现金流量表 (TTM)
照明和设备公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 385 | 535 | 315 | 189 | 185 | -43 | -124 | -11 | -21 | -23 | 51 | 47 | 125 | 208 | 251 | 270 | 236 | 347 | 327 | 288 |
| 改变 （％） | 38.84 | -41.09 | -40.03 | -2.16 | -123.13 | 189.89 | -90.80 | 83.21 | 10.27 | -321.61 | -7.31 | 163.13 | 67.39 | 20.58 | 7.54 | -12.59 | 46.86 | -5.87 | -11.88 | |
| 现金流百分比 | 3,131.77 | 1,588.51 | -666.91 | -4,859.00 | 671.84 | 2,010.04 | 227.97 | 404.20 | 126.85 | 80.15 | -4,321.03 | -542.30 | 999.81 | -3,599.35 | 2,926.72 | 1,086.14 | -3,888.51 | 1,094.50 | 1,503.94 | -36,965.82 |
| 投资活动产生的现金 | -103 | -105 | -75 | -100 | -104 | -102 | -115 | -81 | -61 | -58 | -41 | -40 | -58 | -103 | -96 | -90 | -35 | -93 | -99 | -102 |
| 改变 （％） | 1.69 | -28.96 | 33.86 | 4.48 | -2.14 | 12.96 | -29.99 | -24.52 | -4.62 | -29.57 | -1.24 | 42.37 | 78.03 | -6.33 | -6.44 | -61.02 | 164.09 | 6.97 | 2.76 | |
| 现金流百分比 | -840.10 | -312.10 | 158.00 | 2,569.54 | -379.40 | 4,802.48 | 212.24 | 2,863.98 | 370.33 | 202.38 | 3,467.69 | 463.66 | -462.52 | 1,770.90 | -1,118.58 | -361.14 | 576.53 | -291.82 | -455.68 | 13,060.51 |
| 融资活动产生的现金 | -269 | -395 | -286 | -90 | -55 | 142 | 183 | 88 | 67 | 52 | -12 | -16 | -54 | -112 | -147 | -157 | -203 | -223 | -207 | -187 |
| 改变 （％） | 46.65 | -27.52 | -68.48 | -38.95 | -358.26 | 29.04 | -52.04 | -23.64 | -22.64 | -122.48 | 35.47 | 242.90 | 105.66 | 31.45 | 6.73 | 29.33 | 10.13 | -7.35 | -9.47 | |
| 现金流百分比 | -2,187.32 | -1,171.90 | 605.34 | 2,318.33 | -200.01 | -6,681.80 | -337.34 | -3,118.18 | -407.88 | -180.80 | 988.81 | 181.37 | -435.77 | 1,927.40 | -1,708.47 | -629.26 | 3,333.35 | -703.57 | -951.54 | 24,027.12 |
| 现金周转 | 12 | 34 | -47 | -4 | 28 | -2 | -54 | -3 | -16 | -29 | -1 | -9 | 12 | -6 | 9 | 25 | -6 | 32 | 22 | -1 |
| 改变 （％） | 173.72 | -240.32 | -91.77 | -807.62 | -107.73 | 2,456.03 | -94.81 | 483.76 | 74.52 | -95.89 | 638.58 | -242.72 | -146.50 | -248.30 | 189.79 | -124.41 | -621.75 | -31.50 | -103.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
