托 2017-C7 0.24 0.43 0.0318 -0.0043
US197361AU27 / 哥伦比亚 Cent CLO 28 有限公司 0.24 1.29 0.0318 -0.0040
US29249FAA49 / 海纳电力公司 0.23 9.86 0.0317 -0.0012
WFC / 富国银行 0.01 0.23 0.0315 0.0315
TWNK / Hostess Brands Inc - A 级 0.01 1.19 0.23 -2.10 0.0315 -0.0052
BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 0.01 16.75 0.23 22.11 0.0314 0.0020
US36321PAE07 / 银河管道资产竞标有限公司 0.23 4.52 0.0314 -0.0028
US37231BAA61 / Genm资本纳闽有限公司 0.23 5.48 0.0313 -0.0025
US67401XAN12 / 橡树 CLO 2019-1 有限公司 0.23 1.76 0.0313 -0.0038
US36253PAC68 / GS 抵押证券信托 2017-GS6 0.23 0.43 0.0312 -0.0043
US65412JAS24 / 尼日利亚联邦共和国 0.23 17.95 0.0312 0.0010
US74982LAY65 / 赛点 VIII CLO 有限公司 0.23 -1.29 0.0312 -0.0048
STX / 希捷科技控股有限公司 0.00 24.26 0.23 22.99 0.0311 0.0022
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 3.97 0.23 27.93 0.0310 0.0033
FLS / 福斯公司 0.01 -4.05 0.23 21.16 0.0310 0.0018
US80413TBA60 / 沙特政府国际债券 0.23 0.0309 0.0309
FHB / 第一夏威夷航空公司 0.01 1.29 0.23 7.04 0.0309 -0.0020
OGS / 一燃气公司 0.00 3.54 0.23 11.76 0.0309 -0.0007
USY56607AA51 / 麦科贝尔私人有限公司 0.23 13.50 0.0308 -0.0002
PINC / 总理公司 0.01 8.77 0.23 11.82 0.0308 -0.0005
US69377FAC05 / 印度尼西亚自由港公司 0.23 12.94 0.0307 -0.0003
5019 / 出光兴产株式会社 0.01 1.04 0.23 9.13 0.0307 -0.0014
USL0R80QAA10 / Acu 石油卢森堡有限公司 0.23 14.65 0.0307 0.0001
000333 / 美的集团股份有限公司 0.03 9.75 0.23 18.95 0.0306 0.0012
US46284VAN10 / 铁山公司 0.23 6.60 0.0306 -0.0022
RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 3.78 0.23 51.68 0.0306 0.0076
US04273WAC55 / 艾睿电子公司 0.23 3.67 0.0306 -0.0032
US007944AH47 / 复临安息日会卫生系统/西部 0.23 0.0305 0.0305
US22535GAC69 / 信用受理汽车贷款信托，2021-3A 系列，C 类 0.23 1.35 0.0305 -0.0038
ESAB / 伊萨公司 0.00 28.94 0.22 82.11 0.0304 0.0113
JAMAN / 牙买加政府国际债券 0.22 -19.13 0.0303 0.0081
QTWO / Q2 控股公司 0.01 7.22 0.22 -10.84 0.0301 -0.0083
USP1926LAA37 / 昂达电缆公司 0.22 13.85 0.0301 -0.0001
7649 / 杉吉控股有限公司 0.01 0.00 0.22 11.00 0.0301 -0.0009
US68205LAS25 / 阿曼政府国际债券 0.22 8.33 0.0299 -0.0016
PCOR / 普罗核心技术公司 0.00 18.17 0.22 12.76 0.0299 -0.0003
0WP / 威普集团 0.02 21.49 0.22 45.39 0.0299 0.0065
241560 / 斗山山猫公司 0.01 -22.80 0.22 7.32 0.0298 -0.0018
NVT / nVent 电气公司 0.01 8.77 0.22 32.53 0.0298 0.0041
US36264FAM32 / 公司备注 0.22 0.0298 0.0298
QBR.B / 魁北克公司 0.01 -2.68 0.22 18.28 0.0298 0.0009
AM / 达索航空有限公司 0.00 -2.70 0.22 45.03 0.0297 0.0064
US39531JAA25 / Greenko 毛里求斯风力项目有限公司 0.22 5.80 0.0297 -0.0022
RELIANCE / 信实工业有限公司 0.01 -30.40 0.22 -26.51 0.0297 -0.0163
US11135FBV22 / 博通公司 0.22 5.80 0.0297 -0.0023
EMIRATESNBD / 阿联酋国民银行 PJSC 0.06 35.89 0.22 37.11 0.0295 0.0049
US37940XAD49 / 全球支付公司 0.22 0.0295 0.0295
US715638DF60 / 秘鲁政府国际债券 0.22 4.31 0.0295 -0.0027
SONVY / Sonova Holding AG - 存托凭证（普通股） 0.00 0.22 0.0295 0.0295
US73928RAB24 / 电力金融有限公司 0.22 4.33 0.0295 -0.0027
US31418EBJ82 / 房利美泳池 0.22 -0.91 0.0294 -0.0045
US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.22 2.37 0.0293 -0.0034
US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA 0.22 0.93 0.0292 -0.0039
US86563VAU35 / 三井住友信托银行 0.22 0.94 0.0292 -0.0038
NDBKY / 莱利银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.22 0.0291 0.0291
USP3699PGJ05 / 哥斯达黎加政府国际债券 0.21 13.83 0.0290 -0.0000
BAESY / BAE Systems plc - 存托凭证（普通股） 0.02 -2.70 0.21 14.44 0.0290 0.0001
BMRPF / B&M 欧洲价值零售公司 0.04 13.08 0.21 65.89 0.0290 0.0090
8803 / 平和不动产株式会社 0.01 40.00 0.21 42.67 0.0289 0.0057
TFX / 泰利福公司 0.00 0.21 0.0288 0.0288
LEGN / 传奇生物科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.21 0.0287 0.0287
US55285GAB05 / MDGH GMTN RSC 有限公司 0.21 0.0285 0.0285
US718286CT23 / 菲律宾政府国际债券 0.21 0.0285 0.0285
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 其他 9 家子公司 0.21 13.51 0.0284 -0.0001
RPD / Rapid7 公司 0.01 19.31 0.21 -5.86 0.0284 -0.0059
US606822BU78 / 三菱UFJ金融集团公司 0.21 2.45 0.0284 -0.0031
US3140QKNN41 / 房利美泳池 0.21 0.00 0.0283 -0.0041
BRDCY / 普利司通公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 3.51 0.21 13.04 0.0282 -0.0002
CNVVY / ConvaTec Group PLC - 存托凭证（普通股） 0.07 0.12 0.21 23.08 0.0282 0.0022
TDY / Teledyne 技术公司 0.00 0.21 0.0281 0.0281
HTBB / 蒙阳金融控股有限公司 0.21 6.70 0.0280 -0.0019
SFTBY / 软银集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -7.55 0.21 15.64 0.0280 0.0003
US929160AZ21 / 沃肯材料公司 0.21 2.99 0.0280 -0.0030
US900123DF45 / 土耳其共和国 9.875% 01/15/2028 0.21 0.0280 0.0280
4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV 0.03 3.78 0.21 16.38 0.0279 0.0006
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CNO / CNO 金融集团有限公司 0.01 -2.27 0.21 24.85 0.0279 0.0023
US29245JAM45 / 国家石油公司 0.21 7.33 0.0278 -0.0016
KBCSY / KBC Group NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -2.68 0.21 32.26 0.0278 0.0038
US74735KAA07 / Ooredoo国际金融有限公司 0.21 3.02 0.0278 -0.0030
US900123CQ19 / 土耳其政府国际债券 0.21 12.02 0.0278 -0.0005
US91087BAR15 / 墨西哥政府国际债券 0.21 5.67 0.0278 -0.0021
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XS1319820897 / 南部天然气走廊股份公司 0.20 5.15 0.0276 -0.0024
US91822Q2C08 / 乌兹别克斯坦共和国债券 0.20 17.24 0.0276 0.0007
US00654AAA43 / 阿达尼绿色能源 UP 有限公司 / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0.20 6.28 0.0275 -0.0020
US46143NAB64 / 投资能源资源有限公司 0.20 10.33 0.0275 -0.0010
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/ Voya 优惠利率信托 0.01 25.12 0.20 37.67 0.0273 0.0047
US31418ED987 / UMBS 0.20 -49.24 0.0272 -0.0338
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HUBB / 哈贝尔公司 0.00 0.20 0.0268 0.0268
US085209AJ33 / 百慕大政府国际债券 0.20 5.88 0.0268 -0.0021
USP47113AA63 / 利马和卡亚俄天然气公司 0.20 -0.50 0.0268 -0.0039
