现金流量表 (TTM)
康卡斯特公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,930 | 24,737 | 26,664 | 25,627 | 26,499 | 29,146 | 28,652 | 27,373 | 28,219 | 26,413 | 26,384 | 27,255 | 28,462 | 28,501 | 29,121 | 26,647 | 25,515 | 27,673 | 28,119 | 31,210 |
| 改变 （％） | -4.60 | 7.79 | -3.89 | 3.40 | 9.99 | -1.69 | -4.46 | 3.09 | -6.40 | -0.11 | 3.30 | 4.43 | 0.14 | 2.18 | -8.50 | -4.25 | 8.46 | 1.61 | 10.99 | |
| 现金流百分比 | 255.85 | 400.34 | 418.78 | -1,644.87 | -1,410.27 | -974.78 | -472.65 | -492.41 | -460.49 | -660.82 | -791.12 | 7,922.97 | 3,745.00 | 1,900.07 | 2,888.99 | -2,511.50 | 1,068.02 | 2,527.21 | 1,361.04 | 865.26 |
| 投资活动产生的现金 | -11,902 | -12,047 | -11,558 | -13,200 | -12,480 | -13,446 | -13,431 | -14,607 | -15,198 | -14,140 | -14,913 | -14,876 | -15,700 | -7,161 | -7,302 | -6,512 | -6,002 | -15,670 | -15,117 | -16,694 |
| 改变 （％） | 1.22 | -4.06 | 14.21 | -5.45 | 7.74 | -0.11 | 8.76 | 4.05 | -6.96 | 5.47 | -0.25 | 5.54 | -54.39 | 1.97 | -10.82 | -7.83 | 161.08 | -3.53 | 10.43 | |
| 现金流百分比 | -117.43 | -194.97 | -181.53 | 847.24 | 664.18 | 449.70 | 221.56 | 262.76 | 248.01 | 353.77 | 447.17 | -4,324.42 | -2,065.79 | -477.40 | -724.40 | 613.76 | -251.23 | -1,431.05 | -731.70 | -462.82 |
| 融资活动产生的现金 | -3,946 | -6,513 | -8,785 | -14,052 | -15,868 | -18,618 | -21,210 | -18,190 | -18,971 | -16,184 | -14,776 | -12,040 | -12,021 | -19,850 | -20,791 | -21,175 | -17,173 | -10,883 | -10,935 | -10,947 |
| 改变 （％） | 65.05 | 34.88 | 59.95 | 12.92 | 17.33 | 13.92 | -14.24 | 4.29 | -14.69 | -8.70 | -18.52 | -0.16 | 65.13 | 4.74 | 1.85 | -18.90 | -36.63 | 0.48 | 0.11 | |
| 现金流百分比 | -38.93 | -105.41 | -137.98 | 901.93 | 844.49 | 622.68 | 349.88 | 327.22 | 309.58 | 404.90 | 443.06 | -3,500.00 | -1,581.71 | -1,323.33 | -2,062.60 | 1,995.76 | -718.84 | -993.88 | -529.28 | -303.49 |
| 现金周转 | 10,135 | 6,179 | 6,367 | -1,558 | -1,879 | -2,990 | -6,062 | -5,559 | -6,128 | -3,997 | -3,335 | 344 | 760 | 1,500 | 1,008 | -1,061 | 2,389 | 1,095 | 2,066 | 3,607 |
| 改变 （％） | -39.03 | 3.04 | -124.47 | 20.60 | 59.13 | 102.74 | -8.30 | 10.24 | -34.77 | -16.56 | -110.31 | 120.93 | 97.37 | -32.80 | -205.26 | -325.16 | -54.16 | 88.68 | 74.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