USP4949BAN49 / 宾堡集团 (Grupo Bimbo) 0.20 1.02 0.0268 -0.0034
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US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 0.20 -0.51 0.0266 -0.0039
AU0000253502 / 地区房地产有限公司 0.11 0.20 0.0266 0.0266
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US03880RAG48 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL4 Ltd 0.19 1.57 0.0263 -0.0033
IL0060004004 / 以色列电力公司 0.19 2.65 0.0262 -0.0030
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US68205LAT08 / 阿曼政府国际债券 0.19 17.07 0.0260 0.0007
US05578QAD51 / BPCE SA 0.19 1.05 0.0260 -0.0033
XS2010030083 / 田吉斯雪佛罗伊尔财务有限公司国际有限公司 0.19 0.00 0.0260 -0.0037
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USP0092AAG42 / 托库门国际机场 SA 5.125000% 08/11/2061 0.19 15.06 0.0259 0.0002
RGEN / 雷普利根公司 0.00 53.12 0.19 38.41 0.0259 0.0046
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SEAT / 生动座椅公司 0.03 14.63 0.19 9.20 0.0258 -0.0011
WOOF / Petco 健康与保健公司 0.02 14.64 0.19 -2.56 0.0258 -0.0044
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XS2238777374 / PPF 电信集团 BV 0.19 13.86 0.0257 0.0001
XS2114850949 / 卡塔尔国民银行财务有限公司 0.19 1.61 0.0257 -0.0031
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USG3040LAA01 / 增强信任 0.19 -46.31 0.0256 -0.0288
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XS2464055065 / 阿布扎比商业银行 PJSC 0.19 1.62 0.0255 -0.0030
IL0011677742 / 利维坦债券有限公司 0.19 3.87 0.0254 -0.0025
DG / 达乐通用公司 0.00 11.39 0.19 14.02 0.0254 0.0001
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US29245JAJ16 / 国家石油公司 0.19 5.06 0.0253 -0.0022
LNT / 联合能源公司 0.00 0.19 0.0253 0.0253
8DCB / 阿联酋胜科公司水电公司 PJSC 0.19 3.31 0.0253 -0.0027
MMYT / MakeMyTrip有限公司 0.01 16.90 0.19 4.49 0.0253 -0.0022
ITC / 国贸有限公司 0.05 -31.88 0.19 -33.09 0.0253 -0.0177
USN5276YAD87 / 利斯特林多资本有限公司 0.19 2.76 0.0253 -0.0028
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US58533EAC75 / Meituan 0.19 14.91 0.0251 0.0001
US80413TAZ21 / 沙特阿拉伯王国 0.19 6.32 0.0250 -0.0018
RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） 0.01 -2.70 0.18 10.84 0.0250 -0.0008
AEIS / 先进能源工业公司 0.00 -53.00 0.18 -47.88 0.0249 -0.0296
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PYCR / Paycor HCM 有限公司 0.01 20.13 0.18 -1.08 0.0249 -0.0036
US200447AK60 / 联邦电力委员会 0.18 8.28 0.0248 -0.0013
HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 0.00 8.79 0.18 46.40 0.0248 0.0054
US46590XAT37 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.18 3.39 0.0248 -0.0025
USP06077AA22 / 巴拿马运河管理局 REG S SR UNSEC SF 4.95% 07-29-35 0.18 0.0248 0.0248
AOIP42 / 巴拿马运河管理局 0.18 -3.17 0.0248 -0.0044
US01400EAA10 / 爱尔康金融公司 0.18 2.23 0.0248 -0.0029
AMT / 美国铁塔公司 0.18 0.0247 0.0247
STZ / 星座品牌公司 0.00 4.11 0.18 5.20 0.0246 -0.0021
XS1187065443 / 南非国家电力公司控股有限公司 0.18 -48.73 0.0245 -0.0300
US3140LXDW26 / FNMA 30 年 3.5% 05/01/2052#BT8216 0.18 0.56 0.0245 -0.0033
US698299BS24 / 巴拿马政府国际债券 0.18 7.74 0.0245 -0.0015
LXP / LXP工业信托 0.02 17.56 0.18 29.29 0.0245 0.0028
HQY / 健康股权公司 0.00 -16.39 0.18 -23.31 0.0245 -0.0119
USL48008AB91 / Hidrovias国际金融有限公司 0.18 -4.26 0.0245 -0.0045
US05401AAF84 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.18 1.12 0.0245 -0.0031
GCMG / GCM 格罗夫纳公司 0.02 14.63 0.18 10.43 0.0244 -0.0008
US00500JAG85 / ACRES 商业地产 2021-FL2 有限公司 0.18 0.00 0.0244 -0.0034
XS2341197536 / CBQ财务有限公司 0.18 -6.74 0.0243 0.0012
GOIR48 / 环球飞机租赁有限公司 0.18 12.58 0.0243 -0.0002
US46647PBE51 / 摩根大通公司 0.18 2.87 0.0243 -0.0026
XS2348768305 / 合成公司 0.18 9.15 0.0242 -0.0011
USV2352NAB11 / 毛里求斯清洁可再生能源私人有限公司 0.18 12.66 0.0241 -0.0004
US91825MAB90 / 乌兹别克斯坦石油天然气股份公司 0.18 6.59 0.0241 -0.0017
XS1982113463 / 沙特阿拉伯石油公司 0.18 4.12 0.0240 -0.0023
US23371DAG97 / DAE 资助有限责任公司 0.18 4.73 0.0239 -0.0022
TOU / 电气石石油公司 0.01 -16.35 0.18 -32.70 0.0239 -0.0167
858 / 宜宾五粮液股份有限公司 0.01 0.18 0.0239 0.0239
AIBGY / AIB Group plc - 存托凭证（普通股） 0.05 -19.42 0.18 27.54 0.0239 0.0025
US58533EAB92 / Meituan 0.18 3.53 0.0238 -0.0024
XS2242171291 / 国家中央冷却公司 PJSC 0.18 4.14 0.0238 -0.0024
EWCZ / 欧洲蜡中心有限公司 0.01 38.21 0.18 -6.38 0.0238 -0.0053
USP0929YAA49 / Becle SAB de CV 0.18 -0.56 0.0238 -0.0035
US74365PAF53 / 普罗苏斯公司 0.18 12.18 0.0238 -0.0003
US36179W5C89 / 吉利美 II 池 0.18 -1.13 0.0238 -0.0035
TCBI / 德克萨斯资本银行股份公司 0.00 8.73 0.18 10.76 0.0238 -0.0006
XS2357494751 / 卡塔尔石油公司 0.18 0.0238 0.0238
US12659BAA26 / CT信托 0.18 16.67 0.0237 0.0005
HUM / 哈马那公司 0.00 -10.24 0.18 -4.89 0.0237 -0.0048
US699149AL48 / 巴拉圭政府国际债券 0.18 12.18 0.0237 -0.0004
US28504MAA18 / 墨西哥电力控股有限公司 0.18 8.70 0.0237 -0.0012
/ 奎德洛索公司 0.00000000 0.00 8.79 0.17 29.85 0.0236 0.0030
XS1596795358 / 华融金融2017有限公司 0.17 12.26 0.0236 -0.0003
EIYB / Kasikornbank PCL/Hong Kong 0.17 0.0236 0.0236
NVEI / 努维公司 0.01 23.75 0.17 16.78 0.0235 0.0005
PAYO / 佩安盈全球公司 0.03 94.80 0.17 77.55 0.0235 0.0083
US13805AAA51 / CANPACK SA / 宾夕法尼亚州东部土地投资控股有限责任公司 0.17 -0.57 0.0235 -0.0036
US29441WAD74 / 平等石化有限公司 0.17 2.98 0.0235 -0.0025
USP10475AA22 / 多米尼加共和国储备银行 0.17 -0.57 0.0235 -0.0035
US404280CP20 / 汇丰控股有限公司 0.17 8.13 0.0235 -0.0012
US785592AU04 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.17 2.99 0.0234 -0.0025
XS2260457754 / 抵押贷款银行 ATIB 0.17 0.58 0.0233 -0.0030
US40054MAA09 / Axo SAPI CV 集团 0.17 10.97 0.0233 -0.0006
US16412XAL91 / 切尼尔科珀斯克里斯蒂控股有限责任公司 0.17 7.50 0.0233 -0.0014
SFTC / 软选公司 0.01 8.78 0.17 -1.15 0.0233 -0.0036
DSEY / 泰华施控股有限公司 0.04 8.77 0.17 -4.44 0.0233 -0.0045
LOPE / 大峡谷教育公司 0.00 -53.19 0.17 -40.00 0.0232 -0.0208
BANDHA / 班丹银行有限公司 0.06 0.17 0.0232 0.0232
US45434M2H45 / 印度铁路金融公司 0.17 0.0231 0.0231
US06738EBV65 / 巴克莱银行 0.17 5.56 0.0231 -0.0019
US168863DV76 / 智利政府国际债券 0.17 0.0231 0.0231
US46654XAA72 / JSW基础设施有限公司 0.17 8.97 0.0231 -0.0010
XS2348658035 / MDGH GMTN RSC 有限公司 0.17 0.0230 0.0230
US01400EAD58 / 爱尔康金融公司 0.17 4.97 0.0230 -0.0019
JACK / 盒子里的杰克公司 0.00 8.85 0.17 0.00 0.0229 -0.0031
HLNCF / 海伦公司 0.04 0.17 0.0229 0.0229
USL6388GHX18 / 米利康国际蜂窝公司 0.17 0.0227 0.0227
US67091TAE55 / 奥克普SA 0.17 19.29 0.0227 0.0011
SNDR / 施耐德国家公司 0.01 8.79 0.17 25.56 0.0227 0.0021
US11135FAQ46 / 公司债券 0.17 3.73 0.0226 -0.0023
4004 / 雷索纳克控股公司 0.01 32.53 0.17 42.74 0.0226 0.0044
US494550BW59 / 金德摩根能源合作伙伴有限公司 0.17 6.37 0.0226 -0.0017
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0.02 9.35 0.17 20.29 0.0226 0.0013
US126307BH94 / CSC控股有限责任公司 0.17 -7.78 0.0225 -0.0052
USP7721BAE13 / 秘鲁液化天然气有限公司 0.17 7.10 0.0225 -0.0014
US034863BC34 / 英美资本公司 0.17 9.21 0.0225 -0.0010
COHU / 科胡公司 0.01 -34.17 0.17 -18.32 0.0224 -0.0088
US85513LAB09 / 星能源地热达拉贾特 II / 星能源地热萨拉克 0.17 10.74 0.0224 -0.0006
US74365PAA66 / 普罗苏斯公司 0.17 9.27 0.0224 -0.0009
USN7163RAX19 / 普罗苏斯公司 0.17 12.24 0.0224 -0.0002
US39530LAD29 / 格林科荷兰有限公司 0.17 8.55 0.0224 -0.0011
US03846JAC45 / 埃及政府国际债券 0.17 19.57 0.0223 0.0009
ARNC / 奥康宁公司 0.01 8.79 0.17 35.25 0.0223 0.0035
US3128MAGD51 / 房地美黄金池 0.17 -0.60 0.0223 -0.0034
US3140XF4U24 / 房利美泳池 0.17 -1.20 0.0223 -0.0035
USP1401KAB72 / 北方商业银行/大开曼岛 0.16 0.0223 0.0223
US3132WH5N19 / 房地美黄金池 0.16 -1.80 0.0223 -0.0035
CH1134540470 / 安控股公司 0.01 66.98 0.16 78.26 0.0222 0.0080
US79547UAA51 / 鲑鱼河出口有限责任公司 0.16 -7.34 0.0222 -0.0051
4689 / 联益公司 0.07 3.30 0.16 -2.38 0.0222 -0.0038
USP3579EBY25 / 多米尼加共和国国际债券 0.16 12.33 0.0222 -0.0003
USL626A6AA24 / MC 巴西下游贸易 SARL 0.16 0.0222 0.0222
NTDOY / 任天堂有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -2.50 0.16 1.24 0.0222 -0.0027
CLPHY / 中电控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.16 -4.12 0.0222 -0.0040
US45434M2C57 / 印度铁路金融公司 0.16 7.24 0.0221 -0.0014
XS2407752711 / 加蓬政府国际债券 0.16 0.0221 0.0221
US05991CAA18 / 危地马拉工业银行 0.16 0.62 0.0221 -0.0030
US286181AF90 / 元素车队管理公司 0.16 0.62 0.0220 -0.0029
US57667JAA07 / Match Group Holdings II 有限责任公司 0.16 80.00 0.0220 0.0080
US80386WAD74 / 沙索融资美国有限责任公司 0.16 8.00 0.0219 -0.0012
XS2367164576 / 保加利亚能源控股公司EAD 0.16 14.89 0.0219 0.0001
IL0011736738 / 以色列能源金融有限公司 0.16 -37.45 0.0219 -0.0180
MX0MGO0000P2 / 墨西哥奖金 0.16 82.95 0.0218 0.0082
US21871XAG43 / 芯桥金融公司 0.16 3.87 0.0218 -0.0021
US06051GHZ54 / 美国银行 0.16 2.56 0.0217 -0.0023
US785592AX43 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.16 1.91 0.0217 -0.0026
UCBI / 联合社区银行 0.00 3.49 0.16 5.96 0.0217 -0.0017
EMTESA / 电力传输公司SA 0.16 6.71 0.0216 -0.0014
HSX / 希斯科克斯有限公司 0.01 -1.66 0.16 32.50 0.0216 0.0030
US65473PAJ49 / 尼源公司 0.16 2.58 0.0216 -0.0024
US3140QPAG24 / FNMA 30 年 3.5% 05/01/2052#CB3606 0.16 0.0215 0.0215
NSA / 国家存储附属信托公司 0.00 14.72 0.16 0.00 0.0215 -0.0031
USP4909LAA81 / GNL金特罗公司 0.16 0.0215 0.0215
US870674AA66 / 斯维汉光伏发电有限公司 0.16 1.28 0.0214 -0.0027
XS2339967932 / 杜阿资本有限公司 0.16 -48.53 0.0214 -0.0259
US70959WAK99 / 潘世奇汽车集团公司 0.16 1.28 0.0214 -0.0027
9618 / 京东公司 0.01 12.95 0.16 25.40 0.0214 0.0019
XS2270576965 / 摩洛哥政府国际债券 0.16 12.95 0.0214 -0.0001
XS2262853422 / 沙特阿拉伯石油公司 0.16 4.67 0.0213 -0.0018
US36830BAF22 / GC财资中心有限公司 0.16 -1.26 0.0213 -0.0032
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack 美国有限责任公司 0.16 0.00 0.0212 -0.0030
IMCR / Immunocore Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.00 14.62 0.16 40.18 0.0212 0.0039
US06051GKD06 / 美国银行 0.16 1.96 0.0212 -0.0024
US71568QAK31 / 佩鲁萨哈恩·利斯特里克·国家公司 0.16 12.23 0.0212 -0.0002
AAVMY / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 -2.67 0.16 50.00 0.0211 0.0051
USN53766AA41 / MV24 资本 BV 0.16 4.70 0.0211 -0.0019
4716 / 日本甲骨文公司 0.00 9.09 0.16 34.48 0.0211 0.0031
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.16 28.10 0.0211 0.0024
SAIA / 赛亚公司 0.00 14.84 0.16 27.05 0.0211 0.0021
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen 西班牙 SA / Prime Energia SpA 0.16 17.42 0.0210 0.0006
XS1781710626 / 肯尼亚政府国际债券 0.16 29.17 0.0210 0.0025
/ 两港投资公司 0.01 0.16 0.0210 0.0210
GOOS / 加拿大鹅控股公司 0.01 0.16 0.0210 0.0210
US168863DW59 / 智利共和国 0.16 6.16 0.0210 -0.0016
XS2249741674 / 银河管道资产竞标有限公司 0.15 0.0208 0.0208
US00914AAT97 / 航空租赁公司 0.15 0.0208 0.0208
US36179WNE48 / GNMA2 30年 0.15 -1.92 0.0208 -0.0033
XS2407048623 / ICTSI Treasury BV 0.15 -3.77 0.0208 -0.0038
US29246BAF58 / 麦德林 ESP 上市公司 0.15 10.07 0.0207 -0.0007
2181 / 珀索尔控股有限公司 0.01 1.41 0.15 16.79 0.0207 0.0005
STAREN / 星能源地热瓦扬温杜有限公司 0.15 2.70 0.0207 -0.0023
XS2359548935 / 卡塔尔石油公司 0.15 4.83 0.0207 -0.0017
US3140QQYH24 / FNMA 30 年 6% 01/12/2052#CB5211 0.15 0.0206 0.0206
US296006AA71 / ERO铜业公司 0.15 7.80 0.0206 -0.0013
US91087BAG59 / 墨西哥政府国际债券 0.15 6.29 0.0206 -0.0015
7951 / 雅马哈公司 0.00 0.00 0.15 4.83 0.0206 -0.0019
AALB / 阿尔伯特公司 0.00 -2.67 0.15 16.92 0.0206 0.0004
US456829AB67 / Nova 能源基础设施 SAB de CV 0.15 10.14 0.0206 -0.0007
XS2278994681 / 贝宁政府国际债券 0.15 23.77 0.0205 0.0017
US01538TAA34 / 阿尔法德萨罗洛有限公司 0.15 17.05 0.0205 0.0005
US253393AF94 / 迪克体育用品公司 0.15 0.0205 0.0205
ESRT / 帝国州房地产信托公司 0.02 8.77 0.15 11.85 0.0205 -0.0004
CSX / CSX公司 0.00 11.45 0.15 30.17 0.0204 0.0025
US21H0526119 / 政府国民抵押贷款协会 0.15 0.0204 0.0204
USP37110AM89 / 国家石油公司 0.15 15.38 0.0204 0.0003
XS2355172482 / 奥克普SA 0.15 0.0203 0.0203
XS1566179039 / 尼日利亚政府国际债券 0.15 18.11 0.0203 0.0007
US78485KAJ43 / STWD 2022-FL3 有限公司 0.15 1.36 0.0203 -0.0025
PRX / 普罗苏斯公司 0.00 3.78 0.15 37.96 0.0203 0.0035
TH1074010014 / PTT环球化学PCL 0.11 -36.18 0.15 -20.74 0.0202 -0.0088
CABO / 电缆一公司 0.00 114.29 0.15 79.52 0.0202 0.0073
US893647BP15 / 公司备注 0.15 49.00 0.0202 0.0048
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson（公开） 0.03 15.45 0.15 15.63 0.0201 0.0003
XS1777972941 / 尼日利亚政府国际债券 0.15 14.73 0.0201 0.0001
US31418ECZ16 / 房利美泳池 0.15 0.00 0.0201 -0.0028
ZUMZ / 祖米兹公司 0.01 8.78 0.15 9.63 0.0201 -0.0008
DASTY / 达索系统SE - 存托凭证（普通股） 0.00 3.77 0.15 8.03 0.0201 -0.0011
CIHKY / 招商银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -10.65 0.15 2.07 0.0201 -0.0024
US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 0.15 0.0200 0.0200
003550 / LG公司 0.00 0.15 0.0200 0.0200
US77586RAN08 / 罗马尼亚财政部 0.15 -35.81 0.0199 -0.0155
XS2242422397 / KazMunayGas National Co JSC 0.15 0.0199 0.0199
KB / KB Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.00 0.15 0.0199 0.0199
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 0.15 0.0199 0.0199
US46647PCR55 / 摩根大通 REGD V/R 2.54500000 0.15 3.55 0.0199 -0.0019
US36179XFG60 / 吉利美 II 池 0.15 0.69 0.0198 -0.0026
APA / APA集团 - 债务/股权复合单位 0.02 0.70 0.15 19.67 0.0197 0.0009
COLL / Collegium 制药公司 0.01 14.64 0.15 66.67 0.0197 0.0062
US25714PEP99 / 多米尼加共和国国际债券 0.15 6.62 0.0197 -0.0013
NBIX / 神经分泌生物科学公司 0.00 14.46 0.15 28.32 0.0197 0.0023
US36179XNE21 / 吉利美 II 池 0.15 0.0197 0.0197
XS2079842642 / 埃及政府国际债券 0.15 20.83 0.0197 0.0012
XS2399788277 / 印度食品 CBP Sukses Makmur Tbk PT 0.15 16.00 0.0196 0.0003
FISV / 费瑟夫公司 0.00 -42.55 0.15 -37.77 0.0196 -0.0164
USV0002UAA52 / 蔚蓝电力能源有限公司 3.575000% 08/19/2026 0.14 4.35 0.0196 -0.0018
MNRO / 门罗公司 0.00 8.78 0.14 13.39 0.0195 -0.0001
US3140N17J67 / FNCL UMBS 4.5 BW8996 10-01-52 0.14 0.0195 0.0195
WTBDY / Whitbread plc - 存托凭证（普通股） 0.00 0.11 0.14 22.03 0.0195 0.0013
US3133B0SP91 / UMBS 0.14 -0.69 0.0194 -0.0029
US3140XEAU87 / 房利美泳池 0.14 -0.69 0.0194 -0.0029
US571903BF91 / 万豪国际集团/MD 0.14 2.88 0.0194 -0.0020
US085209AH76 / 百慕大政府国际债券 0.14 5.97 0.0193 -0.0014
USP1850NAB75 / 布拉斯科姆·伊德萨·SAPI 0.14 0.0193 0.0193
US61771MAW01 / 摩根士丹利资本 I 信托 2019-H7 0.14 0.00 0.0192 -0.0027
US05492KAG40 / BDS 2019-FL4 有限公司 0.14 -1.40 0.0191 -0.0030
322 / 康师傅（开曼群岛）控股公司 0.08 -36.51 0.14 -34.72 0.0191 -0.0144
DH / 权威医疗保健公司 0.01 85.34 0.14 30.84 0.0191 0.0025
CYRX / 克里奥波特公司 0.01 33.45 0.14 -4.76 0.0190 -0.0038
US00500RAG02 / ACREC 2021-FL1 有限公司 0.14 0.00 0.0190 -0.0027
AMBP / 阿尔达金属包装公司 0.03 8.77 0.14 8.53 0.0190 -0.0010
XS1790134362 / 塞内加尔政府国际债券 0.14 13.82 0.0190 -0.0000
XS2109812508 / 罗马尼亚政府国际债券 0.14 15.70 0.0190 0.0003
HLPPY / 恒隆地产有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 -13.25 0.14 2.94 0.0190 -0.0020
PAL634445XA3 / 巴拿马国债 0.14 -0.71 0.0189 -0.0028
SILK / 丝路医疗有限公司 0.00 26.92 0.14 49.46 0.0189 0.0044
SASR / 桑迪斯普林银行公司 0.00 8.74 0.14 8.66 0.0188 -0.0009
US12593GAF90 / COMM 2015-PC1 抵押信托 0.14 -0.72 0.0188 -0.0027
US55284JAG40 / MF1 2022-FL8 有限公司 0.14 1.47 0.0187 -0.0023
US03851RAB06 / Aragvi 金融国际 DAC 0.14 -0.72 0.0187 -0.0029
US05401AAM36 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.14 2.24 0.0186 -0.0022
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 -27.88 0.14 -24.86 0.0185 -0.0095
US025537AW19 / 美国电力公司 0.14 0.0185 0.0185
USY6886MAC48 / 国油资本有限公司 0.14 0.74 0.0185 -0.0024
035420 / NAVER公司 0.01 7.84 0.14 -81.38 0.0184 -0.0797
XS1793329225 / 科特迪瓦政府国际债券 0.14 26.17 0.0183 0.0018
US754730AF69 / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.13 1.52 0.0182 -0.0022
US571903BH57 / 万豪国际集团/MD 0.13 6.35 0.0181 -0.0014
US03846JX626 / 埃及政府国际债券 0.13 20.91 0.0180 0.0010
US25714PEG90 / 多米尼加共和国国际债券 0.13 14.66 0.0180 0.0001
GYC / 格兰德城市地产有限公司 0.01 0.11 0.13 -0.76 0.0178 -0.0026
US694308JW85 / 太平洋天然气电力公司 0.13 4.80 0.0178 -0.0015
US3140MSKH71 / FNMA 30 年 3% 09/01/2052#BW1195 0.13 0.0177 0.0177
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar AS 0.02 -31.78 0.13 -20.25 0.0176 -0.0075
4922 / 高丝株式会社 0.00 0.00 0.13 5.69 0.0176 -0.0014
US77586RAP55 / 罗马尼亚 REGD 144A P/P MTN 6.00000000 0.13 11.11 0.0176 -0.0005
US00857LAA52 / 农业超级公司 0.13 7.44 0.0176 -0.0011
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.13 67.53 0.0175 0.0055
US11135FBL40 / 博通公司 0.13 5.74 0.0175 -0.0014
D2G / 奥斯特公司 0.00 0.21 0.13 14.16 0.0175 -0.0000
XS2364199674 / 罗马尼亚政府国际债券 0.13 17.27 0.0174 0.0005
US889184AC18 / 托莱多医院 0.13 10.34 0.0174 -0.0005
XS2408032246 / 俄罗斯天然气工业股份公司 0.13 20.75 0.0173 0.0010
US30251GBC06 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 0.13 0.0173 0.0173
ADTIN / 阿达尼传动有限公司 0.13 -53.48 0.0172 -0.0249
US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.13 4.10 0.0172 -0.0016
CAR / 神州租车集团有限公司 0.01 0.67 0.13 18.87 0.0171 0.0007
US04002VAG68 / AREIT 2022-CRE6 信托 0.13 -4.55 0.0171 -0.0034
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 0.03 14.71 0.13 5.88 0.0171 -0.0013
XS1303929894 / 乌克兰政府国际债券 0.13 6.78 0.0171 -0.0012
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0.15 -32.57 0.13 -15.54 0.0170 -0.0059
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.13 4.17 0.0170 -0.0015
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 11.61 0.13 22.55 0.0170 0.0012
US337932AJ65 / 第一能源公司 0.12 5.98 0.0168 -0.0013
US3140MHS347 / 房利美泳池 0.12 -0.80 0.0168 -0.0025
US49338CAB90 / KeySpan 天然气东部公司 0.12 0.00 0.0168 -0.0024
OM / 奥赛特医疗有限公司 0.00 14.63 0.12 86.36 0.0167 0.0065
US3133BHQL33 / 房地美·普尔 0.12 -2.38 0.0167 -0.0027
US918367AA16 / VTR 通讯公司 0.12 -8.89 0.0166 -0.0042
US168863DU93 / 智利政府国际债券 0.12 -46.05 0.0166 -0.0185
US71654QAZ54 / 墨西哥石油公司 0.12 12.96 0.0165 -0.0001
WTFC / 永信金融公司 0.00 -59.36 0.12 -58.13 0.0165 -0.0281
XS2334361354 / 菲律宾政府国际债券 0.12 22.22 0.0164 0.0010
8308 / 理索纳控股公司 0.02 -62.71 0.12 -52.19 0.0163 -0.0062
AVAV / 航空环境公司 0.00 14.55 0.12 17.65 0.0163 0.0005
XS2360598630 / 喀麦隆共和国国际债券 0.12 22.45 0.0163 0.0012
US36179WR347 / GNMA 0.12 -1.64 0.0163 -0.0026
TGH / 德斯泰纳集团控股有限公司 0.00 -16.27 0.12 -3.23 0.0163 -0.0029
KWR / 奎克化学公司 0.00 0.56 0.12 16.50 0.0163 0.0003
US82967NBG25 / SIRIUS XM 无线电公司 GUAR 144A 07/30 4.125 0.12 0.85 0.0162 -0.0020
US3140XDY671 / 房利美泳池 0.12 0.00 0.0161 -0.0023
US3133KYWE57 / 房地美·普尔 0.12 -1.67 0.0161 -0.0024
US3138WECQ03 / UMBS 0.12 -0.84 0.0160 -0.0023
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0.12 0.00 0.0160 -0.0024
US36179XHX75 / 吉尼美 II 池 0.12 0.0159 0.0159
US05401AAP66 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.12 3.57 0.0157 -0.0016
THLLY / 泰雷兹公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.22 0.12 17.17 0.0157 0.0003
HYPMY / Hypera SA - 存托凭证（普通股） 0.01 3.77 0.12 8.41 0.0157 -0.0009
MX0MGO0000Y4 / 墨西哥奖金 0.12 6.48 0.0157 -0.0011
STOR / 商店资本公司 0.00 -27.11 0.12 -25.32 0.0156 -0.0082
US55903VAN38 / 麦哲伦公司 0.11 2.70 0.0155 -0.0017
US56585AAH59 / 马拉松石油公司 0.11 3.67 0.0154 -0.0014
8570 / 永旺金融服务有限公司 0.01 2.88 0.11 9.71 0.0153 -0.0006
KONN / 商业银行 0.00 -34.59 0.11 -24.83 0.0153 -0.0078
ENBSF / 安桥公司 - 优先股 0.11 0.90 0.0152 -0.0020
DAVA / Endava plc - 存托凭证（普通股） 0.00 -45.78 0.11 -48.85 0.0151 -0.0184
LESL / 莱斯利公司 0.01 -55.32 0.11 -63.12 0.0151 -0.0314
US00848J1043 / 安吉利蒂公司普通股 0.01 -1.85 0.11 12.12 0.0151 -0.0003
US3138E9P201 / 房利美泳池 0.11 0.00 0.0151 -0.0022
4613 / 关西涂料株式会社 0.01 2.25 0.11 -11.90 0.0151 -0.0044
BIDU / 百度公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -17.49 0.11 -19.57 0.0150 -0.0063
IL0011677825 / 利维坦债券有限公司 0.11 4.76 0.0150 -0.0012
HRMY / 和谐生物科学控股有限公司 0.00 -22.59 0.11 -4.35 0.0150 -0.0028
US44891ABT34 / 现代资本美国公司 0.11 1.85 0.0150 -0.0017
JBLU / 捷蓝航空公司 0.02 -11.35 0.11 -13.39 0.0149 -0.0047
US05605HAB69 / BWX 技术公司 0.11 2.80 0.0149 -0.0017
BYDDY / 比亚迪股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.11 0.0149 0.0149
XS2115141751 / 加纳政府国际债券 0.11 -4.35 0.0149 -0.0028
US3138WHF644 / 房利美泳池 0.11 -1.80 0.0148 -0.0024
US961214EM13 / 西太平洋银行 0.11 0.00 0.0147 -0.0022
US26882PBE16 / ERAC美国财务有限责任公司 0.11 3.85 0.0147 -0.0014
US26884LAF67 / 殷拓集团 0.11 0.0147 0.0147
HRT / HireRight控股公司 0.01 -20.65 0.11 -38.64 0.0147 -0.0124
US50202KAG13 / LCCM 信托，2021-FL2 系列，C 类 0.11 0.93 0.0146 -0.0019
MG / 麦格纳国际公司 0.00 -2.68 0.11 16.13 0.0146 0.0002
US50212YAD67 / LPL控股公司 0.11 0.94 0.0146 -0.0018
US853496AH04 / 标准工业公司/新泽西州 0.11 7.14 0.0143 -0.0009
PRCT / PROCEPT 生物机器人公司 0.00 14.64 0.11 14.13 0.0143 0.0001
US444859BV38 / 哈马那公司 0.11 0.0143 0.0143
/ 诺西诺公司 0.00 26.24 0.11 -1.87 0.0142 -0.0023
US131347CR51 / 卡尔派恩公司 0.11 2.94 0.0142 -0.0015
BMBL / 班布尔公司 0.00 -52.18 0.10 -53.36 0.0142 -0.0203
KXS / 基纳西斯公司 0.00 0.10 0.0140 0.0140
PM6 / 莫森芬兰有限公司 0.03 0.00 0.10 39.19 0.0140 0.0025
FPI / 农田合作伙伴公司 0.01 14.74 0.10 13.19 0.0140 -0.0001
US92933BAR50 / WMG 收购公司 0.10 -34.39 0.0140 -0.0103
XS2280833307 / 碧桂园控股有限公司 0.10 0.0139 0.0139
US3140XFM739 / 房利美泳池 0.10 -0.97 0.0139 -0.0020
GENI / 天才体育有限公司 0.03 14.64 0.10 10.87 0.0139 -0.0003
US31418ECH18 / 房利美泳池 0.10 0.00 0.0139 -0.0020
US161175BA14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.10 3.03 0.0138 -0.0015
US3140QFA662 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA7228 2.50000000 0.10 0.00 0.0137 -0.0019
US670001AH91 / 诺贝丽斯公司 0.10 9.78 0.0137 -0.0005
USY8137FAH11 / 斯里兰卡政府国际债券 0.10 18.82 0.0137 0.0005
US3140XFGA35 / 房利美泳池 0.10 0.00 0.0136 -0.0019
XS2388562139 / 塞尔维亚国际债券中期票据 2.050000% 09/23/2036 0.10 19.05 0.0136 0.0005
US3140QMZC14 / 房利美泳池 0.10 -1.98 0.0135 -0.0021
US78410GAG91 / SBA通讯公司 0.10 3.13 0.0135 -0.0014
US36179XFJ00 / 吉利美 II 池 0.10 0.00 0.0133 -0.0018
US3133KNEG43 / 房地美·普尔 0.10 -1.01 0.0133 -0.0020
BAC.PRZ / BAC资本信托VIII 0.10 0.00 0.0132 -0.0018
US12434LAE48 / BXMT 2020-FL2 有限公司 0.10 1.04 0.0131 -0.0017
US115236AF88 / 布朗与布朗公司 0.10 1.04 0.0131 -0.0018
2IY / 戴德梁行 0.01 49.81 0.10 62.71 0.0131 0.0039
US00217LAE20 / AREIT 2019-CRE3 信托 0.10 -1.03 0.0130 -0.0020
US05493FAC32 / BDS 2021-FL7 有限公司 0.10 1.06 0.0129 -0.0016
US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 0.10 5.56 0.0129 -0.0011
US04002VAE11 / AREIT 2022-CRE6 信托 0.10 -1.04 0.0129 -0.0019
US55903VAQ68 / 麦哲伦公司 0.10 1.06 0.0129 -0.0017
US05602CAG96 / BSPRT 2021-FL7 发行人有限公司 0.10 2.15 0.0129 -0.0016
US78485KAG04 / STWD 2022-FL3 有限公司 0.10 2.15 0.0129 -0.0016
US00217LAG77 / AREIT 2019-CRE3 信托 0.10 0.00 0.0129 -0.0019
US69290LAE74 / PFP 2021-7 有限公司 0.10 2.15 0.0128 -0.0016
US46590XAH98 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.09 -41.98 0.0128 -0.0122
US03880WAG33 / Arbor Realty 抵押贷款义务 2020-FL1 Ltd 0.09 -3.09 0.0128 -0.0022
3888 / 金山软件有限公司 0.03 2.88 0.09 28.77 0.0128 0.0015
XS2289895927 / 佩特拉钻石美国财政部有限公司 0.09 0.0127 0.0127
US03881CAG69 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL1 Ltd 0.09 1.08 0.0127 -0.0017
US05601HAG92 / BSPRT 2021-FL6 发行人有限公司 0.09 2.17 0.0127 -0.0016
US03880KAG94 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL3 Ltd 0.09 0.00 0.0127 -0.0019
US69290LAG23 / PFP Ltd.，2021-7 系列，C 级 0.09 1.09 0.0127 -0.0015
US03881CAJ09 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL1 Ltd 0.09 -2.11 0.0127 -0.0020
BRSTNCNTF170 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.09 -20.51 0.0127 -0.0054
US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 0.09 2.20 0.0127 -0.0015
US05602CAJ36 / BSPRT 2021-FL7 发行人有限公司 0.09 2.20 0.0126 -0.0015
US05526DAZ87 / 英美烟草资本公司 0.09 0.00 0.0126 -0.0017
KALU / 凯撒铝业公司 0.00 8.94 0.09 34.78 0.0126 0.0020
TREX / 特雷克斯公司 0.00 -13.40 0.09 -16.22 0.0126 -0.0046
US12510HAD26 / 汽车-DB4 LP 0.09 0.00 0.0125 -0.0017
US12546JAG94 / CHCP 2021-FL1 有限公司 0.09 -1.08 0.0125 -0.0019
US75575WAG15 / Ready Capital 抵押融资 2021-FL7 LLC 0.09 0.00 0.0125 -0.0018
US75575WAJ53 / Ready Capital 抵押融资 2021-FL7 LLC 0.09 0.00 0.0125 -0.0018
US46647PBP09 / 摩根大通和 CO 2.956/VAR 05/13/2031 0.09 3.37 0.0125 -0.0013
US36179XHW92 / 吉利美 II 池 0.09 0.0124 0.0124
ALC / 爱尔康公司 0.00 3.90 0.09 22.97 0.0124 0.0009
US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 信托 0.09 -2.15 0.0123 -0.0020
1590 / 亚德客国际集团 0.00 -57.14 0.09 -43.75 0.0122 -0.0124
SKLTY / SEEK Limited - 存托凭证（普通股） 0.01 0.68 0.09 18.42 0.0122 0.0004
US3138ELN416 / 房利美泳池 0.09 -1.11 0.0121 -0.0019
US53947DAE67 / LoanCore 2019-CRE3 Issuer Ltd 0.09 1.14 0.0121 -0.0016
XS2258398911 / 罗马尼亚政府国际债券 0.09 20.27 0.0121 0.0005
XS2322319638 / 巴基斯坦政府国际债券 0.09 -2.22 0.0119 -0.0020
ZAMBIN / 赞比亚政府国际债券 0.09 -5.38 0.0119 -0.0025
RFF / 农村基金集团 0.05 18.46 0.09 31.82 0.0119 0.0017
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0.00 -29.63 0.09 -26.89 0.0119 -0.0065
XS2274816334 / ContourGlobal Power Holdings SA 0.09 22.54 0.0118 0.0008
US00115AAF66 / AEP TRANSMISSION CO LLC SR 不安全 12/46 4 0.09 0.00 0.0118 -0.0016
US097023CV59 / 波音公司 5.705% 2040 年 5 月 1 日 0.09 8.75 0.0118 -0.0005
US903724BY74 / 乌克兰政府国际债券 0.09 79.17 0.0117 0.0043
36570 / NC软件公司 0.00 10.00 0.09 65.38 0.0117 0.0036
TEAM / 阿特拉斯公司 0.00 -56.96 0.09 -73.93 0.0116 -0.0387
PTVE / Pactiv 常青公司 0.01 -17.45 0.09 7.59 0.0116 -0.0007
US404119BX69 / HCA公司 0.08 3.70 0.0115 -0.0012
SWTX / SpringWorks 治疗公司 0.00 14.62 0.08 3.70 0.0115 -0.0010
US23918KAS78 / 达维塔公司 0.08 5.00 0.0114 -0.0010
KGSPY / Kingspan Group plc - 存托凭证（普通股） 0.00 0.08 0.0114 0.0114
US3133B2S752 / 房地美·普尔 0.08 0.00 0.0114 -0.0016
XS2264871828 / 科特迪瓦政府国际债券 0.08 29.23 0.0114 0.0013
US36179WXK97 / 吉利美 II 池 0.08 -2.35 0.0113 -0.0018
EVBG / 永桥公司 0.00 -50.90 0.08 -53.11 0.0113 -0.0161
US3128P7UJ07 / 房地美黄金池 0.08 -1.20 0.0112 -0.0017
US05401AAL52 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.08 1.23 0.0112 -0.0014
US3140XFLN90 / 房利美泳池 0.08 -1.20 0.0111 -0.0017
MPNGY / 美团 - 存托凭证（普通股） 0.00 -39.34 0.08 -36.72 0.0111 -0.0087
AVV / AVEVA 集团有限公司 0.00 3.75 0.08 17.39 0.0110 0.0002
HAYW / 海沃德控股公司 0.01 0.08 0.0110 0.0110
US12594KAB89 / 凯斯纽荷兰工业公司 0.08 3.90 0.0109 -0.0011
000660 / SK海力士公司 0.00 0.08 0.0108 0.0108
US695847AS28 / 巴基斯坦政府国际债券 0.08 5.26 0.0108 -0.0009
US3140MSDH54 / 房利美泳池 0.08 -5.95 0.0107 -0.0023
MUTHOOTFIN / 穆图特财务有限公司 0.01 1.91 0.08 3.95 0.0107 -0.0011
303 / 伟易达集团有限公司 0.01 -15.75 0.08 -4.82 0.0107 -0.0022
US25470DBH17 / 发现公司 4.65% 2050 年 5 月 15 日 0.08 1.28 0.0107 -0.0015
US46647PAM86 / 摩根大通公司 0.08 1.30 0.0107 -0.0012
XS2010027618 / 联合集团有限公司 0.08 13.04 0.0106 -0.0000
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SERBIA / 塞尔维亚国际债券 0.08 16.67 0.0105 0.0003
US3140XGQ696 / 房利美泳池 0.08 -3.75 0.0105 -0.0019
US36179SB893 / 吉利美 II 池 0.08 -2.53 0.0105 -0.0018
XS2111947748 / 联合集团有限公司 0.08 13.24 0.0104 -0.0001
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CRSR / 海盗船游戏公司 0.01 -22.04 0.08 -6.17 0.0103 -0.0023
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XS1796266838 / 科特迪瓦政府国际债券 0.08 31.03 0.0103 0.0013
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US68389XCH61 / 甲骨文公司 0.08 0.0103 0.0103
US3128MJYN41 / 房地美黄金池 0.08 -2.60 0.0102 -0.0017
YUMC / 百胜中国控股有限公司 0.00 -94.29 0.08 -94.20 0.0102 -0.1646
XS2214238524 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.08 38.89 0.0102 0.0018
US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 0.08 -50.00 0.0102 -0.0078
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 43.09 0.08 22.95 0.0101 0.0007
US31418CPK44 / 房利美泳池 0.08 -2.60 0.0101 -0.0017
ILMN / 照明公司 0.00 11.08 0.08 19.05 0.0101 0.0003
MX0MGO0000H9 / 墨西哥奖金 0.07 0.0101 0.0101
US3132A5G257 / FHLG 30年 3.5% 05/01/2047#ZS4717 0.07 -1.33 0.0100 -0.0016
XS1577952952 / 乌克兰政府国际债券 0.07 1.37 0.0100 -0.0012
US87612GAB77 / 塔加资源公司 0.07 2.82 0.0100 -0.0011
US715638DP43 / 秘鲁政府国际债券 0.07 0.0100 0.0100
BTAI / BioXcel 治疗公司 0.00 14.66 0.07 108.57 0.0099 0.0045
US918374AA74 / VTR 财务公司 0.07 -32.41 0.0099 -0.0068
US3132HPNB66 / 房地美黄金池 0.07 -1.37 0.0098 -0.0014
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LPRO / 开放式借贷公司 0.01 -29.17 0.07 -40.50 0.0098 -0.0090
US3132DWFQ15 / FHLG 30年 4.5% 12/01/2052# 0.07 0.0098 0.0098
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2010 / 沙特基础工业公司 0.00 0.07 0.0096 0.0096
MXCT / MaxCyte 公司 0.01 -17.32 0.07 -30.69 0.0095 -0.0061
OCDDY / Ocado Group plc - 存托凭证（普通股） 0.01 -8.55 0.07 32.08 0.0095 0.0012
US36176W7F23 / 吉利梅 I 泳池 0.07 -1.41 0.0095 -0.0016
KTOS / 克雷托斯国防与安全解决方案公司 0.01 14.65 0.07 16.67 0.0095 0.0002
US695847AU73 / 巴基斯坦政府国际债券 0.07 -2.86 0.0093 -0.0015
US3138WHVK52 / 房利美泳池 0.07 1.49 0.0092 -0.0012
WTC / 慧咨环球有限公司 0.00 3.28 0.07 9.68 0.0092 -0.0004
XS2115147287 / 加纳政府国际债券 0.07 -5.56 0.0092 -0.0019
US36179SEG84 / 吉利美 II 池 0.07 -2.90 0.0092 -0.0015
USP80557BV53 / 乌拉圭政府国际债券 0.07 -63.74 0.0090 -0.0128
US36179XLD65 / 吉利美 II 池 0.07 0.0090 0.0090
US79467BDK89 / 销售税证券化公司 0.07 1.54 0.0090 -0.0012
RADLY / Raia Drogasil SA - 存托凭证（普通股） 0.01 -58.04 0.07 -55.10 0.0089 -0.0138
XS2214239258 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.07 40.43 0.0089 0.0016
PBR/A / 巴西石油公司 0.01 0.07 0.0089 0.0089
ONT / 牛津纳米孔技术公司 0.02 26.42 0.07 32.65 0.0089 0.0012
US3140QQSD83 / 房利美泳池 0.07 0.0089 0.0089
US917288BM35 / 乌拉圭政府国际债券 0.07 -70.32 0.0089 -0.0093
US26884LAN91 / 殷拓集团 3.625% 05/15/2031 144A 0.07 0.0088 0.0088
US29273VAP58 / 能量转移LP 0.06 0.0086 0.0086
US12327BAB27 / 公务机证券 2021-1 LLC 0.06 -3.08 0.0085 -0.0016
US337738AU25 / 费瑟夫公司 0.06 5.00 0.0085 -0.0009
US21871XAL38 / 科桥金融公司 0.06 5.08 0.0084 -0.0008
TLC / 彩票有限公司 0.02 0.06 0.0084 0.0084
ESTC / 弹性NV 0.00 11.42 0.06 -20.78 0.0084 -0.0036
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GIL / 吉尔丹运动服公司 0.00 -2.70 0.06 -4.69 0.0083 -0.0017
US3133B4JE67 / 房地美·普尔 0.06 -1.64 0.0082 -0.0013
OTLY / Oatly Group AB - 存托凭证（普通股） 0.03 13.61 0.06 -25.32 0.0081 -0.0042
USY8137FAR92 / 斯里兰卡政府国际债券 0.06 20.83 0.0079 0.0004
US889184AD90 / 托莱多医院/ 0.06 3.57 0.0079 -0.0008
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XS1273034444 / 乌克兰国家储蓄银行通过 SSB #1 PLC 0.06 -18.84 0.0076 -0.0030
US161175AY09 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.06 0.00 0.0076 -0.0010
US88948ABM80 / 收费公路投资者合作伙伴 II LP 0.06 17.02 0.0075 0.0001
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ADPT / 自适应生物技术公司 0.01 31.94 0.05 42.11 0.0073 0.0014
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US3140QKQL57 / 房利美泳池 0.05 -1.85 0.0073 -0.0012
EURO-BUND / DIR (000000000) 0.05 -96.49 0.0073 -0.1613
KC / 金山云控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 4.68 0.05 100.00 0.0072 0.0031
US3133D3L456 / UMBS 0.05 0.00 0.0071 -0.0009
US31418EGA29 / UMBS 0.05 -1.89 0.0071 -0.0011
US3133B4H991 / 房地美·普尔 0.05 -1.92 0.0070 -0.0011
US917288BL51 / 乌拉圭政府国际债券 0.05 88.89 0.0070 0.0028
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 债券 0.05 -52.78 0.0070 -0.0097
US21H0606143 / 吉利美 0.05 0.0069 0.0069
US303901BJ06 / 费尔法克斯金融控股有限公司 0.05 0.00 0.0068 -0.0010
GFINBURO / Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 0.03 -37.97 0.05 -33.78 0.0066 -0.0048
US87612GAA94 / 塔加资源公司 0.05 4.26 0.0066 -0.0007
US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.05 4.35 0.0066 -0.0006
US3138WGWH32 / 房利美泳池 0.05 0.00 0.0065 -0.0010
US3133B6DQ00 / 房地美·普尔 0.05 0.00 0.0064 -0.0009
US303901BB79 / 费尔法克斯金融控股有限公司 0.05 2.17 0.0064 -0.0008
US3128MFB235 / 房地美黄金池 0.05 -2.13 0.0063 -0.0011
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.05 0.0062 0.0062
US36179W7K87 / 吉利美 II 池 0.05 0.00 0.0062 -0.0009
TOI / Topicus.com 公司 0.00 -24.74 0.05 -18.18 0.0061 -0.0024
US12327FAA57 / Business Jet Securities LLC，2020-1A 系列，A 类 0.05 -22.41 0.0061 -0.0030
US3140QP2D87 / 房利美泳池 0.05 0.00 0.0061 -0.0009
US35563P7E36 / 经验丰富的信用风险转移信托，2022-1 系列，MTU 级 0.04 -4.44 0.0058 -0.0011
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CCCS / CCC智能解决方案控股公司 0.00 -69.90 0.04 -71.64 0.0052 -0.0155
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JET / Just Eat Takeaway.com NV 0.00 3.79 0.04 42.31 0.0050 0.0010
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US3140XCAK40 / 房利美泳池 FN FM8109 0.04 0.00 0.0050 -0.0007
OPTN / OptiNose 公司 0.02 50.85 0.04 -25.00 0.0050 -0.0025
BNR / 燃石生物科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -5.63 0.04 -10.00 0.0049 -0.0014
XS2198851482 / 时代中国控股有限公司 0.04 24.14 0.0049 0.0003
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US31402CPL09 / 房利美泳池 0.04 -2.78 0.0048 -0.0008
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.04 2.94 0.0048 -0.0005
XS2365120885 / 乌克兰铁路维亚铁路资本市场有限公司 0.03 -17.07 0.0047 -0.0017
US53946JAJ34 / LoanCore 2019-CRE2 Issuer Ltd 0.03 0.00 0.0046 -0.0006
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.00 -83.10 0.03 -86.31 0.0045 -0.0326
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US3140QKY779 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0045 -0.0007
US3140QEFD90 / UMBS 0.03 0.00 0.0045 -0.0006
BCAB / 生物阿特拉公司 0.00 14.62 0.03 23.08 0.0044 0.0003
US36179UQ624 / 吉利美 II 池 0.03 -3.03 0.0044 -0.0007
ALVR / AlloVir 公司 0.01 14.65 0.03 -25.58 0.0043 -0.0023
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ANNX / 附件公司 0.01 14.62 0.03 -3.12 0.0042 -0.0008
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LYEL / 莱尔免疫制药公司 0.01 14.64 0.03 -47.06 0.0038 -0.0041
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SANA / 萨那生物技术有限公司 0.01 14.65 0.02 -25.00 0.0033 -0.0017
US3140JPLF05 / UMBS 0.02 -4.17 0.0032 -0.0005
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PRLD / Prelude 治疗公司 0.00 14.63 0.02 4.55 0.0031 -0.0003
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US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0.02 -98.61 0.0029 -0.1656
GNRC / 通用控股公司 0.00 11.89 0.02 -37.50 0.0028 -0.0023
US3140X5XN82 / 房利美泳池 0.02 -4.76 0.0027 -0.0005
US31418CZB35 / FNCI UMBS 3.0 MA3437 08-01-33 0.02 -5.00 0.0027 -0.0005
US36179TZ734 / 吉利美 II 池 0.02 -5.00 0.0027 -0.0005
US3140KHW319 / UMBS 0.02 0.00 0.0026 -0.0004
US31418EBH27 / UMBS 0.02 0.00 0.0026 -0.0004
US31418D4Y57 / FNMA，30 年 0.02 -5.26 0.0026 -0.0004
US3132GVEL27 / 房地美黄金池 0.02 0.00 0.0025 -0.0003
US3140L1Y413 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0024 -0.0004
US3140X8ZU47 / 房利美泳池 0.02 -5.88 0.0023 -0.0004
US3138WJFL75 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0022 -0.0003
US87264AAX37 / T-MOBILE 美国公司 4.375% 2040 年 4 月 15 日 0.01 0.00 0.0019 -0.0002
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.01 -99.14 0.0018 -0.1667
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.01 -86.02 0.0018 -0.0086
US3137BMFL50 / 房地美·雷米斯 0.01 -7.14 0.0018 -0.0004
DRAGONEER GROWTH OPPORTUNITIES CORP (PIPE) / EC (000000000) 0.00 -98.88 0.01 -99.14 0.0018 -0.1668
US36179TG338 / 吉利美 II 池 0.01 -8.33 0.0016 -0.0003
US3140L1Y587 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0015 -0.0003
JD / 京东公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -96.56 0.01 -93.67 0.0015 -0.0199
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0.01 -89.25 0.0015 -0.0089
US3136AWFW24 / 房利美 REMICS 0.01 -10.00 0.0013 -0.0003
US35563PML03 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年4月 0.01 -10.00 0.0013 -0.0002
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 -99.40 0.0012 -0.1673
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 -90.32 0.0012 -0.0091
US3140K5AX50 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0012 -0.0002
US3137FPHM01 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.01 -11.11 0.0012 -0.0002
US81379MAC82 / 证券化定期汽车贷款应收账款信托 2019-CRT 0.01 -20.00 0.0012 -0.0005
US3136AJEW22 / 房利美 REMICS 0.01 0.00 0.0011 -0.0002
US35563PLK39 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年3月 0.01 -12.50 0.0011 -0.0002
US35563PKJ74 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年2月 0.01 -12.50 0.0011 -0.0002
US35563PMN68 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年4月 0.01 -12.50 0.0011 -0.0002
US35563PLH00 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年3月 0.01 -12.50 0.0010 -0.0002
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.01 133.33 0.0010 0.0004
XS1273033719 / 乌克兰国家储蓄银行 0.01 0.00 0.0010 -0.0002
US81379MAB00 / 证券化定期汽车贷款应收账款信托 2019-CRT 0.01 -12.50 0.0010 -0.0004
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 -99.60 0.0009 -0.1676
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 -99.60 0.0009 -0.1676
US31329QWH00 / 房地美·普尔 0.01 0.00 0.0009 -0.0001
US3137FNX709 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.01 0.00 0.0008 -0.0001
US3136AKFL21 / FNMA，2014-35 系列，CA 级 0.01 0.00 0.0007 -0.0002
US3138WAFE24 / 房利美泳池 0.00 -20.00 0.0007 -0.0002
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 -99.74 0.0006 -0.1679
US00217LAA08 / AREIT 2019-CRE3 信托 0.00 -69.23 0.0006 -0.0015
2 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0.00 -99.74 0.0006 -0.1679
US05492KAA79 / BDS 2019-FL4 有限公司 0.00 -78.57 0.0005 -0.0017
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 -96.77 0.0005 -0.0099
US38378CP927 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.00 0.0005 -0.0001
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0.00 -96.77 0.0004 -0.0099
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0.00 -99.80 0.0004 -0.1681
US3138WGSS43 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0004 -0.0001
US31398RDA05 / 房利美 REMICS 0.00 0.00 0.0004 -0.0001
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0.00 -99.93 0.0002 -0.1684
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 -100.00 0.0001 -0.1684
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0001 -0.1685
USD/CNH FORWARD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0000 -0.1685
SBER / 俄罗斯储蓄银行 0.28 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
US68404V1180 / 奥普汀诺斯公司 0.01 0.00 0.0000 0.0000
MOEX / 公共股份公司莫斯科交易所 MICEX-RTS 0.37 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
TW / Tradeweb 市场公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0315
/ 新东方教育科技集团股份有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0095
LUKOY / PJSC LUKOIL - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
HYFM / Hydrofarm 控股集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0031
USD/PHP FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0000 -0.1685
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -100.00 -0.0001 -0.1686
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -100.00 -0.0001 -0.0104
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -100.07 -0.0002 -0.1688
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -101.08 -0.0002 -0.0106
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -100.07 -0.0003 -0.1688
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -103.23 -0.0004 -0.0108
BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC - 公司债券/票据 Short -0.00 -100.89 -0.00 -100.55 -0.0005 -0.0852
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.00 -100.26 -0.0007 -0.1692
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.01 -100.40 -0.0008 -0.1693
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.01 -100.60 -0.0013 -0.1699
BN / 布鲁克菲尔德公司 Short -0.00 -103.14 -0.01 -103.14 -0.0020 -0.0666
US ULTRA TREASURY BOND / DIR (000000000) -0.13 -108.40 -0.0173 -0.1858
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0.27 -388.17 -0.0363 -0.0467
ICE US MINI MSCI EAFE INDEX / DE (000000000) -0.73 -147.95 -0.0981 -0.2666
S&P500 EMINI / DE (000000000) -1.61 -206.68 -0.2182 -0.3867